内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年度报告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年度报告 品饮料榜单第一名。同年,公司还获得了由国家工商总局与世界知识产权组织联合评审的“中国 商标金奖·商标创新奖”,成为唯一一家获此荣誉的中国乳企。 卓越的产品品质和服务,赢得了更多消费者的信赖,“伊利”品牌的资产不断升值,品牌竞 争力增强 4、良好的渠道滲透能力 报告期,公司继续加强了对传统渠道的精细化管理,通过建立“以购物者为核心”的多功能 服务团队,为零售客户和经销商提供品类管理、供应链协作等专业服务,在渠道和终端的竞争力 优势得以巩固。此外,公司积极开发电商、便利店以及餐饮和药店等新兴渠道资源,与全国大型 零售商加强了战略合作,共同携手启动联合生意推广计划,实现了双赢发展 2015年凯度调研数据显示:公司液态类乳品的市场渗透率达到76.83%,比上年度提升了1.09 个百分点。截至2015年年末,公司直控村级网点已达11万家 5、领先的产品创新能力 报告期,公司通过增设市场研究部门、重构创新组织以及创新管理体系等举措,有效增强了 产品和技术创新能力。2015年,公司新品收入在整体营收中的占比为15.8%,比年度目标提升近 5个百分点,有效带动了整体业务持续增长。 在2015年第16届中国国际食品和饮料展览会上,伊利“安慕希希腊酸奶蓝莓味”、“谷粒 多燕麦牛奶”、“味可滋哈密瓜牛奶”和“味可滋木瓜牛奶”4款产品获得“新产品创新奖”。 6、追求卓越、具有国际化视野的管理团队 报告期,公司继续秉承“发展业务与发展组织并重”的人才培养战略,通过建立多元化、多 层次员工发展通路,打造人才供应链,建立起了一支稳固、忠诚且具有追求卓越和国际化视野的 核心管理团队。 当前,公司核心管理团队中,45岁以下人员占比84.3%,具有全球一流快消品企业工作经验 的人员占到12.4%。年轻、专业且稳定的管理团队,为公司发展战略提供了坚实的人才保障, 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。 10/157

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度报告 10 / 157 品饮料榜单第一名。同年，公司还获得了由国家工商总局与世界知识产权组织联合评审的“中国 商标金奖•商标创新奖”，成为唯一一家获此荣誉的中国乳企。 卓越的产品品质和服务，赢得了更多消费者的信赖，“伊利”品牌的资产不断升值，品牌竞 争力增强。 4、良好的渠道渗透能力 报告期，公司继续加强了对传统渠道的精细化管理，通过建立“以购物者为核心”的多功能 服务团队，为零售客户和经销商提供品类管理、供应链协作等专业服务，在渠道和终端的竞争力 优势得以巩固。此外，公司积极开发电商、便利店以及餐饮和药店等新兴渠道资源，与全国大型 零售商加强了战略合作，共同携手启动联合生意推广计划，实现了双赢发展。 2015 年凯度调研数据显示：公司液态类乳品的市场渗透率达到 76.83%，比上年度提升了 1.09 个百分点。截至 2015 年年末，公司直控村级网点已达 11 万家。 5、领先的产品创新能力 报告期，公司通过增设市场研究部门、重构创新组织以及创新管理体系等举措，有效增强了 产品和技术创新能力。2015 年，公司新品收入在整体营收中的占比为 15.8%，比年度目标提升近 5 个百分点，有效带动了整体业务持续增长。 在 2015 年第 16 届中国国际食品和饮料展览会上，伊利“安慕希希腊酸奶蓝莓味”、“谷粒 多燕麦牛奶”、“味可滋哈密瓜牛奶”和“味可滋木瓜牛奶”4 款产品获得“新产品创新奖”。 6、追求卓越、具有国际化视野的管理团队 报告期，公司继续秉承“发展业务与发展组织并重”的人才培养战略，通过建立多元化、多 层次员工发展通路，打造人才供应链，建立起了一支稳固、忠诚且具有追求卓越和国际化视野的 核心管理团队。 当前，公司核心管理团队中，45 岁以下人员占比 84.3%，具有全球一流快消品企业工作经验 的人员占到 12.4%。年轻、专业且稳定的管理团队，为公司发展战略提供了坚实的人才保障。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年度报告 第四节管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 报告期,在国际经济环境复杂多变、国内经济下行压力加大的背景下,国内乳品消费市场整 体增长速度放缓。 面对挑战,公司积极寻找和探索新的市场发展机遇。 1、从乳业中长期发展前景来看,基于当前全球各地人均乳品消费水平现状以及收入与人口 增长趋势,未来几年,全球乳品消费将继续保持稳步増长态势。国际乳品联合会ⅠDF分析机构预 测,2013-2020年期间,亚非拉地区仍将是全球乳品消费增长的主引擎,年均复合增速预计为4%, 其消费增量贡献预计占比为84%。进军海外乳品市场,也将成为国内乳企新的业务增长点。 2、以人均乳品消费水平来看,中国与发达国家相比,甚至与世界平均水平相比,差距都还 十分悬殊。