2019年年度报告 [吉林北华联综合超市有限公司400经营超市 1,451.11 7883 78.83 黑龙江北华联综合超市有限公司8000经营超市 [青海华联综合超市有限公司 5000经营超市 264607 65499 15499 陕西华联连锁超市有限公司 100经营超市 332910 -555.27 75527 北京安贞惠达商业发展有限公司3000销售商品 江苏紫金华联商用设施运营有限 公司 1453房产租赁 11.87494 11,76592 9067 北京百好吉社区百货有限公司1500经营百货 16519.11 4,489.52 哈尔滨汇金源投资管理有限公司3000其他商业 481568 1.27041 5590 辽宁北华联综合超市有限公司 800经营超市 华联(北京)商业保理有限公司 2000融资、担保|3556410 27.186.15 301215 天津北华联综合超市有限公司100商品零售 北京华联综合超市安徽有限公司5000经营超市 四川北华联超市有限公司 100经营超市 宁夏华联综合超市有限公司 5000经营超市 「兰州海融信达商贸有限公司 商品零售 [山西华联生活超市有限公司 300经营超市 华联财务有限责任公司 2500金融服务103819324 330.641.12 18894.17 北京华联鑫创益科技有限公司20商业付卡20125 20,72858 1588 注:报告期内尚未对包头拓吉联、黑龙江北华联、安贞惠达、辽宁北华联、吉林北华联、安徽华 联、四川北华联、宁夏华联、天津北华联、兰州海融信达和山西华联出资。 八公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ()行业格局和趋势 √适用口不适用 2019年,我国国民经济总体上继续保持稳中有进的发展态势,全年国内生产总值实现了61% 的增长。三次产业对国民经济的贡献率分别为38%、368%和594%,分别拉动经济增长02、22 和36个百分点。其中,第三产业对经济增长的贡献率比第二产业高出226个百分点,对经济社 会发展的拉动作用益突出。2019年,我国消费品市场销售规模也在持续扩大,全年社会消费品零 售总额实现4116万亿元,首次超过40万亿元,比上年增长80%。其中,限额以上单位消费品零 售额1480万亿元增长39%最终消费支出对经济增长的贡献率为57.8%分别比资本形成总额 货物和服务净出口高266和468个百分点。消费已连续六年成为经济增长的主要动力,对我国经 济的增长继续发挥着主引擎的作用 2019年,包括超市、专卖店、专业店等在内的限额以上单位实体店零售额比上年增长37% 其中,限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长 65%、49%、14%、3.2%和15%,仅有超市和便利店的増速高于平均增速。与此同时,新兴零售 业态继续保持快速增长。2019年,全国网上零售额10.63万亿元,比上年增长16.5%。其中,实物 商品网上零售额852万亿元,同比增长195%,占社会消费品零售总额的比重为207%实物商品 网上零售额对社会消费品零售总额增长的贡献率超过45%。网上零售规模持续扩大,销售占比明 显提升,新兴零售业对经济增长的贡献贡进一步扩大 总的来说,我国经济继续保持了平稳发展的趋势。居民收入稳步增长,消费支岀持续増加, 消费品市场销售规模进一步扩大。超市零售行业在未来相当长的时间仍具有广阔的发展空间,而 线上线下相融合发展将成为行业趋势,一方面网上零售的销售规模和增速持续加强,另一方面实 21/182
2019 年年度报告 21 / 182 吉林北华联综合超市有限公司 4,000 经营超市 1,451.11 -78.83 -78.83 黑龙江北华联综合超市有限公司 8,000 经营超市 - - - 青海华联综合超市有限公司 5,000 经营超市 2,646.07 654.99 154.99 陕西华联连锁超市有限公司 1,000 经营超市 3,329.10 -555.27 -755.27 北京安贞惠达商业发展有限公司 3,000 销售商品 - - - 江苏紫金华联商用设施运营有限 公司 11,453 房产租赁 11,874.94 11,765.92 90.67 北京百好吉社区百货有限公司 1,500 经营百货 16,519.11 4,489.52 961.61 哈尔滨汇金源投资管理有限公司 3,000 其他商业 4,815.68 1,270.41 55.90 辽宁北华联综合超市有限公司 8,000 经营超市 - - - 华联(北京)商业保理有限公司 20,000 融资、担保 35,564.10 27,186.15 3,012.15 天津北华联综合超市有限公司 1,000 商品零售 - - - 北京华联综合超市安徽有限公司 5,000 经营超市 - - - 四川北华联超市有限公司 1,000 经营超市 - - - 宁夏华联综合超市有限公司 5000 经营超市 - - - 兰州海融信达商贸有限公司 1,000 商品零售 -- -- - 山西华联生活超市有限公司 3,000 经营超市 - - - 华联财务有限责任公司 250,000 金融服务 1,038,193.24 330,641.12 18,894.17 北京华联鑫创益科技有限公司 20,000 商业预付卡 业务 27,012.55 20,728.58 15.88 注：报告期内尚未对包头拓吉联、黑龙江北华联、安贞惠达、辽宁北华联、吉林北华联、安徽华 联、四川北华联、宁夏华联、天津北华联、兰州海融信达和山西华联出资。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 2019 年，我国国民经济总体上继续保持稳中有进的发展态势，全年国内生产总值实现了 6.1% 的增长。