诚志股份有限公司2013年度报告全文

成志股份有限公司2013年度报告全文 会以公司2012年末总股本297,032,414股为基数,向全体股东每10股派0.20元人民币现金(含税),本次分 配派发现金红利5,940,64828元,并于2013年6月7日实施完毕。详见2013年5月31日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网(htp:/ vwwcninfo. com.cn)刊登的《诚志股份有限公司2012年度权益分派实施公 告》。 公司2012年年度股东大会股东大会还审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,董事会结 合公司实际情况根据《上市公司章程指引》,对原《公司章程》中相关条款进行了修改,并责成经营层督 促有关职能部门及时办理了工商备案登记。 董事会各专门委员会及独立董事履职情况详见本报告第八节“公司治理”有关内容。 2、2013年董事会工作重点 董事会沉着应对复杂多变的国内外经济和金融形势,高度关注和认真研判公司所面临的市场竞争态 势,以统揽全局的高度对公司经营计划和投资方案进行总体把握和科学决策;同时密切监督和支持经营层 加强风险控制,确保公司日常经营、项目建设、资本运作等各方面平稳、有序进行。在规范运作方面,董 事会致力于推动公司不断完善治理结构,完善内部控制管理体系,提升内部控制有效性,増强风险意识和责 任意识。 此外,为进一步支持生物医药、液晶材料等主营业务做大做强,满足持续发展资金需要,公司本报告 期启动了非公开发行股票再融资工作,拟向清华控股有限公司、重庆昊海投资有限公司、上海恒岚投资管 理合伙企业(有限合伙)和富国基金管理有限公司管理的富国-诚志集合资产管理计划定向发行约9,0259 万股A股股票,计划募集资金62,640万元,扣除发行费用后计划将全部募集资金用于补充流动资金和偿还 银行贷款。为确保本次非公开发行的顺利进行,董事会认真研究制定总体部署、时间表和路线图,制定非 公开发行预案,锁定认购对象,组织募集资金可行性分析,协助律师、券商等中介机构开展尽职调査;召 开第五届董事会第十六次会议审议与本次非公开发行相关的所有议案,召集2013年第一次临时股东大会并 根据股东大会授权向有关行政主管部门、监管机构办理非公开发行方案申报等具体事宜。详见2013年6月3 日、7月9日、8月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(hp:/www.cninfo.com.cn)的 公告。截至本报告披露日,本次非公开发行方案尚在审核中。 二、主营业务分析 概述 液晶显示:国内液晶显示产业竞争形势更为严峻,下游面板客户需求尤其黑白液晶需求不足,价格战 愈演愈烈。公司以确保经营业绩为首要目标,一方面对黑白液晶客户进行科学细分,制定差异化的销售策 略,努力稳定中低端市场份额,一方面以TF产品技术升级和销售为突破口全力冲刺中高端市场,努力硏 究新兴市场,同时着力加强研发工作和成本控制。报告期内,公司液晶材料产品结构更加优化,STN、TFT 等中高端产品的销量和销售额增长相对较快。此外,扩产TFT-LCD液晶显示材料项目于2013年11月建成并 投入试车,这将有利于公司更好地把握液晶显示材料国产化带来的良好机遇,进一步完善产品结构、提高 产品档次,创造更好的经济效益 生物医药:为进一步稳固在国际产业链分工中的地位,公司坚持以市场为导向开展研发和技术创新, 努力扩张产能,推动生产工艺升级和技术改造,持续改进质量管理体系,积极推广和应用节能减排新技术, 以扩大成本优势、不断提升产品品质,努力满足国内外市场开拓和客户需要。报告期内,公司积极申请了 D-核糖提取及新的应用专利,有利于更好地支持D-核糖产品在国际市场的拓展;同时通过应用新技术新工 艺实现了D-核糖的增产及产糖率的提高,D-核糖产能提升至1000吨,生产成本也进一步降低。此外,“力 博士D-核糖冲剂”面向全国的销售渠道正在逐步构建,公司也加大了针对中老年、运动员等特定细分市场 的推广力度,产品知名度慢慢扩大。 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 11 会以公司2012年末总股本297,032,414股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），本次分 配派发现金红利5,940,648.28元，并于2013年6月7日实施完毕。详见2013年5月31日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《诚志股份有限公司2012年度权益分派实施公 告》。 公司2012年年度股东大会股东大会还审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，董事会结 合公司实际情况根据《上市公司章程指引》，对原《公司章程》中相关条款进行了修改，并责成经营层督 促有关职能部门及时办理了工商备案登记。 董事会各专门委员会及独立董事履职情况详见本报告第八节―公司治理‖有关内容。 2、2013年董事会工作重点 董事会沉着应对复杂多变的国内外经济和金融形势，高度关注和认真研判公司所面临的市场竞争态 势，以统揽全局的高度对公司经营计划和投资方案进行总体把握和科学决策；同时密切监督和支持经营层 加强风险控制，确保公司日常经营、项目建设、资本运作等各方面平稳、有序进行。在规范运作方面，董 事会致力于推动公司不断完善治理结构，完善内部控制管理体系，提升内部控制有效性,增强风险意识和责 任意识。 