南京红宝丽股份有限公司2012年度报告全文

南京红宝丽股份有限公司2012年度报告全文 截上202年12月31日,公司年产6万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目累计使用募集资金91227)万元,项日 预计将于2013年4月底竣工试车后投产 (2)募集资金承诺项目情况 首次公开发行募集资金项目: 单位:万 资金投向(含部分/承诺投资资总/本报告/截至期/线至期未项目达到 是否己变 项目可 募集资金调整后投 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 投资进度预定可使 是否达到性是否发 投入金额/计投入 (%3)=用状态日 预计效益生重大变 总额(1) 金额(2) 变更) (2)1)期 化 承诺投资项目 万吨环保型聚氨酯 硬泡聚醚技术改造项|否 14,023.2414023.24 14,7254510501% 2010年叫5,30505 月07日 技术中心技术改造项 否 2389542,38954778982,46308103.08 否 承诺投资项目小计 16,4127816,412.78778.9817,18853 530505 募资金投向 16,412.7816,412.78|778.98 530505 首次公开发行募集资金投资项目建设地点在南京化学工业园区,受用地规划和拆迁因素影响项目进展 未达到计划进度或预没有达到计划要求。硬泡聚醚技术改造项目己于2010年4月份试车成功后正式投产,取得预期效益 计收益的情况和原因该项目完成建设投资20,06985万元,其中使用募集资金14,72545万元。技术中心技术改造项目根据 (分具体项目) 司发展规划移至江苏高淳经济开发区建设,目前,该项目也已竣工交付使用,完成建设投资5,456.39 万元,其中使用募集资金246308万元 项目可行性发生重大 变化的情况说明 适用 超募资金的金额、用途080年2月27日,公司董事会第五届第七次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金超额 及使用进展情况部分全部补充流动资金的议案,根据公司生产经营情况和募集资金使用计划,将首次公开发行股票 募集资金超过募集资金投资项目所需部分4651.780162万元补充流动资金。 募集资金投资项目实 以前年度发生 施地点变更情况公司董事会第五届第十三次会议审议通过了《公司关于变更全资子公司技术中心技术改造项目实施 点的议案》。根据公司整体发展规划,将技术中心技术改造项目实施地点由南京化学工业园区移至江 苏高淳经济开发区红宝丽新材料产业园内 适用 募集资金投资项目实 以前年度发生 施方式调整情况 聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目及技术中心技术改造项目由全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司建 cnin乡 巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

南京红宝丽股份有限公司 2012 年度报告全文 20 截止 2012 年 12 月 31 日，公司年产 6 万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目累计使用募集资金 9,292.77 万元。项目 预计将于 2013 年 4 月底竣工试车后投产。 （2）募集资金承诺项目情况 首次公开发行募集资金项目： 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 5 万吨环保型聚氨酯 硬泡聚醚技术改造项 目 否 14,023.24 14,023.24 14,725.45 105.01% 2010 年 04 月 07 日 5,305.05 是 否 技术中心技术改造项 目 否 2,389.54 2,389.54 778.98 2,463.08 103.08% 2012 年 08 月 31 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 16,412.78 16,412.78 778.98 17,188.53 -- -- 5,305.05 -- -- 超募资金投向 合计 -- 16,412.78 16,412.78 778.98 17,188.53 -- -- 5,305.05 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 首次公开发行募集资金投资项目建设地点在南京化学工业园区,受用地规划和拆迁因素影响，项目进展 没有达到计划要求．硬泡聚醚技术改造项目已于 2010 年 4 月份试车成功后正式投产，取得预期效益。 该项目完成建设投资 20,069.85 万元，其中使用募集资金 14,725.45 万元。技术中心技术改造项目根据 公司发展规划移至江苏高淳经济开发区建设，目前，该项目也已竣工交付使用，完成建设投资 5,456.39 万元，其中使用募集资金 2,463.08 万元。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 2008 年 2 月 27 日，公司董事会第五届第七次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金超额 部分全部补充流动资金的议案》，根据公司生产经营情况和募集资金使用计划，将首次公开发行股票 募集资金超过募集资金投资项目所需部分 4651.780162 万元补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司董事会第五届第十三次会议审议通过了《公司关于变更全资子公司技术中心技术改造项目实施地 点的议案》。根据公司整体发展规划，将技术中心技术改造项目实施地点由南京化学工业园区移至江 苏高淳经济开发区红宝丽新材料产业园内。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目及技术中心技术改造项目由全资子公司南京红宝丽聚氨酯有限公司建

