爱尔眼科医院集团股份有限公司2017年年度报告全文 投资活动现金流出小 2,809000383.51 1,241,167,2588 12632% 投资活动产生的现金流量净额 2704.001888.90 842,907,179.92 220.79% 筹资活动现金流入小计 3,453,340,369.2 436,116430.7 691.84% 筹资活动现金流出小计 481.08186930 313.894.774.61 5326% 筹资活动产生的现金流量净额 2,972,258,499.91 1222656182,3386% 现金及现金等价物净增加额 1,590.484,262.27 55.305.730 2,77580% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1)报告期内,经营活动现金流入同比增加36.01%,主要是本期营业收入增加所致 2)报告期内,经营活动现金流出同比增加28.58%,主要是本期经营支付材料款和为职工支付 薪酬等相关经营活动现金増加所致。 3)报告期内,投资活动现金流入同比下降7364%,主要是由于本期可供出售金融资产到期的 款项减少所致 4)报告期内,投资活动现金流出同比增加126.32%,主要是由于本期投资收购境内外子公司 所致。 5)报告期内,筹资活动现金流入同比增加69184%,主要是本期非公发行募集资金及境外长 期借款增加所致 6)报告期内,筹资活动现金流出同比增加5326%,主要是本期偿还短期借款及偿付利息增加 所致。 ⑦)报告期内,现金及现金等价物净増额同比增加2775.80%,主要系经营规模扩大营业收入增 长及本期非公开发行股票募集资金所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务情况 口适用√不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 31 投资活动现金流出小计 2,809,000,383.51 1,241,167,258.85 126.32% 投资活动产生的现金流量净额 -2,704,001,888.90 -842,907,179.92 220.79% 筹资活动现金流入小计 3,453,340,369.21 436,116,430.79 691.84% 筹资活动现金流出小计 481,081,869.30 313,894,774.61 53.26% 筹资活动产生的现金流量净额 2,972,258,499.91 122,221,656.18 2,331.86% 现金及现金等价物净增加额 1,590,484,262.27 55,305,730.79 2,775.80% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1）报告期内，经营活动现金流入同比增加36.01%，主要是本期营业收入增加所致。 2）报告期内，经营活动现金流出同比增加28.58%，主要是本期经营支付材料款和为职工支付 薪酬等相关经营活动现金增加所致。 3）报告期内，投资活动现金流入同比下降73.64%，主要是由于本期可供出售金融资产到期的 款项减少所致。 4）报告期内，投资活动现金流出同比增加126.32%，主要是由于本期投资收购境内外子公司 所致。 5）报告期内，筹资活动现金流入同比增加691.84%，主要是本期非公发行募集资金及境外长 期借款增加所致。 6）报告期内，筹资活动现金流出同比增加53.26%，主要是本期偿还短期借款及偿付利息增加 所致。 7）报告期内，现金及现金等价物净增额同比增加2775.80%，主要系经营规模扩大营业收入增 长及本期非公开发行股票募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元
爱尔眼科医院集团股份有限公司2017年年度报告全文 2017年末 2016年末 比重增 重大变动说明 金额 占总资金额 占总资减 产比例 主要系公司本期非公发行募集 货币资金2,560034448602749%77360269251753%996% 资金到位及经营规模不断扩大, 医疗及相关服务的营业收入上 升导致货币资金总额增加。 主要系公司报告期收购子公司 院数量增加及经营规模扩大 应收账款 513.7152571552%283.65,94744641%89%以医疗保险方式结算的营业收 增长,期末待结算应收款相应 增加 主要系公司报告期收购子公司 货 27381742986294%206769938467%-173%医院数量增加、经营规模扩大备 货量增加导致期末存货增长 主要系公司报告期收购子公司 院数量增加以及经营规模扩 固定资产 11313967388612.15%769,122029651737%-522大医院加大投入而购入固定资 所致。 主要系本期收购医院增加及总 部大楼建设项目、重庆爱尔、滨 在建工程 125,602,256031.35%43,547,983.060.98%0.37% 州沪滨等医院工程项目的增加 所致 要系本期收购美国、欧洲项 长期借款1.467120,384701575%186,058.080.00420%1155 增加长期借款所致 可供出售金融 资产 1608342361246%80338660731814%68%主要系本期新增基金投资所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 项目 期初数本期公允价值计入权益的累计本期计提本期购买本期出售 变动损益公允价值变动的减值金额金 期末数 金融资产 3可供出售金融 0.00 24,156.94 51,013,92604 上述合计 24.156.94 51,013,926.0 融负债 0.00