此外，为进一步支持生物医药、液晶材料等主营业务做大做强，满足持续发展资金需要，公司本报告 期启动了非公开发行股票再融资工作，拟向清华控股有限公司、重庆昊海投资有限公司、上海恒岚投资管 理合伙企业（有限合伙）和富国基金管理有限公司管理的富国-诚志集合资产管理计划定向发行约9,025.94 万股A股股票，计划募集资金62,640万元，扣除发行费用后计划将全部募集资金用于补充流动资金和偿还 银行贷款。为确保本次非公开发行的顺利进行，董事会认真研究制定总体部署、时间表和路线图，制定非 公开发行预案，锁定认购对象，组织募集资金可行性分析，协助律师、券商等中介机构开展尽职调查；召 开第五届董事会第十六次会议审议与本次非公开发行相关的所有议案，召集2013年第一次临时股东大会并 根据股东大会授权向有关行政主管部门、监管机构办理非公开发行方案申报等具体事宜。详见2013年6月3 日、7月9日、8月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 公告。截至本报告披露日,本次非公开发行方案尚在审核中。 二、主营业务分析 1、概述 液晶显示：国内液晶显示产业竞争形势更为严峻，下游面板客户需求尤其黑白液晶需求不足，价格战 愈演愈烈。公司以确保经营业绩为首要目标，一方面对黑白液晶客户进行科学细分，制定差异化的销售策 略，努力稳定中低端市场份额，一方面以TFT产品技术升级和销售为突破口全力冲刺中高端市场，努力研 究新兴市场，同时着力加强研发工作和成本控制。报告期内，公司液晶材料产品结构更加优化，STN、TFT 等中高端产品的销量和销售额增长相对较快。此外，扩产TFT-LCD液晶显示材料项目于2013年11月建成并 投入试车，这将有利于公司更好地把握液晶显示材料国产化带来的良好机遇，进一步完善产品结构、提高 产品档次，创造更好的经济效益。 生物医药：为进一步稳固在国际产业链分工中的地位，公司坚持以市场为导向开展研发和技术创新， 努力扩张产能，推动生产工艺升级和技术改造，持续改进质量管理体系，积极推广和应用节能减排新技术， 以扩大成本优势、不断提升产品品质，努力满足国内外市场开拓和客户需要。报告期内，公司积极申请了 D-核糖提取及新的应用专利，有利于更好地支持D-核糖产品在国际市场的拓展；同时通过应用新技术新工 艺实现了D-核糖的增产及产糖率的提高，D-核糖产能提升至1000吨，生产成本也进一步降低。此外，―力 博士D-核糖冲剂‖面向全国的销售渠道正在逐步构建，公司也加大了针对中老年、运动员等特定细分市场 的推广力度，产品知名度慢慢扩大

成志股份有限公司2013年度报告全文 医疗服务:作为公司医疗服务业务的主要载体丹东市第一医院是所有制形式为股份制的三级甲等综合 性医院。自公司2006年将其并购以来医院经多年来的积累和发展无论从医疗技术、学科建设、服务质量还 是管理水平、财务状况都较改制前有了长足的进步,医院的面貌也发生了较大的变化。成为丹东乃至辽东 地区规模最大、学科建制最完备、医疗服务水平最高的综合性医院之一。伴随着新医疗大楼二期项目的投 运使用,医院现已具备良好的可持续发展基础,日常运营迈入更加健康和规范的轨道,公司暂无对其新增 投资的计划。目前丹东市第一医院仍为事业单位法人、非营利性医疗机构,该医院在完全改制成为公司制 法人前存在无法向本公司进行分红的风险。报告期内,医院为适应改革和发展需要,按照“以病人为中心” 的医疗模式调整了医院整体布局,优化业务及管理流程,整合医疗资源,加强重点专科、特色专科的发展, 在深化管理的内涵建设的同时加强员工激励、努力提高运营效益。医院正式签约并挂牌中国医科大学教学 医院,医疗收入、药品收入、门诊收入、住院收入等经济指标,以及门诊量、手术例数、出院人数等工作 量指标完成情况较2012年度继续保持稳步增长。 相关贸易:适度控制业务规模,努力开拓新客户,稳妥开展自营业务并通过提高现有业务周转率、调 整业务结构提升了业务收益率,通过客户风险评估、降低客户集中度以及强化物流及货权监管等措施降低 了经营风险,从而实现了营业收入和净利润同比稳步增长。 报告期内,公司主营业务未发生变化,收入、成本、费用、现金流等项目同比变动情况如下 2013年 2012年 变动比例 业总收入 3,999935,252 3,383,211,5294 1823%要为业务增长所致 营业总成本 3,969,712,652 3,387,608,164 1718% 营业总收入增长同步增长 要是美国子公司、诚志永华积极 售费用 368829690 31,813,120.4 15.94% 拓市场,导致运营费用增加 理费用 158,713,9894 158,007,6044 0.45% 财务费用 61668096 1.18% 要是报告期内盈利增加导致所 得税费用 25,68,331 17,220,937.1 46.15% 费用增加 主要是公司加强了核心产品的技 发投入 24,771,632.25 18,150,826 36.48% 发投入 营活动产 要是报告期业务量增大以及对 的现金流量 193.845468.0 111.526.0312 73.81% 项收支的有效控制带来现金流入 动产 要是本报告内公司对外投资及 的现金流量 97,553,5484 8,291,863.8 -107650%|投资额同比增大导致现金净流 筹资活动产 主要原因是本报告期偿还贷款净 的现金流量 -28,8550921 504,421,463.78 94.28% 及支付的利息减少导致现金净流出 归属于上市 51890,569 90.52% 毛利额及投资收益增加所致 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 12 医疗服务：作为公司医疗服务业务的主要载体丹东市第一医院是所有制形式为股份制的三级甲等综合 性医院。自公司2006年将其并购以来医院经多年来的积累和发展无论从医疗技术、学科建设、服务质量还 是管理水平、财务状况都较改制前有了长足的进步，医院的面貌也发生了较大的变化。