江苏雅百特科技股份有限公司2016年年度报告全文.pdf_P26-P30

YABAITE 江苏雅百特科技股份有限公司2016年年度报告全文 1、宏观经济波动的风险公司专业从事大型金属屋面围护系统和分布式光伏屋面系统工程的设计、制作、安装、售后的一体化服务,铁路车站机场、会展中心、大型商业设施、物流基地、城市综合体等公共建筑的项目业主或总承包商是雅百特的主要用户和客户。公司业务发展的速度和规模取决于国家及各省市基础设施的规划和投资建设发展状况、商业物流等景气程度以及分布式光伏体化建筑的推广程度。如相关行业发展增速放缓,将对雅百特的经营状况和盈利能力产生较大的影响 2、市场竞争加剧的风险公司经过多年的发展,在业内培育了较高的品牌信誉度和忠诚度。在产品研发、技术创新、人才培养、管理优化和服务升级等方面实力明显,在市场中竞争优势较强。但从长期来看,随着现有大型钢结构公司加强资金和技术的投入,延伸产业链而进入金属屋面围护系统领域,以及市场新进入者的增加,行业整体的竞争程度也将逐步提升,将面临市场竞争风险 3、主要原材料价格波动的风雅百特所使用的主要原材料包括铝镁锰合金材料、钢制品、保温防水材料等。受国际国内经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动等因素的影响,钢制品、铝材的市场价格有所波动,报告期原材料价格整体上行趋势明显。对于实施周期较长的项目,如原材料价格发生较大波动,将可能对公司经营业绩产生不利影响 4、应收账款和存货增加可能产生坏账损失的风险报告期内公司因公司业务规模不断扩大,营业收入增长较快,应收账款净额逐年上升,存货余额有可能继续增加。受国内经济运行状况、市场环境变化等因素的影响,公司未来可能存在应收账款不能及时回收从而给公司带来坏账损失的风险和存货规模增长较大的风 5、公司快速发展的管理风险公司工程部各项目地与公司总部所在地不在一起,现各项目部均已建立了较为完善的内控体系,公司仍需投入一定的管理资源对其进行监督管理,而且地理上的距离加大了公司对项目工程进度,质量和安全等管理的难度,增加了公司的管理风险:如果公司的管理体制无法适应业务、规模迅速扩大带来的变化,将会对公司的经营造成不利影响十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016年08月22日互动易平台上披露的资者关系活动记实地调研机构录表互动易平台上披露的资者关系活动记 2016年08月26日实地调研机构录表 2016年1月17日互动易平台上披露的资者关系活动记实地调研机构录表

江苏雅百特科技股份有限公司2016年年度报告全文 26 1、宏观经济波动的风险公司专业从事大型金属屋面围护系统和分布式光伏屋面系统工程的设计、制作、安装、售后的一体化服务，铁路车站、机场、会展中心、大型商业设施、物流基地、城市综合体等公共建筑的项目业主或总承包商是雅百特的主要用户和客户。公司业务发展的速度和规模取决于国家及各省市基础设施的规划和投资建设发展状况、商业物流等景气程度以及分布式光伏一体化建筑的推广程度。如相关行业发展增速放缓，将对雅百特的经营状况和盈利能力产生较大的影响。 2、市场竞争加剧的风险公司经过多年的发展，在业内培育了较高的品牌信誉度和忠诚度。在产品研发、技术创新、人才培养、管理优化和服务升级等方面实力明显，在市场中竞争优势较强。但从长期来看，随着现有大型钢结构公司加强资金和技术的投入，延伸产业链而进入金属屋面围护系统领域，以及市场新进入者的增加，行业整体的竞争程度也将逐步提升，将面临市场竞争风险。 3、主要原材料价格波动的风险雅百特所使用的主要原材料包括铝镁锰合金材料、钢制品、保温防水材料等。受国际国内经济形势、国家宏观调控政策及市场供求变动等因素的影响，钢制品、铝材的市场价格有所波动，报告期原材料价格整体上行趋势明显。对于实施周期较长的项目，如原材料价格发生较大波动，将可能对公司经营业绩产生不利影响。 4、应收账款和存货增加可能产生坏账损失的风险报告期内公司因公司业务规模不断扩大，营业收入增长较快，应收账款净额逐年上升，存货余额有可能继续增加。受国内经济运行状况、市场环境变化等因素的影响，公司未来可能存在应收账款不能及时回收从而给公司带来坏账损失的风险和存货规模增长较大的风险。 5、公司快速发展的管理风险公司工程部各项目地与公司总部所在地不在一起，现各项目部均已建立了较为完善的内控体系，公司仍需投入一定的管理资源对其进行监督管理，而且地理上的距离加大了公司对项目工程进度，质量和安全等管理的难度，增加了公司的管理风险；如果公司的管理体制无法适应业务、规模迅速扩大带来的变化，将会对公司的经营造成不利影响。十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 08 月 22 日实地调研机构互动易平台上披露的资者关系活动记录表 2016 年 08 月 26 日实地调研机构互动易平台上披露的资者关系活动记录表 2016 年 11 月 17 日实地调研机构互动易平台上披露的资者关系活动记录表

