上海新时达电气股份有限公司2014年年度报告全文 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 √适用口不适用 寸外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 103354 98,368,18861 508% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 上海北科良辰自动化设备有限公司工业自动化控制驱动产品销售 3500% 上海浩疆自动化科技有限公司 工业自动化控制驱动产品销售 3500% 无锡良辰电子有限公司 工业自动化控制驱动产品销售 3500% (2)持有金融企业股权情况 适用口不适用 公司名称公司类/最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股|期末账面报告期损会计核算\股份来源 成本(元)数量(股)比例数量(股)比例值(元)益(元)和 上海农村 股份有限商业银行00000140000000 0.00 供出售现金购买 金融资产 20000000 200.000 200000 (3)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 (4)持有其他上市公司股权情况的说明 口适用√不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 16
上海新时达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 103,364,315.64 98,368,188.61 5.08% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 上海北科良辰自动化设备有限公司 工业自动化控制驱动产品销售 35.00% 上海浩疆自动化科技有限公司 工业自动化控制驱动产品销售 35.00% 无锡良辰电子有限公司 工业自动化控制驱动产品销售 35.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 上海农村 商业银行 股份有限 公司 商业银行 200,000.00 200,000 0.01% 200,000 0.01% 200,000.00 0.00 可供出售 金融资产 现金购买 合计 200,000.00 200,000 -- 200,000 -- 200,000.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权
上海新时达电气股份有限公司2014年年度报告全文 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 (3)委托贷款情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 000% 募集资金总体使用情况说明 募集资金存储专户的期初余额合计为348,38251932元,2014年度共使用募集资金26625065870元,支付手续费87365 元,收到存款利息收入5668095元,故截止2014年12月31日募集资金存储专户的期末余额合计为87,797,79652 (2)募集资金承诺项目情况 不适用 单位:万元 承诺投资项目和超募是否已募集资金调整后投本报告期截至期末截至期末项目达到本报告期是否达到项目可行
上海新时达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 76,109.49 报告期投入募集资金总额 26,625.07 已累计投入募集资金总额 72,250.84 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 募集资金存储专户的期初余额合计为 348,382,519.32 元，2014 年度共使用募集资金 266,250,658.70 元， 支付手续费 873.65 元， 收到存款利息收入 5,666,809.55 元，故截止 2014 年 12 月 31 日募集资金存储专户的期末余额合计为 87,797,796.52 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 是否已 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行
上海新时达电气股份有限公司2014年年度报告全文 资金投向 变更项承诺投资资总额投入金额累计投入投资进度预定可使实现的效预计效益性是否发 目(含部总额(1) 金额(2)(3)=用状态日益 生重大变 (2(1 化 承诺投资项目 电梯专用系列变频器 5,788356171:553,561100004月012,23891是 扩建技术改造项目 2014年 电梯控制成套系统扩 建技术改造项目 8,8068,749.832,39628,265.849447%03月012,642.8是 2012年 企业技术中心扩建项 3,9542.6330.322.63100001月01 承诺投资项目小计 18,54815,173.832,498074,689.84 881.71 超募资金投向 2012年 建设海外业务上海营 l500 1,5001000001月01 销中心 资子公司用于建设 2012年 工控类变频器业务上 4,500100.00%01月01 海营销中心 2012年 收购上海颐文实业有 4.154 4.154 限公司100%股权 4,154100002月01 2012年 立从事合同能源管 理业务的全资子公司 1,0001000%09月01 收购北科、浩疆、无 9,3 9,38 93801000901月0164727否 锡良辰各35%股权 2014年 设立机器人业务子公 5,00050005,0005000100000月01 购控股子公司上海 2014年 新时达电线电缆有限 8,1278.1278,1278127100090月319086是 司股权并增资 购众为兴100%股权 11000100110001100000909月013,06419是 的部分现金对价 日 归还银行贷款(如有 5000500 5,0001000%
