南京红宝丽股份有限公司2012年度报告全文

南京红宝丽股份有限公司2012年度报告全文 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 公司经营活动产生的现金流量净额为21,43482万元,远高于本期获得的净利润。主要原因是公司加强 了对应收款项的管理,经营性应收项目较上年末减少9,38953万元,以及计提折旧3,68399万元等。 三、主营业务构成情况 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率(%) 同期增减(%)同期增减(%)|期增减(%) 基础化工原料1618,318,185891,348,609,519.59 16.67% 2419 5.679 287% 其他业务 19,212296.02|18,626,509.02 3.05 543.38% 31.78% 21.96% 分产品 硬泡聚醚 1,175,609085.271,009,183,98808 3.55% 异丙醇胺 411251401.78|317,284,19607 22.85% 0.02% 水泥外加剂 31,4576988422,141,33544 20.56% 13.15% 4.629 保温材料 17,144,8946316,888590.23 2,067,401391,737,918.79 1594% 22.39% 9.07% 分地区 国内销售 1,252,274,531.701,06150387880 15.23% 0.27% -3.41% 3.23% 外销售 385,25595021305,732,14981 20.64% -6.59% 8.14% 1.34% 主营业务情况说明 报告期,公司继续加大技术创新和新产品开发力度,积极拓展硬泡组合聚醚和异丙醇胺等产品国际 国内市场,加强与主要客户的战略合作,新客户逐渐增多。但由于受宏观经济、欧洲债务危机影响,下游 消费需求下降,且大宗商品原材料价格下跌,产品销售价格也有不同程度下调,给主要产品销售带来一定 影响。公司围绕战略目标采取措施积极应对,根据产品市场区别对待,硬泡组合聚醚国际冰箱市场开拓, 异丙醇胺国内市场引导等,主产品销售量保持稳定增长,大力发展的新兴材料业务高阻燃保温板实现销售, 但整体营业收入仍小幅下降2.62%。其中硬泡聚醚销售117,56091万元,同比下降4.59%;异丙醇胺销售 41,125.14万元,同比增长2.79%。呈现为:硬泡聚醚出口收入增长4.34%,异丙醇胺国内市场增长30.52% 报告期原材料价格波动整体平稳,呈现前高后低走势,期末有所翅尾,价格低于年初水平。公司根据 生产情况加强原料采购管理,构建采购平台,合理安排原材料采购;加强技术创新,开发新技术、新产品, 实施技术降本措施;同时加大国内、国际市场的开拓力度,产品销售量增长,公司硬泡组合聚醚产品国内 主要客户为冰箱(柜)、冷藏集装箱等知名企业,在产品销售定价上多年来采用“上个月主原料环氧丙烷 平均价格乘以系数+加工费”之模式,该种定价模式可有效化解主原料环氧丙烷价格随石油价格波动及市 场需求变化而波动的风险,使公司产品保持合理的毛利率水平,以致硬泡组合聚醚毛利率同比回升3.55个 百分点。异丙醇胺产品由于主要市场在国外,受欧洲债务危机对国际经济等市场环境影响,消费需求下降, 给以出口为主的异丙醇胺产品销售带来了较大压力,公司根据市场变化及时调整营销策略,开拓国内市场, 同时对产品结构进行适当调整,三异丙醇胺销售比例有所提高,异丙醇胺整体毛利率与上年基本持平,公 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

南京红宝丽股份有限公司 2012 年度报告全文 15 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司经营活动产生的现金流量净额为21,434.82万元，远高于本期获得的净利润。主要原因是公司加强 了对应收款项的管理，经营性应收项目较上年末减少9,389.53万元，以及计提折旧3,683.99万元等。