厦门三维丝环保股份有限公司2015年年度报告全文.pdf_P26-P30

厦门三维丝环保股份有限公司2015年年度报告全文途及使用进展情况|公司20年公开发行股票超募资金为14107207元,2010年6月17日经董事会审议后,增加使 60364万元投入“高性能微孔滤料生产线建设项目”:增加使用35586万元投入“技术中心建设项目”;使用2,50000万元用于永久性补充流动资金和归还银行贷款:使用2,50000万元用于暂时补充流动资金;使用2,23500万元用于营销服务网络建设项目。2011年1月4日,公司第一届董事会第什六次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的1,3000万元设立控股之公司,使用与主营业务相关的营运资金的120000万元暂时补充流动资金:2011年7月14日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2011年月22日,公司第一届董事会第二十二次会有审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用划的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的1,700万暂时补充流动资金:2012年2月15日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2012年4月6日,公司第二届董事会第次会议审议通过《关于使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的1,000元暂时补充流动资金2012年9月28日已将用于暂时补充流动资金的部分1,70000元归还至募集资金专户。2013年4月18日,公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的1,700万元暂时补充流动资金:2013年8月8日公司已将1,700万元人民币全部归还至公司募集资金专用专户。截至2015年12月31日,募投项目均已完成,结余的超募资金用于永久补充流动资金。适用以前年度发生更原因1、高性能微孔滤料生产线建设项目:随着市场环境的变化和公司加大对市场营销的经营力度,原募投项目设计的产能很快将无法满足市场需求,公司需要进一步扩大产能:另外,募投项募集资金投资项目目设计生产的产品结构较为单一,需要增加后处理生产线进行补充完善,增加公司产品市场竞争力实施地点变更情况|再者,由于原拟使用的厦门市火炬高新区(翔安)产业园区翔虹路2号13层厂房空间已无法满足新增生产线的设备安装合理布局要求,公司计划在自有的厦门翔安区X2009Y10地块上进行科学规划建设厂房。2、技术中心建设项目:根据公司业务发展目标和长远规划,为便于统一管理,将生产和研发置于一处确有必要,而在厦门翔安区x200Y10地块上建设技术中心可满足这一要求。二、相关程序上述两个项目增加资金投入已经第一届董事会第十二次会议审议并提交2010年第一次临时股东大会审议通过募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目|不适用期投入及置换情 2011年1月4日,公司第一届董事会第十六次会有审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金用闲置募集资金暂使用计划的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的1.00万设立控股子公司:使用与主营业务时补充流动资金情相关的营运资金的12000补充流动资金:2011年7月14日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2011年8月22日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的17000 时补充流动资金:2012年2月15日前公司已将用于暂时性补充流动资金的部分归至募集资金专户

厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年年度报告全文 27 途及使用进展情况公司 2010 年公开发行股票超募资金为 14,107.20 万元，2010 年 6 月 17 日经董事会审议后，增加使用 6,003.64 万元投入“高性能微孔滤料生产线建设项目”；增加使用 355.86 万元投入“技术中心建设项目”；使用 2,500.00 万元用于永久性补充流动资金和归还银行贷款；使用 2,500.00 万元用于暂时补充流动资金；使用 2,235.00 万元用于营销服务网络建设项目。2011 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,300.00 万元设立控股之公司，使用与主营业务相关的营运资金的 1,200.00 万元暂时补充流动资金；2011 年 7 月 14 日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2011 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第二十二次会有审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700 万暂时补充流动资金；2012 年 2 月 15 日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2012 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700.00 万元暂时补充流动资金;2012 年 9 月 28 日已将用于暂时补充流动资金的部分 1,700.00 万元归还至募集资金专户。2013 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700 万元暂时补充流动资金；2013 年 8 月 8 日公司已将 1,700 万元人民币全部归还至公司募集资金专用专户。截至 2015 年 12 月 31 日，募投项目均已完成，结余的超募资金用于永久补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生一、变更原因 1、高性能微孔滤料生产线建设项目：随着市场环境的变化和公司加大对市场营销的经营力度，原募投项目设计的产能很快将无法满足市场需求，公司需要进一步扩大产能；另外，募投项目设计生产的产品结构较为单一，需要增加后处理生产线进行补充完善，增加公司产品市场竞争力；再者，由于原拟使用的厦门市火炬高新区（翔安）产业园区翔虹路 2 号 1-3 层厂房空间已无法满足新增生产线的设备安装合理布局要求，公司计划在自有的厦门翔安区 X2009Y10 地块上进行科学规划建设厂房。2、技术中心建设项目：根据公司业务发展目标和长远规划，为便于统一管理，将生产和研发置于一处确有必要，而在厦门翔安区 X2009Y10 地块上建设技术中心可满足这一要求。二、相关程序上述两个项目增加资金投入已经第一届董事会第十二次会议审议并提交 2010 年第一次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用 2011 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第十六次会有审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,300.00 万设立控股子公司；使用与主营业务相关的营运资金的 1,200.00 万暂时补充流动资金；2011 年 7 月 14 日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2011 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的 1,700.00 万暂时补充流动资金；2012 年 2 月 15 日前公司已将用于暂时性补充流动资金的部分归至募集资金专户