上海新时达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 资金投向 变更项 目(含部 分变更) 承诺投资 总额 资总额 (1) 投入金额 累计投入 金额(2) 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 预定可使 用状态日 期 实现的效 益 预计效益 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 电梯专用系列变频器 扩建技术改造项目 否 5,788 3,561 71.55 3,561 100.00% 2012 年 04 月 01 日 2,238.91 是 否 电梯控制成套系统扩 建技术改造项目 否 8,806 8,749.83 2,396.2 8,265.84 94.47% 2014 年 03 月 01 日 2,642.8 是 否 企业技术中心扩建项 目 否 3,954 2,863 30.32 2,863 100.00% 2012 年 01 月 01 日 否 承诺投资项目小计 -- 18,548 15,173.83 2,498.07 14,689.84 -- -- 4,881.71 -- -- 超募资金投向 建设海外业务上海营 销中心 1,500 1,500 1,500 100.00% 2012 年 01 月 01 日 否 增资子公司用于建设 工控类变频器业务上 海营销中心 4,500 4,500 4,500 100.00% 2012 年 01 月 01 日 否 收购上海颐文实业有 限公司 100%股权 4,154 4,154 4,154 100.00% 2012 年 02 月 01 日 否 设立从事合同能源管 理业务的全资子公司 1,000 1,000 1,000 100.00% 2012 年 09 月 01 日 否 收购北科、浩疆、无 锡良辰各 35%股权 9,380 9,380 9,380 100.00% 2012 年 11 月 01 日 647.27 否 否 设立机器人业务子公 司 5,000 5,000 5,000 5,000 100.00% 2014 年 02 月 01 日 否 收购控股子公司上海 新时达电线电缆有限 公司股权并增资 8,127 8,127 8,127 8,127 100.00% 2014 年 01 月 31 日 908.6 是 否 收购众为兴100%股权 的部分现金对价 11,000 11,000 11,000 11,000 100.00% 2014 年 09 月 01 日 3,064.19 是 否 归还银行贷款（如有） -- 5,000 5,000 5,000 100.00% -- -- -- --
上海新时达电气股份有限公司2014年年度报告全文 补充流动资金(如有 7.900 7,900110000 超募资金投向小计 5756157,56124,12757,561 4.620.06 76,10972,73483266250772,250.84 9,501.77 (1)公司2012年10月与北科、浩疆、无锡良辰的股东签署股权转让框架协议,约定了对北科、浩 疆、无锡良辰自2013年起的每一年度合并经审计的净利润不低于2,300万元,直至目标公司自2013 未达到计划进度或预年度开始至往后年度的各年累积净利润达到13400万元。2014年度北科、浩疆、无锡良辰实现合并 计收益的情况和原因净利润为1,84933万元(注:根据新时达对北科、浩疆、无锡良辰35%的持股比例,本年度北科 (分具体项目 浩疆、无锡良辰三家实现的效益为64727万元),未达到承诺的净利润目标。根据原股权转让框架 协议之约定,并经公司与北科、浩疆、无锡良辰其他股东共同确认,公司2014年度应获业绩补偿额 金额为15773万元。公司已于2015年4月1日收到上述补偿 项目可行性发生重大 本年度项目可行性未发生重大变化 变化的情况说明 超募资金的金额、用适用 没及使用进展情况本年度公司使用超募资金24,12700万元。 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先|不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 适用 (1)电梯专用系列变频器扩建技术改造项目原计划投资额为5,788万元,调整后投资额为3,561 元,投资额节余2,27万元。(2)企业技术中心扩建项目原计划投资额为3954万元,调整后投资额 项目实施出现募集资 为2,863万元,投资额节余1,091万元。(3)电梯控制成套系统扩建技术改造项目原计划投资额为 金结余的金额及原因88600万元,调整后投资额为874983万元,预计投资额节余5617万元,上述三个募集资金项目 投资额产生节余的主要原因为:一、部分设备在招标过程中实际的购买价小于预算额 改进了 部分产能提升和研发测试方案,取消或调整了部分工程实施和设备购置的计划。工程和设备方案改 进后,仍能满足原定产能评价和研发测试要求相关投资额节余款项将仍存放于募集资金专储账户 中,暂无使用计划 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户 用途及去向 集资金使用及披露 中存在的问题或其他不适用
上海新时达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 19 补充流动资金（如有） -- 7,900 7,900 7,900 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 57,561 57,561 24,127 57,561 -- -- 4,620.06 -- -- 合计 -- 76,109 72,734.83 26,625.07 72,250.84 -- -- 9,501.77 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （1）公司 2012 年 10 月与北科、浩疆、无锡良辰的股东签署股权转让框架协议，约定了对北科、浩 疆、无锡良辰自 2013 年起的每一年度合并经审计的净利润不低于 2,300 万元，直至目标公司自 2013 年度开始至往后年度的各年累积净利润达到 13,400 万元。2014 年度北科、浩疆、无锡良辰实现合并 净利润为 1,849.33 万元（注：根据新时达对北科、浩疆、无锡良辰 35%的持股比例，本年度北科、 浩疆、无锡良辰三家实现的效益为 647.27 万元），未达到承诺的净利润目标。根据原股权转让框架 协议之约定，并经公司与北科、浩疆、无锡良辰其他股东共同确认，公司 2014 年度应获业绩补偿额 金额为 157.73 万元。