浙江世宝股份有限公司 ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED 2019年半年度财务报告 chin乡 www.cninfocom.cn
2019 年半年度财务报告 ZHEJIANG SHIBAO COMPANY LIMITED 浙江世宝股份有限公司
浙江世宝股份有限公司2019年半年度财务报告 一、审计报告 公司半年度财务报告未经审计。 财务报表 1、合并资产负债表 单位 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 253,603,400.11 129,531,349.92 交易性金融资产 60,000,000 收票据 136,214,870.54 142,065,76404 收账款 439,478,837.71 预付款项 8,093,010.10 5,961,331.1 其他应收款 7,207,514.1 7,223,954.38 285,138,452.84 其他流动资产 15,484,140.73 14,02,896.78 流动资产合计 1,175,220,226. 1,124,039,331.7 非流动资产 投资性房地产 23,362,845.1 3,875,050.98 固定资产 在建工程 120,659,054.98 01,847,457.9 无形资产 88,701,841.8 90,633,988 商誉 4,694,48234 4,694,482.3 递延所得税资产 4,395,515.97 3,795,739.02 其他非流动资产 47,719,083.1 非流动资产合计 939,038,933.28 921,038,002.13 资产总计 2,114,259,159. 2,045,077,333 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江世宝股份有限公司 2019 年半年度财务报告 1 一、审计报告 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 1、合并资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 253,603,400.11 129,531,349.92 交易性金融资产 30,000,000.00 60,000,000.00 应收票据 136,214,870.54 142,065,764.04 应收账款 439,478,837.71 468,614,553.04 预付款项 8,093,010.10 5,961,331.19 其他应收款 7,207,514.17 7,223,954.38 存货 285,138,452.84 296,617,482.37 其他流动资产 15,484,140.73 14,024,896.78 流动资产合计 1,175,220,226.20 1,124,039,331.72 非流动资产： 投资性房地产 23,362,845.11 23,875,050.98 固定资产 641,794,339.03 648,472,200.05 在建工程 120,659,054.98 101,847,457.97 无形资产 88,701,841.82 90,633,988.60 商誉 4,694,482.34 4,694,482.34 递延所得税资产 4,395,515.97 3,795,739.02 其他非流动资产 55,430,854.03 47,719,083.17 非流动资产合计 939,038,933.28 921,038,002.13 资产总计 2,114,259,159.48 2,045,077,333.85
浙江世宝股份有限公司2019年半年度财务报告 1、合并资产负债表(续) 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动负债 短期借款 180,000,000.00 20,000,000. 应付票据 72,268,612.47 120,498,802.21 应付账款 287,559,714.22 308,232,664.1 预收款项 4,197,937.96 2,090,618.1 应付职工薪酬 11,220,456.09 13,581,085.6 应交税费 1,975,803.35 1,905,954 其他应付款 2,861,14484 1,884,413.39 其中:应付利息 1,107,370.82 910,048.6 合同负债 10.26123172 3,902,211 其他流动负债 16,563,367.5 18,038,269. 流动负债合计 586,908,268.2 490,134,020 非流动负债 长期借款 9,080,0000 9,080,000. 递延收益 47,342,003.75 52,234,573.03 递延所得税负债 2,931,452.7 非流动负债合计 59,353,456.52 64,421, 负债合计 646,261,724.76 54,555,172.88 所有者权益 股本 789,644,637.00 89,644,63700 资本公积 182,334,093. 182,334,093 盈余公积 135,379,620.20 135,379,620 未分配利润 352,760,212.62| 371,188,331.83 归属于母公司所有者权益合计 1,460,118,563.60 1,478,546,682.8 少数股东权益 7,878,871.12 11,975,478.16 所有者权益合计 1,467,997,43472 1,490,522,160. 顶负债和所有者权益总计 2,114,259,159.48 2,045,077,333.85 法定代表人:张世杉 主管会计工作负责人:张兰君 会计机构负责人:李根妹 2 nf乡 www.cninfocom.cn
浙江世宝股份有限公司 2019 年半年度财务报告 2 1、合并资产负债表（续） 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 180,000,000.00 20,000,000.00 应付票据 72,268,612.47 120,498,802.21 应付账款 287,559,714.22 308,232,664.17 预收款项 4,197,937.96 2,090,618.17 应付职工薪酬 11,220,456.09 13,581,085.61 应交税费 1,975,803.35 1,905,954.69 其他应付款 2,861,144.84 1,884,413.39 其中：应付利息 1,107,370.82 910,048.62 合同负债 10,261,231.72 3,902,211.90 其他流动负债 16,563,367.59 18,038,269.86 流动负债合计 586,908,268.24 490,134,020.00 非流动负债： 长期借款 9,080,000.00 9,080,000.00 递延收益 47,342,003.75 52,234,573.03 递延所得税负债 2,931,452.77 3,106,579.85 非流动负债合计 59,353,456.52 64,421,152.88 负债合计 646,261,724.76 554,555,172.88 所有者权益： 股本 789,644,637.00 789,644,637.00 资本公积 182,334,093.78 182,334,093.78 盈余公积 135,379,620.20 135,379,620.20 未分配利润 352,760,212.62 371,188,331.83 归属于母公司所有者权益合计 1,460,118,563.60 1,478,546,682.81 少数股东权益 7,878,871.12 11,975,478.16 所有者权益合计 1,467,997,434.72 1,490,522,160.97 负债和所有者权益总计 2,114,259,159.48 2,045,077,333.85 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹
