2016年年度报告 口适用√不适用 情况说明 口适用√不适用 现金流 √适用囗不适用 2016年,本公司经营活动产生的现金净流入额约为人民币22132亿元,同比减少约29.80%,主 要是本公司燃煤发电机组上网电价下降及电煤采购价格上涨的影响。 2016年,本公司投资活动产生的现金净流出额约为人民币15634亿元,同比增加约15.79%,主 要是基建工程支出增加的影响。 2016年,本公司筹资活动产生的现金净流出额约为人民币9378亿元,同比减少约3564%,主要 由于本公司2016年无股本融资及到期债务减少的影响 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用
2016 年年度报告 16 / 165 □适用√不适用 情况说明 □适用√不适用 4. 现金流 √适用□不适用 2016 年，本公司经营活动产生的现金净流入额约为人民币 221.32 亿元，同比减少约 29.80%，主 要是本公司燃煤发电机组上网电价下降及电煤采购价格上涨的影响。 2016 年，本公司投资活动产生的现金净流出额约为人民币 156.34 亿元，同比增加约 15.79%，主 要是基建工程支出增加的影响。 2016 年，本公司筹资活动产生的现金净流出额约为人民币 93.78 亿元，同比减少约 35.64%，主要 由于本公司 2016 年无股本融资及到期债务减少的影响。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用
2016年年度报告 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:千元 本期 期末 上期期本期期末 数占 末数占金额较上 项目名称本期期末数总资上期期末数总资产期期末变 情况说明 产的 动比例 比例 主要原因是固定资产 货币资金 64637393.089,584650464(3256)等长期资产投资增加 的影响 存货 2,7373601.302,052,855099 334主要原因是燃煤价格 升高的影响 其他流动资产249818117103435405013585 主要原因是待抵扣增 值税增加的影响 主要原因是燃煤结算 应付票据 2,381,0241.131,577,3960.76 票据增加的影响 主要原因是本年应交 应交税费 7154320341648.195080(5659)企业所得税减少的影 应付股利 708.751034154362|0.75(5409 主要原因是所属单位 宣告分红减少的影响 其他流动负债19,78551494215,756069762 主要原因是超短期融 25.57 资券增加的影响 主要原因是短期债券 长期借款 596940892841638308783089(648)融资替代长期借款的 影响 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 于2016年12月31日,本公司的部分子公司为取得借款约为人民币19491亿元(2015年末为人 民币20698亿元),将其电费收费权质押;另有部分子公司为取得银行借款约为人民币33.30亿 元(2015年末为人民币30.88亿元),将其发电机组及相关设备、土地使用权及采矿权抵押。 3.其他说明 口适用√不适用
2016 年年度报告 17 / 165 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：千元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 6,463,739 3.08 9,584,650 4.64 (32.56) 主要原因是固定资产 等长期资产投资增加 的影响 存货 2,737,360 1.30 2,052,855 0.99 33.34 主要原因是燃煤价格 升高的影响 其他流动资产 2,449,818 1.17 1,034,354 0.50 136.85 主要原因是待抵扣增 值税增加的影响 应付票据 2,381,024 1.13 1,577,396 0.76 50.95 主要原因是燃煤结算 票据增加的影响 应交税费 715,432 0.34 1,648,195 0.80 (56.59) 主要原因是本年应交 企业所得税减少的影 响 应付股利 708,751 0.34 1,543,662 0.75 (54.09) 主要原因是所属单位 宣告分红减少的影响 其他流动负债 19,785,514 9.42 15,756,069 7.62 25.57 主要原因是超短期融 资券增加的影响 长期借款 59,694,089 28.41 63,830,878 30.89 (6.48) 主要原因是短期债券 融资替代长期借款的 影响 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 于 2016 年 12 月 31 日，本公司的部分子公司为取得借款约为人民币 194.91 亿元（2015 年末为人 民币 206.98 亿元），将其电费收费权质押；另有部分子公司为取得银行借款约为人民币 33.30 亿 元（2015 年末为人民币 30.88 亿元），将其发电机组及相关设备、土地使用权及采矿权抵押。 3. 其他说明 □适用√不适用
2016年年度报告 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 本公司主要从事发电业务,详情如下:
2016 年年度报告 18 / 165 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 本公司主要从事发电业务，详情如下：
2016年年度报告 电力行业经营性信息分析 L.报告期内电量电价情况 √适用口不适用 发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时) 上网电价(元/ 经营地区/发电类型今年 上年同期 上年同期 8290600 8.330.000 7,732200 7787100 38288 883200 1.15% 7626200 7,735800 142% 379.30 10694% 06000 106.63% 40.50 1,155800 1,413,200 1109500 1,352600 1797% 300.31 421200 607700 3069% 381,700 554200 -3113% 433671 805,500 8.80% 798.400 8.84% 230.37 l004900 1.030.400 0 965,800 2.73% 5441 1004900 939400 5800 273% 2.293.100 435100 5.83% 131.800 2,267,9 274.98 2,282,400 797% 11944001 2.119.100 243.36 2674% 183.000 14.300 26.82% 光伏发电 5.000 4.600 8.70% 4.800 500 6.67% 948.66 1849400 1834500 081% 1759800 74600 834,500 0.81% 1.759800 351.31 535,000 395,900 35.14% 519,300 7000 37.75% 849.42 535000 395900 35.14% 519300 377000 2,400 18l.300 68.700 485% 72400 181,300 4.91% 168,700 177,300 4.85% 711.14 1.086.400 1,056,900 942,800 391.25 953,300 40.600 62.1 2,100 99000 33%L 120600 97,700 23.44% 52746 4.600 6.52% 4.60 2.22% 897.04 /165