YABAITE 江苏雅百特科技股份有限公司2016年年度报告全文第五节重要事项公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况适用口不适用报告期内,为保障公司的可持续发展,公司结合经营发展实际,根据《公司章程》关于利润分配的相关规定制定了未来三年(2016-2018年)股东回报规划,以持续、稳定、科学地回报投资者,《未来三年(2016-2018年)股东回报规划》已经公司于2016年3月23日召开的第三届董事会第二十三次会议和2016年4月14日召开的2015年年度股东大会审议通过,该规划已刊登在2016年3月25日的巨潮资讯现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求红标准和比例是否明确和清晰关的决策程序和机制是否完备独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2016年3月23日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《未来三年(2016年2018年)股东回报规划》 2014年利润分配方案:经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(合并报表)实现净利润12,552,01507元, 加上以前年度未分配利润155,086,250.35元,减去2014年度已分配的现金股利16,138,20000元以及2014年度计提的法定盈余公积金1,512456.76元,2014年度实际可供股东分配的利润为149,987,60866元。2014年度不进行利润分配,也不进行公积金赠股本,未分配利润结转下年度 2015年利润分配预案:以公司2015年12月31日的总股本248576,552股为基数,向全体股东每10股派发现金红利108元(含税),共计拟分配现金股利26,846,26762元,以公积金向全体股东每10股转增20股,共计拟转增497,153,104股,本次利润分配后,公司总股本增加至745,729,656股 2016年利润分配预案:以公司2016年12月31日的总股本745,729,656股为基数,向全体股东每10股派发现金红利034元(含税),共计25,354,808.30元,不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表分红年度合并报表占合并报表中归属现金分红金额(含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分分红年度税) 普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例润率 2016年 25354,80830240,902916.29

江苏雅百特科技股份有限公司2016年年度报告全文 27 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用报告期内，为保障公司的可持续发展，公司结合经营发展实际，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定制定了未来三年（2016-2018年）股东回报规划，以持续、稳定、科学地回报投资者，《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》已经公司于2016年3月23日召开的第三届董事会第二十三次会议和2016年4月14日召开的2015年年度股东大会审议通过，该规划已刊登在2016年3月25日的巨潮资讯网。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2016年3月23日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》。 2014年利润分配方案：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并报表）实现净利润12,552,015.07元，加上以前年度未分配利润155,086,250.35元，减去2014年度已分配的现金股利16,138,200.00元以及2014年度计提的法定盈余公积金1,512,456.76元，2014年度实际可供股东分配的利润为149,987,608.66元。2014年度不进行利润分配，也不进行公积金赠股本，未分配利润结转下年度。 2015年利润分配预案：以公司2015年12月31日的总股本248,576,552股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.08元（含税），共计拟分配现金股利26,846,267.62元，以公积金向全体股东每10股转增20股，共计拟转增497,153,104股，本次利润分配后，公司总股本增加至745,729,656股。 2016年利润分配预案：以公司2016年12月31日的总股本745,729,656股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含税），共计25,354,808.30元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例 2016 年 25,354,808.30 240,902,916.29 10.52% 0.00

YABAITE 江苏雅百特科技股份有限公司2016年年度报告全文 2015年 6846267622619053694 10.09% 2014年 105,895,241.10 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案口适用√不适用、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用口不适用 10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 现金分红总额(元)(含税) 2535.830 可分配利润(元) 545,998,793 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说公司第四届董事会第九次会议审议通过,以公司2016年12月31日的总股本745,729,656股为基数,向全体股东每10 派发现金红利034元(含税),共计25,354,808.30元,不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配预案待股东大会审议通过后实施三、承诺事项履行情况、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况瑞鸿投资和纳贤投资承诺自取得股份登记日起,至三十六个瑞鸿投资、纳月届满之日不转让本次发行中贤投资、智度股份限售承 2015年8月 015年08 正常履行其所获得的股份。智度德诚 5日至2018 德诚持续拥有雅百特权益时间不足月05日年8月5日资产重组时所作承诺 12个月,自股份登记日起锁定个月:否则锁定12个月。贤投资,智/业绩承诺若山东雅百特在利润补偿期瑞鸿投资 2015年08 至2018常履行补偿安排每一年度结束时的当期累月05日德诚实际净利润数未达到当期累月5

江苏雅百特科技股份有限公司2016年年度报告全文 28 2015 年 26,846,267.62 266,190,536.94 10.09% 0.00 2014 年 0.00 105,895,241.10 0.00% 0.00 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.34 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 745,729,656 现金分红总额（元）（含税） 25,354,808.30 可分配利润（元） 545,998,793.11 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明经公司第四届董事会第九次会议审议通过，以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 745,729,656 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税），共计 25,354,808.30 元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。分配预案待股东大会审议通过后实施三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况资产重组时所作承诺瑞鸿投资、纳贤投资、智度德诚股份限售承诺瑞鸿投资和纳贤投资承诺自取得股份登记日起，至三十六个月届满之日不转让本次发行中其所获得的股份。智度德诚如持续拥有雅百特权益时间不足 12 个月，自股份登记日起锁定 36 个月；否则锁定 12 个月。 2015 年 08 月 05 日 2015 年 8 月 5 日至 2018 年 8 月 5 日正常履行中瑞鸿投资、纳贤投资、智度德诚业绩承诺及补偿安排若山东雅百特在利润补偿期间内每一年度结束时的当期累积实际净利润数未达到当期累积 2015 年 08 月 05 日 2015 年 8 月 5 日至 2018 年 8 月 5 日正常履行中