深圳市优博讯科技股份有限公司2017年年度报告

深圳市优博讯科技股份有限公司2017年年度报告全文 资本公积 27,43695.793.2382265793511-09报告期内,实施2016年利润分配 方案,资本公积转增股本所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 十入权益的累 期初数本期公允价值 本期计提的减 项目 变动损旋/计公允价值变 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融|359,802.74726,854.79 1,086,657.53 产(不含衍生 融资产) 金融资产小计 1,086,657 上述合计 2.74726,854.79 1,086,657 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 受限制的货币资金明细如下 项目 期末余额 期初余额 银行承兑汇票保证金 5,285,741. 1,773,237 函保证金 15,76,.818.44 2,271,169.80 合计 21,052,559.47 4,044,407.67 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 91,124,000.00 10004

深圳市优博讯科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 资本公积 27,436,695.79 3.23% 227,436,695.79 35.31% -32.08% 因报告期内，实施 2016 年利润分配 方案，资本公积转增股本所致 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资产（不含衍生金 融资产） 359,802.74 726,854.79 1,086,657.53 金融资产小计 359,802.74 726,854.79 1,086,657.53 上述合计 359,802.74 726,854.79 1,086,657.53 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 受限制的货币资金明细如下： 项目 期末余额 期初余额 银行承兑汇票保证金 5,285,741.03 1,773,237.87 保函保证金 15,766,818.44 2,271,169.80 合计 21,052,559.47 4,044,407.67 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 91,124,000.00 0.00 100.00%

圳市优博讯科技股份有限公司2017年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 被投资 披露日披露索 投资期产品类预计收本期投是否涉 公司 资投资金持股比资金来 业务 合作方 期(如引(如 方额 例 源 限型益资盈亏诉 深圳方电子支付技 巨潮资 瑞泰术服务解决 112,20 募集资 软件、 2017年讯网,公 电子有/方案的研 销售角/0015.0m金、自无长期硬件销 否3月14告编号 有资金 2017-0 限公司 携式打印 的研发 巨潮资 上海芝生产和销 科技有业客户提供//0002.5自有资/学 软件 2017年讯网,公 柯智能 为各行收1 553.999 牛长期硬件销 月05告编号 素侠 限公司软硬件一体 化的便携打 解决方案 生物识别、 算机视觉 深圳市|和机器学习 巨潮资 天眼智 天眼智等人工智能 软件 2017年讯网,公 自有资通(香 28,61 通科技技术及相关,0000.00 港)有|长期硬件销 09月05告编号 有限公软硬件产 品、解决方 限公司 日 2017-06 案的研发及 售 湖南爱 巨潮资 买单信|开发和运营 软件 2017年|讯网,公 有限公s的平台资/00/6s自有资 基于智能增2,500, -54,019 技术 无长期硬件销 10月12告编号: 201707 服务软件 中世顺为金融机构 巨潮资 科技(北提供整套智 24,750 软件 2017年讯网,公 )股份盘金融服务(.0020有资无长期侵硬件销 0.00否 10月20告编号 有限公系统解决方 2017-08 7.248 0,000

深圳市优博讯科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业务 投 资 方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 深圳市 瑞柏泰 电子有 限公司 电子支付技 术服务解决 方案的研 发、销售及 服务 收 购 112,20 0,000. 00 51.00% 募集资 金、自 有资金 无 长期 软件、 硬件销 售 6,976,7 64.07 否 2017 年 03 月 14 日 巨潮资 讯网，公 告编号： 2017-00 8 上海芝 柯智能 科技有 限公司 便携式打印 机的研发、 生产和销 售，为各行 业客户提供 软硬件一体 化的便携打 印解决方案 收 购 16,500 ,000.0 0 27.50% 自有资 金 葛学 敏、牛 素侠 长期 软件、 硬件销 售 553,999 .72 否 2017 年 09 月 05 日 巨潮资 讯网，公 告编号： 2017-06 6 深圳市 天眼智 通科技 有限公 司 生物识别、 计算机视觉 和机器学习 等人工智能 技术及相关 软硬件产 品、解决方 案的研发及 销售 新 设 10,000 ,000.0 0 40.00% 自有资 金 天眼智 通（香 港）有 限公司 长期 软件、 硬件销 售 -228,61 5.08 否 2017 年 09 月 05 日 巨潮资 讯网，公 告编号： 2017-06 7 湖南爱 买单信 息技术 有限公 司 开发和运营 基于智能 POS 的平台 服务软件 增 资 2,500, 000.00 5.56% 自有资 金 无 长期 软件、 硬件销 售 -54,019 .20 否 2017 年 10 月 12 日 巨潮资 讯网，公 告编号： 2017-07 6 中世顺 科技（北 京）股份 有限公 司 为金融机构 提供整套智 慧金融服务 系统解决方 案 收 购 24,750 ,000.0 0 20.00% 自有资 金 无 长期 软件、 硬件销 售 0.00 否 2017 年 10 月 20 日 巨潮资 讯网，公 告编号： 2017-08 2 合计 -- -- 165,95 0,000. -- -- -- -- -- 0.00 7,248,1 29.51 -- -- --

