江西正邦科技股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P36-P40

江西正邦科技股份有限公司2019年年度报告全文具有保本承诺、期限不超过十二个月的保本型理财产品,截止至2018年12月31日,公司使用限制募集资金购买银行保本理财余额为500万元截止至2019年12月31日, 公司使用限制募集资金购买银行保本理财已全部赎回。2018年11月28日,公司第五届董事会第三十九次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用部分闲置募集资金53,500万元暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年7月17日,公司累计已归还53,50000万元资金至募集资金专户,公司此次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。2019年7月17日召开第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》.公司拟使用不超过33,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议迺过之日起不超过1个月,截止2019年12月 31日,公司累计已归还12,510万元资金至募集资金专户,募集资金余额为人民币174898万元。 C、2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金使用情况:截至2017年11月21日,本次公司债券募集资金总额53,000万元,扣除发行相关费用, 募集资金净额为5260594万元已全部到位。截止至2017年12月31日,上述募集资金已按募集说明书要求全部使用完毕 2018年非公开发行募集资金使用情况:2019年6月25日,公司2018年非公开发行A股股票募集资金927449万元已全部到位。截止2019年12月31日,公司对募集资金项目累计投入59,69894万元,2019年7月17日,经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用不超过人民币39,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2019年12月31日,公司累计己归还2300 万元资金至募集资金专户。截止2019年12月31日,募集资金余额为人民币1,025.37万元。 )募集资金承诺项目情况 √适用口不适用单位: 更项募集资金调整后投资本报告期截至期末截至期本报告期项目可行性承诺投资项目和超募资金投向累计投末投资项目达到预定可使是否达到目(含部承诺投资总额1 )|投入金额总额金额)进度y用状态日期实现的农预计效益/是否发生重分变更) (2y() 承诺投资项目 015年非公开偿还银行贷款 34,000 34,000 3100091.18% 不适用否扶余正邦养殖有限公司9600头父代自繁饲养三场工程建设项目 326777932,6779 3267791000017年12月31日648805是海丰10,000头父母代种猪场项目否 30,0021830,002.18 30036021001%201年12月31日482792是否

江西正邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 36 具有保本承诺、期限不超过十二个月的保本型理财产品，截止至 2018 年 12 月 31 日，公司使用限制募集资金购买银行保本理财余额为 500 万元;截止至 2019 年 12 月 31 日，公司使用限制募集资金购买银行保本理财已全部赎回。2018 年 11 月 28 日，公司第五届董事会第三十九次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 53,500 万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 7 月 17 日，公司累计已归还 53,500.00 万元资金至募集资金专户，公司此次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。2019 年 7 月 17 日召开第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 33,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计已归还 12,510 万元资金至募集资金专户，募集资金余额为人民币 1748.98 万元。 C、2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金使用情况：截至 2017 年 11 月 21 日，本次公司债券募集资金总额 53,000 万元，扣除发行相关费用，募集资金净额为 52,605.94 万元已全部到位。截止至 2017 年 12 月 31 日，上述募集资金已按募集说明书要求全部使用完毕。 D、2018 年非公开发行募集资金使用情况：2019 年 6 月 25 日，公司 2018 年非公开发行 A 股股票募集资金 99,274.49 万元已全部到位。截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 59,698.94 万元，2019 年 7 月 17 日，经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 39,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已归还 2,300 万元资金至募集资金专户。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,025.37 万元。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 2015 年非公开偿还银行贷款否 34,000 34,000 31,000 91.18% 不适用否扶余正邦养殖有限公司 9,600 头父母代自繁饲养三场工程建设项目否 32,677.79 32,677.79 32,677.79 100.00% 2017 年 12 月 31 日 6,488.05 是否海丰 10,000 头父母代种猪场项目否 30,002.18 30,002.18 30,036.02 100.11% 2017 年 12 月 31 日 4,827.92 是否

江西正邦科技股份有限公司2019年年度报告全文年产饲料、预混料60万吨(一期工程)项目未达预期主要是受非洲猪瘟影响,部分中小猪场关闭,饲料销售未达预期。林西正邦农牧有限公司存栏6,000头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项日、肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项日) 规模养殖基地建设项目、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目达到预定可使用状态的时间为 2019年6月30日,项目达到预定可使用状态后,需经引种、配种、怀孕、分娩、育肥等环节后方可实现肥猪出栏,因此报告期内项目产能尚未完全释放,故未达到预计收益。剩余项目均尚属于建设期,仅部分猪舍达到预定可使用状态,故未达到预计收益。公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行测算,为充分发挥募集资金的盈利能力,公司决定调整原募投项目“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”、“林西正邦农牧有限公司存栏3万头母项目可行性发生重大变化的情况说明自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目∵“湖南临武汾市100自繁自养场”及“湖南临武茶场500头自繁自养场”的原定经营计划,缩减原募投项目规模,将结余募投资金转投新的养殖建设项目,优化募集资金项目的实施布局,促进公司生猪养殖业务的发展。具体内容详见公司2018年6月14日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(hp/www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更部分募集资金用途的公告》。超募资金的金额、用途及使用进展情不适用不适用募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况适用适用 A、2015年非公开发行股票募集资金置换情况:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币13,223.63万募集资金投资项目先期投入及置换情元,公司2016年1月18日召开董事会对之前利用自有资金先期投入进行置换,截止目前己完成置换 B、2016年非公开发行股票募集资金置换情况:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3,723.27万元, 公司2017年1月20日召开董事会对之前利用自有资金先期投入进行置换,截止目前己完成置换 C、本报告期内,不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。用闲置募集资金暂时补充流动资金情适用