根据全球最大市场研究集团凯度公司的“消费者指数”( Kantar Worldpanel)监测信 息,2015年中国内地城市人均乳品年消费量为19.4升(已将固体乳品还原为液态),尚不足欧 美发达国家的1/5而美国农业部(FAO)数据也显示,2015年中国人均液体乳消费量为10.6kg, 低于日韩31kg、欧盟60kg和美国82.4kg的消费水平。因此推断,国内人均乳品消费水平远未 饱和,乳品整体市场发展潜力巨大。 3、稳定的社会经济环境、城镇化率的逐步提高、“二胎”生育政策的放开以及中产阶级群 体的扩大等因素,都将驱动乳品消费的进一步增长;同时,随着人们健康意识的增强,国内乳品 消费市场的增长方式已逐渐从规模增长向品质升级转变。在消费升级的需求驱动下,一些全新品 类正在成为未来乳品増长的关键所在。报告期内,作为创新品类的常温酸奶、常温乳酸菌饮料、 低温酸奶等,备受消费者青睐,根据AC尼尔森零硏数据显示,其零售额比上年冋期分别增长9.1%、 35.9%、10.2%,远高于液态类乳品市场2.7%的增速,成为支撑整体液态乳品市场增长的主动力。 4、报告期内,根据2015年凯度调研数据显示,国内三四线城市中,低温乳品市场渗透率比 上年提升1.3个百分点。其零售额比上年同期增长16%,显著高于行业平均增速(AC尼尔森零研 数据)。在城镇化进程加快和乳品市场渗透率提升的驱动下,三四线城镇将成为中国乳品消费増 长的核心区域。 5、在“互联网+”时代,随着电商渠道的异军突起,在移动支付技术、大数据营销和消费金 融的推动下,企业通过全方位的品牌传播手段,能够与更多消费者建立互动关系,满足消费者个 性化需求,为乳品销售带来更多增长机会。2015年,根据国家统计局信息显示,国内网上零售 额38,773亿元,其中食品零售额比上年同期增长40.8%;根据淘宝数据显示,在国内最大电商 平台,液态类乳品零售额比上年增长1.1倍,婴儿及成人奶粉类产品零售额比上年增长10%,乳 品电商渠道的销售增长更为强劲。 6、近年来,小型现代渠道为消费者提供了更多便利,获得了蓬勃发展,而乳品则有望借便 利性渠道的发展,获得更多销售机会。AC尼尔森零硏数据显示:2015年,低温酸奶和发酵乳饮 料品类在便利店的零售量比上年增长15.1%,高于该品类全国整体市场9.8%的增幅 11/157

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度报告 11 / 157 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 报告期，在国际经济环境复杂多变、国内经济下行压力加大的背景下，国内乳品消费市场整 体增长速度放缓。 面对挑战，公司积极寻找和探索新的市场发展机遇。 1、从乳业中长期发展前景来看，基于当前全球各地人均乳品消费水平现状以及收入与人口 增长趋势，未来几年，全球乳品消费将继续保持稳步增长态势。国际乳品联合会 IDF 分析机构预 测，2013-2020 年期间，亚非拉地区仍将是全球乳品消费增长的主引擎，年均复合增速预计为 4%， 其消费增量贡献预计占比为 84%。进军海外乳品市场，也将成为国内乳企新的业务增长点。 2、以人均乳品消费水平来看，中国与发达国家相比，甚至与世界平均水平相比，差距都还 十分悬殊。根据全球最大市场研究集团凯度公司的“消费者指数”（Kantar Worldpanel)监测信 息，2015 年中国内地城市人均乳品年消费量为 19.4 升（已将固体乳品还原为液态），尚不足欧 美发达国家的 1/5。而美国农业部（FAO）数据也显示，2015 年中国人均液体乳消费量为 10.6kg， 低于日韩 31kg、欧盟 60kg 和美国 82.4kg 的消费水平。因此推断，国内人均乳品消费水平远未 饱和，乳品整体市场发展潜力巨大。 3、稳定的社会经济环境、城镇化率的逐步提高、“二胎”生育政策的放开以及中产阶级群 体的扩大等因素，都将驱动乳品消费的进一步增长；同时，随着人们健康意识的增强，国内乳品 消费市场的增长方式已逐渐从规模增长向品质升级转变。在消费升级的需求驱动下，一些全新品 类正在成为未来乳品增长的关键所在。报告期内，作为创新品类的常温酸奶、常温乳酸菌饮料、 低温酸奶等，备受消费者青睐，根据 AC 尼尔森零研数据显示，其零售额比上年同期分别增长 91.1%、 35.9%、10.2%，远高于液态类乳品市场 2.7%的增速，成为支撑整体液态乳品市场增长的主动力。 4、报告期内，根据 2015 年凯度调研数据显示，国内三四线城市中，低温乳品市场渗透率比 上年提升 1.3 个百分点。其零售额比上年同期增长 16%，显著高于行业平均增速（AC 尼尔森零研 数据）。在城镇化进程加快和乳品市场渗透率提升的驱动下，三四线城镇将成为中国乳品消费增 长的核心区域。 5、在“互联网+”时代，随着电商渠道的异军突起，在移动支付技术、大数据营销和消费金 融的推动下，企业通过全方位的品牌传播手段，能够与更多消费者建立互动关系，满足消费者个 性化需求，为乳品销售带来更多增长机会。2015 年，根据国家统计局信息显示，国内网上零售 额 38,773 亿元，其中食品零售额比上年同期增长 40.8%；根据淘宝数据显示，在国内最大电商 平台，液态类乳品零售额比上年增长 1.1 倍，婴儿及成人奶粉类产品零售额比上年增长 10%，乳 品电商渠道的销售增长更为强劲。 6、近年来，小型现代渠道为消费者提供了更多便利，获得了蓬勃发展，而乳品则有望借便 利性渠道的发展，获得更多销售机会。AC 尼尔森零研数据显示：2015 年，低温酸奶和发酵乳饮 料品类在便利店的零售量比上年增长 15.1%，高于该品类全国整体市场 9.8%的增幅