三次产业对国民经济的贡献率分别为 3.8%、36.8%和 59.4%，分别拉动经济增长 0.2、2.2 和 3.6 个百分点。其中，第三产业对经济增长的贡献率比第二产业高出 22.6 个百分点，对经济社 会发展的拉动作用益突出。2019 年，我国消费品市场销售规模也在持续扩大，全年社会消费品零 售总额实现 41.16 万亿元，首次超过 40 万亿元，比上年增长 8.0%。其中，限额以上单位消费品零 售额 14.80 万亿元，增长 3.9%。最终消费支出对经济增长的贡献率为 57.8%，分别比资本形成总额、 货物和服务净出口高 26.6 和 46.8 个百分点。消费已连续六年成为经济增长的主要动力，对我国经 济的增长继续发挥着主引擎的作用。 2019 年，包括超市、专卖店、专业店等在内的限额以上单位实体店零售额比上年增长 3.7%。 其中，限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长 6.5%、4.9%、1.4%、3.2%和 1.5%，仅有超市和便利店的增速高于平均增速。与此同时，新兴零售 业态继续保持快速增长。2019 年，全国网上零售额 10.63 万亿元，比上年增长 16.5%。其中，实物 商品网上零售额 8.52 万亿元，同比增长 19.5%，占社会消费品零售总额的比重为 20.7%。实物商品 网上零售额对社会消费品零售总额增长的贡献率超过 45%。网上零售规模持续扩大，销售占比明 显提升，新兴零售业对经济增长的贡献贡进一步扩大。 总的来说，我国经济继续保持了平稳发展的趋势。居民收入稳步增长，消费支出持续增加， 消费品市场销售规模进一步扩大。超市零售行业在未来相当长的时间仍具有广阔的发展空间，而 线上线下相融合发展将成为行业趋势，一方面网上零售的销售规模和增速持续加强，另一方面实
2019年年度报告 体门店具有的体验式购物过程让顾客在舒适的购物场景全方位感知各类商品并提升了顾客对商品 的喜好和认可,是不可被取代的购物模式。 (二)公司发展战略 √适用口不适用 2020年,公司将在优势地区加大店铺密度,保持区域领先策略。同时,在现有综合超市业态 基础上继续创新,丰富社区零售功能。 (三)经营计划 √适用口不适用 2020年,公司将继续执行生鲜策略、自有品牌策略和区域领先策略,优化人力资源结构,完 善制度建设,提髙核心竞争力,增强公司综合运营能力 1、坚持生鲜自营策略。加强生鲜能力建设,提高自营能力,保证生鲜品类的品质、鲜度和价格 形象,解决好群众的菜篮子问题 2、做好商品管理。充分了解顾客需求,以指标为导向,优化商品结构,特别是要注重引入差异 化商品。 3、加强营运管理。加强畅销品、KⅥ(价格敏感商品)和新品引入,及时对滞销品、非活动商品 和临期商品等进行处理,提升订单管理效率,提升来客,提高畅销品销售占比。完善营运流 程制度,加强门店卖场监督考核,提升顾客满意度 4、强化租赁业务建设。完善租赁制度,加强团队能力建设,提升租赁管理能力,提高租赁盈利 水平 5、做好市场营销工作。一方面通过优化营销服务、丰富推广活动、加强多种推广渠道合作等方 式来提高营销的精准性和有效性,同时加强会员管理和服务,增加会员促销力度,提升会员 有效性和忠诚度 继续推动物流建设工作。逐步建立起区域和城市两级物流配送网络,并通过与第三方物流合 作降低物流成本,提升配送能力 7、坚持区域领先策略,在优势地区加大店铺密度。同时建立激励和约束机制,确保新店成功率 8、继续优化人力资源结构。优化岗位设置,提高管理效率,推进干部年轻化,加强人才培养, 完善干部考核评价机制 为维持公司当前业务并完成在建项目投资,所需的资金来源包括自有资金、银行借款、 债务融资等 (四)可能面对的风险 √适用口不适用 1、政策风险 近年来,国家出台了一系列促进内需、加快零售行业发展的产业政策。但因国际国内经济形势的 发展存在较大的不确定性,外资、内资企业网点扩张速度加快,随着经济环境的变化,上述政策 随时可能发生变化,对连锁零售企业会产生一定的不利影响。针对国家对零售业的政策风险,公 司及时跟踪了解国家对零售业的政策动向,及时调整经营策略 2、市场风险 ①宏观经济形势风险。宏观经济形势的好坏,直接影响零售业的发展,尤其是居民购买力的变化 以及居民对未来经济形势的预期,直接对零售企业的销售产生影响。针对宏观经济形势影响零售 业的风险,公司采取加大促销力度、改善商品结构、控制经营管理成本等措施。 ②市场竞争风险。近年来,国内零售行业出现了外资、内资企业加速扩张的现象,加上电子商务 的发展,加剧了国内零售市场的竞争激烈程度,加大了市场竞争风险。针对国内零售市场竞争的 风险,公司实施差异化经营,推行KⅥ(价格敏感商品)管理、品类管理、货架空间管理,推广 会员制,提高市场占有率 22/182
2019 年年度报告 22 / 182 体门店具有的体验式购物过程让顾客在舒适的购物场景全方位感知各类商品并提升了顾客对商品 的喜好和认可，是不可被取代的购物模式。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 2020 年，公司将在优势地区加大店铺密度，保持区域领先策略。同时，在现有综合超市业态 基础上继续创新，丰富社区零售功能。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2020 年，公司将继续执行生鲜策略、自有品牌策略和区域领先策略，优化人力资源结构，完 善制度建设，提高核心竞争力，增强公司综合运营能力。 1、 坚持生鲜自营策略。加强生鲜能力建设，提高自营能力，保证生鲜品类的品质、鲜度和价格 形象，解决好群众的“菜篮子”问题。 2、 做好商品管理。