浙江世宝股份有限公司2019年半年度财务报告 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 货币资金 103,753,808.86 38,118,008 交易性金融资产 2000000 收票据 1,840,000 收账款 56,060,933 59,046,603. 预付款项 727,399.10 1,325,090.40 其他应收款 373,291,338. 存货 9,415,22292 10,821,449.25 其他流动资产 9,924.932.37 3,907,924.3 流动资产合计 58803496398 508,350,415.04 非流动资产 长期应收款 338,000000 288,000,000.0 长期股权投资 185,159,214.8 185,159,214.8 投资性房地产 17,437,001.31 17,889,608. 固定资产 96,438,734.77 7,182,953.94 在建工程 39,932,921.1 24,842,99.63 无形资产 34,224,425 34,646,333.1 递延所得税资产 97,276.29 97,276.7 其他非流动资产 6,478,175.29 14,091,246 非流动资产合计 717,767,749.25 641,909,631.7 资产总计 1,305,802,713.23 1,150,260,046.7 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江世宝股份有限公司 2019 年半年度财务报告 3 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 103,753,808.86 38,118,008.66 交易性金融资产 20,000,000.00 应收票据 10,000.00 1,840,000.00 应收账款 56,060,933.48 59,046,603.56 预付款项 727,399.10 1,325,090.40 其他应收款 408,142,667.25 373,291,338.80 存货 9,415,222.92 10,821,449.25 其他流动资产 9,924,932.37 3,907,924.37 流动资产合计 588,034,963.98 508,350,415.04 非流动资产： 长期应收款 338,000,000.00 288,000,000.00 长期股权投资 185,159,214.87 185,159,214.87 投资性房地产 17,437,001.31 17,889,608.94 固定资产 96,438,734.77 77,182,953.94 在建工程 39,932,921.14 24,842,997.63 无形资产 34,224,425.58 34,646,333.12 递延所得税资产 97,276.29 97,276.77 其他非流动资产 6,478,175.29 14,091,246.43 非流动资产合计 717,767,749.25 641,909,631.70 资产总计 1,305,802,713.23 1,150,260,046.74
浙江世宝股份有限公司2019年半年度财务报告 2、母公司资产负债表(续 单位:元 项目 期初余额 期末余额 流动负债 短期借款 180,000,000.00 20,000,000. 应付票据 4,530,000.00 2,4500000 应付账款 14,787,291.20 12,605,259.3 预收款项 l,664,12407 2,090,618 合同负债 5,500.00 5,500.0 应付职工薪酬 473.008.87 1,200727.74 应交税费 0.157.73 798,591.50 其他应付款 1,012,802.07 333,967. 其中:应付利息 228,380.50 27,912 其他流动负债 440,000.00 880,000.0 流动负债合计 203,002,883.9 40,364,664 非流动负债 负债合计 203,002,883.94 40,364,664.23 所有者权益 股本 789,644,637.0 789,644,637.00 资本公积 187,767,058.72 187,767,0 盈余公积 74,376,643.16 74,376,643.16 未分配利润 5l,011,490.4 5107,03.63 所有者权益合计 1,102,799,829.29 1,109,895,382.51 负债和所有者权益总计 1,305,802,713.23 1,150,260,046.74 法定代表人:张世权 主管会计工作负责人:张兰君 会计机构负责人:李根妹 chin乡 www.cninfocom.cn
浙江世宝股份有限公司 2019 年半年度财务报告 4 2、母公司资产负债表（续） 单位：元 项目 期初余额 期末余额 流动负债： 短期借款 180,000,000.00 20,000,000.00 应付票据 4,530,000.00 2,450,000.00 应付账款 14,787,291.20 12,605,259.36 预收款项 1,664,124.07 2,090,618.17 合同负债 5,500.00 5,500.00 应付职工薪酬 473,008.87 1,200,727.74 应交税费 90,157.73 798,591.50 其他应付款 1,012,802.07 333,967.46 其中：应付利息 228,380.50 27,912.50 其他流动负债 440,000.00 880,000.00 流动负债合计 203,002,883.94 40,364,664.23 非流动负债： 负债合计 203,002,883.94 40,364,664.23 所有者权益： 股本 789,644,637.00 789,644,637.00 资本公积 187,767,058.72 187,767,058.72 盈余公积 74,376,643.16 74,376,643.16 未分配利润 51,011,490.41 58,107,043.63 所有者权益合计 1,102,799,829.29 1,109,895,382.51 负债和所有者权益总计 1,305,802,713.23 1,150,260,046.74 法定代表人：张世权 主管会计工作负责人：张兰君 会计机构负责人：李根妹