江西正邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 39 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）年产饲料、预混料 60 万吨（一期工程）项目未达预期主要是受非洲猪瘟影响，部分中小猪场关闭，饲料销售未达预期。林西正邦农牧有限公司存栏 6,000 头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、肇源正邦养殖有限公司存栏 1.5 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏 60 万头生猪标准化规模养殖基地建设项目达到预定可使用状态的时间为 2019 年 6 月 30 日，项目达到预定可使用状态后，需经引种、配种、怀孕、分娩、育肥等环节后方可实现肥猪出栏，因此报告期内项目产能尚未完全释放，故未达到预计收益。剩余项目均尚属于建设期，仅部分猪舍达到预定可使用状态，故未达到预计收益。项目可行性发生重大变化的情况说明公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行测算，为充分发挥募集资金的盈利能力，公司决定调整原募投项目“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”、“林西正邦农牧有限公司存栏 3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”、“湖南临武汾市 10,000 头自繁自养场”及 “湖南临武茶场 5,000 头自繁自养场”的原定经营计划，缩减原募投项目规模，将结余募投资金转投新的养殖建设项目，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展。具体内容详见公司 2018 年 6 月 14 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更部分募集资金用途的公告》。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用 A、2015 年非公开发行股票募集资金置换情况：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 13,223.63 万元，公司 2016 年 1 月 18 日召开董事会对之前利用自有资金先期投入进行置换，截止目前已完成置换。 B、2016 年非公开发行股票募集资金置换情况：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,723.27 万元，公司 2017 年 1 月 20 日召开董事会对之前利用自有资金先期投入进行置换，截止目前已完成置换。 C、本报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。用闲置募集资金暂时补充流动资金情适用

江西正邦科技股份有限公司2019年年度报告全文 A、2015年非公开发行股票募集资金补流情况公司2016年1月18日召开董事会决定使用不超过人民币260000元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2016年12月31日上述26,0000万元已归还至募集资金专户 B、2016年非公开发行股票募集资金补流情况: a)公司2017年1月20日召开董事会决定使用不超过人民币70,00000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月,到期前归还募集资金专用账户。截止至2018年1月17日,公司累计已归还70.000)元资金至募集资金专户,公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还 )208年1月p9日,公司第五届董事会第二十一次会议审议了《关于使用部分闲置弱集资金哲时补充流动资金的议案),使用部置募集资金68,000万元暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2018年11月26日,公司累计已归还68,000万元资金至募集资金专户,公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还 c)2018年ll月28日,公司第五届董事会第三十九次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用部分闲置募集资金53,500万元暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年7月17日,公司累计已归还53,50000万元资金至募集资金专户,公司此次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕 d)2019年7月17日,公司召开第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过3300万元闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,截止2019年12 月31日,公司累计已归还1210万元资金至募集资金专户项日实施出现集资金结余的金额及不适用经第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》33,000万元闲置募集资金暂尚未使用的募集资金用途及去向时补充流动资金,截止2019年12月3日,公司上述用于暂时补充流动资金的20490万元募集资金尚未归还至募集资金专户。其余募集资金存放于募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用单位:万元

江西正邦科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 40 况 A、2015 年非公开发行股票募集资金补流情况：公司 2016 年 1 月 18 日召开董事会决定使用不超过人民币 26,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2016 年 12 月 31 日上述 26,000.00 万元已归还至募集资金专户。 B、2016 年非公开发行股票募集资金补流情况： a）公司 2017 年 1 月 20 日召开董事会决定使用不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月，到期前归还募集资金专用账户。截止至 2018 年 1 月 17 日，公司累计已归还 70,000 万元资金至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。 b）2018 年 1 月 19 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 68,000 万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2018 年 11 月 26 日，公司累计已归还 68,000 万元资金至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。 c）2018 年 11 月 28 日，公司第五届董事会第三十九次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金 53,500 万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 7 月 17 日，公司累计已归还 53,500.00 万元资金至募集资金专户，公司此次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。 d）2019 年 7 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 33,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计已归还 12,510 万元资金至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向经第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，33,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止 2019 年 12 月 31 日，公司上述用于暂时补充流动资金的 20,490 万元募集资金尚未归还至募集资金专户。其余募集资金存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无（3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元