年年度报告 金流入小计 致 经营活动现 金流出小计2,842,790,65.522,464,866,282.48 15.33 系销售增长,采购及费 用支出增加所致 经营活动产 系大宗及境外业务占比 生的现金流3382736.841.85-6.8|苦 增加,按合同结算,经 量净额 活动产生的现金流量 流入量增长较缓所致 投资活动现 金流入小计274,836.682083,19,347,063.52 12.75 系到期理财产品金额同 比下降所致 投资活动现 金流出小计2,99,89368363,.629,575,22.37 1.46系闲置资金购买理财产 品、投资金额下降所致 投资活动产 生的现金流|-24.061,686.28-400216.8548.35/系闲置资金购买理财产 量净额 品、投资金额下降所致 筹资活动现28.0560889 系银行借款及股票激励 金流入小计 0.00100.00 款所致 筹资活动现 金流出小计 277,748,450.91 9425,525.8317935/系分配股利及股票回购 支付所致 筹资活动产 生的现金流-29.69362.93-945,5281514系分配股利及股票回购 量净额 支付所致 现金及现金 等价物净增|-153,267,725.57-208,053,420.0326.33 加额 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 本期期 上期期本期期末 末数占 末数占金额较上 项目名称 本期期末数总资产上期期末数总资产期期末变情况说明 的比例 的比例动比例 (%) (%) 系股份回 购、基建投 货币资金 52690896310279000261823及购买 理财产品 所致 系根据新 金融准则 交易性金融资产 321966949.07 10.40 将理财产 品重新分 类所致 以公允价值计量且 258.000.00 1000不适用
2019 年年度报告 31 / 207 金流入小计 致 经 营 活 动 现 金流出小计 2,842,790,655.52 2,464,866,282.48 15.33 系销售增长，采购及费 用支出增加所致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额 344,382,382.47 369,829,471.86 -6.88 系大宗及境外业务占比 增加，按合同结算，经 营活动产生的现金流量 流入量增长较缓所致 投 资 活 动 现 金流入小计 2,747,836,682.08 3,149,347,063.52 -12.75 系到期理财产品金额同 比下降所致 投 资 活 动 现 金流出小计 2,995,898,368.36 3,629,575,227.37 -17.46 系闲置资金购买理财产 品、投资金额下降所致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额 -248,061,686.28 -480,228,163.85 48.35 系闲置资金购买理财产 品、投资金额下降所致 筹 资 活 动 现 金流入小计 28,056,087.98 0.00 100.00 系银行借款及股票激励 款所致 筹 资 活 动 现 金流出小计 277,748,450.91 99,425,525.83 179.35 系分配股利及股票回购 支付所致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额 -249,692,362.93 -99,425,525.83 -151.14 系分配股利及股票回购 支付所致 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加额 -153,267,725.57 -208,053,420.03 26.33 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 526,906,896.33 17.02 729,079,907.03 26.18 -27.73 系股份回 购、基建投 入及购买 理财产品 所致 交易性金融资产 321,966,949.07 10.40 系根据新 金融准则 将理财产 品重新分 类所致 以公允价值计量且 258,000.00 0.01 -100.00 不适用
2019年年度报告 其变动计入当期损 益的金融资产 应收票据 119874.337.04 3.87 10.163.16685 8.82不适用 系工程项 应收账款 33.100942.3910.92138,934,53649499143.35 目验收同 比增长所 系根据新 金融准则 应收款项融资 将银行承 12,330,041.02 兑汇票重 新分类所 致 预付款项 45.087.58243 14643824,79323 1.57 288不适用 系工程项 其他应收款 25,391,781.77 0.829,581,67551034 16500目保证金 增加所致 系工程销 售增长导 存货 215,346,94475 696154,316,48349 3955致期末发 生商品结 存增长所 致 系待政府 退回的土 持有待售资产 21,422,729.30 0.69 地出让金 及相关税 系根据新 金融准则 其他流动资产 171.182717.37 553490,729,067781762 65.12将理财产 品重新分 类所致 系根据新 金融准则 可供出售金融资产 2,985,500000.11% 10000将投资重 新分类所 改 长期股权投资 33,500,7461l 1.08 37,230,252.70 1.34 -10.02不适用 系根据新 金融准则 其他权益工具投资|2950500 将投资重 新分类所 系建设 固定资产 705623,0325722.80614,799,2711622.08 14.77房及购置 机器设备 所致 在建工程 259992746.84 84019374706969 6.96 3419系志邦木 业配套产
