立付职工薪酬 19,600.411.8 30,115,59683 立交税费 65,330,371.2 51,362,794.15 其他应付款 100,42885823 88.862.828.1 其中:应付利息 25,942,334.2 21,357050.83 应付股利 立付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 年内到期的非流动负债 172,610.611.38 313.644.447.61 其他流动负债 动负债合计 4799649,132.56 3,409,321,782.53 非流动负债: 长期借款 1,237,359,237.26 应付债券 851,839,085.50 794,097,833.67 其中:优先股 永续债 长期应付款 535,470,80953 666,337,135.33 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,168.1847 1,196,767.71 其他非流动负债 非流动负债合计 2625,837,850.76 1,691,631,736.7 负债合计 7,425,486,98332 5,100,953,519.24 所有者权益: 股本 1,779,019047.00 1,77,019,04700 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,694,416,103.64 1,694,416,103.64 减:库存股 49990,52967 其他综合收益 1094.675.37 3,266,67453 nf乡 www.cninfocom.cn
应付职工薪酬 19,600,411.83 30,115,596.83 应交税费 65,330,371.25 51,362,794.15 其他应付款 100,428,858.23 88,862,828.19 其中：应付利息 25,942,334.28 21,357,050.83 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 172,610,611.38 313,644,447.61 其他流动负债 流动负债合计 4,799,649,132.56 3,409,321,782.53 非流动负债： 长期借款 1,237,359,237.26 230,000,000.00 应付债券 851,839,085.50 794,097,833.67 其中：优先股 永续债 长期应付款 535,470,809.53 666,337,135.33 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,168,718.47 1,196,767.71 其他非流动负债 非流动负债合计 2,625,837,850.76 1,691,631,736.71 负债合计 7,425,486,983.32 5,100,953,519.24 所有者权益： 股本 1,779,019,047.00 1,779,019,047.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,694,416,103.64 1,694,416,103.64 减：库存股 49,990,529.67 其他综合收益 10,094,675.37 3,266,674.53
盈余公积 119,006,36266 119,006,36266 一般风险准备 未分配利润 1.668.357460 1,257,426,988.1 归属于母公司所有者权益合计 5,220,903,119 4,853,135,1759 少数股东权益 120,151,985.93 108.832.604.10 所有者权益合计 5,341,055,105.1 负债和所有者权益总计 12,76654208843 10,062,921,299.33 法定代表人:严俊旭 主管会计工作负责人:刘凯 会计机 构负责人:谢萍 2、母公司资产负债表 单位 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 120,88 163,052,2356 以公允价值计量且其变动计入当期 益的金融资产 衍生金融资产 立收票据及应收账款 26,216,268.37 417,82444403 其中:应收票据 2,00000000 2,000,000.00 应收账款 24,216,268.37 415,824,44.03 预付款项 186,680,307 487,971.100.9 其他应收款 4492,464,39765 956,288,781.10 其中:应收利息 2,751,000.00 应收股利 101,392,39709 101,392,397.09 51.870.85120 9,142,137.76 持有待售资产 丰内到期的非流动资产 其他流动资产 255,026.5 181,573,491.77 流动资产合计 4,878,369,857 4,215,852,191.28 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 nf乡 www.cninfocom.cn
专项储备 盈余公积 119,006,362.66 119,006,362.66 一般风险准备 未分配利润 1,668,357,460.18 1,257,426,988.16 归属于母公司所有者权益合计 5,220,903,119.18 4,853,135,175.99 少数股东权益 120,151,985.93 108,832,604.10 所有者权益合计 5,341,055,105.11 4,961,967,780.09 负债和所有者权益总计 12,766,542,088.43 10,062,921,299.33 法定代表人：严俊旭 主管会计工作负责人：刘凯 会计机 构负责人：谢萍 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 120,883,005.51 163,052,235.65 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 26,216,268.37 417,824,444.03 其中：应收票据 2,000,000.00 2,000,000.00 应收账款 24,216,268.37 415,824,444.03 预付款项 186,680,307.82 487,971,100.97 其他应收款 4,492,464,397.65 2,956,288,781.10 其中：应收利息 2,751,000.00 应收股利 101,392,397.09 101,392,397.09 存货 51,870,851.20 9,142,137.76 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 255,026.59 181,573,491.77 流动资产合计 4,878,369,857.14 4,215,852,191.28 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资
长期应收款 长期股权投资 2.117598.184.59 2,114,553.669.59 投资性房地产 固定资产 50,033,999 87,857,8006 在建工程 3081,92869 8,316,141.47 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11075,218.36 9,209,87856 开发支出 长期待摊费用 187,262.7 144.204.86 递延所得税资产 20,578,529.20 8,171,14684 其他非流动资产 非流动资产合计 2,202,5512359 2,228,252,841.96 资产总计 7.080.924980.73 644410033241 流动负债 短期借款 1,075049,97680 670,00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 467,024,820 551,326,732.58 预收款项 6,082490.44 6.200.186.02 应付职工薪酬 l.128.672.7 1.62402860 应交税费 2,841,784.2 25408,895.14 其他应付款 515,805,491.85 48,106,126.84 其中:应付利息 22507,84418 20.47204138 应付股利 持有待售负债 年内到期的非流动负债 0.000.000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,08793323697 1,302,665,969.18 非流动负债: 长期借款 170.0000000 1900000 应付债券 796,140,461.22 794.097.833.67 nf乡 www.cninfocom.cn