2016 年年度报告 19 / 165 电力行业经营性信息分析 1. 报告期内电量电价情况 √适用□不适用 发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时) 上网电价(元/ 兆瓦时) 经营地区/发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 山东 8,290,600 8,330,000 -0.47% 7,732,200 7,787,100 -0.71% 382.88 火电 8,183,200 8,278,100 -1.15% 7,626,200 7,735,800 -1.42% 379.30 风电 107,400 51,900 106.94% 106,000 51,300 106.63% 640.50 四川 1,155,800 1,413,200 -18.21% 1,109,500 1,352,600 -17.97% 300.31 火电 421,200 607,700 -30.69% 381,700 554,200 -31.13% 433.67 水电 734,600 805,500 -8.80% 727,800 798,400 -8.84% 230.37 河南 1,004,900 1,030,400 -2.47% 939,400 965,800 -2.73% 354.41 火电 1,004,900 1,030,400 -2.47% 939,400 965,800 -2.73% 354.41 宁夏 2,293,100 2,435,100 -5.83% 2,131,800 2,267,900 -6.00% 274.98 火电 2,100,400 2,282,400 -7.97% 1,944,000 2,119,100 -8.26% 243.36 风电 187,700 148,100 26.74% 183,000 144,300 26.82% 593.04 光伏发电 5,000 4,600 8.70% 4,800 4,500 6.67% 948.66 安徽 1,849,400 1,834,500 0.81% 1,759,800 1,746,000 0.79% 351.31 火电 1,849,400 1,834,500 0.81% 1,759,800 1,746,000 0.79% 351.31 浙江 535,000 395,900 35.14% 519,300 377,000 37.75% 849.42 火电 535,000 395,900 35.14% 519,300 377,000 37.75% 849.42 天津 172,400 181,300 -4.91% 168,700 177,300 -4.85% 711.14 火电 172,400 181,300 -4.91% 168,700 177,300 -4.85% 711.14 河北 1,086,400 1,056,900 2.79% 967,800 942,800 2.65% 391.25 火电 951,700 953,300 -0.17% 835,000 840,600 -0.67% 362.15 风电 122,100 99,000 23.33% 120,600 97,700 23.44% 527.46 水电 4,900 4,600 6.52% 4,600 4,500 2.22% 897.04
2016年年度报告 发电量(万千瓦时 上网电量(万千瓦时) 上网电价(元/ 兆瓦时) 上年同期 7,600 241,200 292.300 17.48% 225000 273.000 1758% 76.18 238600 292.300 1837% 273.000 18.53% 474.64 610.00 北 2,090,300 2,049,900 1.97% 1960100 1920600 2.06% 2.079.500 2,049,900 144% 4950 1.920.600 39995 610.00 光伏发 5.100 100000 211,600 10.400 193600 9.600 9147 211.600 1934.62% 193.600 9.600 291.47 75,500 0.26% 74800 74900 0.13% 52597 19.006.400 19.105400 17.782000 7.894.600 2.报告期内电量、收入及成本情况 适用口不适用 单位:千元币种:人民币 类型发电量(万同比收入 上年同期变动比例 本期占总上年同期占总成本/较上年同 数 成本构成项目本期金额成本比例 (%) 比例(%)期变动比 17747900094%5403251061816955(1259)主营业务成本41,9215219524402636679577 501103381%2,4305371,712613722主营业务成本1094611 739500870%15442641,751888(185)主营业务成本948031 「光伏发电 179028913%15565338,573830348主营业务成本51.8420.127426 合计1906400052%58.162,96465378682(1104 44016005100042.042013 20/165
2016 年年度报告 20 / 165 发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时) 上网电价(元/ 兆瓦时) 经营地区/发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 光伏发电 7,700 - - 7,600 - - 1,122.31 广东 241,200 292,300 -17.48% 225,000 273,000 -17.58% 476.18 火电 238,600 292,300 -18.37% 222,400 273,000 -18.53% 474.64 风电 2,600 - - 2,600 - - 610.00 湖北 2,090,300 2,049,900 1.97% 1,960,100 1,920,600 2.06% 402.11 火电 2,079,500 2,049,900 1.44% 1,949,500 1,920,600 1.50% 399.95 风电 5,600 - - 5,500 - - 610.00 光伏发电 5,200 - - 5,100 - - 1,000.00 山西 211,600 10,400 1934.62% 193,600 9,600 1916.67% 291.47 火电 211,600 10,400 1934.62% 193,600 9,600 1916.67% 291.47 内蒙古 75,700 75,500 0.26% 74,800 74,900 -0.13% 525.97 风电 75,700 75,500 0.26% 74,800 74,900 -0.13% 525.97 合计 19,006,400 19,105,400 -0.52% 17,782,000 17,894,600 -0.63% 380.13 2. 报告期内电量、收入及成本情况 √适用□不适用 单位：千元 币种：人民币 类型 发电量（万 千瓦时） 同比 收入 上年同期 数 变动比例 （%） 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 （%） 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例（%） 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 火电 17,747,900 -0.94% 54,032,510 61,816,955 (12.59) 主营业务成本 41,921,521 95.24 40,263,667 95.77 4.12 风电 501,100 33.81% 2,430,537 1,771,261 37.22 主营业务成本 1,094,611 2.49 887,228 2.11 23.37 水电 739,500 -8.70% 1,544,264 1,751,888 (11.85) 主营业务成本 948,031 2.15 883,692 2.10 7.28 光伏发电 17,900 289.13% 155,653 38,578 303.48 主营业务成本 51,842 0.12 7,426 0.02 598.11 合计 19,006,400 -0.52% 58,162,964 65,378,682 (11.04) - 44,016,005 100.00 42,042,013 100.00 4.70