厦门三维丝环保股份有限公司2015年年度报告全文 12年4月6日,公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的1,7000元暂时补充流动资金。实际使用时间为2012年4月6日,主要用途支付材料采购款等,截至2012年9月28日已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2013年4月18日,公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的1,700万元暂时补充流动资金本次暂时补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金账户。2013年8月8日公司已将1700万元人民币全部归还至公司募集资金专用专户。适用截至2015年12月31日,募投项目均已完成,高性能微孔滤料生产线建设项目结余金额为1676万项目实施出现募集元,技术中心建设项目结余金额为102万元,营销网络建设结余金额为54204万元。资金结余的原资金结余的金额及因主要为在项目建设过程中,公司坚持谨慎、节约的原则,对市场进行充分调研,在保证项目质量的原因前提下,节约了基建成本和设备采购成本。在营销网络建设方面,公司重点加强了厦门、北京、重庆个区域的网络建设投资,原计划投资的西安、上海、武汉三个区域办公场所改为租用形式,大大节勺了投资支出。尚未使用的募集资截至2015年12月31日,无尚未使用的募集资金金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或|无其他情况 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用单位:万元变更后项目变更后的项变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实/至期末实截至期末投项目达到预本报告期实是否达到预目可行性是诺项目资金总额际投入金际累计投入资进度定可使用状金额2)(3=(2)(1)态日期现的效益效益否发生重大变化性能|.高性能微孔滤料生{微孔滤料生 2012年03 15455.18 0154388599.89% ,245.08是产线建设项|产线建设项月31日技术中2.技术中 2012年09 心建设项目心建设项目 2.353 月30日 17,808.18 017,790.83 1,245.08 高性能微孔滤料生产线建设项目”变更原因:随着市场环境的变化和公司加大对市场变更原因、决策程序及信息披露情况营销的经营力度,原募投项目设计的产能很快将无法满足市场需求,公司需要进一步说明(分具体项目) 扩大产能:另外,募投项目设计生产的产品结构较为单一,需要增加后处理生产线进行补充完善,增加公司产品市场竞争力:再者,由于原拟使用的厦门市火炬高新区(翔安)产业园区翔虹路2号1-3层厂房空间已无法满足新增生产线的设备安装合理布

厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年年度报告全文 28 2012 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700.00 万元暂时补充流动资金。实际使用时间为 2012 年 4 月 6 日，主要用途支付材料采购款等，截至 2012 年 9 月 28 日已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2013 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的1,700万元暂时补充流动资金,本次暂时补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金账户。2013 年 8 月 8 日公司已将 1,700 万元人民币全部归还至公司募集资金专用专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用截至 2015 年 12 月 31 日，募投项目均已完成，高性能微孔滤料生产线建设项目结余金额为 16.76 万元，技术中心建设项目结余金额为 1.02 万元，营销网络建设结余金额为 542.04 万元。资金结余的原因主要为在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，在保证项目质量的前提下，节约了基建成本和设备采购成本。在营销网络建设方面，公司重点加强了厦门、北京、重庆三个区域的网络建设投资，原计划投资的西安、上海、武汉三个区域办公场所改为租用形式，大大节约了投资支出。尚未使用的募集资金用途及去向截至 2015 年 12 月 31 日，无尚未使用的募集资金。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无（3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化 1. 高性能微孔滤料生产线建设项目 1. 高性能微孔滤料生产线建设项目 15,455.18 0 15,438.85 99.89% 2012 年 03 月 31 日 1,245.08 是否 2. 技术中心建设项目 2. 技术中心建设项目 2,353 0 2,351.98 99.96% 2012 年 09 月 30 日是否合计 -- 17,808.18 0 17,790.83 -- -- 1,245.08 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) “高性能微孔滤料生产线建设项目”变更原因：随着市场环境的变化和公司加大对市场营销的经营力度，原募投项目设计的产能很快将无法满足市场需求，公司需要进一步扩大产能；另外，募投项目设计生产的产品结构较为单一，需要增加后处理生产线进行补充完善，增加公司产品市场竞争力；再者，由于原拟使用的厦门市火炬高新区（翔安）产业园区翔虹路 2 号 1-3 层厂房空间已无法满足新增生产线的设备安装合理布局