南京红宝丽股份有限公司2012年度报告全文 设。2009年8月21日,公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于变更企业技术中心技 术改造项目实施主体的议案》,技术中心技术改造项目实施主体由南京红宝丽聚氨酯有限公司调整为 南京红宝丽股份有限公司。 集资金投资项目先 期投入及置换情况不适用 用闲置募集资金暂时|不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资|不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 募集资金已全部使用结束。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 B、本次(第二次)募集资金使用情况 单位:万 是否己变 项目可 募集资金调整后投 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 承诺投资资总额/本报告多/截至物关/截至期末项目达到 资金投向(含部分 投入金额 总额(1) (3/(%03=)用状态日/现的效是否达到性是否发 投资进度预定可使 累计投入 变更) (2)()期 益/计效益生重大变 承诺投资项目 产6万吨环保型聚 2013年 氨酯硬泡聚醚技术改否 23254462325446582656929.73996%04月30在建是 造项目 承诺投资项目小计 23,2544623254465,826569,292.77 超募资金投向 合计 23,2544623254465,826569,292.77 - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 募集资金项目按计划建设,期末已完成土建、设备安装,及部分设备的调试工作,项目预计于2013 年4月底试车 (分具体项目) 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实不适用 施地点变更情况 cnin与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

南京红宝丽股份有限公司 2012 年度报告全文 21 设。2009 年 8 月 21 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于变更企业技术中心技 术改造项目实施主体的议案》，技术中心技术改造项目实施主体由南京红宝丽聚氨酯有限公司调整为 南京红宝丽股份有限公司。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金已全部使用结束。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 B、本次（第二次）募集资金使用情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产 6 万吨环保型聚 氨酯硬泡聚醚技术改 造项目 否 23,254.46 23,254.46 5,826.56 9,292.77 39.96% 2013 年 04 月 30 日 在建 是 否 承诺投资项目小计 -- 23,254.46 23,254.46 5,826.56 9,292.77 -- -- - -- -- 超募资金投向 合计 -- 23,254.46 23,254.46 5,826.56 9,292.77 -- -- - -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 募集资金项目按计划建设，期末已完成土建、设备安装，及部分设备的调试工作，项目预计于 2013 年 4 月底试车。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用

