诚志股份有限公司2018年年度报告全文.pdf_P6-P10

诚志股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况组织机构代码 913600007055084968 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司自上市以来在清华控股统一战略部署下逐步进行产业转型，不断明确自身定位，自 2016 年完成对南京惠生股权收购后，确立了"清洁能源"、"显示材料" 和"医疗健康"三大主营业务。2018 年，公司按照战略规划，结合实际经营情况，将生命科技相关业务从原医疗健康板块中拆分出来，目前，公司已形成了“清洁能源、功能材料、医疗健康和生命科技”四大产业板块，努力打造具有核心竞争力的综合型高科技企业集团的经营战略。历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名颜新才、王新娟公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年本年比上年增减 2016 年营业收入（元） 5,868,374,318.10 5,694,725,349.77 3.05% 2,574,040,702.37 归属于上市公司股东的净利润（元） 849,323,108.39 808,508,556.72 5.05% 110,780,081.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 666,789,463.54 643,961,967.74 3.54% 38,258,872.80 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,315,804,630.37 1,601,772,739.20 -17.85% -20,689,321.72 基本每股收益（元/股） 0.6778 0.6453 5.04% 0.2860 稀释每股收益（元/股） 0.6778 0.6453 5.04% 0.2860 加权平均净资产收益率 5.24% 5.21% 增加 0.03 个百分点 3.81% 2018 年末 2017 年末本年末比上年末增减 2016 年末

诚志股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 总资产（元） 23,381,634,293.28 21,021,010,251.05 11.23% 20,150,225,180.21 归属于上市公司股东的净资产（元） 16,179,712,352.53 15,903,354,871.95 1.74% 15,280,871,471.55 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 1,368,680,806.16 1,409,048,085.15 1,585,114,894.23 1,505,530,532.56 归属于上市公司股东的净利润 118,047,132.60 209,076,140.32 323,860,190.68 198,339,644.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 101,062,793.70 201,614,262.57 272,985,747.69 91,126,659.58 经营活动产生的现金流量净额 132,050,880.42 339,554,758.12 446,000,912.20 398,198,079.63 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -128,596.99 -691,465.68 -4,431,556.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 52,018,795.53 24,298,267.04 29,519,202.61 委托他人投资或管理资产的损益 46,795,216.48 49,877,177.96 债务重组损益 408,699.00