深圳市优博讯科技股份有限公司2017年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 闲置两 本期已使已累计使 募集资金 变更用途用途的募用途的募 尚未使用尚未使用募 募集年份募集方式 总额用募集资|用募集资 募集资金集资金用/年以上 的募集资集资金总集资金总 总额金侧金总额额 总额及去向募集资 金金额 存放于募集 首次公开 资金专用 2016 发行股票 224.1210.812.8217,028.036,2006,20027.62%5,790 户和理财专 用账户中 22,447.1210,812.8217,028.03 006,20027.62%5,790.65 募集资金总体使用情况说明 深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“优博讯”或“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市优 博讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1637号文)核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,000万股,募集资金总额人民币267,200,0000元,扣除发行费用人民币42,728,800.00元,实际募集资金净额为 人民币22,471,20000元。以上募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年8月3日出具了大 华验字206070号验资报告》.截止2017年12月31日,公司对募集资金项目累计投入170,280,35914元,其中 公司使用募集资金人民币10,237,6670元直接投入承诺投资项目;使用募集资金人民币60.042,693.44元补充流动资 金。于2016年8月2日起至2016年12月31日止会计期间使用募集资金人民币62,152,128.35元:本年度使用募集资金 108,128,230.79元。截止2017年12月31日,募集资金余额为人民币57,906,466.93元。其中募集资金存放期间产生 息收入净额为人民币913,822.53元(扣除相关的手续费和账户维护费),募集资金保本理财收益金额2,785,136.54元 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元

深圳市优博讯科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 00 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2016 首次公开 发行股票 22,447.12 10,812.82 17,028.03 6,200 6,200 27.62% 5,790.65 存放于募集 资金专用账 户和理财专 用账户中 0 合计 -- 22,447.12 10,812.82 17,028.03 6,200 6,200 27.62% 5,790.65 -- 0 募集资金总体使用情况说明 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市优 博讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1637 号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，募集资金总额人民币 267,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 42,728,800.00 元，实际募集资金净额为 人民币 224,471,200.00 元。以上募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 8 月 3 日出具了大 华验字[2016]000778 号《验资报告》。截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 170,280,359.14 元，其中： 公司使用募集资金人民币 110,237,665.70 元直接投入承诺投资项目；使用募集资金人民币 60,042,693.44 元补充流动资 金。于 2016 年 8 月 2 日起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 62,152,128.35 元；本年度使用募集资金 108,128,230.79 元。 截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 57,906,466.93 元。其中募集资金存放期间产生利 息收入净额为人民币 913,822.53 元（扣除相关的手续费和账户维护费），募集资金保本理财收益金额 2,785,136.54 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元