南京红宝丽股份有限公司2012年度报告全文 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先\不适用 期投入及置换情况 适用 2011年9月9日,公司召开2011年第一次临时股东大会,审议通过了《关于用非公开发行股票部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司董事会用闲置的7000元募集资金暂时补充 主营业务所需流动资金,使用期限不超过6个月。2012年3月1日,公司已将该笔7000万元闲置 募集资金全部归还至募集资金专户 用闲置募集资金暂时02年3月23日,公司召开2012年第一次临时股东大会,审议通过了《关于再次使用非公开发行 补充流动资金情况股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准再次使用闲置的70元募集资金暂时补 充流动资金,2012年9月14日,已将该笔暂时用于补充流动资金的7000万元闲置募集资金已全部 归还至募集资金专户 2012年10月12日,公司召开2012年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分非公开发 行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,批准继续使用闲置募集资金6500万元暂时用于补 充流动资金,使用期限不超过6个月(已于2013年4月11日归还) 适用 募集资金项目按计划建设,预计2013年4月底试车投产。从项目投资实际情况来看,募集资金会 在一定结余。其原因:该募集资金投资项目建设时,考虑到依托的年产5万吨环保型硬泡聚醚项目 项目实施出现募集资过一年多的运行,工艺技术条件已十分成熟,对生产设备性能也有充分了解和把握,如能把该项 金结余的金额及原因目与原年产5万吨环保型硬泡聚醚项目生产设备及公用工程更好地融合在一起,将更有利于充分发 挥两套生产设备的运行效率,还可提高公用工程的综合利用率。为此,公司认真进行了多次论证 在确保年产6万吨环保型硬泡聚醚项目产能不变的前提下,对该项目原可行性报告中用地规划布局 进行了调整优化、在工艺设计上进行了全面优化、在设备选型和材料选择上进行了创新,同时,在 工程招标、设备采购、项目建设过程中严格管理和把关,从而节约了大量的项目建设成本 尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金存放在聚氨酯公司在中国建设银行高淳支行和中信银行南京分行开立的专户 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 (3)募集资金变更项目情况 单位:万元 变更后项目 变更后的 截至期末实 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实 进度项目达到预 资 本报告期实是否达到预目可行性是 际累计投入 定可使用状 诺项目资金总额际投入金额 (%X3=(2) 现的效益计效益否发生重大 金额(2) 态日期 (1) 变化 in与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

南京红宝丽股份有限公司 2012 年度报告全文 22 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2011 年 9 月 9 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于用非公开发行股票部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司董事会用闲置的 7000 万元募集资金暂时补充 主营业务所需流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 3 月 1 日，公司已将该笔 7000 万元闲置 募集资金全部归还至募集资金专户。 2012 年 3 月 23 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于再次使用非公开发行 股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准再次使用闲置的 7000 万元募集资金暂时补 充流动资金，2012 年 9 月 14 日，已将该笔暂时用于补充流动资金的 7000 万元闲置募集资金已全部 归还至募集资金专户。 2012 年 10 月 12 日，公司召开 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分非公开发 行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准继续使用闲置募集资金 6500 万元暂时用于补 充流动资金，使用期限不超过 6 个月（已于 2013 年 4 月 11 日归还）。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 募集资金项目按计划建设，预计 2013 年 4 月底试车投产。从项目投资实际情况来看，募集资金会存 在一定结余。其原因：该募集资金投资项目建设时，考虑到依托的年产 5 万吨环保型硬泡聚醚项目 经过一年多的运行，工艺技术条件已十分成熟，对生产设备性能也有充分了解和把握，如能把该项 目与原年产 5 万吨环保型硬泡聚醚项目生产设备及公用工程更好地融合在一起，将更有利于充分发 挥两套生产设备的运行效率，还可提高公用工程的综合利用率。为此，公司认真进行了多次论证。 在确保年产 6 万吨环保型硬泡聚醚项目产能不变的前提下，对该项目原可行性报告中用地规划布局 进行了调整优化、在工艺设计上进行了全面优化、在设备选型和材料选择上进行了创新，同时，在 工程招标、设备采购、项目建设过程中严格管理和把关，从而节约了大量的项目建设成本。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放在聚氨酯公司在中国建设银行高淳支行和中信银行南京分行开立的专户 中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化

南京红宝丽股份有限公司2012年度报告全文 o0 变更原因、决策程序及信息披露情况 不存在变更情况 说明(分具体项目) cnina与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

南京红宝丽股份有限公司 2012 年度报告全文 23 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 不存在变更情况