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 基础化工原料 1,618,318,185.89 1,348,609,519.59 16.67% -2.41% -5.67% 2.87% 其他业务 19,212,296.02 18,626,509.02 3.05% 543.38% 731.78% -21.96% 分产品 硬泡聚醚 1,175,609,085.27 1,009,183,988.08 14.16% -4.59% -8.38% 3.55% 异丙醇胺 411,251,401.78 317,284,196.07 22.85% 2.79% 2.81% -0.02% 水泥外加剂 31,457,698.84 22,141,335.44 29.62% 20.56% 13.15% 4.62% 保温材料 17,144,894.63 16,888,590.23 1.49% 其他产品 2,067,401.39 1,737,918.79 15.94% -30.77% -22.39% -9.07% 分地区 国内销售 1,252,274,531.70 1,061,503,878.80 15.23% 0.27% -3.41% 3.23% 国外销售 385,255,950.21 305,732,149.81 20.64% -6.59% -8.14% 1.34% 主营业务情况说明 报告期，公司继续加大技术创新和新产品开发力度，积极拓展硬泡组合聚醚和异丙醇胺等产品国际、 国内市场，加强与主要客户的战略合作，新客户逐渐增多。但由于受宏观经济、欧洲债务危机影响，下游 消费需求下降，且大宗商品原材料价格下跌，产品销售价格也有不同程度下调，给主要产品销售带来一定 影响。公司围绕战略目标采取措施积极应对，根据产品市场区别对待，硬泡组合聚醚国际冰箱市场开拓， 异丙醇胺国内市场引导等，主产品销售量保持稳定增长，大力发展的新兴材料业务高阻燃保温板实现销售， 但整体营业收入仍小幅下降2.62%。其中硬泡聚醚销售117,560.91万元，同比下降4.59%；异丙醇胺销售 41,125.14万元，同比增长2.79%。呈现为：硬泡聚醚出口收入增长4.34%，异丙醇胺国内市场增长30.52%。 报告期原材料价格波动整体平稳，呈现前高后低走势，期末有所翅尾，价格低于年初水平。公司根据 生产情况加强原料采购管理，构建采购平台，合理安排原材料采购；加强技术创新，开发新技术、新产品， 实施技术降本措施；同时加大国内、国际市场的开拓力度，产品销售量增长，公司硬泡组合聚醚产品国内 主要客户为冰箱（柜）、冷藏集装箱等知名企业，在产品销售定价上多年来采用“上个月主原料环氧丙烷 平均价格乘以系数+加工费”之模式，该种定价模式可有效化解主原料环氧丙烷价格随石油价格波动及市 场需求变化而波动的风险，使公司产品保持合理的毛利率水平，以致硬泡组合聚醚毛利率同比回升3.55个 百分点。异丙醇胺产品由于主要市场在国外，受欧洲债务危机对国际经济等市场环境影响，消费需求下降， 给以出口为主的异丙醇胺产品销售带来了较大压力，公司根据市场变化及时调整营销策略，开拓国内市场， 同时对产品结构进行适当调整，三异丙醇胺销售比例有所提高，异丙醇胺整体毛利率与上年基本持平，公

南京红宝丽股份有限公司2012年度报告全文 司综合毛利率同比提升2.77个百分点。 本年度,主产品硬炮聚醚价格仅下降9.24%,单位生产成本同比下降12.85%,毛利率提升3.55个百分 点,逐步恢复。环氧丙烷价格趋势图: 14000.00 价1000 12年 6000.0 3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 PO采购价格走势图 注:本年度,环氧丙烷年均采购价格较上年下降18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位 2012年末 2011年末 比重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 (%) 例(%) 例(%) 货币资金 238,766,088 15.54% 应收账款 01402007143%169335233611102%041% 存货 3952595086 136%20006254 13.02% 固定资产 623,446,2639 35:39296861400121932%1607%建设投入在建工程结转 在建工程 82,026,12591 4.66180.61486332 11.75% 7.09%在建工程结转 应收票据 247.621.026.61 1406%346,633,800.79 255-849%票据贴现 in今 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