公司已于 2015 年 4 月 1 日收到上述补偿。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 本年度项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 本年度公司使用超募资金 24,127.00 万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 （1）电梯专用系列变频器扩建技术改造项目原计划投资额为 5,788 万元，调整后投资额为 3,561 万 元，投资额节余 2,227 万元。（2）企业技术中心扩建项目原计划投资额为 3,954 万元，调整后投资额 为 2,863 万元，投资额节余 1,091 万元。（3）电梯控制成套系统扩建技术改造项目原计划投资额为 8,806.00 万元，调整后投资额为 8,749.83 万元，预计投资额节余 56.17 万元。上述三个募集资金项目 投资额产生节余的主要原因为：一、部分设备在招标过程中实际的购买价小于预算额；二、改进了 部分产能提升和研发测试方案，取消或调整了部分工程实施和设备购置的计划。工程和设备方案改 进后，仍能满足原定产能评价和研发测试要求。相关投资额节余款项将仍存放于募集资金专储账户 中，暂无使用计划。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用
上海新时达电气股份有限公司2014年年度报告全文 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 4、主要子公司、参股公司分析 适用口不适用 主要子公司、参股公司情况 单位:元 公司名称公司类型所处行业主要产品 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 服务 上海新时达 主要从事电 电梯部件有子公司 业制造梯部件的制10,000002372,8491.66973065,92.8174597.81874218,1768 限公司 造及销售等 主要从事计 上海新时达 -4,477242.-4431,24 网络科技有子公司软件开发 算机软硬件20000.199427-6.373,302 504,970.44 的开发与销0 限公司 售等 主要从事变 上海辛格林 频器、伺服 纳新时达电子公司工业制造驱动器等产 1000005015046368543823591417248.93620207,371 机有限公司 品生产、销 售等 香港国际新 主要从事电 港币10,|15,317,94110723,59713486,215 时达集团有子公司销售 梯部件的销 549950.21377,959.5 000.000.00 售等 主要从事电 德国新时达 电气有限公子公司工业制造梯控制系统欧元 18,794,214.2,528438942,796023 372,458.171-37.45817 产品的制造400000 及销售等 上海新时达 主要从事电 90000.88.90783314,7204353575120,948.17118568684 电线电缆有子公司工业制造线电缆的制 限公司 造及销售等 新(上海 主要从事产 国际贸易有子公司倒销售品的进出口00341350164283238646519 限公司 等 上海颐文实 主要从事仓200096805738727357 业有限公司子公司服务 000-55672162|567216 储服务等 上海奥莎新 子公司销售 主要从事节10000049235494265042 429926|-534,05071-534,053:07 寸达节能科 能项目投资00
上海新时达电气股份有限公司 2014 年年度报告全文 20 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海新时达 电梯部件有 限公司 子公司 工业制造 主要从事电 梯部件的制 造及销售等 10,000,000. 00 28,372,849. 18 19,669,730. 04 65,792,817. 89 4,597,818.7 8 4,218,176.8 9 上海新时达 网络科技有 限公司 子公司 软件开发 主要从事计 算机软硬件 的开发与销 售等 2,000,000.0 0 2,199,042.7 1 -6,373,302. 65 504,970.44 -4,477,242. 74 -4,431,242. 74 上海辛格林 纳新时达电 机有限公司 子公司 工业制造 主要从事变 频器、伺服 驱动器等产 品生产、销 售等 100,000,000 .00 331,005,072 .35 150,463,685 .63 438,235,914 .08 17,248,936. 56 20,207,371. 63 香港国际新 时达集团有 限公司 子公司 销售 主要从事电 梯部件的销 售等 港币 10， 000,000.00 15,317,941. 30 10,723,597. 54 13,486,215. 86 549,950.21 377,959.52 德国新时达 电气有限公 司 子公司 工业制造 主要从事电 梯控制系统 产品的制造 及销售等 欧元 400,000.00 18,794,214. 86 2,528,438.9 5 42,796,023. 44 -372,458.17 -372,458.17 上海新时达 电线电缆有 限公司 子公司 工业制造 主要从事电 线电缆的制 造及销售等 9,0000,000. 00 94,882,907. 96 83,314,720. 85 143,535,751 .45 20,948,171. 12 18,568,684. 49 谊新（上海） 国际贸易有 限公司 子公司 销售 主要从事产 品的进出口 等 10,000,000. 00 53,473,741. 48 15,265,061. 68 136,424,772 .67 8,320,871.2 2 6,416,510.8 3 上海颐文实 业有限公司 子公司 服务 主要从事仓 储服务等 20,000,000. 00 39,268,057. 46 38,727,357. 46 0.00 -556,721.62 -556,721.62 上海奥莎新 时达节能科 子公司 销售 主要从事节 能项目投资 10,000,000, 00 9,449,235.4 4 9,426,042.3 1 242,990.26 -534,053.07 -534,053.07