爱尔眼科医院集团股份有限公司2017年年度报告全文 企业 (有 限合 伙) 深圳 前海 东方 爱尔 医院有限营收购|,406800募集产业长期投资7438/3172016年/E潮资讯 九江爱尔 医疗 2.919 中山眼科医疗 股权 %资金并购 否12月08 80.10 www.cnin 公司 伙 企业 (有 限合 松原爱尔 17, 医院有限经营/购,00700有自然 华明眼科医疗 股权 1.107 长期投资 0000 %资金人 272.77 公司 巨潮资讯 viera.SA营收购/38301%8自有umi ClinicaBa医疗 1,272 36.00 2017年 376金/Bae期资//37.8 股权 否8月09 97660 fo.com.cn AWE AWHealth 124.18 10,441 care Manag医疗 股权 1017年巨潮资讯 ement,LL经营收购|740/7500自有 长期 %资金 投|0017,536 0/5749否0月03 com. ch t, LLC 爱尔 医疗 湖南佳兴|房地 272,31 2016年潮资讯 投资置业产开收购9,941 000自有投资 %资金(集团长期股权603060303 投资3950950 否|12月07 www.chin 有限公司发 有限 fo.com.cn 公司 爱尔眼科 4/)当 415.88 洲)有阻经营新设0921000自有 股权 93300 公司 管理 S2)%资金无长期投资/0o0-1460 爱尔(美医疗 2016年|巨潮资讯 国)国际经营新设689 %资金无长期投资/00/-722 10000自有 股权 否|1月30网 17824 控股有限管理 www.chin
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 36 企业 （有 限合 伙） 九江爱尔 中山眼科 医院有限 公司 医疗 经营 收购 31,062 ,400.0 0 68.00 % 募集 资金 深圳 前海 东方 爱尔 医疗 产业 并购 合伙 企业 （有 限合 伙） 长期 股权 投资 2,919, 743.8 9 3,117,7 80.10 否 2016 年 12 月 08 日 巨潮资讯 网 www.cnin fo.com.cn 松原爱尔 华明眼科 医院有限 公司 医疗 经营 收购 17,150 ,000.0 0 70.00 % 自有 资金 自然 人 长期 股权 投资 -2,000 ,000.0 0 -1,107, 272.77 否 ClínicaBa viera.S.A 医疗 经营 收购 1,272, 583,08 3.76 96.83 % 自有 资金 Clínic aBavie ra 长期 股权 投资 36,00 0,000. 00 37,881, 976.60 否 2017 年 08 月 09 日 巨潮资讯 网 www.cnin fo.com.cn AWHealth careManag ement,LL C 医疗 经营 收购 124,18 7,400. 00 75.00 % 自有 资金 AWHe althcar eMana gemen t,LLC 长期 股权 投资 10,44 0,000. 00 17,536, 574.98 否 2017 年 01 月 03 日 巨潮资讯 网 www.cnin fo.com.cn 湖南佳兴 投资置业 有限公司 房地 产开 发 收购 272,31 9,941. 48 100.00 % 自有 资金 爱尔 医疗 投资 集团 有限 公司 长期 股权 投资 -603,0 39.50 -603,03 9.50 否 2016 年 12 月 07 日 巨潮资讯 网 www.cnin fo.com.cn 爱尔眼科 国际（欧 洲）有限 公司 医疗 经营 管理 新设 415,88 0,967. 52 100.00 % 自有 资金 无 长期 股权 投资 0.00 -17,460 ,933.00 否 爱尔（美 国）国际 控股有限 医疗 经营 管理 新设 68.99 100.00 % 自有 资金 无 长期 股权 投资 0.00 -7,223, 178.24 否 2016 年 11 月 30 日 巨潮资讯 网 www.cnin
爱尔眼科医院集团股份有限公司2017年年度报告全文 公司 fo.com.cn 项目 8/5公)无长期/权 1017年潮资讯 specialize投其他2041819自有 投资 否02月27 d Fund fo.com.cn 南京 爱尔 安星 南京爱尔 眼科 安星眼科 9500 医疗 巨潮资讯 医疗产业项目 股权 投资中心八他000这2产业长期没资 否2016年6网 %资金 投资 月14日|www.cnin (有限合 fo.com.cn (有 限合 伙) 湖南 亮视 交银 湖南亮视 眼科 交银眼科 15481 医疗合伙/项目 1016年潮资讯 企业(有其他1501950自有医疗 股权 长期 否11月30 %资金合伙 投资 企业 fo. com. cn 限合伙) (有 限合 伙) 2,963 97.731 合计 -950.26- 8825 6.23 81/028/ 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用口不适用 单位:元 资产类别初始投本期公允计入权益的报告期内购报告期内累计投资 资成本价值变动累计公允价入金额售出金额收益期末金额资金来源