南京红宝丽股份有限公司 2012 年度报告全文 16 司综合毛利率同比提升2.77个百分点。 本年度，主产品硬炮聚醚价格仅下降 9.24%，单位生产成本同比下降 12.85%，毛利率提升 3.55 个百分 点，逐步恢复。环氧丙烷价格趋势图： 注：本年度，环氧丙烷年均采购价格较上年下降 18%。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 226,614,545.21 12.86% 238,766,088.90 15.54% -2.68% 应收账款 201,402,004.77 11.43% 169,335,233.61 11.02% 0.41% 存货 239,525,950.86 13.6% 200,061,254.37 13.02% 0.58% 固定资产 623,446,263.96 35.39% 296,861,400.12 19.32% 16.07% 建设投入,在建工程结转 在建工程 82,026,125.91 4.66% 180,614,863.32 11.75% -7.09% 在建工程结转 应收票据 247,621,026.61 14.06% 346,633,800.79 22.55% -8.49% 票据贴现

南京红宝丽股份有限公司2012年度报告全文 2、负债项目重大变动情况 单位 2012年 2011年 比重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 例(%) 例(%) 短期借款 3860219350311194 长期借款 4.000.000.00 50.000.000.00 3.25% 付账款 216,786,26241 12.31%162.672,516.4610.58% 五、核心竞争力分析 (1)拥有规模优势的生产资源 公司硬泡组合聚醚年生产能力即将达到15万吨,其中本部制造中心年产4万吨生产装置在南京市高淳 太安路128号老厂区:全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司年产5万吨生产装置在南京化学工业园区3D 2一1号,该子公司通过非公开发行股票募集资金项目一年产6万吨硬泡聚醚技术改造项目已完成设备安装 目前正在进行试车前准备,即将正式投产,将具有年产11万吨硬泡组合聚醚生产能力。公司是国内最大的 硬泡组合聚醚生产企业(规模优势相当明显),也是世界规模最大的硬泡组合聚醚生产企业之 公司控股子公司南京醇胺化学有限公司异丙醇胺年生产能力为4万吨,生产装置地点在南京化学工业 园区1-C18-1地号,生产装置工艺先进,规模居世界首位 公司控股子公司南京红宝丽新材料有限公司正在江苏高淳经济开发区(双高路29号)建设“红宝丽新 材料产业园项目,年产1500万平方米高阻燃聚氨酯保温板项目前两条连续生产线已形成750万平方米生产 能力,另外还有年产1200万平方米太阳能EVA封装胶膜生产能力 公司生产装置、设备和厂房都为公司自建,新建设备代表行业最先进水平,公司合法拥有土地,公司 核心资产使用效率较高,生产装置生产正常。另外,公司通过技术中心技术改造项目建设,配置了先进的 研发和检测设备,为公司技术创新,始终保持行业领先水平创造了硬件条件 (2)专利、非专利技术行业领先 公司设立以来,始终秉持“持续创新”理念,加大技术投入,建成和配备了研发设施,逐步完善了研发 机制,构架了产学研平台,公司在所从事行业确立了技术领先优势。公司建有省级技术中心三个:分别为 公司企业技术中心、江苏省醇胺工程技术研究中心和江苏省聚氨酯工程中心,设立了国家级博士后科硏工 作站。公司与南理工、南林大等科硏院所产学研合作,与中科院长春应化所合作,共建了中科院南京醇胺 分中心 截止2012年末,公司累计获得授权发明专利27项,实用新型专利7项。其中2012年,公司申请发明专 利7项(包括境外1项),获得授权发明专利1项,实用新型专利1项 012年已获得授权专利 序号 专利名称 利类型专利号(申请证书号授权公告日专利有效期 1沫塑料用多元醇及采用这种发明ZL20111第1072171号2012110720110421- 多元醇的聚异氰脲酸酯泡沫塑 0100640.6 2031.04.20 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