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年度报告 7、报告期,国内奶源及进口原料奶粉供应量相对充足,且供应价格较上年有所回落,乳品 加工成本呈下降趋势,为行业持续发展提供了有力保障。 面对报告期行业增速放缓的压力,公司审时度势,积极把握国内乳品消费升级的趋势性机遇, 大力推动创新与国际化双轮驱动发展战略,固守“质量”与“责任”两个根本,通过新产品推广 和产品结构优化等营销举措,有效提高了产品市场竞争力,实现了增长。 根据AC尼尔森零研数据显示,2015年12月,公司液态奶产品零售额市占份额比上年同期 提升2.5个百分点;在低温酸奶细分市场中,公司零售额市占份额比上年同期提升近2.4个百分 点;婴儿奶粉业务在国产品牌中保持市占率第一;冷饮业务继续蝉联行业冠军。 二、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业总收入603.60亿元,较上年同期增长10.88%,实现净利润46.54 亿元,较上年同期增长11.71% (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科 本期数 变动比例(%) 营业收入 59,863,485,730.88 53,959,298,690.78 营业成本 38,375,578,127.7336,39991,13852 销售费用 13,258,334,249.39 10,074,550,860.62 管理费用 3,456,163,869.743,163,230,547.49 财务费用 297,162,787.03 154,886,533.97 经营活动产生的现金流量净额 9,536,498,591.50 2,436,487,020.35 291.40 投资活动产生的现金流量净额 3,486,938,748.95 998,650,077.59 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 6,279,015,750.2 2,882,475,873.64 -317.83 研发支出 80,261,682.03 69,558,702.59 1、收入和成本分析 报告期内,公司实现营业总收入603.60亿元,较上期增加59.23亿元,同比增长10.88%, 本期发生营业成本383.76亿元,较上期增加19.76亿元,同比增长5.43%,其中主要业务的收 入和成本影响因素如下: (1)液体乳产品本期实现主营业务收入471.51亿元,较上期增加47.45亿元,同比增长 11.19%,本期主营业务成本310.82亿元,较上期增加17.47亿元,同比增长5.96%,其中因销 量增长而增加收入44.6亿元、增加成本30.90亿元,因产品结构调整增加收入25.31亿元,因 销售价格变动使收入减少22.52亿元,主要受材料价格下降以及产品结构影响减少成本13.43 亿元。 (2)冷饮产品本期实现主营业务收入40.98亿元,较上期减少1.86亿元,同比下降4.34%, 本期主营业务成本26.09亿元,较上期减少1.73亿元,同比下降6.22%,其中受销量下降影响 减少收入1.28亿元、减少成本0.83亿元,因销售价格变动减少收入2.77亿元,因产品结构调 整增加收入2.19亿元,主要受材料价格下降以及产品结构影响减少成本0.90亿元。 12/157

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度报告 12 / 157 7、报告期，国内奶源及进口原料奶粉供应量相对充足，且供应价格较上年有所回落，乳品 加工成本呈下降趋势，为行业持续发展提供了有力保障。 面对报告期行业增速放缓的压力，公司审时度势，积极把握国内乳品消费升级的趋势性机遇， 大力推动创新与国际化双轮驱动发展战略，固守“质量”与“责任”两个根本，通过新产品推广 和产品结构优化等营销举措，有效提高了产品市场竞争力，实现了增长。 根据 AC 尼尔森零研数据显示，2015 年 12 月，公司液态奶产品零售额市占份额比上年同期 提升 2.5 个百分点；在低温酸奶细分市场中，公司零售额市占份额比上年同期提升近 2.4 个百分 点；婴儿奶粉业务在国产品牌中保持市占率第一；冷饮业务继续蝉联行业冠军。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 603.60 亿元，较上年同期增长 10.88%，实现净利润 46.54 亿元，较上年同期增长 11.71%。