深圳市优博讯科技股份有限公司2017年年度报告

深圳市优博讯科技股份有限公司2017年年度报告全文 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 75,551,862.0 17.05% 25,745,042.7 4.85% 客户四 18,266,493.09 4.12% 客户五 11,598,290.62 152,671,630.24 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 268,189,165.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.31% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商一 56.929,146.10 供应商二 23,314,387.90 供应商 21,088,096.12 供应商四 15,475,423.26 供应商五 12,775,531.70 4.76% 计 129,582,585.08 48.31 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 36,475,097.5329,620,197.73 23.14%本年加大新产品的推广力度所致 管理费用 77,654,653.4347,737,198.73 62.67%公司加大研发投入所致 财务费用 699,866.21 74.12%本年汇兑损失增加所致 4、研发投入 √适用 只有持续的科技创新,才能保证公司在行业中的领先地位。报告期内,公司锐意进取、积极创新,持续有效地开展研发

深圳市优博讯科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 75,551,862.09 17.05% 2 客户二 25,745,042.74 5.81% 3 客户三 21,509,941.70 4.85% 4 客户四 18,266,493.09 4.12% 5 客户五 11,598,290.62 2.62% 合计 -- 152,671,630.24 34.45% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 268,189,165.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.31% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 56,929,146.10 21.23% 2 供应商二 23,314,387.90 8.69% 3 供应商三 21,088,096.12 7.86% 4 供应商四 15,475,423.26 5.77% 5 供应商五 12,775,531.70 4.76% 合计 -- 129,582,585.08 48.31% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 36,475,097.53 29,620,197.73 23.14% 本年加大新产品的推广力度所致 管理费用 77,654,653.43 47,737,198.73 62.67% 公司加大研发投入所致 财务费用 699,866.21 65,157.28 974.12% 本年汇兑损失增加所致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 只有持续的科技创新，才能保证公司在行业中的领先地位。报告期内，公司锐意进取、积极创新，持续有效地开展研发

圳市优博讯科技股份有限公司2017年年度报告全文 工作,报告期公司高新技术企业复审通过。研发的产品将成为公司的持续盈利点,也将为公司良好的发展奠定坚实的基础 报告期内,公司主要研发项目如下: 序号项目名称 研发目的及目标 进展情况对公司未来发展的影响 企业级安采用 Safedroid系统(基于 Android操作系统),全键盘设计,具备专进入量提升公司在行业移动智 智能终端的数据采集、数据传输及通讯功能,工业防护等级r6,满足物流阶段能应用领域的市场克争 仓储、门店等不同行业的应用需求 2企业专用手企业级工业手机,集专业条码扫描、4全网通、NFC读写、GPS定位、进入量提升公司在行业移动智 机 0万像素后置摄像等强大功能于一体。