南京红宝丽股份有限公司 2012 年度报告全文 17 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 386,684,023.75 21.95% 355,603,171.40 23.14% -1.19% 长期借款 24,000,000.00 1.36% 50,000,000.00 3.25% -1.89% 应付账款 216,786,262.41 12.31% 162,672,516.46 10.58% 1.73% 五、核心竞争力分析 （1）拥有规模优势的生产资源 公司硬泡组合聚醚年生产能力即将达到15万吨，其中本部制造中心年产4万吨生产装置在南京市高淳 太安路128号老厂区；全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司年产5万吨生产装置在南京化学工业园区3D－ 2－1号，该子公司通过非公开发行股票募集资金项目—年产6万吨硬泡聚醚技术改造项目已完成设备安装， 目前正在进行试车前准备，即将正式投产，将具有年产11万吨硬泡组合聚醚生产能力。公司是国内最大的 硬泡组合聚醚生产企业（规模优势相当明显），也是世界规模最大的硬泡组合聚醚生产企业之一。 公司控股子公司南京醇胺化学有限公司异丙醇胺年生产能力为4万吨，生产装置地点在南京化学工业 园区1-C18-1地号，生产装置工艺先进，规模居世界首位。 公司控股子公司南京红宝丽新材料有限公司正在江苏高淳经济开发区（双高路29号）建设―红宝丽新 材料产业园‖项目，年产1500万平方米高阻燃聚氨酯保温板项目前两条连续生产线已形成750万平方米生产 能力，另外还有年产1200万平方米太阳能EVA封装胶膜生产能力。 公司生产装置、设备和厂房都为公司自建，新建设备代表行业最先进水平，公司合法拥有土地，公司 核心资产使用效率较高，生产装置生产正常。另外，公司通过技术中心技术改造项目建设，配置了先进的 研发和检测设备，为公司技术创新，始终保持行业领先水平创造了硬件条件。 （2）专利、非专利技术行业领先 公司设立以来，始终秉持―持续创新‖理念，加大技术投入，建成和配备了研发设施，逐步完善了研发 机制，构架了产学研平台，公司在所从事行业确立了技术领先优势。公司建有省级技术中心三个：分别为 公司企业技术中心、江苏省醇胺工程技术研究中心和江苏省聚氨酯工程中心，设立了国家级博士后科研工 作站。公司与南理工、南林大等科研院所产学研合作，与中科院长春应化所合作，共建了中科院南京醇胺 分中心。 截止2012年末，公司累计获得授权发明专利27项，实用新型专利7项。其中2012年，公司申请发明专 利7项（包括境外1项），获得授权发明专利1项，实用新型专利1项。 2012年已获得授权专利： 序号 专利名称 专利类型 专利号（申请 号） 证书号 授权公告日 专利有效期 1 泡沫塑料用多元醇及采用这种 多元醇的聚异氰脲酸酯泡沫塑 料 发明 ZL 2011 1 0100640.6 第1072171号 2012.11.07 2011.04.21- 2031.04.20

南京红宝丽股份有限公司2012年度报告全文 2氨酯保温板材压槽设备实用新型20112第217164号120120425201812 02932996 201108.11 注:聚氨酯保温板材压槽设备实用新型专利权人为公司控股子公司南京红宝丽新材料有限公司。 近三年,公司研发新产品、新技术90项,2012年,公司从新技术、新产品、新工艺的开发与应用 技术改造、技术引进消化等方面,确立了18个项目,包括,冰箱用新型聚醚的合成与应用、硬泡阻燃多元 醇工艺优化、聚氨酯泡沫绿色降解技术的硏究、EDPA合成工艺硏究等,已全部通过鉴定和验收。 公司积极拓展国际市场,产品出口数量逐年增多。为此,公司多年前就在境外开展商标注册工作,为 产品进军国际市场提供保障。至今,“红宝丽”商标已在20多个国家和地区申请注册。 (3)优质客户资源及产品定价模式 公司秉承诚信经营和技术创新理念,以为客户提供个性化服务为宗旨,积极开发新技术、新产品,为 客户提供增值服务,不断提升自身话语权和行业竞争能力,与下游家电客户结成战略合作伙伴共同发展。 冰箱(柜)冷藏行业海信、美的、美菱、LG、三星等知名企业是公司多年的合作伙伴,本年度,西门子也 进入公司供应体系,公司硬泡聚醚开始规模化进入国际冰箱市场,红宝丽品牌国际国内影响力得到进一步 提升,公司客户资源越来越丰富 企业硬泡组合聚醚最大的应用领域为冰箱(柜)冷藏市场,占整个聚氨酯硬泡50%以上,下游冰箱(柜) 生产企业都是国内外知名的家电企业,相比聚醚行业生产企业拥有较大的规模优势,且硬泡组合聚醚产品 主原料为环氧丙烷,作为石油衍生产品,其价格容易受到石油价格的波动而波动,因而,在聚醚行业生产 企业经营容易受到两头挤情况,产品毛利率容易波动。