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 59,863,485,730.88 53,959,298,690.78 10.94 营业成本 38,375,578,127.73 36,399,991,138.52 5.43 销售费用 13,258,334,249.39 10,074,550,860.62 31.60 管理费用 3,456,163,869.74 3,163,230,547.49 9.26 财务费用 297,162,787.03 154,886,533.97 91.86 经营活动产生的现金流量净额 9,536,498,591.50 2,436,487,020.35 291.40 投资活动产生的现金流量净额 -3,486,938,748.95 -998,650,077.59 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -6,279,015,750.21 2,882,475,873.64 -317.83 研发支出 80,261,682.03 69,558,702.59 15.39 1、收入和成本分析 报告期内，公司实现营业总收入 603.60 亿元，较上期增加 59.23 亿元，同比增长 10.88%， 本期发生营业成本 383.76 亿元，较上期增加 19.76 亿元，同比增长 5.43%，其中主要业务的收 入和成本影响因素如下： (1)液体乳产品本期实现主营业务收入 471.51 亿元，较上期增加 47.45 亿元，同比增长 11.19%，本期主营业务成本 310.82 亿元，较上期增加 17.47 亿元，同比增长 5.96%，其中因销 量增长而增加收入 44.66 亿元、增加成本 30.90 亿元，因产品结构调整增加收入 25.31 亿元，因 销售价格变动使收入减少 22.52 亿元，主要受材料价格下降以及产品结构影响减少成本 13.43 亿元。 (2)冷饮产品本期实现主营业务收入 40.98 亿元，较上期减少 1.86 亿元，同比下降 4.34%， 本期主营业务成本 26.09 亿元，较上期减少 1.73 亿元，同比下降 6.22%，其中受销量下降影响 减少收入 1.28 亿元、减少成本 0.83 亿元，因销售价格变动减少收入 2.77 亿元，因产品结构调 整增加收入 2.19 亿元，主要受材料价格下降以及产品结构影响减少成本 0.90 亿元

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年度报告 3)奶粉及奶制品本期实现主营业务收入64.47亿元,较上期增加4.34亿元,同比增长7.21%, 本期主营业务成本28.39亿元,较上期减少4.32亿元,同比下降13.20%,其中由于销量增长而 增加收入1.76亿元、增加成本0.95亿元,受产品结构调整影响收入增加3.90亿元,因销售价 格变动减少收入1.32亿元,主要受材料价格下降以及产品结构影响减少成本5.27亿元。 报告期内,公司对前五名客户实现营业收入1,561,155,611元,占公司营业收入的比重为 2.61%,公司向前五名供应商的采购金额为5,636,515,901元,占公司采购总额的比重为17.07% (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 毛利率营业收入 业成本 分行业 营业收入 营业成本 (第)比上年增比上年增/毛利率比上年增减 减(%) 减(%) 液体乳及乳制品 57,696,406,38.7536,530,047,403.6136.69 9.47 3.23增加3.83个百分点 制造业 混合饲料制造业1,038183.50258460258952005 27.94增加4.50个百分点 担保、保理业务 8,918,054.03 2,104. 利息收入 496,388,115.74 4.04 销售材料等其他 业务 1,099,97,858599513,465.179.13132.85184.67减少16.54个百分点 主营业务分产品情况 毛利率营业收入营业成本 分产品 营业收入 营业成本 (%)比上年增比上年增/毛利率比上年增减 减(%) 47,151,3865114.231,082,195,40 5.96增加3.26个百分点 冷饮产品系列 4,097,822,503. 2,609,305,440.9036.32 -4.34 -6.22增加1.27个百分点 奶粉及奶制品6,41,197,323.622.838.546,55165597 7.21-13.20增加10.35个百分点 混合饲料 05.,183502.25846,017,258.9520.0535.1427.94增加450个百分点 担保、保理业务 8,918,054.03 100.002,104.15 利息收入 496,388,115.74 100.00 4.04 销售材料等其他 1,09997835.85991513,465 业务 913132.85184.67减少16.54个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 毛利率营业收入营业成本 营业成本 比上年增比上年增/毛利率比上年增减 (%) 减(%) 华北 18,910,029,98871,874,99,06.4137.20 13.20 4.91增加4.96个百分点 17.59241793110906981934.0115.791.31增加2.66个百分点 其他 2,26011331:81,3714786.3637.603 286增加3.84个百分点」 (2)产销量情况分析表 单位:万吨 主要产品生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%) 液体乳 639.67638.2113 10.53 12.05 冷饮产品系列41.1242.29 奶粉及奶制品9.329.450.61