人体工学设计,配备5.0英寸产阶段能应用领域的市场竞争 屏和工业级超灵敏触控电容屏,工业防护等级IP65,适应恶劣的 环境需求,满足极致的智能化工作体验 3佺企业级智p2.6m极致超薄机身,安卓7.1操作系统,四核1.4 HzCPU,4全网通,进入量提升公司在行业移动智 终端.4G/5G双频WIFI,1300万像素后置,专业数据采集,支持指纹识别,产阶段能应用领域的市场竞争 IP67防护等级 4|业级RF要应用于资产管理、库存盘点、货物追溯、药品安全监管和工业流工程样机提升公司在行业移动智 手持终端櫂程管理等领域,具备出色的远距离超高频和高频双重读写,安卓8.0险证阶段能应用领域的市场竞争 作系统 移动智能支外观轻便时尚,线条流畅,便于手持,是一款集摄像头条码扫描、4小批量过升公司在智能移动支 付终端佺网通讯、打印机、非接卡读写、接触式IC卡读写、磁条卡读写、PSM程验证阶领域的竞争力 等强大功能于一体的智能移动支付终端 6交车载智该设备支持Linx/ droid:系统,融合扫码支付、NFC闪付、一卡通支小批量过提升公司在智慧交通领 能支付终端付等多种支付方式,能有效满足市民“无现金”安全支付需求,同时程验证阶國的竞争力 具备精确定位、4G全网通等其他多种功能,可有效帮助公交管理系 后台实时监控车辆运行状态、统计车辆空驶率、实时调度车辆等 7态二维码小微商户收款设备,满足小微商户微信、支付宝等收款应用场景,产工程样机提升公司在智能移动支 支付终端品通过中国银联动态二维码生成设备测试认证 证阶段领域的竞争力 8持非接扫维码识别,非接卡读写、接触式IC卡读写,支持微信、支付宝等扫工程样机提升公司在智能移动支 码终端属支付,支持顾客被扫交易,产品通过中国银联动态二维码生成设备险证阶段领域的竞争力 测试认证 9式非接扫识读1D和2D条码,并将扫码与云闪付融合成一体,支持双屏显示和外工程样机提升公司在智能移动支 码终端接键盘,USB、串口、蓝牙、WIFI、GRPS、以太网等多通讯方式,可险证阶段|领域的竞争力 以适用各种支付场景,实现无缝链接。内置安全芯片,整机采用金融 ps的安全防护设计,产品通过中国银联动态二维码生成设备测试认 证,为金融交易提供安全保护 10智能仓储机该设备具备优化调度、实时监控、无轨自主运输、柔性路径规划和智工程样机l提升公司在行业移动智 器人能拣选商品等功能,从而实现智能化和自动化仓库管理、搬运和分拣,险证阶段能应用领域的整体服务 大大提升仓储作业效率和管理水平 水平和市场竞争力 11图慧门店盘本软件是为实现门店信息化、智能化管理而开发。本软件实现门店开上线,已提升公司在新零售等领 点管理软件店盘点、商品销售分析等功能。为门店提供信息化管理,降低人工盘申请软件國域的竞争力 点成本、降低人工盘点出错率,解决边销售边盘点的数据一致性问题著作权 为门店账实一致提供数据保障 12快速发票受本软件解决发票营改增之后开票需要填写复杂的发票税号、企业名称已上线,提升公司在新零售等领 理管理软件等信息的问题。本软件产品实现了纸质票和电子票的移动端扫描开票申请软件域的竞争力 功能,同时支持微信和支付宝扫描开票,支持普票和专票开票,支持著作权

深圳市优博讯科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 工作，报告期公司高新技术企业复审通过。研发的产品将成为公司的持续盈利点，也将为公司良好的发展奠定坚实的基础。 报告期内，公司主要研发项目如下： 序号 项目名称 研发目的及目标 进展情况 对公司未来发展的影响 1 企业级安全 智能终端 采用Safedroid系统（基于Android操作系统），全键盘设计，具备专 业的数据采集、数据传输及通讯功能，工业防护等级IP65，满足物流、 仓储、门店等不同行业的应用需求 已进入量 产阶段 提升公司在行业移动智 能应用领域的市场竞争 力 2 企业专用手 机 企业级工业手机，集专业条码扫描、4G全网通、NFC读写、GPS定位、 800万像素后置摄像等强大功能于一体。人体工学设计，配备5.0英寸 显示屏和工业级超灵敏触控电容屏，工业防护等级IP65，适应恶劣的 环境需求，满足极致的智能化工作体验 已进入量 产阶段 提升公司在行业移动智 能应用领域的市场竞争 力 3 企业级智能 终端 12.6mm极致超薄机身，安卓7.1操作系统，四核1.4HzCPU，4G全网通， 2.4G/5G双频WIFI，1300万像素后置，专业数据采集，支持指纹识别， IP67防护等级 已进入量 产阶段 提升公司在行业移动智 能应用领域的市场竞争 力 4 工业级RFID 手持终端 主要应用于资产管理、库存盘点、货物追溯、药品安全监管和工业流 程管理等领域，具备出色的远距离超高频和高频双重读写，安卓8.0 操作系统 工程样机 验证阶段 提升公司在行业移动智 能应用领域的市场竞争 力 5 移动智能支 付终端 外观轻便时尚，线条流畅，便于手持，是一款集摄像头条码扫描、4G 全网通讯、打印机、非接卡读写、接触式IC卡读写、磁条卡读写、PSAM 等强大功能于一体的智能移动支付终端 