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 32 2017 年末 2016 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 2,560,034,448.60 27.49% 776,360,269.25 17.53% 9.96% 主要系公司本期非公发行募集 资金到位及经营规模不断扩大， 医疗及相关服务的营业收入上 升导致货币资金总额增加。 应收账款 513,715,257.11 5.52% 283,865,947.44 6.41% -0.89% 主要系公司报告期收购子公司 医院数量增加及经营规模扩大 以医疗保险方式结算的营业收 入增长，期末待结算应收款相应 增加。 存货 273,817,429.86 2.94% 206,769,933.80 4.67% -1.73% 主要系公司报告期收购子公司 医院数量增加、经营规模扩大备 货量增加导致期末存货增长。 固定资产 1,131,396,738.86 12.15% 769,122,029.65 17.37% -5.22% 主要系公司报告期收购子公司， 医院数量增加以及经营规模扩 大医院加大投入而购入固定资 产所致。 在建工程 125,602,256.03 1.35% 43,547,983.06 0.98% 0.37% 主要系本期收购医院增加及总 部大楼建设项目、重庆爱尔、滨 州沪滨等医院工程项目的增加 所致。 长期借款 1,467,120,384.70 15.75% 186,058,080.00 4.20% 11.55% 主要系本期收购美国、欧洲项目 增加长期借款所致。 可供出售金融 资产 1,160,833,442.36 12.46% 803,386,560.73 18.14% -5.68% 主要系本期新增基金投资所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融 资产 0.00 -24,156.94 51,013,926.04 上述合计 0.00 -24,156.94 51,013,926.04 金融负债 0.00 0.00
爱尔眼科医院集团股份有限公司2017年年度报告全文 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位:元 项目 期末余额 期 初余额 其他货币资金 2918991708 66,0000000 固定资产 7,414673.15 形资产 6,688,779.15 合计 273,293,36938 6.000.000.00 注1:其他货币资金所有权受限情况详见附注(七)1注。 注2:固定资产人民币7,414673.15元(欧元950,31890元)及无形资产6,688,779,15元(欧元857,28300 元),系 Clinica baviera,S.A将 Valencia诊所房产作为公司于2004年10月与 Bankia银行签订编号15784075/50 借款协议的抵押担保财产,担保债权2,000000元 五、投资状况分析 总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 2.992.106.03124 921,57872273 22467 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 被投资公主要投资投资持股资金合作投资产品预计本期投是否披露日期披露索引 司名称业务方式金额比例来源方期限类型收益资盈亏涉诉(如有)(如有) 深圳 前海 东方 佛山爱尔 4到矬油 有限公司/收购000 投资/362/5469206巨潮资讯 0%)金医疗卡长期)股/s2 3535860集爱尔 971412月08/网 www.cnin 产业 并购 合伙 企业
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 33 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末余额 期初余额 其他货币资金 259,189,917.08 66,000,000.00 固定资产 7,414,673.15 无形资产 6,688,779.15 合计 273,293,369.38 66,000,000.00 注1：其他货币资金所有权受限情况详见附注（七）1注。 注2：固定资产人民币7,414,673.15元（欧元950,318.90元）及无形资产6,688,779.15元（欧元857,283.00 元），系Clínica Baviera, S.A将Valencia诊所房产作为公司于2004年10月与Bankia银行签订编号15.784.075/50 借款协议的抵押担保财产，担保债权2,000,000.00欧元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,992,106,031.24 921,578,722.73 224.67% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 佛山爱尔 眼科医院 有限公司 医疗 经营 收购 35,358 ,000.0 0 60.00 % 募集 资金 深圳 前海 东方 爱尔 医疗 产业 并购 合伙 企业 长期 股权 投资 5,822, 386.2 4 5,469,2 97.08 否 2016 年 12 月 08 日 巨潮资讯 网 www.cnin fo.com.cn