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 37 公司 fo.com.cn Rimonci Internation al Specialize d Fund, L.P 项目 投资 其他 31,889 ,304.4 8 18.19 % 自有 资金 无 长期 股权 投资 否 2017 年 02 月 27 日 巨潮资讯 网 www.cnin fo.com.cn 南京爱尔 安星眼科 医疗产业 投资中心 （有限合 伙） 项目 投资 其他 95,000 ,000.0 0 19.00 % 自有 资金 南京 爱尔 安星 眼科 医疗 产业 投资 中心 （有 限合 伙） 长期 股权 投资 否 2016 年 6 月 14 日 巨潮资讯 网 www.cnin fo.com.cn 湖南亮视 交银眼科 医疗合伙 企业（有 限合伙） 项目 投资 其他 154,81 1,500. 00 19.50 % 自有 资金 湖南 亮视 交银 眼科 医疗 合伙 企业 （有 限合 伙） 长期 股权 投资 否 2016 年 11 月 30 日 巨潮资讯 网 www.cnin fo.com.cn 合计 -- -- 2,963, 950,26 6.23 -- -- -- -- -- 111,79 8,825. 81 97,731, 662.58 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允 价值变动 计入权益的 累计公允价 报告期内购 入金额 报告期内 售出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来源
爱尔眼科医院集团股份有限公司2017年年度报告全文 损益 值变动 基金 510380 2415694-2415694 51,013,92 自有资金 6.0 51,0380 合计 51,013,92 24,5694-24,156.94 0.00 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期累计变累计变 尚未使 本期已已累计 内变更更用途更用途尚未使用用募集 闲置两 募集年募集方募集资金「使用募|使用募 年以上 式总额集资金集资金/用途的的募集的募集募集资金资金用募集资 总额总额募集资资金总资金总总额途及去 金金额 金总额额额比例 募集资 非公开 2077发行 172.027.11 0000%170.07644金监管 172.027.1 000000417004 募集资金总体使用情况说明 注:经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2017199号”文核准,本公司于2017年12月向特定投资 者非公开发行人民币普通股股票(A股)股票62,328,663股,发行价为每股人民币为2760元,扣除承 销佣金及保荐费、验资费、律师费等与发行权益性证券相关的费用后,公司本次募集资金净额为 1,70036215元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出 具众环验字(2017)010172号验资报告。截止2017年12月31日包含银行利息等公司本次募集资金余额为 1.x0014261元,储存于公司三方监管的募集资金账户,本报告期内募集资金尚未使用 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 承诺投资项目和超是否已募集资|调整后|本报告截至期|截至期项目达本报告是否达项目可 募资金投向变更项金承诺投资总期投入末累计末投资到预定期实现到预计行性是
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 38 损益 值变动 基金 51,038,0 82.98 -24,156.94 -24,156.94 51,013,92 6.04 自有资金 合计 51,038,0 82.98 -24,156.94 -24,156.94 0.00 0.00 0.00 51,013,92 6.04 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资金 总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2017 非公开 发行 172,027.11 0 0 0 0 0.00% 170,076.44 募集资 金监管 账户 0 合计 -- 172,027.11 0 0 0 0 0.00% 170,076.44 -- 0 募集资金总体使用情况说明 注：经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2017]1999 号”文核准，本公司于 2017 年 12 月向特定投资 者非公开发行人民币普通股股票（ A 股）股票 62,328,663 股，发行价为每股人民币为 27.60 元，扣除承 销佣金及保荐费、验资费、律师费等与发行权益性证券相关的费用后，公司本次募集资金净额为 1,700,736,225.15 元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出 具众环验字(2017) 010172 号验资报告。截止 2017 年 12 月 31 日包含银行利息等公司本次募集资金余额为 1,700,764,422.61 元，储存于公司三方监管的募集资金账户，本报告期内募集资金尚未使用。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 募集资 金承诺 调整后 投资总 本报告 期投入 截至期 末累计 截至期 末投资 项目达 到预定 本报告 期实现 是否达 到预计 项目可 行性是
