嘉事堂药业股份有限公司2012年度报告全文

嘉事堂药业股份有限公司2012年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2012年末 2011年末 金额占总资产比金额例(%)% 比重增 占总资产比 重大变动说明 例(%) 大幅增加的医药批发业务回款 3844176957 货币资金 20.02%512.9294902632.49%-1247%周期相对较慢,因此期末货币资金较 「期下降 744,432,0894 当期医药批发业务增长,相应导致应 应收账款 3878%428.84089796 27.16%1162% 收账款期末余额增加 227,0564513 当期医药批发业务增长,相应导致 存货 1183%128790,78838 8.16%3.67% 存货储量增加 投资性房地产8.840,295.12 046%9.089,131.77 0.58%-0.12% 长期股权投资1,792,716.98 0.09%1,918695.00 0.12%-0.03% 固定资产 259,232,4837 135%23707393.511417%067% 在建工程 62,237,384.56 324%44796,50940 2.84 0.49 2、负债项目重大变动情况 单位:元 2012年 金额占总资产比 金额占总资产比/重增减 重大变动说印 (%) 例(%) 本公司控股子公司重庆嘉事晟大医 短期借款 10,000,000.00 药有限公司当期借款1000万元。 五、核心竞争力分析 1、公司医药商业为核心的业务持续增长。下游医院开户率、上游产品合作资源都有长足进展,特别是和医院提供增值合作 更加紧密医院合作关系,为下一步医改合作奠定基础。 2、公司成为北京基本药物配送商,除社区销售将有较大增长外,为二三级医院基本药物配送增长带来较大机会 3、公司第三期物流建设,成为北京地区单体最大的现代医药专业物流,为下一步药库托管、外置等提供支持。 16

嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 16 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 384,417,695.7 9 20.02% 512,929,490.26 32.49% -12.47% 当期大幅增加的医药批发业务回款 周期相对较慢，因此期末货币资金较 前期下降 应收账款 744,432,089.4 3 38.78% 428,840,897.96 27.16% 11.62% 当期医药批发业务增长，相应导致应 收账款期末余额增加 存货 227,056,451.3 0 11.83% 128,790,788.38 8.16% 3.67% 当期医药批发业务增长，相应导致年 底存货储量增加 投资性房地产 8,840,295.12 0.46% 9,089,131.77 0.58% -0.12% 长期股权投资 1,792,716.98 0.09% 1,918,695.00 0.12% -0.03% 固定资产 259,232,483.7 5 13.5% 223,707,393.51 14.17% -0.67% 在建工程 62,237,384.56 3.24% 44,796,509.40 2.84% 0.4% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 10,000,000.00 0.52% 0.52% 本公司控股子公司重庆嘉事晟大医 药有限公司当期借款 1000 万元。 五、核心竞争力分析 1、公司医药商业为核心的业务持续增长。下游医院开户率、上游产品合作资源都有长足进展，特别是和医院提供增值合作， 更加紧密医院合作关系，为下一步医改合作奠定基础。 2、公司成为北京基本药物配送商，除社区销售将有较大增长外，为二三级医院基本药物配送增长带来较大机会。 3、公司第三期物流建设，成为北京地区单体最大的现代医药专业物流，为下一步药库托管、外置等提供支持

嘉事堂药业股份有限公司2012年度报告全文 六、投资状况分析 l、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额(元) 201年投资额(元) 变动幅度 1,892,716.98 2,018,69500 -6.66% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例(%) 比京三九朝阳医药有限公司 药品零售 29% 北京嘉事堂龙翔连锁药店有限公司药品零售 10% (2)持有金融企业股权情况 公司名称公司类别 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元)益(元)科日股份来源 合计 3)证券投资情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 证券品种证券代码证券简称 成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元)益(元)科目份来源 9931.724 15537731951.976可供出售 股票60038中青旅 97598812.35%97598812.35 购买 20金融资产 15537701951976 9.759881 19,759881 持有其他上市公司股权情况的说明 无 2、委托理财、衍生品投资和委托货款情况 (1)委托理财情况 单位:万元 受托人名委托理财委托理财委托理财报酬确定实际收回本期实际实际获得是否经过计提减值是否关联 关联关系 称金额起始日期终止日期方式本金金额收益收益法定程序准备金额交易

嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 17 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 1,892,716.98 2,018,695.00 -6.66% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 北京三九朝阳医药有限公司 药品零售 29% 北京嘉事堂龙翔连锁药店有限公司 药品零售 10% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 600138 中青旅 9,931,724 .38 9,759,881 2.35% 9,759,881 2.35% 155,377,3 05.52 1,951,976 .20 可供出售 金融资产 购买 合计 9,931,724 .38 9,759,881 -- 9,759,881 -- 155,377,3 05.52 1,951,976 .20 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 无 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 0 0 0 0 合计 0 -- -- -- 0 0 0 -- 0 -- --