小批量过 程验证阶 段 提升公司在智能移动支 付领域的竞争力 6 公交车载智 能支付终端 该设备支持Linux/Android系统，融合扫码支付、NFC闪付、一卡通支 付等多种支付方式，能有效满足市民“无现金”安全支付需求，同时 具备精确定位、4G全网通等其他多种功能，可有效帮助公交管理系统 后台实时监控车辆运行状态、统计车辆空驶率、实时调度车辆等 小批量过 程验证阶 段 提升公司在智慧交通领 域的竞争力 7 动态二维码 支付终端 小微商户收款设备，满足小微商户微信、支付宝等收款应用场景，产 品通过中国银联动态二维码生成设备测试认证 工程样机 验证阶段 提升公司在智能移动支 付领域的竞争力 8 手持非接扫 码终端 二维码识别，非接卡读写、接触式IC卡读写，支持微信、支付宝等扫 码支付，支持顾客被扫交易，产品通过中国银联动态二维码生成设备 测试认证 工程样机 验证阶段 提升公司在智能移动支 付领域的竞争力 9 台式非接扫 码终端 识读1D和2D条码，并将扫码与云闪付融合成一体，支持双屏显示和外 接键盘，USB、串口、蓝牙、WIFI、GRPS、以太网等多通讯方式，可 以适用各种支付场景，实现无缝链接。内置安全芯片，整机采用金融 POS的安全防护设计，产品通过中国银联动态二维码生成设备测试认 证，为金融交易提供安全保护 工程样机 验证阶段 提升公司在智能移动支 付领域的竞争力 10 智能仓储机 器人 该设备具备优化调度、实时监控、无轨自主运输、柔性路径规划和智 能拣选商品等功能，从而实现智能化和自动化仓库管理、搬运和分拣， 大大提升仓储作业效率和管理水平 工程样机 验证阶段 提升公司在行业移动智 能应用领域的整体服务 水平和市场竞争力 11 智慧门店盘 点管理软件 本软件是为实现门店信息化、智能化管理而开发。本软件实现门店开 店盘点、商品销售分析等功能。为门店提供信息化管理，降低人工盘 点成本、降低人工盘点出错率，解决边销售边盘点的数据一致性问题， 为门店账实一致提供数据保障 已上线，已 申请软件 著作权 提升公司在新零售等领 域的竞争力 12 快速发票受 理管理软件 本软件解决发票营改增之后开票需要填写复杂的发票税号、企业名称 等信息的问题。本软件产品实现了纸质票和电子票的移动端扫描开票 功能，同时支持微信和支付宝扫描开票，支持普票和专票开票，支持 已上线，已 申请软件 著作权 提升公司在新零售等领 域的竞争力

深圳市优博讯科技股份有限公司2017年年度报告全文 序号项目名称 研发目的及目标 进展情况对公司未来发展的影响 第三方业务AP集成,将业务信息和开票信息打通,实现业务和开票 的一体化集成 3公交车闪付本软件主要是以车载P0s机智能终端为载体,贴卡后可以完成闪付功上线,已提升公司在智慧交通等 收费管理软能,其功能包括:消费、余额查询、消费撤销、退货、查询交易记录申请软件领域的竞争力 著作权 14物流微信公本软件通过微信公众号拓展物流公司服务渠道,为微信用户提供一个上线,已提升公司为物流快递行 众平台管理集服务查询、新闻资讯、物流快递下单与一体的服务平台。为微信用申请软件应业客户服务的整体水平 软件户使用物流快递服务提供了极高的便利,同时也提高了企业的运行效著作权和市场竞争力 率和服务质量,有效的降低了运营成本 15短信通知与本软件通过主动及时发送货件信息短信给相关客户,提升客户快递服已上线,已提升公司为物流快递行 管理系统轼务感知满意度。将物流快递的实际运行情况和信息流有效统一,同时申请软件应客户服务的整体水平 件[统计各种短信发送情况,为快递物流企业经营决策提供依据 著作权和市场竞争力 16樓于区块链本软件基于区块链技术开发食品溯源平台以及面向不同对象的客户F发阶段提升公司在追溯领域的 技术的食品喘应用,可实现食品从生产到消费使用全过程的溯源查证、过程追踪 场竞争力 溯源平台软态监测、风险预警和应急处理等多方位的管理服务 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017年 2016年 年 研发人员数量(人) 217 研发人员数量占比 48.88 45.97% 研发投入金额(元) 55,869,895.81 34,922,513.35 26,787,235.76 研发投入占营业收入比例 12.61% 10.49 9.83% 发支出资本化的金额(元) 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 0.00 0.00% 0.00% 比例 本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00 0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位 项目 2017年 16年 同比增减 经营活动现金流入小计 494,604,818.98 389,591,613