爱尔眼科医院集团股份有限公司2017年年度报告全文 目(含部投资总额(1)|金额投入金进度(3)可使用的效益效益|否发生 分变更)额 额(2) 状态日 重大变 (2)/(1)期 化 承诺投资项目 爱尔总部大厦建设 项目 不适用否 哈尔滨爱尔迁址扩否 4,749.9 不适用 建项目 重庆爱尔迁址扩建 6.668.9 不适用 项目 否 收购滨州沪滨爱尔 不适用 眼科医院有限公司否 20.884 70%股权项目 收购朝阳眼科医院 不适用 有限责任公司55%否 37246 股权项目 收购东莞爱尔眼科 不适用 医院有限公司75%否9.8475 否 股权项目 收购泰安爱尔光明 不适用 院有限公司否 30136 587%股权项目 收购太原市爱尔康 不适用 明眼科医院有限公否 5,8302 司90%股权项目 收购佛山爱尔眼科 不适用 医院有限公司60%否 3,5358 股权项目 收购九江爱尔中山 不适用 眼科医院有限公司否 3.106.2 68%股权项目 收购清远爱尔眼科 不适用 医院有限公司80%否 2.644.8 股权项目 收购湖州爱尔眼科 不适用 医院有限公司75%否 54255 股权项目 信息化基础设施改 造与I云化建设否 17,96 不适用否 项目
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 39 目(含部 分变更) 投资总 额 额(1) 金额 投入金 额(2) 进度(3) ＝ (2)/(1) 可使用 状态日 期 的效益 效益 否发生 重大变 化 承诺投资项目 爱尔总部大厦建设 项目 否 84,628. 37 0 0 不适用 否 哈尔滨爱尔迁址扩 建项目 否 4,749.9 8 不适用 否 重庆爱尔迁址扩建 项目 否 6,668.9 8 不适用 否 收购滨州沪滨爱尔 眼科医院有限公司 70%股权项目 否 20,884. 5 不适用 否 收购朝阳眼科医院 有限责任公司 55% 股权项目 否 3,724.6 不适用 否 收购东莞爱尔眼科 医院有限公司 75% 股权项目 否 9,847.5 不适用 否 收购泰安爱尔光明 医院有限公司 58.7%股权项目 否 3,013.6 6 不适用 否 收购太原市爱尔康 明眼科医院有限公 司 90%股权项目 否 5,830.2 不适用 否 收购佛山爱尔眼科 医院有限公司 60% 股权项目 否 3,535.8 不适用 否 收购九江爱尔中山 眼科医院有限公司 68%股权项目 否 3,106.2 4 不适用 否 收购清远爱尔眼科 医院有限公司 80% 股权项目 否 2,644.8 不适用 否 收购湖州爱尔眼科 医院有限公司 75% 股权项目 否 5,425.5 不适用 否 信息化基础设施改 造与 IT 云化建设 项目 否 17,966. 98 不适用 否
爱尔眼科医院集团股份有限公司2017年年度报告全文 172,027 承诺投资项目小计 超募资金投向 172027 合计 0.00 0.00 未达到计划进度或 预计收益的情况和无 原因(分具体项目) 项目可行性发生重 无 大变化的情况说明 超募资金的金额、不适用 用途及使用进展情 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 募集资金投资项目适 先期投入及置换情 注:募集资金投资项目存在先期投入由自有资金垫付,2018年1月完成资金置换 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金未改变用途,存储于募集资金监管账户中 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或无 他情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2017 年年度报告全文 40 承诺投资项目小计 -- 172,027 .11 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 172,027 .11 0.00 -- -- 0.00 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无。 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 注：募集资金投资项目存在先期投入由自有资金垫付，2018 年 1 月完成资金置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金未改变用途，存储于募集资金监管账户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用