江苏中设集团股份有限公司2017年半年度财务报告(全文) 中设股份 江苏中设集团股份有限公司 2017年半年度财务报告 (2017年1月1日6月30日) (未经审计) 2017年08月
江苏中设集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告（全文） 1 江苏中设集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告 （2017 年 1 月 1 日—6 月 30 日） （未经审计） 2017 年 08 月
江苏中设集团股份有限公司2017年半年度财务报告(全 财务报告 、审计报告 半年度报告是否经过审计 是√否 公司半年度财务报告未经审计。 、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 合并资产负债表 编制单位:江苏中设集团股份有限公司 2017年06月30日 单位 项目 期末余额 期初余额 流动资产 货币资金 214,715,113.94 19,044,59147 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,200,000 1,650,000 应收账款 168,708,972.51 7566123353 预付款项 1,236,00020 1191,36563 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 11,022,030 买入返售金融资产 存货
江苏中设集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告(全文) 2 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏中设集团股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 214,715,113.94 19,044,591.47 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,200,000.00 1,650,000.00 应收账款 168,708,972.51 175,661,233.53 预付款项 1,236,000.20 1,191,365.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 11,022,030.07 10,103,208.57 买入返售金融资产 存货
江苏中设集团股份有限公司2017年半年度财务报告(全文) 划分为持有待售的资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 829124.7 2,621 流动资产合计 400,711,24143 207653,020.56 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 250.000.0 250,000 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 20,071,74348 21.241.173.20 在建工程 4,537,772.30 3.94883830 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 10,943,06264 ll081,89592 开发支出 商誉 1,528.434.04 1,528.434.04 长期待摊费用 51277 6760561 递延所得税资产 4,480,568 3,847,506.11 其他非流动资产 非流动资产合计 41,862,858 41,965,453.1 资产总计 442,574,100.20 249,618,473.74 流动负债 短期借款 25,500,000 25,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据
江苏中设集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告(全文) 3 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 829,124.71 2,621.36 流动资产合计 400,711,241.43 207,653,020.56 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 250,000.00 250,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 20,071,743.48 21,241,173.20 在建工程 4,537,772.30 3,948,838.30 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,943,062.64 11,081,895.92 开发支出 商誉 1,528,434.04 1,528,434.04 长期待摊费用 51,277.77 67,605.61 递延所得税资产 4,480,568.54 3,847,506.11 其他非流动资产 非流动资产合计 41,862,858.77 41,965,453.18 资产总计 442,574,100.20 249,618,473.74 流动负债： 短期借款 25,500,000.00 25,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据
江苏中设集团股份有限公司2017年半年度财务报告(全文) 应付账款 16,436,035.2 18,957,2958 预收款项 7.506.82956 10,569,82836 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,953,1 15,494,535.2 应交税费 6479,7250 6.662.613.7 应付利息 25,428 应付股利 834,96391 其他应付款 15,180,02887 5,187,66904 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 77916.11599 82,408,128.8 非流动负债 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 37,60248 41,09817 其他非流动负债 非流动负债合计 41.098. 负债合计 77,953,7 24492698 所有者权益 股本 53335000 40.000.000.00 其他权益工具
江苏中设集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告(全文) 4 应付账款 16,436,035.25 18,957,295.88 预收款项 7,506,829.56 10,569,828.36 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,953,104.59 15,494,535.25 应交税费 6,479,725.02 6,662,613.78 应付利息 25,428.79 36,186.50 应付股利 834,963.91 其他应付款 15,180,028.87 5,187,669.04 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 77,916,115.99 82,408,128.81 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 37,602.48 41,098.17 其他非流动负债 非流动负债合计 37,602.48 41,098.17 负债合计 77,953,718.47 82,449,226.98 所有者权益： 股本 53,333,500.00 40,000,000.00 其他权益工具
江苏中设集团股份有限公司2017年半年度财务报告(全文) 其中:优先股 永续债 资本公积 204,729,430 41,126,802.3 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 6428,104.98 6,428,104.9 一般风险准备 未分配利润 87,545,208.71 66,57660753 归属于母公司所有者权益合计 352,036,244.39 154.131.514.84 少数股东权益 12.584,137.34 13.037,731.92 所有者权益合计 364,620,381.73 167,169,24676 负债和所有者权益总计 442574,10020 249,618,4737 法定代表人:陈凤军 主管会计工作负责人:周晓慧 会计机构负责人:过宁一 母公司资产负债表 期末余额 期初余额 动资产 货币资金 206,292,75993 14,096,927.92 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 行生金融资产 应收票据 3600,000.00 1,300,000 应收账款 167,342452.11 173,244,217.5 预付款项 59449947 826,070. 应收利息 应收股利 1,235,036.09 其他应收款 10.82247342 9,961,26431 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 829,12471 流动资产合计 390,716,345.7 199428,480
江苏中设集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告(全文) 5 其中：优先股 永续债 资本公积 204,729,430.70 41,126,802.33 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 6,428,104.98 6,428,104.98 一般风险准备 未分配利润 87,545,208.71 66,576,607.53 归属于母公司所有者权益合计 352,036,244.39 154,131,514.84 少数股东权益 12,584,137.34 13,037,731.92 所有者权益合计 364,620,381.73 167,169,246.76 负债和所有者权益总计 442,574,100.20 249,618,473.74 法定代表人：陈凤军 主管会计工作负责人：周晓慧 会 计机构负责人：过宁一 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 206,292,759.93 14,096,927.92 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,600,000.00 1,300,000.00 应收账款 167,342,452.11 173,244,217.51 预付款项 594,499.47 826,070.90 应收利息 应收股利 1,235,036.09 其他应收款 10,822,473.42 9,961,264.31 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 829,124.71 流动资产合计 390,716,345.73 199,428,480.64