2018年年度报告 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 2018年,公司董事会全体成员认真行使《公司法》、《证券法》和股东大会赋予的权利,严 格履行了董事职责。在董事会领导下,电子城集团坚持打好“产业发展、提质增效、体制机制创 新”三大战役,圆满完成了全年各项经营指标和重点任务。电子城集团以新的理念进行全国性拓 展,推动公司业务向科技服务业转型,为公司的持续发展奠定了基础。 (一)主要经营工作完成情况 2018年是电子城集团深化落实“十三五”发展战略承上启下的关键一年,也是全面迈入电子 城发展第三阶段的开局之年。报告期内,电子城集团圆满完成了经营指标和各项重点任务,经济 规模取得历史性突破。 1、稳步实施区域项目建设 2018年电子城集团稳步推进重点项目,京内外项目多点开花,实现开复工面积91.2万平方 米 其中,北京区域的“电子城·国际电子总部”、“电子城·IT产业园”等项目建设按计划推 进;电子城·数字新媒体创新产业园项目启动施工改造,目前正在推动园区增量工作;电子城·临 空经济创新产业基地项目完成资产过户工作,设计方案正在报批。天津电子城项目积极与北京发 改委等政府部门、行业协会、重点企业对接,推进大客户营销;厦门电子城项目作为福建省十大 重点工程,工程建设全面启动的同时己打通多条营销推广渠道;昆明电子城项目一期完成结构封 顶,二期正在办理施工前期手续;南京电子城项目开启电子城集团华东区域布局,方案已完成规 划部门审批,正在办理开工前期手续;朔州电子城项目积极开展营销推广工作,成功引进中影院 线及希尔顿欢朋酒店等国内外知名品牌入驻;秦皇岛电子城项目改造升级方案已完成,正在办理 项目前期手续 2、推进向科技服务业的战略转型 报告期内,公司紧紧围绕科技服务转型,全面推动科技发展服务体系各板块业务发展。梳理 并完善了科技服务发展思路,研究制定新发展战略下的组织保障体系、运营保障体系及制度流程 体系。构建科技服务转型产业格局,在“一主链,多分支”的产品体系和“区域+事业群”的科 技服务组织体系的基础上,着力打造以“科技空间服务体系”及“科技发展服务体系”两大体系 为主的产业发展新格局:围绕发展目标,搭建科学高效的组织架构、管理体系及人才架构;积极 推动科技金融服务,不断提升资本运作能力;研究探索创新激励机制,激发企业活力为全面迈入 电子城集团科技服务新航程打下坚实基础,力争到“十四五”末,将公司打造成国内领先、国际 知名的科技服务领先企业。 3、持续拓展全国战略布局 电子城集团紧紧围绕“立足北京、辐射全国”的发展战略,积极拓展并筛选重点区域的优质 项目。在持续推进北京和华北、华南、西南项目的基础上,华东地区南京电子城项目取得实质性 进展,公司取得江苏省南京市玄武区红山新城核心位置土地使用权,为华东区域布局提供重要储 4、积极参与系统内部战略协同 报告期内,围绕北京市“四个中心”的功能定位及高精尖产业方向,电子城集团实质性推进 股东资源的协同发展,实现资源盘活再利用。参与了电子城·集成电路设计创新中心项目,以及电 控产投平台项目:协同参与北京电控8英寸集成电路研发产业化及封测平台建设项目。为全系统 产业布局、资产盘活提供支撑 11/181
2018 年年度报告 11 / 181 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2018 年，公司董事会全体成员认真行使《公司法》、《证券法》和股东大会赋予的权利，严 格履行了董事职责。在董事会领导下，电子城集团坚持打好“产业发展、提质增效、体制机制创 新”三大战役，圆满完成了全年各项经营指标和重点任务。电子城集团以新的理念进行全国性拓 展，推动公司业务向科技服务业转型，为公司的持续发展奠定了基础。 （一）主要经营工作完成情况 2018 年是电子城集团深化落实“十三五”发展战略承上启下的关键一年，也是全面迈入电子 城发展第三阶段的开局之年。报告期内，电子城集团圆满完成了经营指标和各项重点任务，经济 规模取得历史性突破。 1、稳步实施区域项目建设 2018 年电子城集团稳步推进重点项目，京内外项目多点开花，实现开复工面积 91.2 万平方 米。 