长期应收款 长期股权投资 2,117,598,184.59 2,114,553,669.59 投资性房地产 固定资产 50,033,999.98 87,857,800.64 在建工程 3,081,928.69 8,316,141.47 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,075,218.36 9,209,878.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 187,262.77 144,204.86 递延所得税资产 20,578,529.20 8,171,146.84 其他非流动资产 非流动资产合计 2,202,555,123.59 2,228,252,841.96 资产总计 7,080,924,980.73 6,444,105,033.24 流动负债： 短期借款 1,075,049,976.80 670,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 467,024,820.89 551,326,732.58 预收款项 6,082,490.44 6,200,186.02 应付职工薪酬 1,128,672.74 1,624,028.60 应交税费 2,841,784.25 25,408,895.14 其他应付款 515,805,491.85 48,106,126.84 其中：应付利息 22,507,844.18 20,472,041.38 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,087,933,236.97 1,302,665,969.18 非流动负债： 长期借款 170,000,000.00 190,000,000.00 应付债券 796,140,461.22 794,097,833.67
其中:优先股 永续债 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 966.140.46 984,097,833.67 负债合计 3,054,073,698.19 286,76380285 所有者权益: 1,779,019,047.00 1,779,019,047.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,676,574,2944 1,676,574,294.40 减:库存股 49990,52967 其他综合收益 专项储备 余公积 120,32801747 120,328,01747 未分配利润 500,920,453.34 81419.871.52 所有者权益合计 4,026,851282.54 4,157,341,230.39 负债和所有者权益总计 7,080,924,980 644410503324 3、合并利润表 单位:元 营业总收入 3,834,028,592.38 3,238,346,714.87 其中:营业收入 3,701,904,59498 3,169619,03425 利息收入 123.844.895.61 61,016,971.35 已赚保费 手续费及佣金收入 8,279,101.79 7,710,70927 营业总成本 3.379,116.097.52 2,806,942,435.03 其中:营业成本 73752892561 301,846482.1 nf乡 www.cninfocom.cn
其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 966,140,461.22 984,097,833.67 负债合计 3,054,073,698.19 2,286,763,802.85 所有者权益： 股本 1,779,019,047.00 1,779,019,047.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,676,574,294.40 1,676,574,294.40 减：库存股 49,990,529.67 其他综合收益 专项储备 盈余公积 120,328,017.47 120,328,017.47 未分配利润 500,920,453.34 581,419,871.52 所有者权益合计 4,026,851,282.54 4,157,341,230.39 负债和所有者权益总计 7,080,924,980.73 6,444,105,033.24 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,834,028,592.38 3,238,346,714.87 其中：营业收入 3,701,904,594.98 3,169,619,034.25 利息收入 123,844,895.61 61,016,971.35 已赚保费 手续费及佣金收入 8,279,101.79 7,710,709.27 二、营业总成本 3,379,116,097.52 2,806,942,435.03 其中：营业成本 2,737,528,925.61 2,301,846,482.17
利息支出 21,644,30974 23.274.855.70 手续费及佣金支出 26,866,242.71 6,769,55834 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 30.464.30944 销售费用 181,683,434.5 143,599,384.45 管理费用 131,827,316.78 132,847,59868 研发费用 17346.180.7 19.517.852.10 财务费用 178.328711.65 136.654.083.16 其中:利息费用 170,459,050.30 107,940,25567 利息收入 10.795.07561 6433,757.17 资产减值损失 53,426,66631 25,652,781 加:其他收益 25260,404.85 31,022,18786 投资收益(损失以“一”号填 48,720,82728 73,286,67548 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 汇兑收益(损失以“”号填 ) 资产处置收益(损失以“”号 287,75365 142,66038 填列) 三、营业利润(亏损以“一”号填列) 529,181480.64 538580956 加:营业外收入 1361984.83 1.770.684.19 减:营业外支出 2,154,401.02 2326,155 四、利润总额(亏损总额以“一”号填 528,389,06445 535,3003864 减:所得税费用 47,431,582.05 58,105,093.89 五、净利润(净亏损以“一”号填列) 480.957.482.4 477,195,244.75 (一)持续经营净利润(净亏损 480.957.712.38 477,213,434.9 以“一”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损 18.190.20 nf乡 www.cninfocom.cn
利息支出 21,644,309.74 23,274,855.70 手续费及佣金支出 26,866,242.71 6,769,558.34 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 30,464,309.44 16,779,838.44 销售费用 181,683,434.56 143,599,384.45 管理费用 131,827,316.78 132,847,598.68 研发费用 17,346,180.72 19,517,852.10 财务费用 178,328,711.65 136,654,083.16 其中：利息费用 170,459,050.30 107,940,255.67 利息收入 10,795,075.61 6,433,757.17 资产减值损失 53,426,666.31 25,652,781.99 加：其他收益 25,260,404.85 31,022,187.86 投资收益（损失以“－”号填 列） 48,720,827.28 73,286,675.48 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 287,753.65 142,666.38 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 529,181,480.64 535,855,809.56 加：营业外收入 1,361,984.83 1,770,684.19 减：营业外支出 2,154,401.02 2,326,155.11 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 528,389,064.45 535,300,338.64 减：所得税费用 47,431,582.05 58,105,093.89 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 480,957,482.40 477,195,244.75 （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 480,957,712.38 477,213,434.95 （二）终止经营净利润（净亏损 -229.98 -18,190.20