2019年年度报告 (%) 成本年同 比例期变 (%)动比 例(% 软件行 2,912,640,6281002,286,774,72310027.4 业 分产品情况 上年/本期 本期占 同期金额 分产品成本构本期金额总成本 比例上年同期金额 卢总/较上 成项目 成本/年同/情况 (%) 此例/期变/说明 (%) 动比 例(%) 软件产 46,287,6291.640,740,9351.813.6 品 技术服 2,760,537,49894.82,120,286,89292.730.2 务及培 其他 105,815,5013.6125,746,8965.5-15.9 成本分析其他情况说明: 无 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额13,403万元,占年度销售总额1.6%;其中前五名客户销售额 中关联方销售额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额24,087万元,占年度采购总额8.2%;其中前五名供应商采 购额中关联方采购额1,879万元,占年度采购总额0.6%。 其他说明: 无 3.费用 √适用口不适用 详见“第四节经营情况讨论与分析”中的“二、报告期内主要经营情况”中的 (一)主营业务分析”中的“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位 21/260
2019 年年度报告 21 / 260 (%) 成本 比例 (%) 年同 期变 动比 例(%) 软件行 业 2,912,640,628 100 2,286,774,723 100 27.4 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 软件产 品 46,287,629 1.6 40,740,935 1.8 13.6 技术服 务及培 训 2,760,537,498 94.8 2,120,286,892 92.7 30.2 其他 105,815,501 3.6 125,746,896 5.5 -15.9 成本分析其他情况说明： 无 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 13,403 万元，占年度销售总额 1.6%；其中前五名客户销售额 中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 24,087 万元，占年度采购总额 8.2%；其中前五名供应商采 购额中关联方采购额 1,879 万元，占年度采购总额 0.6%。 其他说明： 无 3. 费用 √适用 □不适用 详见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“二、报告期内主要经营情况”中的 “（一）主营业务分析”中的“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
2019年年度报告 本期费用化研发投入 1,469,978,643 本期资本化研发投入 173,975,126 研发投入合计 l,643,953,769 研发投入总额占营业收入比例(% 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例(% 30.02 研发投入资本化的比重(%) 10.6 (2).情况说明 √适用口不适用 报告期内,公司继续加大对云服务业务的研发投入,整体研发投入较2018年度增 长了10.6%。公司对符合资本化条件在中长期产生效益的全新形态的产品与技术研发 项目进行了研发投入资本化,资本化研发投入金额占当期研发总投入的10.6%。 上述研发投入不包含在研发费用归集的资本化形成的无形资产的摊销金额 5.现金流 √适用口不适用 详见“第四节经营情况讨论与分析”中的“二、报告期内主要经营情况”中的 “(一)主营业务分析”中的“1利润表及现金流量表相关科目变动分析表” (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 本期期末金 额较上期期 项目名称 本期期末数上期期末数|末变动比例 情况说明 公允价值变235,091,744 100.00主要系公司执行新 动收益 金融工具准则影响 所致。 投资收益 287,203,202100,555748 185.62主要系公司本年处 置随锐科技股份有 限公司、北京智联 友道科技有限公 司、创业黑马科技 集团股份有限公司 等部分股权所致 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:元 项目名称 本期期末数本期期末上期期末数上期期末数本期期末 情况说明 22/260
2019 年年度报告 22 / 260 本期费用化研发投入 1,469,978,643 本期资本化研发投入 173,975,126 研发投入合计 1,643,953,769 研发投入总额占营业收入比例（%） 19.3 公司研发人员的数量 5,184 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 30.02 研发投入资本化的比重（%） 10.6 (2). 情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司继续加大对云服务业务的研发投入，整体研发投入较 2018 年度增 长了 10.6%。公司对符合资本化条件在中长期产生效益的全新形态的产品与技术研发 项目进行了研发投入资本化，资本化研发投入金额占当期研发总投入的 10.6%。 上述研发投入不包含在研发费用归集的资本化形成的无形资产的摊销金额。 5. 