嘉事堂药业股份有限公司2012年度报告全文 说明 (2)衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 口适用√不适用 说明 无 (3)委托贷款情况 单位:万 贷款对象是否关联方贷款金额贷款利率担保人或抵押贷款对象资金展期、逾期线/展期、逾期或 诉讼事项等风 物 用途 诉讼事项 险的应对措施 合计 说明 无 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万 募集资金总额 43,5014 报告期投入募集资金总额 3.4498 已累计投入募集资金总额 43,493.72 报告期内变更用途的募集资金总额 6,0302 累计变更用途的募集资金总额 6,030.29 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 1386% 募集资金总体使用情况说明 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万元 承诺投资项目和超募/是否已变募集资剑调整后投 截至期利截至期末项目达到本报告期 本报告期 累计投入投资进度预定可使实现的是否达到目可行 资金投向 更项目承诺投资资总额 投入金额 (含部分总额 金额(2)(%03=用状态日益计性是否发 主重大变

嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 18 说明 无 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 无 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 展期、逾期或 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 0 合计 -- 0 -- -- -- -- -- 说明 无 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 43,501.4 报告期投入募集资金总额 3,449.88 已累计投入募集资金总额 43,493.72 报告期内变更用途的募集资金总额 6,030.29 累计变更用途的募集资金总额 6,030.29 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 13.86% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ 项目达到 预定可使 用状态日 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变

嘉事堂药业股份有限公司2012年度报告全文 变更) (2)()期 承诺投资项目 2011年 药物流二期建设项 10,49.8510.949.852652710.8812994%09月261,232是 医药物流三期建设项 6,030293,184616,030.29100%12月01 医药批发业务扩展项 4,0004,000 4,000100%12月01 441是 连锁药店扩张项目是 6,030.29 承诺投资项目小计 2080.1420980.14344982091441 超募资金投向 2011年 归还银行贷款 5,000 5.000 5,000100%12月31 2011年 补充流动资金 否 1757946175794 17,579 100%12月31 936 超募资金投向小计 25794622,579 22,579 43,55964355963,4498843493 达到计划进度或预 收益的情况和原因不适用 (分具体项目) 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 适用 2010年8月公司上市后,实际募集资金净额为43,50140万元,募投项目使用募集资金投资额为 2098014万元,取得超募资金2252126万元。公司董事会第三届第四次会议,审议通过《关于使用 超募资金的金额、用途部分超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案,议案计划用超募资金偿还银行贷款 及使用进展情况5.000元,补充流动资金10000元。公司董事会第三届第六次会议,审议通过《关于使用 剩余超募资金补充公司流动资金的议案》,公司拟用剩余超募资金73126万元补充流动资金。根据 上述决议,公司截2010年12月31日止,利用超募资金补充流动资金1752126万元,超募资金 孳生的利息净收入补充流动资金5820万元,合计补充流动资金1757946万元:利用超募资金归还 银行贷款5,00000元 适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 以前年度发生 公司连锁药店拓展项目变更为物流三期建设项目,进而原连锁药店拓展项目实施地点变更为北京

嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 19 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 医药物流二期建设项 目 否 10,949.85 10,949.85 265.27 10,884.12 99.4% 2011 年 09 月 26 日 1,232 是 否 医药物流三期建设项 目 否 6,030.29 3,184.61 6,030.29 100% 2012 年 12 月 01 日 否 医药批发业务扩展项 目 否 4,000 4,000 4,000 100% 2010 年 12 月 01 日 441 是 否 连锁药店扩张项目 是 6,030.29 是 承诺投资项目小计 -- 20,980.14 20,980.14 3,449.88 20,914.41 -- -- 1,673 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款 否 5,000 5,000 5,000 100% 2011 年 12 月 31 日 225 否 补充流动资金 否 17,579.46 17,579.46 17,579.46 100% 2011 年 12 月 31 日 1,936 否 超募资金投向小计 -- 22,579.46 22,579.46 22,579.46 -- -- 2,161 -- -- 合计 -- 43,559.6 43,559.6 3,449.88 43,493.87 -- -- 3,834 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 2010 年 8 月公司上市后，实际募集资金净额为 43,501.40 万元，募投项目使用募集资金投资额为 20980.14 万元，取得超募资金 22,521.26 万元。公司董事会第三届第四次会议，审议通过《关于使用 部分超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案》，议案计划用超募资金偿还银行贷款 5,000.00 万元，补充流动资金 10,000.00 万元。公司董事会第三届第六次会议，审议通过《关于使用 剩余超募资金补充公司流动资金的议案》，公司拟用剩余超募资金 7521.26 万元补充流动资金。根据 上述决议，公司截止 2010 年 12 月 31 日止，利用超募资金补充流动资金 17521.26 万元，超募资金 孳生的利息净收入补充流动资金 58.20 万元，合计补充流动资金 17,579.46 万元；利用超募资金归还 银行贷款 5,000.00 万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司连锁药店拓展项目变更为物流三期建设项目，进而原连锁药店拓展项目实施地点变更为北京通