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度报告 13 / 157 (3)奶粉及奶制品本期实现主营业务收入 64.47 亿元，较上期增加 4.34 亿元，同比增长 7.21%， 本期主营业务成本 28.39 亿元，较上期减少 4.32 亿元，同比下降 13.20%，其中由于销量增长而 增加收入 1.76 亿元、增加成本 0.95 亿元，受产品结构调整影响收入增加 3.90 亿元，因销售价 格变动减少收入 1.32 亿元，主要受材料价格下降以及产品结构影响减少成本 5.27 亿元。 报告期内，公司对前五名客户实现营业收入 1,561,155,611 元，占公司营业收入的比重为 2.61%，公司向前五名供应商的采购金额为 5,636,515,901 元，占公司采购总额的比重为 17.07%。 (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 液体乳及乳制品 制造业 57,696,406,338.75 36,530,047,403.61 36.69 9.47 3.23 增加 3.83 个百分点 混合饲料制造业 1,058,183,502.25 846,017,258.95 20.05 35.14 27.94 增加 4.50 个百分点 担保、保理业务 8,918,054.03 100.00 2,104.15 利息收入 496,388,115.74 100.00 4.04 销售材料等其他 业务 1,099,977,835.85 999,513,465.17 9.13 132.85 184.67 减少 16.54 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 液体乳 47,151,386,511.42 31,082,195,405.55 34.08 11.19 5.96 增加 3.26 个百分点 冷饮产品系列 4,097,822,503.71 2,609,305,440.90 36.32 -4.34 -6.22 增加 1.27 个百分点 奶粉及奶制品 6,447,197,323.62 2,838,546,557.16 55.97 7.21 -13.20 增加 10.35 个百分点 混合饲料 1,058,183,502.25 846,017,258.95 20.05 35.14 27.94 增加 4.50 个百分点 担保、保理业务 8,918,054.03 100.00 2,104.15 利息收入 496,388,115.74 100.00 4.04 销售材料等其他 业务 1,099,977,835.85 999,513,465.17 9.13 132.85 184.67 减少 16.54 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 华北 18,910,029,988.77 11,874,990,046.41 37.20 13.20 4.91 增加 4.96 个百分点 华南 17,592,449,788.93 11,609,699,829.79 34.01 15.79 11.31 增加 2.66 个百分点 其他 22,261,028,117.33 13,891,374,786.36 37.60 3.12 -2.86 增加 3.84 个百分点 (2)产销量情况分析表 单位：万吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 液体乳 639.67 638.21 13.58 10.06 10.53 12.05 冷饮产品系列 41.12 42.29 0.51 -6.21 -3.00 -69.57 奶粉及奶制品 9.32 9.45 0.61 1.81 2.92 -17.86

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年度报告 (3)成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占总 上年同期本期金额较 成本构成 分行业 项目 本期金额 成本比例上年同期金额占总成本上年同期变/情况 说明 液体乳及乳制 品制造业 直接材料32,193,11,05621 8.1331,614,555140 89.34 83 直接人工1,254,243,461.963.431,086,38090 46 制造费用3,082,693,385.41 8.442,686,744,294.05 14.74 混合饲料 直接材料 819,768,155.01 639,625,558.12 直接人工 9,533,902.61 8,175,703.14 16.61 」制造费用 16,715,201.33 13,444,878.67 分产品情况 本期占总 分产品 成本构成 本期金额 上年同期本期金额较情况 成本比例上年同期金额占总成本上年同期变/况 项目 比例(%)动比例(%) 液体乳 直接材料27,959,161,136.1589.9526,746,680,775.37 直接人工 842,184,162.14 694,646,305.18 制造费用」280 7.341,893,505,604.35 [冷饮产品系列 直接材料1,897,565,383.4 72.722,100,267,00.53 直接人工287,982,870 l1. 