现金流 √适用 □不适用 详见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“二、报告期内主要经营情况”中的 “（一）主营业务分析”中的“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 项目名称 本期期末数 上期期末数 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 公允价值变 动收益 235,091,744 100.00 主要系公司执行新 金融工具准则影响 所致。 投资收益 287,203,202 100,555,748 185.62 主要系公司本年处 置随锐科技股份有 限公司、北京智联 友 道 科 技 有 限 公 司、创业黑马科技 集团股份有限公司 等部分股权所致。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 上期期末数 上期期末数 本期期末 情况说明
2019年年度报告 数占总资 占总资产的金额较上 产的比例 比例(%)期期末变 动比例 交易性金融资 21,059,354 1.26 1000主要系年初公司执行新 金融工具准则的重分类 以及当期理财产品增加 预付款项 90,457,997 5,643,720 0.43 37.80主要系预付外包成本和 预付货款增加所致 持有待售资产 1000主要系处置三亚房产未 完成交割所致 可供出售金融 677,081,266 4.45-1000要系年初公司执行新 金融工具准则影响。 长期应收款 6,029,129 1000主要系处置子公司应收 款和股份支付下信托机 构持有款项 其他非流动金1,069,298,248 6.10 1000主要系年初公司执行新 融资产 金融工具准则影响及当 期新增投资所致 在建工程 446,130,020 293-1000主要系公司在建工程达 到可使用状态转固所 开发支出 41,091,121 0.27-1000主要系本年开发支出结 转无形资产所致。 其他非流动资 1000主要系股权投资款、基建 产 及装修款所致 短期借款 4,235 24.153,156404,000 34.19主要系报告期取得短期 借款增加所致。 交易性金融负 1000主要系公司执行新金融 工具准则所致。 应付账款 597,049,158 3.40455,622,484 3104主要系外包成本增加所 其他应付款 1,332,754,020 7.60840,741,172 58.52主要系报告期内备付金 款项增加所致 一年内到期的 0,000,000 0.51 133,471,227 32.57主要系部分长期借款本 非流动负债 年归还所致 其他流动负债 123,771,936 182,312,101 1.2-32.1主要系待转销项税减少 长期借款 45,000,000 171,666,664 主要系部分长期借款本 年归还所致。 股本 2,503,898,164 14.281,917,832,792 12.60 0.56主要系本年资本公积转 增股本所致 库存股 482,696,342 55,787,910 0.37765.23主要由于报告期内回购 股票所致 其他综合收益 2,494,297 0.17-90.12主要由于其他非流动金 融资产公允价值变动转 出所致 其他说明: 无 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 /260
2019 年年度报告 23 / 260 数占总资 产的比例 （%） 占总资产的 比例（%） 金额较上 期期末变 动比例 （%） 交 易 性 金融 资 产 221,059,354 1.26 100.00 主要系年初公司执行新 金融工具准则的重分类 以及当期理财产品增加 致。 预付款项 90,457,997 0.52 65,643,720 0.43 37.80 主要系预付外包成本和 预付货款增加所致。 持有待售资产 53,557,307 0.31 100.00 主要系处置三亚房产未 完成交割所致。 可 供 出 售金 融 资产 677,081,266 4.45 -100.00 主要系年初公司执行新 金融工具准则影响。 长期应收款 26,029,129 0.15 100.00 主要系处置子公司应收 款和股份支付下信托机 构持有款项。 其 他 非 流动 金 融资产 1,069,298,248 6.10 100.00 主要系年初公司执行新 金融工具准则影响及当 期新增投资所致。 在建工程 446,130,020 2.93 -100.00 主要系公司在建工程达 到可使用状态转固所 致。 开发支出 41,091,121 0.27 -100.00 主要系本年开发支出结 转无形资产所致。 其 他 非 流动 资 产 69,489,140 0.40 100.00 主要系股权投资款、基建 及装修款所致。 短期借款 4,235,544,650 24.15 3,156,404,000 20.74 34.19 主要系报告期取得短期 借款增加所致。 交 易 性 金融 负 债 6,658,487 0.04 100.00 主要系公司执行新金融 工具准则所致。 应付账款 597,049,158 3.40 455,622,484 2.99 31.04 主要系外包成本增加所 致。 其他应付款 1,332,754,020 7.60 840,741,172 5.52 58.52 主要系报告期内备付金 款项增加所致。 一 年 内 到期 的 非流动负债 90,000,000 0.51 133,471,227 0.88 -32.57 主要系部分长期借款本 年归还所致。 其他流动负债 123,771,936 0.71 182,312,101 1.2 -32.11 主要系待转销项税减少 所致。 长期借款 45,000,000 0.26 171,666,664 1.13 -73.79 主要系部分长期借款本 年归还所致。 股本 2,503,898,164 14.28 1,917,832,792 12.60 30.56 主要系本年资本公积转 增股本所致。 库存股 482,696,342 2.75 55,787,910 0.37 765.23 主要由于报告期内回购 股票所致。 其他综合收益 -2,494,297 -0.01 -25,234,857 -0.17 -90.12 主要由于其他非流动金 融资产公允价值变动转 出所致。 其他说明： 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
