深圳市新纶科技股份有限公司2017年半年度财务报告 米 深圳市新纪秘技股份有限公司 SHENZHEN SELEN SCIENCE TECHNOLOGY CO. LTD 以新材料为本的行业综合服务商 Comprehensive Service Provider Focusing on New Materials 2017年半年度财务报告 (未经审计) 2017年08月
深圳市新纶科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 2017 年半年度财务报告 （未经审计） 2017 年 08 月
圳市新纶科技股份有限公司2017年半年度财务报告 审计报告 半年度报告是否经过审计 口是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 1、合并资产负债表 编制单位:深圳市新纶科技股份有限公司 2017年06月30日 单位 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 1,574,906,410 1,730,319,326.81 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 行生金融资产 应收票据 117,590,62603 35,20282885 应收账款 1,055,05536673 1,034,310,694.14 预付款项 128.863,651.58 123,595,451.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,027,143.84 应收股利 其他应收款 47,409,68921 5430,03148 买入返售金融资产 存货 374,480,25391 380,677,47848 划分为持有待售的资产 年内到期的非流动资产 604.760.80 604,76080 其他流动资产 2553561449 19,813,434.76
深圳市新纶科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 2 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,574,906,410.94 1,730,319,326.81 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 117,590,626.03 35,202,828.85 应收账款 1,055,055,366.73 1,034,310,694.14 预付款项 128,863,651.58 123,595,451.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,027,143.84 应收股利 其他应收款 47,409,689.21 56,430,031.48 买入返售金融资产 存货 374,480,253.91 380,677,478.48 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 604,760.80 604,760.80 其他流动资产 25,535,614.49 19,813,434.76
深圳市新纶科技股份有限公司2017年半年度财务报告 动资产合计 3,327,473,51753 3,380,954,00679 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 3.500.000.0 3,000000 持有至到期投资 长期应收款 19,05969141 19635553.79 长期股权投资 56.371.677.34 54.010.044.37 投资性房地产 144.620.650.30 47,077,01691 固定资产 1,418,616,17661 1,226,599,34981 在建工程 121507,560.37 375,26992820 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 465,660,470.38 467.340.853.36 开发支出 44,607,567.39 30,866,21928 商誉 489,718,201.36 489,718,201.36 长期待摊费用 12,631,372.53 12,766,08560 递延所得税资产 54,474,127.74 其他非流动资产 165,775,279.24 131.055.15228 非流动资产合计 2,997,909,763.77 2,911812,532.70 资产总计 6.325.383.281.30 6,292,76653949 流动负债 短期借款 1,151,360,59303 783,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 17,823,5946 118059,926 应付账款 375,06829455 47666158983 预收款项 41490.664.80 87678423.40 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金
深圳市新纶科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 3 流动资产合计 3,327,473,517.53 3,380,954,006.79 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 3,500,000.00 3,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 19,059,691.41 19,635,553.79 长期股权投资 56,371,677.34 54,010,044.37 投资性房地产 144,620,650.30 47,077,016.91 固定资产 1,418,616,176.61 1,226,599,349.81 在建工程 121,507,560.37 375,269,928.20 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 465,660,470.38 467,340,853.36 开发支出 44,607,567.39 30,866,219.28 商誉 489,718,201.36 489,718,201.36 长期待摊费用 12,631,372.53 12,766,085.60 递延所得税资产 55,841,116.84 54,474,127.74 其他非流动资产 165,775,279.24 131,055,152.28 非流动资产合计 2,997,909,763.77 2,911,812,532.70 资产总计 6,325,383,281.30 6,292,766,539.49 流动负债： 短期借款 1,151,360,593.03 783,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 17,823,594.16 118,059,926.09 应付账款 375,068,294.55 476,661,589.83 预收款项 41,490,664.80 87,678,423.40 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金