深圳市优博讯科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 23 序号 项目名称 研发目的及目标 进展情况 对公司未来发展的影响 第三方业务APP集成，将业务信息和开票信息打通，实现业务和开票 的一体化集成 13 公交车闪付 收费管理软 件 本软件主要是以车载POS机智能终端为载体，贴卡后可以完成闪付功 能，其功能包括：消费、余额查询、消费撤销、退货、查询交易记录 等 已上线，已 申请软件 著作权 提升公司在智慧交通等 领域的竞争力 14 物流微信公 众平台管理 软件 本软件通过微信公众号拓展物流公司服务渠道，为微信用户提供一个 集服务查询、新闻资讯、物流快递下单与一体的服务平台。为微信用 户使用物流快递服务提供了极高的便利，同时也提高了企业的运行效 率和服务质量，有效的降低了运营成本 已上线，已 申请软件 著作权 提升公司为物流快递行 业客户服务的整体水平 和市场竞争力 15 短信通知与 管理系统软 件 本软件通过主动及时发送货件信息短信给相关客户，提升客户快递服 务感知满意度。将物流快递的实际运行情况和信息流有效统一，同时 统计各种短信发送情况，为快递物流企业经营决策提供依据 已上线，已 申请软件 著作权 提升公司为物流快递行 业客户服务的整体水平 和市场竞争力 16 基于区块链 技术的食品 溯源平台软 件 本软件基于区块链技术开发食品溯源平台以及面向不同对象的客户 端应用，可实现食品从生产到消费使用全过程的溯源查证、过程追踪、 动态监测、风险预警和应急处理等多方位的管理服务 研发阶段 提升公司在追溯领域的 市场竞争力 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2017 年 2016 年 2015 年 研发人员数量（人） 284 217 149 研发人员数量占比 48.88% 45.97% 42.69% 研发投入金额（元） 55,869,895.81 34,922,513.35 26,787,235.76 研发投入占营业收入比例 12.61% 10.49% 9.83% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 494,604,818.98 389,591,613.75 26.95%

深圳市优博讯科技股份有限公司2017年年度报告全文 活动现金流出小计 436,636,849.84 357,929,939.82 经营活动产生的现金流量净 57,967,969.14 31,661,673.93 83.09% 投资活动现金流入小计 473,312,250.15 31,961,990.70 1.380.86% 投资活动现金流出小计 426,619,528.81 162,386,350 162.72 投资活动产生的现金流量净 130,424,360.00 135.80% 筹资活动现金流入小计 57,893,803.50 254,404,778.54 筹资活动现金流出小计 43,996,295.8 44,473,172.11 1.0 筹资活动产生的现金流量净 13.897.507.67 209,931,606.43 金及现金等价物净增加额 116,231,34407 11,738,169.08 4.02% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 项目本期金额 上期金额 变动比例 变动原因 消售商品、提供劳务收到的现金470,169,8902363,270,967 29.43本年度随销售规模增长回款增加 到的税费返还 8,083,938 11,853,114 52.57%子公司收到增值税返还收入增加 到其他与经营活动有关的现金 6,350,99.914,467,531.67-56.109本年度收到政府补助减少所致 支付给职工以及为职工支付的现 63,654,829 43,223,809 体年员工人数增加所致 枝付的各项税费 32,959,093.322,129,721 8.94本年销售规模增加导致支付税费 皮付其他与经营活动有关的现金「51232184804533摑体年支付的费用增加所致 得投资收益收到的现金 3,854,798.9 183,980.7199.22年收到银行理财产品收益增加 处置固定资产、无形资产和其他长 1,450.0(15417.24本年收到的模具处置款增加所致 期资产收回的现金净额 女到其他与投资活动有关的现金469,232,451.2231,76,560.01376.66%本年赎回理财产品增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长35,415,5116 6,384,790 454.69年预付上海办事处办公场所购 期资产支付的现金 款所致 资支付的现金 26,124,000.00 10004年对外投资联营企业所致 得子公司及其他营业单位支付 4,080,017.1 100.00年收购瑞柏泰所致 的现金净额 皮付其他与投资活动有关的现金331,000000156.00,560.012.189年购买理财产品增加所致 收投资收到的现金 241,700,000 -1000年首发上市收到募集资金款项 所致 得借款收到的现金 56,334,120. 