南京红宝丽股份有限公司2012年度报告全文 、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 注册资本 公司名称公司类型所处行业 主要产品或服务 (万元) 总资产(元)净资产(元)营业收入(元)营业利润元)净利润(元) 保型聚氨酯硬泡聚醚项目系列 南京红宝丽聚氨酯 子公司基础化工原料|产品的生产、销售:化学产品的销40100 59170,157484645300852992747699439476715232536,329,08633 有限公司 南京醇胺化学有限 子公司基础化工原料|异丙醇胺系列产品的生产与销售0 南京红宝丽新材料 子公司新材料 有限公司 新型建筑材料、包装料的生产销售500 1478792624641910469319,30197055-136556773-10196,01516 宝佳化工有限 责任公司 子公司基础化工原料|水泥助磨剂系列产品及相关化学|35875万美 助剂的生产和销售 23360,5458014,123,130.0880086,95742|4390265073,20181708 南京红宝丽国际贸 子公司贸易公司 主要从事异丙醇胺系列产品的出 575798384141683729431223919.159.849762329.07589597 易有限公司 口业务、化学原料及产品等进出口 主要子公司、参股公司情况说明 1、新材料公司是红宝丽拓展新材料产业的平台,正在加快年产1500万平方米高阻燃保温板项目建设,报告期,首条之250万平方米连续生产线已于202年11月竣工投产,第二条高 阻燃聚氨酯保温板生产线也于2013年3月竣工交付使用,后续的项目也在建设或规划当中,资产规模增加较快。报告期由于新材料公司高阻燃保温板及太阳能EVA封装胶膜产品市 场环境及项目本身等因素,只实现产品销售1930.20万元,没有有效消化成本费用,以致亏损I019.60万元,给公司整体经营业绩造成一定影响。 2、聚氨酯公司是红宝丽在南京化工园区的生产基地,期末硬泡组合聚醚年产能为5万吨,随着公司市场的有效拓展,其生产处于满负荷状态,生产装置性能优势也得到充分发挥, 生产成本得到有效控制,全年实现净利润363291万元,较上年增长18393%。 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 巨潮资识

南京红宝丽股份有限公司 2012 年度报告全文 24 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 （万元） 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 南京红宝丽聚氨酯 有限公司 子公司 基础化工原料 环保型聚氨酯硬泡聚醚项目系列 产品的生产、销售；化学产品的销 售 40100 591,772,157.48 464,530,085.29 927,476,994.39 47,671,623.25 36,329,086.33 南京醇胺化学有限 公司 子公司 基础化工原料 异丙醇胺系列产品的生产与销售 5000 214,774,034.86 159,148,896.95 261,767,477.68 48,988,782.53 43,644,796.02 南京红宝丽新材料 有限公司 子公司 新材料 新型建筑材料、包装料的生产销售 5000 147,879,262.46 41,911,046.93 19,301,970.55 -13,655,671.73 -10,196,015.16 南京宝佳化工有限 责任公司 子公司 基础化工原料 水泥助磨剂系列产品及相关化学 助剂的生产和销售 35.875 万美 元 23,360,545.80 14,123,130.08 80,086,957.42 4,390,265.07 3,201,817.08 南京红宝丽国际贸 易有限公司 子公司 贸易公司 主要从事异丙醇胺系列产品的出 口业务、化学原料及产品等进出口 500 57,579,838.41 41,687,294.31 222,391,147.15 9,849,762.32 9,075,895.97 主要子公司、参股公司情况说明 1、新材料公司是红宝丽拓展新材料产业的平台，正在加快年产1500万平方米高阻燃保温板项目建设，报告期，首条之250万平方米连续生产线已于2012年11月竣工投产，第二条高 阻燃聚氨酯保温板生产线也于2013年3月竣工交付使用，后续的项目也在建设或规划当中，资产规模增加较快。报告期由于新材料公司高阻燃保温板及太阳能EVA封装胶膜产品市 场环境及项目本身等因素，只实现产品销售1930.20万元，没有有效消化成本费用，以致亏损1019.60万元，给公司整体经营业绩造成一定影响。 2、聚氨酯公司是红宝丽在南京化工园区的生产基地，期末硬泡组合聚醚年产能为5万吨，随着公司市场的有效拓展，其生产处于满负荷状态，生产装置性能优势也得到充分发挥， 生产成本得到有效控制，全年实现净利润3632.91万元，较上年增长183.93%。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用