在冰箱(柜)市场,公司多年来产品定价采用“上 个月主原料环氧丙烷平均价格*系数+加工费”之模式,并为广大冰箱(柜)企业所接受,成为行业推崇的 模式,即使面临宏观面变化,该种定价模式对双方利益保障提供透明的定价机制,有效规避原料价格波动 带来的风险。该定价模式确立进一步提升了红宝丽的行业地位和竞争能力,有利于公司拓展下游冰箱(柜) 市场,做大聚醚产业 六、投资状况分析 1、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 A、首次募集资金使用情况 单位:万 集资金总额 21409 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 17,188.53 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 募集资金总体使用情况说明 n与 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

南京红宝丽股份有限公司 2012 年度报告全文 18 2 聚氨酯保温板材压槽设备 实用新型 ZL 2011 2 0293299.6 第2177164号 2012.04.25 2011.08.12- 2011.08.11 注：聚氨酯保温板材压槽设备实用新型专利权人为公司控股子公司南京红宝丽新材料有限公司。 近三年，公司研发新产品、新技术90 项，2012年，公司从新技术、新产品、新工艺的开发与应用、 技术改造、技术引进消化等方面，确立了18个项目，包括，冰箱用新型聚醚的合成与应用、硬泡阻燃多元 醇工艺优化、聚氨酯泡沫绿色降解技术的研究、EDIPA合成工艺研究等，已全部通过鉴定和验收。 公司积极拓展国际市场，产品出口数量逐年增多。为此，公司多年前就在境外开展商标注册工作，为 产品进军国际市场提供保障。至今，―红宝丽‖商标已在20多个国家和地区申请注册。 （3）优质客户资源及产品定价模式 公司秉承诚信经营和技术创新理念，以为客户提供个性化服务为宗旨，积极开发新技术、新产品，为 客户提供增值服务，不断提升自身话语权和行业竞争能力，与下游家电客户结成战略合作伙伴共同发展。 冰箱（柜）冷藏行业海信、美的、美菱、LG、三星等知名企业是公司多年的合作伙伴，本年度，西门子也 进入公司供应体系，公司硬泡聚醚开始规模化进入国际冰箱市场，红宝丽品牌国际国内影响力得到进一步 提升，公司客户资源越来越丰富。 企业硬泡组合聚醚最大的应用领域为冰箱（柜）冷藏市场，占整个聚氨酯硬泡50%以上，下游冰箱（柜） 生产企业都是国内外知名的家电企业，相比聚醚行业生产企业拥有较大的规模优势，且硬泡组合聚醚产品 主原料为环氧丙烷，作为石油衍生产品，其价格容易受到石油价格的波动而波动，因而，在聚醚行业生产 企业经营容易受到两头挤情况，产品毛利率容易波动。在冰箱（柜）市场，公司多年来产品定价采用―上 个月主原料环氧丙烷平均价格*系数+加工费‖ 之模式，并为广大冰箱（柜）企业所接受，成为行业推崇的 模式，即使面临宏观面变化，该种定价模式对双方利益保障提供透明的定价机制，有效规避原料价格波动 带来的风险。该定价模式确立进一步提升了红宝丽的行业地位和竞争能力，有利于公司拓展下游冰箱（柜） 市场，做大聚醚产业。 六、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 A、首次募集资金使用情况 单位：万元 募集资金总额 21409.00 报告期投入募集资金总额 778.98 已累计投入募集资金总额 17,188.53 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明