充分了解顾客需求，以指标为导向，优化商品结构，特别是要注重引入差异 化商品。 3、 加强营运管理。加强畅销品、KVI（价格敏感商品）和新品引入，及时对滞销品、非活动商品 和临期商品等进行处理，提升订单管理效率，提升来客，提高畅销品销售占比。完善营运流 程制度，加强门店卖场监督考核，提升顾客满意度。 4、 强化租赁业务建设。完善租赁制度，加强团队能力建设，提升租赁管理能力，提高租赁盈利 水平。 5、 做好市场营销工作。一方面通过优化营销服务、丰富推广活动、加强多种推广渠道合作等方 式来提高营销的精准性和有效性，同时加强会员管理和服务，增加会员促销力度，提升会员 有效性和忠诚度。 6、 继续推动物流建设工作。逐步建立起区域和城市两级物流配送网络，并通过与第三方物流合 作降低物流成本，提升配送能力。 7、 坚持区域领先策略，在优势地区加大店铺密度。同时建立激励和约束机制，确保新店成功率。 8、 继续优化人力资源结构。优化岗位设置，提高管理效率，推进干部年轻化，加强人才培养， 完善干部考核评价机制。 为维持公司当前业务并完成在建项目投资，所需的资金来源包括自有资金、银行借款、 债务融资等。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策风险 近年来，国家出台了一系列促进内需、加快零售行业发展的产业政策。但因国际国内经济形势的 发展存在较大的不确定性，外资、内资企业网点扩张速度加快，随着经济环境的变化，上述政策 随时可能发生变化，对连锁零售企业会产生一定的不利影响。针对国家对零售业的政策风险，公 司及时跟踪了解国家对零售业的政策动向，及时调整经营策略。 2、市场风险 ①宏观经济形势风险。宏观经济形势的好坏，直接影响零售业的发展，尤其是居民购买力的变化 以及居民对未来经济形势的预期，直接对零售企业的销售产生影响。针对宏观经济形势影响零售 业的风险，公司采取加大促销力度、改善商品结构、控制经营管理成本等措施。 ②市场竞争风险。近年来，国内零售行业出现了外资、内资企业加速扩张的现象，加上电子商务 的发展，加剧了国内零售市场的竞争激烈程度，加大了市场竞争风险。针对国内零售市场竞争的 风险，公司实施差异化经营，推行 KVI（价格敏感商品）管理、品类管理、货架空间管理，推广 会员制，提高市场占有率
2019年年度报告 3、经营风险 ①新开门店短期亏损风险。虽然公司有选择性地进行门店扩张,但当地消费者对公司品牌的认知 以及公司对该地区市场情况的熟悉都需要一定的时间,因此新店都有1-2年的市场培育期。在培 育期内可能存在短期亏损。针对新开门店短期亏损风险,公司将有重点有规划地实施展店计划, 形成陆续开业、陆续盈利的滚动发展,减少单个门店亏损对整体业绩的影响。同时,公司制订了 详细的《投资开发管理手册》,提高开店成功率,缩短新店培育期 ②日常运营风险。在日常经营活动中,涉及到采购、会员招募、企划、营运等诸多环节,每个环 节均存在一定的风险。针对日常运营风险,公司通过运营分析控制,实行运营情况分析制度,管 理层根据每天、每周、每月、每季度、每年的经营数据,进行分析,发现问题,并提出相应的改 进措施。同时,公司制定并不断完善了《营运手册》、《采购手册》、《生鲜手册》、《企划手 册》等经营管理方面的规范运作制度,努力提高统一采购比例,规范营运各岗位流程,对促销、 库存管理加强监督,不断提高规范化运行质量 4、管理风险 ①人力资源风险。由于每个人的道德修养、职业操守和专业技术能力不同,会产生人力资源风险 针对人力资源风险,公司通过绩效考评控制,建立和实施绩效考评制度,科学设置考核指标体系 对公司各部门、各分支机构和全体员工进行定期考核和客观评价,将考评结果作为确定员工薪酬 以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。通过不相容职务分离控制,对于业务流程中 所涉及的不相容职务,实施相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。 ②资产管理风险。公司部门、网点较多,公司资产分布较广,在购置、使用、调拨、报废等环节 都存在一定的管理风险。针对资产管理风险,公司通过财产保护控制,建立财产日常管理制度和 定期清査制度,采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施,确保财产安全。公司严 格限制未经授权的人员接触和处置财产。 ③成本控制风险。随着公司规模的扩张,无论是销售费用、管理费用还是财务费用,成本管理难 度加大,带来一定的成本控制风险。针对成本控制风险,公司通过预算控制,实施全面预算管理 制度,明确各部门在预算管理中的职责权限,规范预算的编制、审定、下达和执行程序,强化预 算约束,控制成本。 ④安全管理风险。公司主要经营连锁综合超市,在开店和日常经营过程中,存在火灾、盗窃等安 全管理风险。针对安全管理风险,公司严格执行安全管理制度,防止安全事故发生。建立突发事 件应急处理机制,制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序,确保突发事件得到及时妥善处 理 5、财务风险 ①会计工作的合规性风险。随着公司规模的扩大,公司分支机构又分布在全国各地,会计核算及 财务管理难度加大,在执行会计准则制度和开展会计基础工作方面,存在是否规范的风险。针对 会计工作的合规性风险,公司依法设置会计机构,配备会计从业人员。制订了《财务管理制度》 《收银手册》、《募集资金使用管理制度》等各项财务管理制度。通过会计系统控制,严格执行 国家统一的会计准则制度,加强会计基础工作,明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理 程序,保证会计资料真实完整。 ②财务指标安全性风险。公司在开展经营活动、投资活动和筹资活动中,会对公司各项财务指标 产生影响,存在某些指标超出安全值的风险。针对财务指标安全性风险,公司通过定期对会计报 表进行分析,对于风险较大的指标,采取措施进行控制。 ③资金使用风险。公司在使用资金时,在决策审批、划拨资金等环节存在是否符合法律规定和公 司财务制度的风险。针对资金使用风险,对于重大资金往来,公司通过授权审批控制,公司严格 按照《公司章程》、《投资及重大经营事项决策程序实施细则》、《募集资金使用管理制度》 《关联交易决策制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》及其他财务制度规定的资金使用 办法,使用和划拨资金,防止形成非经营性资金占用。 (五)其他 口适用√不适用 23/182