2019 年年度报告 32 / 207 其变动计入当期损 益的金融资产 应收票据 119,874,337.04 3.87 110,163,166.85 3.96 8.82 不适用 应收账款 338,100,942.39 10.92 138,934,536.49 4.99 143.35 系工程项 目验收同 比增长所 致 应收款项融资 12,330,041.02 0.40 系根据新 金融准则 将银行承 兑汇票重 新分类所 致 预付款项 45,087,582.43 1.46 43,824,793.23 1.57 2.88 不适用 其他应收款 25,391,781.77 0.82 9,581,675.51 0.34 165.00 系工程项 目保证金 增加所致 存货 215,346,944.75 6.96 154,316,483.49 5.54 39.55 系工程销 售增长导 致期末发 生商品结 存增长所 致 持有待售资产 21,422,729.30 0.69 系待政府 退回的土 地出让金 及相关税 费 其他流动资产 171,182,717.37 5.53 490,729,067.78 17.62 -65.12 系根据新 金融准则 将理财产 品重新分 类所致 可供出售金融资产 2,985,500.00 0.11% -100.00 系根据新 金融准则 将投资重 新分类所 致 长期股权投资 33,500,746.11 1.08 37,230,252.70 1.34 -10.02 不适用 其他权益工具投资 2,985,500.00 0.10 系根据新 金融准则 将投资重 新分类所 致 固定资产 705,623,032.57 22.80 614,799,271.16 22.08 14.77 系建设厂 房及购置 机器设备 所致 在建工程 259,992,746.84 8.40 193,747,069.69 6.96 34.19 系志邦木 业配套产
2019年年度报告 业园项目 持续投入 所致 无形资产 13639431566441131,378:02727 4.72 382不适用 系展厅装 修及家居 长期待摊费用 31.329379.06 47.86 0.87 2860公司厂区 装修增加 所致 系资产减 值准备及 递延所得税资产 23,911,912.20 07712,346,3767 0.44 9368可抵扣亏 损增加所 其他非流动资产104.052,75246 主要系预 3.36 90,840,751.26 3.26 1454付设备款 系支付进 短期借款 l1.159822.79 口原材料 订单融资 借款 系票据支 应付票据 132672,504.12 429105,506,08770 2575付货款增 加所致 主要系报 应付账款 313,7953439210.14225,581072.57810 告期原材 39.11 料购买增 加所致 预收款项 369639547921194376580,1730213.52 1.84不适用 系业绩增 应付职工薪酬 56,772,274.51 1.834497926788 1.62 2622长使期末 计提薪资 增长所致 系收入增 长导致期 应交税费 66.65485731 40,638,321.74 末未交增 6402|值税及所 得税同比 增长所致 系保证金 及期末应 其他应付款 165480,030.17 53585,726.85733 3.08 9303付未付费 用同比增 长所致 递延收益 242336988407826,87626279 0.97 983不适用 系设备 次性加计 递延所得税负债 5794.514.84 0.83 6,388,3528 02330376扣除金额 同比增加 所致
2019 年年度报告 33 / 207 业园项目 持续投入 所致 无形资产 136,391,431.56 4.41 131,378,027.27 4.72 3.82 不适用 长期待摊费用 31,329,379.06 1.01 24,361,547.86 0.87 28.60 系展厅装 修及家居 公司厂区 装修增加 所致 递延所得税资产 23,911,912.20 0.77 12,346,373.67 0.44 93.68 系资产减 值准备及 可抵扣亏 损增加所 致 其他非流动资产 104,052,752.46 3.36 90,840,751.26 3.26 14.54 主要系预 付设备款 短期借款 11,159,822.79 0.36 系支付进 口原材料 订单融资 借款 应付票据 132,672,504.12 4.29 105,506,087.70 3.79 25.75 系票据支 付货款增 加所致 应付账款 313,795,343.92 10.14 225,581,072.57 8.10 39.11 主要系报 告期原材 料购买增 加所致 预收款项 369,639,547.92 11.94 376,580,173.02 13.52 -1.84 不适用 应付职工薪酬 56,772,274.51 1.83 44,979,267.88 1.62 26.22 系业绩增 长使期末 计提薪资 增长所致 应交税费 66,654,857.31 2.15 40,638,321.74 1.46 64.02 系收入增 长导致期 末未交增 值税及所 得税同比 增长所致 其他应付款 165,480,030.17 5.35 85,726,857.33 3.08 93.03 系保证金 及期末应 付未付费 用同比增 长所致 递延收益 24,233,698.84 0.78 26,876,262.79 0.97 -9.83 不适用 递延所得税负债 25,794,514.84 0.83 6,388,535.28 0.23 303.76 系设备一 次性加计 扣除金额 同比增加 所致