南京红宝丽股份有限公司2012年度报告全文 公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定,对存放在中国建设银行高淳支行募集资金专户中的募集资金使用情 况进行有效的管理和监督,在使用募集资金时,按照公司资金使用规定履行申请和审批手续 公司首次募集资金投资项目为年产5万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目和企业技术中心技术改造项目,项目 计总投资16,412.78万元。2007年12月8日,公司2007年第3次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司建设募集 金投资项目的议案》,公司以募集资金16,800万元出资设立全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司(原南京宝新聚氨 有限公司更名),并通过其实施募集资金项目。该子公司设立以后,积极实施募集资金项目建设,采取措施应对用地规划 和拆迁因素影响,经过紧张建设,年产5万吨聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目已于2010年5月份批量试生产,项目竣工投产后 实现了预期效益。 为了更好地集中资源,便于研发工作的开展,根据公司发展规划和项目建设具体情况,对技术中心技术改造项目建设 主体及实施地点进行了调整 企业技术中心技术改造项目:公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于变更全资子公司技术中心技术改 项目实施地点的议案》。将企业技术中心技术改造项目实施地点由南京化学工业园区移至江苏高淳经济开发区红宝丽新 材料产业园(双高路29号)内:200年8月21日,公司200年第一次临时股东大会批准了《公司关于变更技术中心技术改 造项目实施主体的议案》,将项目建设主体由南京红宝丽聚氨酯有限公司调整为南京红宝丽股份有限公司。公司根据项目 设情况及募集资金管理规定将项目剩余建设资金2,382.44万元于2009年9月14日划入公司在中国建设银行股份有限公司 高淳县支行开立的募集资金专户。该项目经土建、实验室恒温恒湿系统、气体管路、家具安装、实验设备仪器等安装后 报告期内已完工并交付使用。 截止2012年12月31日,公司累计使用募集资金17,188.53万元。其中年产5万吨硬泡聚醚技术改造项目使用 14,725.45万元,企业技术中心技术改造项目实际已使用2,463.08万元。募集资金已全部使用完毕 B、本次(第二次)募集资金使用情况 单位:万 募集资金总额 325283642 报告期投入募集资金总额 5.826.56 已累计投入募集资金总额 929277 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会《关于核准南京红宝丽股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011463号)同意,公司于2011 年7月非公开发行股票1623.0844万股,发行价格15.16元/股,募集资金总额24605.959504万元,扣除发行费用,募集资金 净额为23252.83642万元。公司非公开发行股票募集资金项目为年产6万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目,项目总投 资2325446万元,其中固定资产投资2065578万元,铺底流动资金2598.68万元,项目由全资子公司南京红宝丽聚氨酯有 限公司承担建设任务。根据公司2010年第二次临时股东大会决议通过的“非公开发行股票方案”和“关于公司向南京宝新 聚氨酯有限公司增资的议案”公司将募集资金净额全部划入该子公司开设的募集资金专户中.2011年8月16日,根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金管理制度的规定,南 京红宝丽聚氨酯有限公司会同公司保荐机构平安证券有限责任公司分别与中信银行南京分行、中国建设银行高淳支行签订 《募集资金三方监管协议》。 201年8月22日,公司第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于南京宝新聚氨酯有限公司将非公开发行股票募集 资金中铺底流动资金全额补充流动资金的议案》。同意南京红宝丽聚氨酯有限公司将募集资金投资项目铺底流动资金 2598.68万元全额补充流动资金,用于生产经营。 cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