2019 年年度报告 23 / 182 3、经营风险 ①新开门店短期亏损风险。虽然公司有选择性地进行门店扩张，但当地消费者对公司品牌的认知 以及公司对该地区市场情况的熟悉都需要一定的时间，因此新店都有 1-2 年的市场培育期。在培 育期内可能存在短期亏损。针对新开门店短期亏损风险，公司将有重点有规划地实施展店计划， 形成陆续开业、陆续盈利的滚动发展，减少单个门店亏损对整体业绩的影响。同时，公司制订了 详细的《投资开发管理手册》，提高开店成功率，缩短新店培育期。 ②日常运营风险。在日常经营活动中，涉及到采购、会员招募、企划、营运等诸多环节，每个环 节均存在一定的风险。针对日常运营风险，公司通过运营分析控制，实行运营情况分析制度，管 理层根据每天、每周、每月、每季度、每年的经营数据，进行分析，发现问题，并提出相应的改 进措施。同时，公司制定并不断完善了《营运手册》、《采购手册》、《生鲜手册》、《企划手 册》等经营管理方面的规范运作制度，努力提高统一采购比例，规范营运各岗位流程，对促销、 库存管理加强监督，不断提高规范化运行质量。 4、管理风险 ①人力资源风险。由于每个人的道德修养、职业操守和专业技术能力不同，会产生人力资源风险。 针对人力资源风险，公司通过绩效考评控制，建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系， 对公司各部门、各分支机构和全体员工进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬 以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。通过不相容职务分离控制，对于业务流程中 所涉及的不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。 ②资产管理风险。公司部门、网点较多，公司资产分布较广，在购置、使用、调拨、报废等环节， 都存在一定的管理风险。针对资产管理风险，公司通过财产保护控制，建立财产日常管理制度和 定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。公司严 格限制未经授权的人员接触和处置财产。 ③成本控制风险。随着公司规模的扩张，无论是销售费用、管理费用还是财务费用，成本管理难 度加大，带来一定的成本控制风险。针对成本控制风险，公司通过预算控制，实施全面预算管理 制度，明确各部门在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预 算约束，控制成本。 ④安全管理风险。公司主要经营连锁综合超市，在开店和日常经营过程中，存在火灾、盗窃等安 全管理风险。针对安全管理风险，公司严格执行安全管理制度，防止安全事故发生。建立突发事 件应急处理机制，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处 理。 5、财务风险 ①会计工作的合规性风险。随着公司规模的扩大，公司分支机构又分布在全国各地，会计核算及 财务管理难度加大，在执行会计准则制度和开展会计基础工作方面，存在是否规范的风险。针对 会计工作的合规性风险，公司依法设置会计机构，配备会计从业人员。制订了《财务管理制度》、 《收银手册》、《募集资金使用管理制度》等各项财务管理制度。通过会计系统控制，严格执行 国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理 程序，保证会计资料真实完整。 ②财务指标安全性风险。公司在开展经营活动、投资活动和筹资活动中，会对公司各项财务指标 产生影响，存在某些指标超出安全值的风险。针对财务指标安全性风险，公司通过定期对会计报 表进行分析，对于风险较大的指标，采取措施进行控制。 ③资金使用风险。公司在使用资金时，在决策审批、划拨资金等环节存在是否符合法律规定和公 司财务制度的风险。针对资金使用风险，对于重大资金往来，公司通过授权审批控制，公司严格 按照《公司章程》、《投资及重大经营事项决策程序实施细则》、《募集资金使用管理制度》、 《关联交易决策制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》及其他财务制度规定的资金使用 办法，使用和划拨资金，防止形成非经营性资金占用。 (五) 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明 口适用√不适用 第五节重要事项 、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (-)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 根据《公司法》、《上市公司章程指引(2016年修订)》(证监会公告[2016]23号)、《上 市公司股东大会规则(2016年修订)》(证监会公告[2016]22号)及相关法律法规的规定,公司 2018年5月7日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,对公 司章程的分红条款进行了修改。