2019年年度报告 其他说明 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 截至2019年12月31日,公司其他货币资金受限资金如下:开具保函交存的保证金387.95 万元,开具信用证交存的保证金186.75万元,开具银行承兑汇票交存的保证金7,714.56万元, 定期存款18,000.00万元,除此之外,本公司不存在其他质押、冻结,或有潜在收回风险的款项 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 详见本报告第三节“公司业务概要”之报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说 34/207
2019 年年度报告 34 / 207 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至 2019 年 12 月 31 日，公司其他货币资金受限资金如下：开具保函交存的保证金 387.95 万元，开具信用证交存的保证金 186.75 万元，开具银行承兑汇票交存的保证金 7,714.56 万元， 定期存款 18,000.00 万元，除此之外，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本报告第三节“公司业务概要”之报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说 明
2019年年度报告 家具制造行业经营性信息分析 1报告期内实体门店情况 √适用口不适用 勹]店类型 上年末数量(家)本年度新开(家)本年度关闭(家)本年末数量(家) 志邦厨柜 1,487 317 269 1,535 志邦衣柜 726 462 110 1,078 志邦木门 IK全屋定制 2报告期内各产品类型的盈利情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 产品类型营业收入营业成本 毛利率营业收入比 上年增减营业成本比毛利率比上 (%) (%) 上年增减(%)年增减(%) 整体厨柜21,1711.44121,878.33 9.80 4.11 定制衣柜73,443.5350,2286 70.80 66.78 2,763.052,863.02 3.62 254.92134 其他 8,295.977,11.18 3报告期内各产品类型的产销情况 口适用√不适用 4报告期内各品牌的盈利情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 营业收入营业成本毛利率业收入比营业成本比 毛利率比上 品牌 (%) 上年增减上年增减 年增减(%) (%) (%) 志邦(整体208,580.56119,510.61 42.70 10.15 厨柜) 志邦(定制73,443.5350,2286 31.62 70.80 66.78 1.65 衣柜) 志邦(木门)2,763.052,863.02 134.85 IK(全屋定 130.882,367.72 其他 8,295.977,111.18 14.28 23.76 27.96 2.81 5报告期内各销售渠道的盈利情况 35/207
2019 年年度报告 35 / 207 家具制造行业经营性信息分析 1 报告期内实体门店情况 √适用 □不适用 门店类型 上年末数量（家） 本年度新开（家） 本年度关闭（家） 本年末数量（家） 志邦厨柜 1,487 317 269 1,535 志邦衣柜 726 462 110 1,078 志邦木门 117 78 39 156 IK 全屋定制 33 36 11 58 2 报告期内各产品类型的盈利情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 产品类型 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减（%） 整体厨柜 211,711.44 121,878.33 42.43 9.80 2.48 4.11 定制衣柜 73,443.53 50,222.86 31.62 70.80 66.78 1.65 木门 2,763.05 2,863.02 -3.62 254.92 134.85 52.97 其他 8,295.97 7,111.18 14.28 23.76 27.96 -2.81 3 报告期内各产品类型的产销情况 □适用 √不适用 4 报告期内各品牌的盈利情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 品牌 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 志邦（整体 厨柜） 208,580.56 119,510.61 42.70 10.15 2.49 4.28 志邦（定制 衣柜） 73,443.53 50,222.86 31.62 70.80 66.78 1.65 志邦（木门） 2,763.05 2,863.02 -3.62 254.92 134.85 52.97 IK（全屋定 制） 3,130.88 2,367.72 24.38 -9.32 1.74 -8.22 其他 8,295.97 7,111.18 14.28 23.76 27.96 -2.81 5 报告期内各销售渠道的盈利情况