诚志股份有限公司2018年年度报告全文第三节公司业务概要报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求、工业气体及基础化工原料的综合运营。子公司南京诚志为公司清洁能源业务的主要经营载体, 直致力成为国内领先的工业气体及基础化工原料综合运营商,运营模式基于产业园区,主要为大型下游客户提供基础化工原料综合配套。主要产品是工业气体产品(包括合成气、一氧化碳、氢气等)、以及乙烯、丁辛醇等基础化工原料产品,其中工业气体产品、乙烯主要销售给南京江北新材料科技园内其他下游生产企业,丁辛醇及部分乙烯销往园区外其他长三角下游客户,主要客户较为稳定,在行业内拥有较强的竞争优势 2、TN、SIN等单色液晶、TFT-LCD液晶材料和OLE材料等显示材料的生产和销售。子公司诚志永华为 l内领先的液晶显示材料企业,其研制和开发的混合液晶产品多达800余个系列,单体液晶达2000余个品种,拥有200多项国内外授权发明专利,液晶单体、中间体的年处理能力和TFT混合液晶的年生产能力都已达到国内领先水平。 3、D核糖、L-谷氨酰胺等生命科技产品的生产和销售。子公司诚志生命科技是公司在生物技术、生命健康高科技领域发展的投资、硏发和市场营销的主体子公司,致力于D-核糖等天然发酵产品的开发及市场开拓,在国际市场上形成了较强的品牌和品质优势,经多年发展现已成为全球唯一一家同时拥有D-核糖产品制造及应用领域完整知识产权的创新型企业。子公司美国BLS公司在D核糖产品应用开发方面处于国际领先地位,拥有全球范围内的销售网络,在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域的市场占有率达50%以上。子公司诚志生物工程致力于以先进的生物工程技术制造新型功能性的天然发酵产品,其开发的“发酵法生产D-核糖项目”先后被列入国家创新计划、国家重点新产品计划、国家生物结构调整和产业升级专项 4、提供医疗健康服务。在医疗健康服务领域,公司持有丹东市第一医院60%的股权,该医院为三级甲等综合性医院,总建筑面积7.5万余平方米,总开放床位1050张,现有20个病区、45个科系,下设丹东市眼科医院、丹东市心脑血管病医院、丹东市肿瘤医院和丹东市糖尿病治疗中心,拥有丹东市仅有的两个省级重点专科:普通外科和口腔颌面外科,是国家住院医师规范化培训主基地,主要提供诊断、治疗等医疗服务,无论是规模还是医疗技术水平在当地医疗服务机构中都处于领先地位。此外,公司还提供健康体检服务 5、IT导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显示器以及相关玻璃配套设备及原辅材料的研发、生产和销售。子公司安徽今上在玻璃减薄领域实力位居国内同行业前列。 6、机动车尾气遥感监测系统硏发、生产、销售、服务。子公司宝龙环保的主要产品为移动、固定水平式遥测系统,具体用途细分为汽柴一体检测、单柴油检测、不透光烟度检测等;垂直式遥测设备,可实现多车道立体监测;柴油车监控系统,为柴油车光学遥测和视频抓拍系统,可有效实现对黑烟车辆抓拍。宝龙环保系列遥测产品均可在不影响车辆正常行驶情况下,对车辆进行高效检测,并快速筛选高排车辆报告期内公司的其他业务还包括助洗剂、专用乳液等精细化工产品生产和销售等等。 chin乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1、工业气体及基础化工原料的综合运营。子公司南京诚志为公司清洁能源业务的主要经营载体，一直致力成为国内领先的工业气体及基础化工原料综合运营商，运营模式基于产业园区，主要为大型下游客户提供基础化工原料综合配套。主要产品是工业气体产品（包括合成气、一氧化碳、氢气等）、以及乙烯、丁辛醇等基础化工原料产品，其中工业气体产品、乙烯主要销售给南京江北新材料科技园内其他下游生产企业，丁辛醇及部分乙烯销往园区外其他长三角下游客户，主要客户较为稳定，在行业内拥有较强的竞争优势。 2、TN、STN等单色液晶、TFT-LCD液晶材料和OLED材料等显示材料的生产和销售。子公司诚志永华为国内领先的液晶显示材料企业，其研制和开发的混合液晶产品多达800余个系列，单体液晶达2000余个品种，拥有200多项国内外授权发明专利，液晶单体、中间体的年处理能力和TFT混合液晶的年生产能力都已达到国内领先水平。 3、D-核糖、L-谷氨酰胺等生命科技产品的生产和销售。子公司诚志生命科技是公司在生物技术、生命健康高科技领域发展的投资、研发和市场营销的主体子公司，致力于D-核糖等天然发酵产品的开发及市场开拓，在国际市场上形成了较强的品牌和品质优势，经多年发展现已成为全球唯一一家同时拥有D-核糖产品制造及应用领域完整知识产权的创新型企业。子公司美国BLS公司在D-核糖产品应用开发方面处于国际领先地位，拥有全球范围内的销售网络，在膳食补充剂、营养健康、食品保健品细分领域的市场占有率达50%以上。子公司诚志生物工程致力于以先进的生物工程技术制造新型功能性的天然发酵产品，其开发的“发酵法生产D-核糖项目”先后被列入国家创新计划、国家重点新产品计划、国家生物结构调整和产业升级专项。 4、提供医疗健康服务。在医疗健康服务领域，公司持有丹东市第一医院60%的股权，该医院为三级甲等综合性医院，总建筑面积7.5万余平方米，总开放床位1050张，现有20个病区、45个科系，下设丹东市眼科医院、丹东市心脑血管病医院、丹东市肿瘤医院和丹东市糖尿病治疗中心，拥有丹东市仅有的两个省级重点专科：普通外科和口腔颌面外科，是国家住院医师规范化培训主基地，主要提供诊断、治疗等医疗服务，无论是规模还是医疗技术水平在当地医疗服务机构中都处于领先地位。此外，公司还提供健康体检服务。 5、ITO导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显示器以及相关玻璃配套设备及原辅材料的研发、生产和销售。子公司安徽今上在玻璃减薄领域实力位居国内同行业前列。 6、机动车尾气遥感监测系统研发、生产、销售、服务。子公司宝龙环保的主要产品为移动、固定水平式遥测系统，具体用途细分为汽柴一体检测、单柴油检测、不透光烟度检测等；垂直式遥测设备，可实现多车道立体监测；柴油车监控系统，为柴油车光学遥测和视频抓拍系统，可有效实现对黑烟车辆抓拍。宝龙环保系列遥测产品均可在不影响车辆正常行驶情况下，对车辆进行高效检测，并快速筛选高排车辆。报告期内公司的其他业务还包括助洗剂、专用乳液等精细化工产品生产和销售等等