成为丹东乃至辽东 地区规模最大、学科建制最完备、医疗服务水平最高的综合性医院之一。伴随着新医疗大楼二期项目的投 运使用，医院现已具备良好的可持续发展基础，日常运营迈入更加健康和规范的轨道，公司暂无对其新增 投资的计划。目前丹东市第一医院仍为事业单位法人、非营利性医疗机构，该医院在完全改制成为公司制 法人前存在无法向本公司进行分红的风险。报告期内，医院为适应改革和发展需要，按照―以病人为中心‖ 的医疗模式调整了医院整体布局，优化业务及管理流程，整合医疗资源，加强重点专科、特色专科的发展， 在深化管理的内涵建设的同时加强员工激励、努力提高运营效益。医院正式签约并挂牌中国医科大学教学 医院，医疗收入、药品收入、门诊收入、住院收入等经济指标，以及门诊量、手术例数、出院人数等工作 量指标完成情况较2012年度继续保持稳步增长。 相关贸易：适度控制业务规模，努力开拓新客户，稳妥开展自营业务并通过提高现有业务周转率、调 整业务结构提升了业务收益率，通过客户风险评估、降低客户集中度以及强化物流及货权监管等措施降低 了经营风险，从而实现了营业收入和净利润同比稳步增长。 报告期内，公司主营业务未发生变化，收入、成本、费用、现金流等项目同比变动情况如下： 单位：元 项 目 2013年 2012年 变动比例 原 因 营业总收入 3,999,935,252.36 3,383,211,529.43 18.23% 主要为业务增长所致 营业总成本 3,969,712,652.85 3,387,608,164.77 17.18% 随营业总收入增长同步增长 销售费用 36,882,969.03 31,813,120.45 15.94% 主要是美国子公司、诚志永华积极开 拓市场，导致运营费用增加 管理费用 158,713,989.43 158,007,604.41 0.45% —— 财务费用 66,387,426.35 67,182,993.65 -1.18% —— 所得税费用 25,168,331.60 17,220,937.10 46.15% 主要是报告期内盈利增加导致所得 税费用增加 研发投入 24,771,632.25 18,150,826.50 36.48% 主要是公司加强了核心产品的技术 研发投入 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 193,845,468.02 111,526,031.20 73.81% 主要是报告期业务量增大以及对款 项收支的有效控制带来现金流入 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -97,553,548.42 -8,291,863.83 -1076.50% 主要是本报告内公司对外投资及项 目投资额同比增大导致现金净流出 增加 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -28,855,092.12 -504,421,463.78 94.28% 主要原因是本报告期偿还贷款净额 及支付的利息减少导致现金净流出 减少 归 属 于 上 市 公 51,890,569.23 90.52% 毛利额及投资收益增加所致

诚志股份有限公司2013年度报告全文 股东的净利 27259460 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,公司严格按照2013年度经营计划进一步优化资源配置,重点抓好研发、生产和销售,生物 医药、液晶材料等主营业务的核心竞争力、可持续发展能力进一步增强,医疗服务领域的改革与创新更加 深化,有关进展情况详见主营业务分析“概述” 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 收入 本期数(元) 上年同期数(元) 变动比例 主营业务收入 3,998,384022.76 3,382,102,8236 18.22 其他业务收入 1,551,229 3,99995,252 3383,211,52943 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2013年 12年 同比增减 化工产品 主营业务收入 2,883,638,892 ,296,319,568 生物医药产品 主营业务收入 196,322,675.66 155,299,143.68 26.42% 医疗服务 主营业务收入 267,084,71479 237,424,563.15 1249% 其他产品 主营业务收入 651,337,73959 693,059,54695 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 口适用√不适用 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 2,762,053,503 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6905% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 13 司 股 东 的 净 利 润 27,236,946.00 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司严格按照2013年度经营计划进一步优化资源配置，重点抓好研发、生产和销售，生物 医药、液晶材料等主营业务的核心竞争力、可持续发展能力进一步增强，医疗服务领域的改革与创新更加 深化，有关进展情况详见主营业务分析“概述”。