厦门三维丝环保股份有限公司2015年年度报告全文门三维丝士壤修复、固废 1,032,088.3-1,021097 环境修复有子公司处理、污水治理2000万1,765487.521,651,509763,47028 限公司厦门三维丝国内货运代理国际物流有子公司其他仓储业16005990160315995908581 30914419-3091419 限责任公司香港三维丝国际物流有子公司国内货运代理:100万其他仓储业港元限公司华电三维丝过滤材料、过滤环保科技有参股公司袋的生产与销5000 司挺机械工管道设备、皮带 4607.63 业(厦门)有参股公司输送设备、集尘 3816835|8529.436374132737 496,162,203.84142,980,300.54 91 公司设备等报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用报告期内取得和公司名称对整体生产经营和业绩的影响处置子公司方式自2015年6月15日起并入上市公司,期间取得销售收入北京洛卡环保技术有限公司收购 140,045,940.39元,净利润26,016,406.92元厦门三维丝国际物流有限责任公司投资设立未开月展实质业务香港三维丝国际物流有限公司未开月展实质业务。主要控股参股公司情况说明报告期内对公司业绩有较大影响的主要控股、参股公司为洛卡环保、佰瑞福和厦门珀挺。 2015年度洛卡环保实现销售收入23,568万元,实现净利润4217万元并自2015年6月15日起并表公司 2015年度佰瑞福实现销售收入4.856万元,实现净利润687万元。佰瑞福报告期内未发生重大变动 2015年度厦门珀挺实现销售收入33817万元,实现净利润7413万元。报告期内,厦门珀挺承建的散物料输送系统项目取得了验收收入确认,同比收入和净利润均显著增加。报告期内为公司贡献净利润1480余万元。八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业五位一体总体布局,提出大力推进生态文明建设,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。治理大气污染是生态文明建设的重要任务,大气环境质

厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年年度报告全文 30 厦门三维丝环境修复有限公司子公司土壤修复、固废处理、污水治理等 2000 万 1,765,487.52 1,651,509.77 63,470.28 -1,032,088.3 1 -1,021,097.1 1 厦门三维丝国际物流有限责任公司子公司国内货运代理；其他仓储业 6000 万 59,970,160.31 59,969,085.81 -30,914.19 -30,914.19 香港三维丝国际物流有限公司子公司国内货运代理；其他仓储业 100 万港元华电三维丝环保科技有限公司参股公司过滤材料、过滤袋的生产与销售 5000 万珀挺机械工业（厦门）有限公司参股公司管道设备、皮带输送设备、集尘设备等 4607.63 万 496,162,203.84 142,980,300.54 338,168,336. 91 85,292,436.3 1 74,132,737.2 1 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响北京洛卡环保技术有限公司收购自 2015 年 6 月 15 日起并入上市公司，期间取得销售收入 140,045,940.39 元，净利润 26,016,406.92 元。厦门三维丝国际物流有限责任公司投资设立未开展实质业务。香港三维丝国际物流有限公司投资设立未开展实质业务。主要控股参股公司情况说明报告期内对公司业绩有较大影响的主要控股、参股公司为洛卡环保、佰瑞福和厦门珀挺。 2015年度洛卡环保实现销售收入23,568万元，实现净利润4217万元并自2015年6月15日起并表公司。 2015年度佰瑞福实现销售收入4,856万元，实现净利润687万元。佰瑞福报告期内未发生重大变动。 2015年度厦门珀挺实现销售收入33817万元，实现净利润7413万元。报告期内，厦门珀挺承建的散物料输送系统项目取得了验收收入确认，同比收入和净利润均显著增加。报告期内为公司贡献净利润1480余万元。八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望党的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业五位一体总体布局，提出大力推进生态文明建设，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。治理大气污染是生态文明建设的重要任务，大气环境质