诚志股份有限公司2018年年度报告全文主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产固定资产无无无无形资产在建工程南京MTO项目投入增加导致 2、主要境外资产情况口适用√不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 1、清洁能源: 子公司南京诚志利用高科技手段辅助安全和生产管理,本报告期继续推进数字化工厂的建设工作,截至本年度10月份已完成第二阶段的验收,将安全管理、环保管理、生产管理、工艺管理、承包商管理结合起来,进而提高管理效率。子公司宝龙环保于本报告期重新通过高新技术企业认定,并被认定为“2018年度合肥市认定企业技术中心”(首次认定):且被安徽省经济和信息化委员会认定为“2017年度安徽省专精特新中小企业”、并进入全国科技型中小企业信息库 2、显示材料: 子公司诚志永华成功入选国家企业技术中心认定名单,成为国内液晶显示材料领域具有国家企业技术中心资格的企业,报告期内,诚志永华的“TFT-LCD高世代线用液晶材料的开发与产业化项目”顺利通过验收,该项目的实施促进了TF-LC用液晶材料生产的国产化进程,缩短了与国际高性能液晶显示器件生产的差距,对于提高我国液晶行业的国际市场竞争力有重要的战略意义和现实意义。报告期内,诚志永华还入选“2017年河北省战略性新兴产业百强领军企业”、“2017年河北省战略性新兴产业创新百强企业” 且在2017年河北省战略性新兴产业创新百强企业中位列第九名。同时,诚志永华还被河北省工业和信息化厅认定为“2018年度河北省技术创新示范企业”。诚志永华企业技术中心被河北省发展和改革委员会评为 “河北省优秀企业技术中心”称号子公司安徽今上获中共蚌埠市委、市人民政府授牌认定为“蚌埠市三十佳工业企业” 3、医疗健康丹东医院口腔颌面外科通过辽宁省卫健委审核,成为辽宁省临床重点专科建设项目,是丹东市第二个省临床重点专科建设项目。报告期内,丹东医院被授予“糖尿病健康教育管理认证单位”,成为了中国健康促进与教育协会和中华医学会糖尿病分会批准、从事糖尿病教育的国家级糖尿病教育基地,且为丹东地区唯一一家获得认证的医院。诚志东升门诊2018年成为第三届北京健康管理协会理事单位。 4、生命科技 chin乡 www.cninfocom.cn

诚志股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无固定资产无无形资产无在建工程南京 MTO 项目投入增加导致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1、清洁能源：子公司南京诚志利用高科技手段辅助安全和生产管理，本报告期继续推进数字化工厂的建设工作，截至本年度10月份已完成第二阶段的验收，将安全管理、环保管理、生产管理、工艺管理、承包商管理结合起来，进而提高管理效率。子公司宝龙环保于本报告期重新通过高新技术企业认定，并被认定为“2018年度合肥市认定企业技术中心”（首次认定）；且被安徽省经济和信息化委员会认定为“2017年度安徽省专精特新中小企业”、并进入全国科技型中小企业信息库。 2、显示材料：子公司诚志永华成功入选国家企业技术中心认定名单，成为国内液晶显示材料领域具有国家企业技术中心资格的企业，报告期内，诚志永华的“TFT-LCD高世代线用液晶材料的开发与产业化项目”顺利通过验收，该项目的实施促进了TFT-LCD用液晶材料生产的国产化进程，缩短了与国际高性能液晶显示器件生产的差距，对于提高我国液晶行业的国际市场竞争力有重要的战略意义和现实意义。报告期内，诚志永华还入选“2017年河北省战略性新兴产业百强领军企业”、“2017年河北省战略性新兴产业创新百强企业”，且在2017年河北省战略性新兴产业创新百强企业中位列第九名。同时，诚志永华还被河北省工业和信息化厅认定为“2018年度河北省技术创新示范企业”。诚志永华企业技术中心被河北省发展和改革委员会评为 “河北省优秀企业技术中心”称号。子公司安徽今上获中共蚌埠市委、市人民政府授牌认定为“蚌埠市三十佳工业企业”。 3、医疗健康：丹东医院口腔颌面外科通过辽宁省卫健委审核，成为辽宁省临床重点专科建设项目，是丹东市第二个省临床重点专科建设项目。报告期内，丹东医院被授予“糖尿病健康教育管理认证单位”，成为了中国健康促进与教育协会和中华医学会糖尿病分会批准、从事糖尿病教育的国家级糖尿病教育基地,且为丹东地区唯一一家获得认证的医院。诚志东升门诊2018年成为第三届北京健康管理协会理事单位。 4、生命科技：