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 项 目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例 主营业务收入 3,998,384,022.76 3,382,102,822.36 18.22% 其他业务收入 1,551,229.60 1,108,707.07 39.91% 合 计 3,999,935,252.36 3,383,211,529.43 18.23% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 化工产品 主营业务收入 2,883,638,892.72 2,296,319,568.58 25.58% 生物医药产品 主营业务收入 196,322,675.66 155,299,143.68 26.42% 医疗服务 主营业务收入 267,084,714.79 237,424,563.15 12.49% 其他产品 主营业务收入 651,337,739.59 693,059,546.95 -6.02% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,762,053,503.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 69.05% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用

诚志股份有限公司2013年度报告全文 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1上海合盛企业发展有限公司 1,419,881,070.24 2 HENSE(CHINA)LIMITED 918854,03665 22.97% 3石狮市佳龙石化纺纤有限公司 l8888202997 4福建立川商贸有限公司 122,020,09076 3.059 5蕉岭华威贸易有限公司 112416,276.18 281% 2,762053.50380 注:上述前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在这五名客户中没有直接或者间接拥有权益。 3、成本 产品分类 单位 2013年 2012年 产品分类 项目 同比增减 营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工产品 主营业务成本 722,841,310.1 74.1492,174,3756881 69.9 生物医药产品主营业务成本146,974821 4%115773747.85 医疗服务 主营业务成本2241689 6.07%191,318,85558 6.15% 其他产品 主营业务成本578.9578047 1576%628,079010 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 2,940,910,29280 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 7691% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1|上海中泽国际贸易有限公司 1,636,085400.2 42.79% WINSWAY INTERNATIONAL 744943,47379 19.48% PETROLEUM&CHEMICALS LIMITED 佛山市兴辉源贸易有限公 216,772,448.27 4|北京中佳盛源商贸有限公 215,424,960.2 5福建富摩实业有限公司 127,684,010.27 合计 2,940,910,29280 76.91% cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 14 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 上海合盛企业发展有限公司 1,419,881,070.24 35.5% 2 HENSE(CHINA)LIMITED 918,854,036.65 22.97% 3 石狮市佳龙石化纺纤有限公司 188,882,029.97 4.72% 4 福建立川商贸有限公司 122,020,090.76 3.05% 5 蕉岭华威贸易有限公司 112,416,276.18 2.81% 合计 -- 2,762,053,503.80 69.05% 注：上述前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在这五名客户中没有直接或者间接拥有权益。 3、成本 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工产品 主营业务成本 2,722,841,310.18 74.14% 2,174,787,568.81 69.93% 4.21% 生物医药产品 主营业务成本 146,974,821.96 4% 115,773,747.85 3.72% 0.28% 医疗服务 主营业务成本 222,864,168.97 6.07% 191,318,855.58 6.15% -0.08% 其他产品 主营业务成本 578,957,804.47 15.76% 628,079,010.60 20.2% -4.44% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,940,910,292.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 76.91% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 上海中泽国际贸易有限公司 1,636,085,400.27 42.79% 2 WINSWAY INTERNATIONAL PETROLEUM&CHEMICALS LIMITED 744,943,473.79 19.48% 3 佛山市兴辉源贸易有限公司 216,772,448.27 5.67% 4 北京中佳盛源商贸有限公司 215,424,960.20 5.63% 5 福建富摩实业有限公司 127,684,010.27 3.34% 合计 -- 2,940,910,292.80 76.91%