深圳市优博讯科技股份有限公司2017年年度报告全文 是否己变 募集资金调整后投 截至期末 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 本报告期 投资进度预定可使 是否达到性是否发 承诺投资资总额 累计投入 实现的效 资金投向 (含部分 投入金额 总额(1) 金额2)(3)=用状态日 益计效益生重大变 变更) (2)/(1)期 化 承诺投资项目 2018年 、智能移动终端产品 是 7,204.42,6044|1,31.331,411.6154.20%03月29 不适用是 扩产及技术改造项目 2018年 研发中心建设项目是3,535.8,935.82872297.3115.36%09月29 不适用是 3、营销服务网络项目否5,706845,706842,9899,1.8254.58%98月25 不适用否 补充流动资金6060060210 不适用不适用 5、收购深圳市瑞柏泰 2017年 电子有限公司51%股是 6,206,2006,2001000%08月012,420.13是 权项目 22,447.12,447.110,812817,028. 诺投资项目小计 超募资金投向 不适用 2,44.122,447.110,812.817,028.0 2,420.1 1、智能移动终端产品扩产及技术改造项目:本项目原计划在深圳市南山区购置900平方米写字 楼作为综合办公场所,并在龙岗区租赁1,648平方米厂房作为生产加工基地。经2016年12月26 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过,将该项目原定在龙岗区实施部分的地点变更为宝安E 实施。经过公司2017年3月13日召开的第二届董事会第十次会议、2017年3月29日召开的201 年第一次临时股东大会审议本项目将原计划用于购置写字楼的3600万元和用于购置设备的1, 万元用于收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权项目变更后本项目合计减少募集资金投入4,600 万元。项目变更后,公司重新寻找合适的场地进行租赁,导致该项目的场地租赁、装修及设备购置 未达到计划进度或预计划未按原计划进行.2018年2月,公司已在南山区租赁场地用于智能移动终端产品扩产及技术改 计收益的情况和原因 造项目的建设,公司将在2018年第一季度加快该项目的建设进度 (分具体项目) 2、研发中心建设项目:本项目计划在广东省深圳市南山区购置400平方米写字楼,由于南山区 未找到合适的场地可供购置,因此本项目经过公司2017年3月13日召开的第二届董事会第十次会 议、2017年3月29日通过召开的2017年第一次临时股东大会审议将原计划用于购置写字楼的1,60 万元用于收购深圳市瑞柏泰电子有限公司51%股权项目。变更后本项目减少募集资金投入1,600万 元。项目变更后公司重新寻找合适的场地进行租赁,导致该项目的场地租赁、装修及设备购置计划 未按原计划进行.2018年2月,公司已在南山区租赁场地用于研发中心建设项目的建设,公司将在 2018年上半年加快该项目的建设进度

深圳市优博讯科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、智能移动终端产品 扩产及技术改造项目 是 7,204.4 2,604.4 1,331.33 1,411.61 54.20% 2018 年 03 月 29 日 不适用 是 2、研发中心建设项目 是 3,535.88 1,935.88 287.2 297.33 15.36% 2018 年 09 月 29 日 不适用 是 3、营销服务网络项目 否 5,706.84 5,706.84 2,989.99 3,114.82 54.58% 2018 年 08 月 25 日 不适用 否 4、补充流动资金 否 6,000 6,000 4.3 6,004.27 100.07% 不适用 不适用 5、收购深圳市瑞柏泰 电子有限公司 51%股 权项目 是 6,200 6,200 6,200 100.00% 2017 年 08 月 01 日 2,420.13 是 否 承诺投资项目小计 -- 22,447.1 2 22,447.1 2 10,812.8 2 17,028.0 3 -- -- 2,420.13 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 22,447.1 2 22,447.1 2 10,812.8 2 17,028.0 3 -- -- 2,420.13 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、智能移动终端产品扩产及技术改造项目：本项目原计划在深圳市南山区购置 900 平方米写字 楼作为综合办公场所，并在龙岗区租赁 1,648 平方米厂房作为生产加工基地。经 2016 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，将该项目原定在龙岗区实施部分的地点变更为宝安区 实施。经过公司 2017 年 3 月 13 日召开的第二届董事会第十次会议、2017 年 3 月 29 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议，本项目将原计划用于购置写字楼的 3,600 万元和用于购置设备的 1,000 万元用于收购深圳市瑞柏泰电子有限公司 51%股权项目。变更后本项目合计减少募集资金投入 4,600 万元。项目变更后，公司重新寻找合适的场地进行租赁，导致该项目的场地租赁、装修及设备购置 计划未按原计划进行。2018 年 2 月，公司已在南山区租赁场地用于智能移动终端产品扩产及技术改 造项目的建设，公司将在 2018 年第一季度加快该项目的建设进度。 2、研发中心建设项目：本项目计划在广东省深圳市南山区购置 400 平方米写字楼，由于南山区 未找到合适的场地可供购置，因此本项目经过公司 2017 年 3 月 13 日召开的第二届董事会第十次会 议、2017年3月29日通过召开的2017年第一次临时股东大会审议，将原计划用于购置写字楼的1,600 万元用于收购深圳市瑞柏泰电子有限公司 51%股权项目。变更后本项目减少募集资金投入 1,600 万 元。项目变更后公司重新寻找合适的场地进行租赁，导致该项目的场地租赁、装修及设备购置计划 未按原计划进行。2018 年 2 月，公司已在南山区租赁场地用于研发中心建设项目的建设，公司将在 2018 年上半年加快该项目的建设进度