具体条款如下: “公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利 益及公司的可持续发展。在公司有可供股东分配的利润时,公司充分考虑对投资者的合理投资回 报、同时兼顾公司合理资金需求的原则,实施积极的利润分配政策。 公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利。在公司有可供股东分配的 利润时,公司每年度至少进行一次利润分配,且应优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件 的情况下,公司可进行中期利润分配,公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况 发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分红。 除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利, 每年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表实现的可供分配利润的百分之五十。其中特殊情 况指发生重大投资计划或重大现金支出等事项,即指公司未来十二个月内拟对外投资及收购资产 的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之十。” 公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利 有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足前款现金分红的条件下,提出股票股利分配预案 公司的利润分配方案由财务负责人会同董事会秘书拟定,事前充分征询独立董事的意见后提 交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提 交股东大会审议。 公司因本条第三款规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原 因、公司留存收益的确切用途等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议, 并在最近一期的定期报告中予以披露,独立董事应当对此发表独立意见 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大 影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分 配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提 交股东大会特别决议通过 公司通过多种渠道建立与中小股东的日常沟通,以使中小股东有充分机会在利润分配及利润 分配政策变更事宜上向公司提供意见。 24/182
2019 年年度报告 24 / 182 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》（证监会公告[2016]23 号）、《上 市公司股东大会规则（2016 年修订）》（证监会公告[2016]22 号）及相关法律法规的规定，公司 2018 年 5 月 7 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对公 司章程的分红条款进行了修改。具体条款如下： “公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利 益及公司的可持续发展。在公司有可供股东分配的利润时，公司充分考虑对投资者的合理投资回 报、同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施积极的利润分配政策。 公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利。在公司有可供股东分配的 利润时，公司每年度至少进行一次利润分配，且应优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件 的情况下，公司可进行中期利润分配，公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、 发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利， 每年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表实现的可供分配利润的百分之五十。其中特殊情 况指发生重大投资计划或重大现金支出等事项，即指公司未来十二个月内拟对外投资及收购资产 的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之十。” 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利 有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足前款现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 公司的利润分配方案由财务负责人会同董事会秘书拟定, 事前充分征询独立董事的意见后提 交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提 交股东大会审议。 