成志股份有限公司2013年度报告全文 注:上述前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在这五名供应商中没有直接或者间接拥有权益 4、费用 报告期内,公司所得税费用同比增长46.15%,主要是报告期内盈利增加导致所得税费用增加。 、研发支出 公司历来高度重视培育自主创新能力,每年都投入资金不断改进和提升与研发相关的软硬件配置,以 进一步推动产品和产业升级,确保公司在行业内的技术领先地位,促进企业可持续发展。公司本年度继续 在液晶显示、生物医药等主营业务领域加大研发力度,年度研发支出总额为247.16万元,比上年同期增长 3648%,占公司2013年度经审计净资产的1.50%,占2013年度经审计营业收入的0.62%。 6、现金流 单位:元 项目 2013年 2012年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,240.323,723.13 3.876,239,270.41 经营活动现金流出小计 4,046478,255.11 3,764,713239.21 748% 经营活动产生的现金流量净 193,845468.0 l1l1526,03120 73.81% 投资活动现金流入小计 84,873,90882 99,330,34981 14.55%9 投资活动现金流出小计 182.42745724 107,622,21364 6951 资活动产生的现金流量净 -97.553,548.42 -8,291,863 -1,076 筹资活动现金流入小计 1,193,421,91523 1969.807626.74 3941% 筹资活动现金流出小计 1,222277,00735 2,474229090.52 -50.6% 筹资活动产生的现金流量净 -28,855,092.12 504.421.463.78 9428% 现金及现金等价物净增加额 67,055,14667 -401,204,31961 116.71% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 项目 变动比例 主要是报告期业务量增大以及对款项收 营活动产生的现金流量净额 增加73.81% 的有效控制带来现金流入 殳资活动现金流出小计 增加69.51% 付外投资增加导致现金流出增加 资活动产生的现金流量净额 减少1076.50% 主要是本报告内公司对外投资及项目投资 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

诚志股份有限公司 2013 年度报告全文 15 注：上述前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在这五名供应商中没有直接或者间接拥有权益。 4、费用 报告期内，公司所得税费用同比增长46.15%，主要是报告期内盈利增加导致所得税费用增加。 5、研发支出 公司历来高度重视培育自主创新能力，每年都投入资金不断改进和提升与研发相关的软硬件配置，以 进一步推动产品和产业升级，确保公司在行业内的技术领先地位，促进企业可持续发展。公司本年度继续 在液晶显示、生物医药等主营业务领域加大研发力度，年度研发支出总额为2477.16万元，比上年同期增长 36.48%，占公司2013年度经审计净资产的1.50%，占2013年度经审计营业收入的0.62%。 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,240,323,723.13 3,876,239,270.41 9.39% 经营活动现金流出小计 4,046,478,255.11 3,764,713,239.21 7.48% 经营活动产生的现金流量净 额 193,845,468.02 111,526,031.20 73.81% 投资活动现金流入小计 84,873,908.82 99,330,349.81 -14.55% 投资活动现金流出小计 182,427,457.24 107,622,213.64 69.51% 投资活动产生的现金流量净 额 -97,553,548.42 -8,291,863.83 -1,076.5% 筹资活动现金流入小计 1,193,421,915.23 1,969,807,626.74 -39.41% 筹资活动现金流出小计 1,222,277,007.35 2,474,229,090.52 -50.6% 筹资活动产生的现金流量净 额 -28,855,092.12 -504,421,463.78 94.28% 现金及现金等价物净增加额 67,055,146.67 -401,204,319.61 116.71% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 项目 变动比例 原因 经营活动产生的现金流量净额 增加73.81% 主要是报告期业务量增大以及对款项收支 的有效控制带来现金流入 投资活动现金流出小计 增加69.51% 对外投资增加导致现金流出增加 投资活动产生的现金流量净额 减少1076.50% 主要是本报告内公司对外投资及项目投资