深圳市优博讯科技股份有限公司2017年年度报告全文 智能移动终端产品扩产及技术改造项目原计划在深圳市南山区购置900平方米写字楼作为 合办公场所,研发中心建设项目原计划在深圳市南山区购置400平方米写字楼作为研发中心办公场 地,由于公司在南山区附近没有找到可供购买的合适的写字楼,因此,公司将在南山区购置写 的计划变更为在深圳市南山区租赁写字楼作为综合办公场所及研发中心办公场地,上述两项目原计 项目可行性发生重大划购置场地的费用合计减少5,200万元。与此同时,鉴于珠三角产业上游设备供应发展迅速,公司 变化的情况说明将继续沿用原来生产及组装方式,且近年来公司在扩大生产规模的同时生产管理水平提升 用率大幅提升,无需大量购置固定资产也可实现项目产能目标。因此,公司将扩产项目原计划购置 设备的1.3532万元减少1,00元公司本次部分变更募集资金用于股权收购事项是结合项目实 施情况、业务发展环境,综合考虑项目风险与收益等方面之后做出的谨慎决定,符合公司发展战略, 有利于提高募集资金使用效率 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 适用 以前年度发生 集资金投资项目实怪公司2016年12月26日召开的第二届第九次董事会、第二届第七次监事会会议审议通过,将“智 施地点变更情况能移动终端产品扩产及技术改造项目原定在龙岗区实施部分的地点变更为宝安区西乡街道黄田社 区杨背工业区三期十一栋3楼。并且独立董事发表了明确同意意见,保荐机构同意对此次募投项目 实施地点的变更。 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 集资金投资项目先|不适用 投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资适用 金结余的金额及原因项目还在进行中,相应募集资金处于投入使用中 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金账户 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他不适用 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用 单位:万元 变更后的项对应的原承变更后项目本报告期实截至期末实截至期末投项目达到预本报告期实是否达到预变更后的项 目诺项目拟投入募集际投入金额际累计投入资进度|定可使用状现的效益计效益目可行性是

深圳市优博讯科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 项目可行性发生重大 变化的情况说明 智能移动终端产品扩产及技术改造项目原计划在深圳市南山区购置 900 平方米写字楼作为综 合办公场所，研发中心建设项目原计划在深圳市南山区购置 400 平方米写字楼作为研发中心办公场 地，由于公司在南山区附近没有找到可供购买的合适的写字楼，因此，公司将在南山区购置写字楼 的计划变更为在深圳市南山区租赁写字楼作为综合办公场所及研发中心办公场地，上述两项目原计 划购置场地的费用合计减少 5,200 万元。与此同时，鉴于珠三角产业上游设备供应发展迅速，公司 将继续沿用原来生产及组装方式，且近年来公司在扩大生产规模的同时生产管理水平提升，产能利 用率大幅提升，无需大量购置固定资产也可实现项目产能目标。因此，公司将扩产项目原计划购置 设备的 1,359.32 万元减少 1,000 万元。公司本次部分变更募集资金用于股权收购事项是结合项目实 施情况、业务发展环境，综合考虑项目风险与收益等方面之后做出的谨慎决定，符合公司发展战略， 有利于提高募集资金使用效率。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 经公司 2016 年 12 月 26 日召开的第二届第九次董事会、第二届第七次监事会会议审议通过，将“智 能移动终端产品扩产及技术改造项目”原定在龙岗区实施部分的地点变更为宝安区西乡街道黄田社 区杨背工业区三期十一栋 3 楼。并且独立董事发表了明确同意意见，保荐机构同意对此次募投项目 实施地点的变更。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 项目还在进行中，相应募集资金处于投入使用中。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 截至期末投 资进度 项目达到预 定可使用状 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是