10.03 制造费用 402,984,812.97 14.4 奶粉及奶制品 直接材料2,33,384,036.6282.312,767,605,756.50 84.63 15.58 直接人工 124,076,428.88 112,532,713.41 10.26 制造费用 378,086,091.6613.32390,253,876.73 11.93 -3.12 混合饲料 直接材料819,768,1550196.89639,625,581296.7328 9,533,902.61 8,175,703 16.61 制造费用 16,715,201.33 13,444,878.67 2.03 24.32 2、费用 单位:元 项目名称 本期数 上年同期数 增长率 营业税金及附加 185,388,696. 35.41% 销售费用 13,258,334,249.39 10,074,550,860.62 财务费用 297,162,78 154,886.533.97 资产减值损失 620,769.4 176,432,072 投资收益 186,347.547.36 107,739,750.69 72.96% 营业外收入 712,271,532.61 463,408,540.37 53.70% 所得税费用 869,108,383.22 19.347,321.70 40.33% (1)营业税金及附加增加主要原因:主要是本期应交增值税增加导致城市维护建设税和教育 费附加增加所致。 14/157

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度报告 14 / 157 (3)成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 液体乳及乳制 品制造业 直接材料 32,193,110,556.21 88.13 31,614,553,541.40 89.34 1.83 直接人工 1,254,243,461.96 3.43 1,086,338,090.04 3.07 15.46 制造费用 3,082,693,385.44 8.44 2,686,744,294.05 7.59 14.74 混合饲料 直接材料 819,768,155.01 96.89 639,625,558.12 96.73 28.16 直接人工 9,533,902.61 1.13 8,175,703.14 1.24 16.61 制造费用 16,715,201.33 1.98 13,444,878.67 2.03 24.32 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 液体乳 直接材料 27,959,161,136.15 89.95 26,746,680,775.37 91.18 4.53 直接人工 842,184,162.14 2.71 694,646,305.18 2.37 21.24 制造费用 2,280,850,107.26 7.34 1,893,505,604.35 6.45 20.46 冷饮产品系列 直接材料 1,897,565,383.44 72.72 2,100,267,009.53 75.49 -9.65 直接人工 287,982,870.94 11.04 279,159,071.45 10.03 3.16 制造费用 423,757,186.52 16.24 402,984,812.97 14.48 5.15 奶粉及奶制品 直接材料 2,336,384,036.62 82.31 2,767,605,756.50 84.63 -15.58 直接人工 124,076,428.88 4.37 112,532,713.41 3.44 10.26 制造费用 378,086,091.66 13.32 390,253,876.73 11.93 -3.12 混合饲料 直接材料 819,768,155.01 96.89 639,625,558.12 96.73 28.16 直接人工 9,533,902.61 1.13 8,175,703.14 1.24 16.61 制造费用 16,715,201.33 1.98 13,444,878.67 2.03 24.32 2、费用 单位：元 项目名称 本期数 上年同期数 增长率 营业税金及附加 251,039,621.28 185,388,696.48 35.41% 销售费用 13,258,334,249.39 10,074,550,860.62 31.60% 财务费用 297,162,787.03 154,886,533.97 91.86% 资产减值损失 13,620,769.43 176,432,072.84 -92.28% 投资收益 186,347,547.36 107,739,750.69 72.96% 营业外收入 712,271,532.61 463,408,540.37 53.70% 所得税费用 869,108,383.22 619,347,321.70 40.33% (1)营业税金及附加增加主要原因：主要是本期应交增值税增加导致城市维护建设税和教育 费附加增加所致