嘉事堂药业股份有限公司2012年度报告全文 A州光机电一体化产业基地 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实根据公司201年4月14日第三届第七次董事会《关于变更连锁药店扩展募投项目为医药物流建设 施方式调整情况 项目》的决议,决定将原投资连锁药店扩展项目的603029万元,变更为投资医药物流三期建设项 目。2011年5月5日公司2010年年度股东大会决议公告通过了《关于变更连锁药店扩展募投项目 为物流建设项目的议案》。截止2012年12月3日,医药物流三期建设项目已投入资金614623 元,其中募集资金投入金额为6,03029万元,自有资金投入金额为11594万元。 适用 截止2010年12月31日,物流二期工程项目投资1061871万元。该项目建设在募集资金实际到位 集资金投资项目先之前已由公司利用自筹资金先行投入,其中200年12月5日至200年8月31日实际资金支出金 期投入及置换情况颐为735206万元。公司募集资金到位后对其进行了置换,置换金额为7,35206万元。上述自筹资 金预先投入募投项目置换情况已经立信会计师事务所进行审计,并出具了信会师报字2010第80833 号的审计报告。2010年9月7日,公司董事会及监事会第三届第四次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,公司于2010年10月25日进行了资金置换 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况不适用 项目实施出现募集资适用 金结余的金额及原因截至2012年12月31日止,募集资金余额为8476万元,实际为应付二期工程的质保金尾款 尚未使用的募集资金 截至2012年12月31日止,募集资金余额为8476万元,将用于医药物流二期建设项目结余款 用途及去向 集资金使用及披露 中存在的问题或其他截至2012年12月31日止,募集资金使用和监管执行情况良好。 (3)募集资金变更项目情况 单位:万元 变更后项目 金额2)(%=定可使用状本报告是否达到预多 至期末实截至期未投顶 变更后的 项目达到预 变更后的项树应的原承拟投入募集本报告期实 资进度 际累计投入 诺项目资金总额|际投入金额 态日期现的效益计效益否发生重大 变化 医药物流三连锁药店扩 2012年12 6,030.293,184616,030.29100% 期建设项目张项目 月01日 6030293846160302 由于公司计划使用自有资金,完成对北京地区药店连锁网络的布局,达到原募投项目 变更原因、决策程序及信息披露情况 的目标和效益,为提高募集资金的使用效率,拟将连锁药店扩展募投项目变更为现阶 说明(分具体项目) 段更需要投资的医药物流建设项目。根据公司2011年4月14日,公司第三届第七次 茧事会《关于变更连锁药店扩展募投项目为医药物流建设项目》的决议,决定将原投 资连锁药店扩展项目的6,03029万元募集资金变更为投资医药物流三期建设项目

嘉事堂药业股份有限公司 2012 年度报告全文 20 州光机电一体化产业基地。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 根据公司 2011 年 4 月 14 日第三届第七次董事会《关于变更连锁药店扩展募投项目为医药物流建设 项目》的决议，决定将原投资连锁药店扩展项目的 6,030.29 万元，变更为投资医药物流三期建设项 目。2011 年 5 月 5 日公司 2010 年年度股东大会决议公告通过了《关于变更连锁药店扩展募投项目 为物流建设项目的议案》。截止 2012 年 12 月 31 日，医药物流三期建设项目已投入资金 6,146.23 万 元，其中募集资金投入金额为 6,030.29 万元，自有资金投入金额为 115.94 万元。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截止 2010 年 12 月 31 日，物流二期工程项目投资 10,618.71 万元。该项目建设在募集资金实际到位 之前已由公司利用自筹资金先行投入，其中 2008 年 12 月 5 日至 2010 年 8 月 31 日实际资金支出金 额为 7,352.06 万元。公司募集资金到位后对其进行了置换，置换金额为 7,352.06 万元。上述自筹资 金预先投入募投项目置换情况已经立信会计师事务所进行审计，并出具了信会师报字 2010 第 80833 号的审计报告。2010 年 9 月 7 日，公司董事会及监事会第三届第四次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司于 2010 年 10 月 25 日进行了资金置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 84.76 万元，实际为应付二期工程的质保金尾款。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 84.76 万元，将用于医药物流二期建设项目结余款。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金使用和监管执行情况良好。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 医药物流三 期建设项目 连锁药店扩 张项目 6,030.29 3,184.61 6,030.29 100% 2012 年 12 月 01 日 0 否 合计 -- 6,030.29 3,184.61 6,030.29 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 由于公司计划使用自有资金，完成对北京地区药店连锁网络的布局，达到原募投项目 的目标和效益，为提高募集资金的使用效率，拟将连锁药店扩展募投项目变更为现阶 段更需要投资的医药物流建设项目。根据公司 2011 年 4 月 14 日，公司第三届第七次 董事会《关于变更连锁药店扩展募投项目为医药物流建设项目》的决议，决定将原投 资连锁药店扩展项目的 6,030.29 万元募集资金变更为投资医药物流三期建设项目