深圳市新纶科技股份有限公司2017年半年度财务报告 应付职工薪酬 15033.67868 16,051,8239 应交税费 75,564,849.08 94,242,891.01 应付利息 7,179005.96 8,517,604.1 应付股利 其他应付款 29,896,738.78 27,256,080.01 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 年内到期的非流动负债 171,503,566.00 141,071,531.32 其他流动负债 49.752.72 流动负债合计 1,884,970,737.76 1,753,339,869.7 非流动负债 长期借款 93,000,000.00 213,000,000.00 应付债券 299,885,70507 308065,037.53 其中:优先股 永续债 2998850507 308065,037.53 长期应付款 454,579,528.19 481,987,523.96 长期应付职工薪酬 专项应付款 7485849900 106.752430.l1 预计负债 递延收益 149,908,394.41 1110,309.13 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,172,232,126.67 1,225,915,300.73 债合计 3,057,202,86443 2,979,25,17046 有者权益: 股本 503,216,4920 503216,49200 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,339,239,449.52 2,409,066,676.39 减:库存股
深圳市新纶科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 4 应付职工薪酬 15,033,678.68 16,051,823.90 应交税费 75,564,849.08 94,242,891.01 应付利息 7,179,005.96 8,517,604.17 应付股利 其他应付款 29,896,738.78 27,256,080.01 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 171,503,566.00 141,071,531.32 其他流动负债 49,752.72 流动负债合计 1,884,970,737.76 1,753,339,869.73 非流动负债： 长期借款 193,000,000.00 213,000,000.00 应付债券 299,885,705.07 308,065,037.53 其中：优先股 永续债 299,885,705.07 308,065,037.53 长期应付款 454,579,528.19 481,987,523.96 长期应付职工薪酬 专项应付款 74,858,499.00 106,752,430.11 预计负债 递延收益 149,908,394.41 116,110,309.13 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,172,232,126.67 1,225,915,300.73 负债合计 3,057,202,864.43 2,979,255,170.46 所有者权益： 股本 503,216,492.00 503,216,492.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,339,239,449.52 2,409,066,676.39 减：库存股
深圳市新纶科技股份有限公司2017年半年度财务报告 其他综合收益 1,195,114.03 22,39377 专项储备 盈余公积 38,327,070.2 38.327.070.21 般风险准备 未分配利润 362,940,24563 294,370,112.6 归属于母公司所有者权益合计 3,244,918,371.39 3,244,95795747 少数股东权益 23.26204548 68,553,41156 所有者权益合计 3,268,180,41687 3,313,511,369.03 负债和所有者权益总计 6,325,383,281.30 6,292,766,53949 法定代表人:侯毅 主管会计工作负责人:马素清 会计机构负责人:陈得胜 2、母公司资产负债表 单位 项目 期末余额 期初余额 动资产 货币资金 1,129,850,796.59 1,529,238,47453 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 57548,05499 6,787,8150 应收账款 288,598,874.08 358,065,479.83 预付款项 50,610,56690 78,057,204.36 应收利息 3.027,143.84 应收股利 其他应收款 806,331,303.60 635,882,1044 存货 85,253,210.03 65,30702323 划分为持有待售的资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,250,107.5 6,202,49614 流动资产合计 428,470,05759 2,699540,597.57 非流动资产 可供出售金融资产 3,000,000.00 000.0 持有至到期投资 长期应收款 19,053,732.31 19629,59469 长期股权投资 331,481,812.21 1,985,280,725.5
深圳市新纶科技股份有限公司 2017 年半年度财务报告 5 其他综合收益 1,195,114.03 -22,393.77 专项储备 盈余公积 38,327,070.21 38,327,070.21 一般风险准备 未分配利润 362,940,245.63 294,370,112.64 归属于母公司所有者权益合计 3,244,918,371.39 3,244,957,957.47 少数股东权益 23,262,045.48 68,553,411.56 所有者权益合计 3,268,180,416.87 3,313,511,369.03 负债和所有者权益总计 6,325,383,281.30 6,292,766,539.49 法定代表人：侯毅 主管会计工作负责人：马素清 会计机构负责人：陈得胜 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,129,850,796.59 1,529,238,474.53 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 57,548,054.99 26,787,815.03 应收账款 288,598,874.08 358,065,479.83 预付款项 50,610,566.90 78,057,204.36 应收利息 3,027,143.84 应收股利 其他应收款 806,331,303.60 635,882,104.45 存货 85,253,210.03 65,307,023.23 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,250,107.56 6,202,496.14 流动资产合计 2,428,470,057.59 2,699,540,597.57 非流动资产： 可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 19,053,732.31 19,629,594.69 长期股权投资 2,331,481,812.21 1,985,280,725.51