12,500,000. 350.67本年新增贷款所致 牧到其他与筹资活动有关的现金 1,559,683.5 204,778.54 1.64年收到贷款贴息补助所致

深圳市优博讯科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 经营活动现金流出小计 436,636,849.84 357,929,939.82 21.99% 经营活动产生的现金流量净 额 57,967,969.14 31,661,673.93 83.09% 投资活动现金流入小计 473,312,250.15 31,961,990.70 1,380.86% 投资活动现金流出小计 426,619,528.81 162,386,350.70 162.72% 投资活动产生的现金流量净 额 46,692,721.34 -130,424,360.00 -135.80% 筹资活动现金流入小计 57,893,803.50 254,404,778.54 -77.24% 筹资活动现金流出小计 43,996,295.83 44,473,172.11 -1.07% 筹资活动产生的现金流量净 额 13,897,507.67 209,931,606.43 -93.38% 现金及现金等价物净增加额 116,231,344.07 111,738,169.08 4.02% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 项 目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 470,169,880.27 363,270,967.86 29.43%本年度随销售规模增长回款增加 收到的税费返还 18,083,938.72 11,853,114.22 52.57%子公司收到增值税返还收入增加 所致 收到其他与经营活动有关的现金 6,350,999.99 14,467,531.67 -56.10%本年度收到政府补助减少所致 支付给职工以及为职工支付的现 金 63,654,829.14 43,223,809.56 47.27%本年员工人数增加所致 支付的各项税费 32,959,093.32 22,129,721.36 48.94%本年销售规模增加导致支付税费 增加 支付其他与经营活动有关的现金 51,237,243.49 38,101,415.31 34.48%本年支付的费用增加所致 取得投资收益收到的现金 3,854,798.93 183,980.70 1995.22%本年收到银行理财产品收益增加 所致 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 225,000.00 1,450.00 15417.24%本年收到的模具处置款增加所致 收到其他与投资活动有关的现金 469,232,451.22 31,776,560.00 1376.66%本年赎回理财产品增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 35,415,511.64 6,384,790.70 454.69%本年预付上海办事处办公场所购 置款所致 投资支付的现金 26,124,000.00 100.00%本年对外投资联营企业所致 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 34,080,017.17 100.00%本年收购瑞柏泰所致 支付其他与投资活动有关的现金 331,000,000.00 156,001,560.00 112.18%本年购买理财产品增加所致 吸收投资收到的现金 - 241,700,000.00 -100.00%上年首发上市收到募集资金款项 所致 取得借款收到的现金 56,334,120.00 12,500,000.00 350.67%本年新增贷款所致 收到其他与筹资活动有关的现金 1,559,683.50 204,778.54 661.64%本年收到贷款贴息补助所致