南京红宝丽股份有限公司 2012 年度报告全文 19 公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定，对存放在中国建设银行高淳支行募集资金专户中的募集资金使用情 况进行有效的管理和监督，在使用募集资金时，按照公司资金使用规定履行申请和审批手续。 公司首次募集资金投资项目为年产 5 万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目和企业技术中心技术改造项目，项目 预计总投资16,412.78万元。2007年12月8日，公司2007年第3次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司建设募集 资金投资项目的议案》，公司以募集资金16,800万元出资设立全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司（原南京宝新聚氨酯 有限公司更名），并通过其实施募集资金项目。该子公司设立以后，积极实施募集资金项目建设，采取措施应对用地规划 和拆迁因素影响，经过紧张建设，年产5万吨聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目已于2010年5月份批量试生产，项目竣工投产后 实现了预期效益。 为了更好地集中资源，便于研发工作的开展，根据公司发展规划和项目建设具体情况，对技术中心技术改造项目建设 主体及实施地点进行了调整。 企业技术中心技术改造项目：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于变更全资子公司技术中心技术改 造项目实施地点的议案》。将企业技术中心技术改造项目实施地点由南京化学工业园区移至江苏高淳经济开发区红宝丽新 材料产业园（双高路29号）内；2009年8月21日，公司2009年第一次临时股东大会批准了《公司关于变更技术中心技术改 造项目实施主体的议案》，将项目建设主体由南京红宝丽聚氨酯有限公司调整为南京红宝丽股份有限公司。公司根据项目 建设情况及募集资金管理规定将项目剩余建设资金2,382.44万元于2009年9月14日划入公司在中国建设银行股份有限公司 高淳县支行开立的募集资金专户。该项目经土建、实验室恒温恒湿系统、气体管路、家具安装、实验设备仪器等安装后， 报告期内已完工并交付使用。 截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 17,188.53 万元。其中年产 5 万吨硬泡聚醚技术改造项目使用 14,725.45 万元，企业技术中心技术改造项目实际已使用 2,463.08 万元。募集资金已全部使用完毕。 B、本次（第二次）募集资金使用情况 单位：万元 募集资金总额 23252.83642 报告期投入募集资金总额 5,826.56 已累计投入募集资金总额 9,292.77 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会《关于核准南京红宝丽股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]463号）同意，公司于2011 年7月非公开发行股票1623.0844万股，发行价格15.16元/股，募集资金总额24605.959504万元，扣除发行费用，募集资金 净额为23252.83642万元。公司非公开发行股票募集资金项目为年产6万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目，项目总投 资23254.46万元，其中固定资产投资20655.78万元，铺底流动资金2598.68万元，项目由全资子公司南京红宝丽聚氨酯有 限公司承担建设任务。根据公司2010年第二次临时股东大会决议通过的“非公开发行股票方案”和“关于公司向南京宝新 聚氨酯有限公司增资的议案”，公司将募集资金净额全部划入该子公司开设的募集资金专户中。2011 年8 月16日，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金管理制度的规定，南 京红宝丽聚氨酯有限公司会同公司保荐机构平安证券有限责任公司分别与中信银行南京分行、中国建设银行高淳支行签订 了《募集资金三方监管协议》。 2011年8月22日，公司第六届董事会第六次会议审议并通过了 《关于南京宝新聚氨酯有限公司将非公开发行股票募集 资金中铺底流动资金全额补充流动资金的议案》。同意南京红宝丽聚氨酯有限公司将募集资金投资项目铺底流动资金 2598.68万元全额补充流动资金，用于生产经营