2019年年度报告 「项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 432,504,699履约保证金及存放于包商 银行款项 交易性金融资产 3946,265包商银行理财产品 固定资产 523,454,206取得银行借款抵押 无形资产 30,414,228取得银行借款抵押 合计 990,319,398 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 适用口不适用 参见“第三节公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营 模式及行业情况说明”中“(二)行业情况” 24/260
2019 年年度报告 24 / 260 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 432,504,699 履约保证金及存放于包商 银行款项 交易性金融资产 3,946,265 包商银行理财产品 固定资产 523,454,206 取得银行借款抵押 无形资产 30,414,228 取得银行借款抵押 合计 990,319,398 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 参见“第三节 公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营 模式及行业情况说明”中“（二）行业情况
2019年年度报告 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 2019年7月11日,公司发布了《公司关于认购民太安财产保险公估股份有限公 司增发股份暨关联交易的公告》,以人民币9,781,239元认购民太安财产保险公估股 份有限公司增发股票3,835,780股,增资完成后,公司合计持有民太安13.6992%的股 权。报告期内,公司还投资参股了北京众荟信息技术股份有限公司等多家公司。 (1)重大的股权投资 口适用√不适用 (2)重大的非股权投资 口适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 (六)重大资产和股权出售 口适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 公司名称注册资本主要产品 公司直接 净利润 或服务 经营范围 持殷比营业收入(元)总资产(元)(净亏损) 例(%) 北京用友政 140,99977计算机软基础软件服务:应用软 7749 9893106141,346,743,004205,376,781 务软件股份 /硬件、技件服务:销售计算机 有限公司 软件及辅助设备、通讯 设备、电子产品、家用 电器、办公用品:电子 计算机软件、硬件及外 部设备的技术开发、技 术咨询、技术培训、技 术转让、技术服务:数 据处理(数据处理中的 银行卡中心、PE值在 1.5以上的云计算数据 中心除外):会议服务 设计、制作、代理、发 布广告:销售经国家密 码管理局审批并通过 指定检测机构产品质 量检测的商用密码产 品(有效期至2020年 07月30日)。 用友汽车信1056000计算机软计算机软硬件及网络 76.88 486,976,244
2019 年年度报告 25 / 260 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2019 年 7 月 11 日，公司发布了《公司关于认购民太安财产保险公估股份有限公 司增发股份暨关联交易的公告》，以人民币 9,781,239 元认购民太安财产保险公估股 份有限公司增发股票 3,835,780 股，增资完成后，公司合计持有民太安 13.6992%的股 权。报告期内，公司还投资参股了北京众荟信息技术股份有限公司等多家公司。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 注 册 资本 (元） 主 要 产品 或 服务 经营范围 公司直接 持股比 例（%） 营业收 入（元） 总 资 产（元） 净 利 润 （ 净 亏损） 元） 北京用友政 务软件股份 有限公司 140,999,277 计 算 机软 / 硬件、技 术咨询 基础软件服务；应用软 件服务；销售计算机、 软件及辅助设备、通讯 设备、电子产品、家用 电器、办公用品；电子 计算机软件、硬件及外 部设备的技术开发、技 术咨询、技术培训、技 术转让、技术服务；数 据处理（数据处理中的 银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据 中心除外）；会议服务； 设计、制作、代理、发 布广告；销售经国家密 码管理局审批并通过 指定检测机构产品质 量检测的商用密码产 品（有效期至 2020 年 07 月 30 日）。 77.49 989,310,614 1,346,743,004 205,376,781 用友汽车信 105,600,000 计 算 机软 计算机软硬件及网络 76.88 486,976,244 637,886,954 92,656,209