深圳市优博讯科技股份有限公司2017年年度报告全文 偿还债务支付的现金 12.500.000.00 26,550.000.00 -52.92本年偿还到期借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的12,6,29.1 870,742.11354.19年分配股利所致 汇率变动对现金及现金等价物的-2,326,854 569,248.74-508.76本年汇兑变化所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务情况 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3.668,552.19 6.13%银行理财产品收益所致 公允价值变动损益 359,802.74 本年收到上年结构性存款收益所致否 资产减值 10,719,964.32 17.92%计提坏账准备及存货跌价准备所致是 营业外收入 865,552.66 1.45%收到赔偿款所致 营业外支出 218,424.38 0.37%固定资产处置损失所致 四、资产及负债状况 、资产构成重大变动情况 单位:元 2017年末 016年末 占总资产 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 比例 比例 增加的主要原因系本年度随销售规 模增长回款增加、收购瑞柏泰公司并 货币资金324095681738.18190,8561383029.63%85入共账面资金、理财产品和结构性存 款的赎回所致。 因本年度随销售规模增长回款增加 应收账款 165,708,8729219.52%139,064,551.2521.59%-2.0 所致 存货 ,121,920.5715.68%143,844,361 22.33%-6.65%本年计提跌价准备增加所致 长期股权投资47,021,365.44 5.54 554%本年对外投资联营企业所致 固定资产 10,691,419.751.26%6,102,745.7 0.95%0.31% 因本年收购瑞柏泰公司并入其固定 资产、本年购置设备增加所致 短期借款 577642706.57%12,500019%463%本年新增贷款所

深圳市优博讯科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 25 偿还债务支付的现金 12,500,000.00 26,550,000.00 -52.92%本年偿还到期借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 12,662,229.16 870,742.17 1354.19%本年分配股利所致 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -2,326,854.08 569,248.72 -508.76%本年汇兑变化所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,668,552.19 6.13% 银行理财产品收益所致 否 公允价值变动损益 -359,802.74 -0.60% 本年收到上年结构性存款收益所致 否 资产减值 10,719,964.32 17.92% 计提坏账准备及存货跌价准备所致 是 营业外收入 865,552.66 1.45% 收到赔偿款所致 是 营业外支出 218,424.38 0.37% 固定资产处置损失所致 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 324,095,634.17 38.18% 190,856,138.30 29.63% 8.55% 增加的主要原因系本年度随销售规 模增长回款增加、收购瑞柏泰公司并 入其账面资金、理财产品和结构性存 款的赎回所致。 应收账款 165,708,872.92 19.52% 139,064,551.25 21.59% -2.07% 因本年度随销售规模增长回款增加 所致 存货 133,121,920.57 15.68% 143,844,361.44 22.33% -6.65% 本年计提跌价准备增加所致 长期股权投资 47,021,365.44 5.54% 5.54% 本年对外投资联营企业所致 固定资产 10,691,419.75 1.26% 6,102,745.71 0.95% 0.31% 因本年收购瑞柏泰公司并入其固定 资产、本年购置设备增加所致。 短期借款 55,778,642.70 6.57% 12,500,000.00 1.94% 4.63% 本年新增贷款所致