爱尔眼科医院集团股份有限公司2017年年度报告全文 (有 限合 伙) 深圳 前海 东方 爱尔 医疗 巨潮资讯 清远爱尔 医疗 80.00募集产业 股权4376688471 2016年 眼科医院 攵购|,0000 有限公司/经营 %资金并购/长期 投资6899 否|12月08 www.chin 合伙 fo.com.cn 企业 有合 限 伙 前东 海方 爱尔 医疗 讯 东莞爱尔 2016年 医疗 98,475 眼科医院 %资金|并购压期权/416451否12用 7500募集产业 有限公司/香收购000 0687 投资 70724 合伙 com. ch 在企业 (有 限合 伙) 湖南 爱尔 中钰 医疗 滨州沪滨 医院有限怪营/购5001000产业 208.84 爱尔眼科医疗 %(资金投资/长股权2285/ 23.523 016年巨湖讯 1,795 否12月 投资 15845 www.cnin 公司 合伙 fo.com.cn 企业 (有 限合 伙)
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 34 （有 限合 伙） 清远爱尔 眼科医院 有限公司 医疗 经营 收购 26,448 ,000.0 0 80.00 % 募集 资金 深圳 前海 东方 爱尔 医疗 产业 并购 合伙 企业 （有 限合 伙） 长期 股权 投资 437,6 68.99 688,471 .26 否 2016 年 12 月 08 日 巨潮资讯 网 www.cnin fo.com.cn 东莞爱尔 眼科医院 有限公司 医疗 经营 收购 98,475 ,000.0 0 75.00 % 募集 资金 深圳 前海 东方 爱尔 医疗 产业 并购 合伙 企业 （有 限合 伙） 长期 股权 投资 15,42 0,687. 59 16,457, 707.24 否 2016 年 12 月 08 日 巨潮资讯 网 www.cnin fo.com.cn 滨州沪滨 爱尔眼科 医院有限 公司 医疗 经营 收购 208,84 5,000. 00 70.00 % 募集 资金 湖南 爱尔 中钰 医疗 产业 投资 合伙 企业 （有 限合 伙） 长期 股权 投资 22,85 1,795. 14 23,523, 158.45 否 2016 年 12 月 08 日 巨潮资讯 网 www.cnin fo.com.cn
爱尔眼科医院集团股份有限公司2017年年度报告全文 爱中医 南尔钰疗 朝阳眼科 206年潮资讯 院有限/医疗 责任公司座收购|,000 0%资金投资长期股权85894006412月0/ 37,246 5500募集 产业 合伙 资/958 7447 www.chin 企业 fo.com.cn (有 限合 伙) 深圳 前海 东方 爱尔 太原市爱 医疗 巨潮资讯 尔康明眼匡医疗 58,302 权5454 2016年 %资金并购 8/365712月8/ 科医院有经收购,0/9000集产业长期资/022422 合伙 com. ch 企业 (有 限伙深 合 圳 前海 东方 爱尔 医疗 巨潮资讯 湖州爱尔 /眼科医院医疗 有限公司/营收购|000 54251500集产业长期资/s126/4012,3 4.495 2016年 股权 否|12月08 0资金并购 www.chin 合伙 fo. com.cn 企业 (有 限合 伙) 深圳 前海 泰安爱尔 东方 1.972 光明医医疗 股权 016年/巨潮资讯 有限公司/经营/收购605870擎集爱尔长期投|086/s958 %资金医疗 9/1314否|12月08 产业 fo.com.cn 并购 合伙
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 35 朝阳眼科 医院有限 责任公司 医疗 经营 收购 37,246 ,000.0 0 55.00 % 募集 资金 湖南 爱尔 中钰 医疗 产业 投资 合伙 企业 （有 限合 伙） 长期 股权 投资 8,587, 915.8 2 9,400,6 74.47 否 2016 年 12 月 08 日 巨潮资讯 网 www.cnin fo.com.cn 太原市爱 尔康明眼 科医院有 限公司 医疗 经营 收购 58,302 ,000.0 0 90.00 % 募集 资金 深圳 前海 东方 爱尔 医疗 产业 并购 合伙 企业 （有 限合 伙） 长期 股权 投资 5,454, 072.2 8 4,442,2 36.57 否 2016 年 12 月 08 日 巨潮资讯 网 www.cnin fo.com.cn 湖州爱尔 眼科医院 有限公司 医疗 经营 收购 54,255 ,000.0 0 75.00 % 募集 资金 深圳 前海 东方 爱尔 医疗 产业 并购 合伙 企业 （有 限合 伙） 长期 股权 投资 4,495, 512.6 7 4,012,3 96.20 否 2016 年 12 月 08 日 巨潮资讯 网 www.cnin fo.com.cn 泰安爱尔 光明医院 有限公司 医疗 经营 收购 30,136 ,600.0 0 58.70 % 募集 资金 深圳 前海 东方 爱尔 医疗 产业 并购 合伙 长期 股权 投资 1,972, 082.6 9 1,595,8 13.14 否 2016 年 12 月 08 日 巨潮资讯 网 www.cnin fo.com.cn