公司因本条第三款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原 因、公司留存收益的确切用途等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议， 并在最近一期的定期报告中予以披露，独立董事应当对此发表独立意见。 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大 影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分 配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提 交股东大会特别决议通过。 公司通过多种渠道建立与中小股东的日常沟通，以使中小股东有充分机会在利润分配及利润 分配政策变更事宜上向公司提供意见
2019年年度报告 报告期,公司根据2018年年度股东大会审议通过的利润分配方案,以2018年末总股本 665,807,918股为基数,每10股派送现金红利0.7元(含税),共计派送现金46,606,554.26元, 已于2019年7月9日完成现金红利发放。 019年度公司利润分配预案为:以2019年末总股本665,807,918股为基数,每10股派送现 金红利0.7元(含税),共计派送现金46,606,554.26元,剩余未分配利润结转下年度 公司2019年度不进行资本公积金转增股本。 公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定,相关决策程序和机制完备,中小股东有 充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了充分维护。公司章程对利润分配政策调 整或变更的条件和程序进行了明确的规定 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 分红年度合并占合并报表 红股数息数(元)每10股轻/现金分红的报表中归属于中归属于上 分红每10股送每10股派 年度 数额 (含税)/增数(股) 上市公司普通市公司普通 (含税)|股股东的净利股股东的净 润 利润的比率 2019年 04606554268425942525 2018年 0.7 046606552683969190 55.88 2017年 0399484750878247451.00 (三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况 口适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 口适用不适用 二、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用口不适用 如未 是是能及如末 承诺背承诺承诺方 承诺 承诺时有及行应时履 景类型 内容 间及期厢时说明行应 限行 严未完说明 期格|成履下 限 履行的步计 行具体|划 与股改其他原非流建立管理层股权激励机制根据承诺公否是 相关的 通股4股改承诺,公司2005年、2006布日 承诺 位股东年经审计的年度财务报告如果期: 25/182
2019 年年度报告 25 / 182 报告期，公司根据 2018 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，以 2018 年末总股本 665,807,918 股为基数，每 10 股派送现金红利 0.7 元（含税），共计派送现金 46,606,554.26 元， 已于 2019 年 7 月 9 日完成现金红利发放。 2019 年度公司利润分配预案为：以 2019 年末总股本 665,807,918 股为基数，每 10 股派送现 金红利 0.7 元（含税），共计派送现金 46,606,554.26 元，剩余未分配利润结转下年度。 公司 2019 年度不进行资本公积金转增股本。 公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，相关决策程序和机制完备，中小股东有 充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。公司章程对利润分配政策调 整或变更的条件和程序进行了明确的规定。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送 红股数 （股） 每 10 股派 息数(元) （含税） 每 10 股转 增数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2019 年 0 0.7 0 46,606,554.26 84,259,425.25 55.31 2018 年 0 0.7 0 46,606,554.26 83,398,691.90 55.88 2017 年 0 0.6 0 39,948,475.08 78,247,451.00 51.05 (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与股改 相关的 承诺 其他 原非流 通股 4 位股东 建立管理层股权激励机制。根据 股改承诺，公司 2005 年、2006 年经审计的年度财务报告，如果 承诺公 布日 期： 否 是