其中，北京区域的 “电子城•国际电子总部”、“电子城•IT 产业园”等项目建设按计划推 进；电子城•数字新媒体创新产业园项目启动施工改造，目前正在推动园区增量工作；电子城•临 空经济创新产业基地项目完成资产过户工作，设计方案正在报批。天津电子城项目积极与北京发 改委等政府部门、行业协会、重点企业对接，推进大客户营销；厦门电子城项目作为福建省十大 重点工程，工程建设全面启动的同时已打通多条营销推广渠道；昆明电子城项目一期完成结构封 顶，二期正在办理施工前期手续；南京电子城项目开启电子城集团华东区域布局，方案已完成规 划部门审批，正在办理开工前期手续；朔州电子城项目积极开展营销推广工作，成功引进中影院 线及希尔顿欢朋酒店等国内外知名品牌入驻；秦皇岛电子城项目改造升级方案已完成，正在办理 项目前期手续。 2、推进向科技服务业的战略转型 报告期内，公司紧紧围绕科技服务转型，全面推动科技发展服务体系各板块业务发展。梳理 并完善了科技服务发展思路，研究制定新发展战略下的组织保障体系、运营保障体系及制度流程 体系。构建科技服务转型产业格局，在“一主链，多分支”的产品体系和 “区域+事业群”的科 技服务组织体系的基础上，着力打造以“科技空间服务体系”及“科技发展服务体系”两大体系 为主的产业发展新格局；围绕发展目标，搭建科学高效的组织架构、管理体系及人才架构；积极 推动科技金融服务，不断提升资本运作能力；研究探索创新激励机制，激发企业活力为全面迈入 电子城集团科技服务新航程打下坚实基础，力争到“十四五”末，将公司打造成国内领先、国际 知名的科技服务领先企业。 3、持续拓展全国战略布局 电子城集团紧紧围绕“立足北京、辐射全国”的发展战略，积极拓展并筛选重点区域的优质 项目。在持续推进北京和华北、华南、西南项目的基础上，华东地区南京电子城项目取得实质性 进展，公司取得江苏省南京市玄武区红山新城核心位置土地使用权，为华东区域布局提供重要储 备。 4、积极参与系统内部战略协同 报告期内，围绕北京市“四个中心”的功能定位及高精尖产业方向，电子城集团实质性推进 股东资源的协同发展，实现资源盘活再利用。参与了电子城•集成电路设计创新中心项目，以及电 控产投平台项目；协同参与北京电控 8 英寸集成电路研发产业化及封测平台建设项目。为全系统 产业布局、资产盘活提供支撑
2018年年度报告 5、股权投资方面 (1)经公司于2018年3月28日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过,北京电控 电子城集团联合国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公司、北 京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)、盐城高新区投资集团有限公司组成“联合投资人”, 对北京燕东微电子有限公司增资人民币40亿元,由燕东微电子向其全资子公司北京燕东微电子科 技有限公司增资至人民币40亿元,北京燕东微电子科技有限公司负责8英寸生产线集成电路研 发产业化及封测平台项目的建设与运营。增资完成后,电子城集团持有北京燕东微电子有限公司 3.95%股权。 (2)经公司2018年4月25日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过,公司与东久(上 海)投资管理咨询有限公司共同投资设立电子城华平东久(宁波)资产管理有限公司。新公司注 册资本为人民币1,000万元,其中电子城集团以自有资金出资人民币500万元,持股比例50% 东久(上海)投资管理咨询有限公司出资人民币500万元,持股比例50%。 (3)经公司2018年6月13日召开的第十届董事会第三十次会议通过,公司全资子公司电子 城有限与东久(上海)投资管理咨询有限公司的全资子公司上海久貔实业有限公司共同投资设立 北京电子城(南京)有限公司,该公司注册资本为人民币10,000万元,其中电子城有限以自有资 金出资人民币5,100万元,持有51%的股权;上海久貔出资人民币4,900万元,持有49%的股权 019年3月27日,经公司第十届董事会第四十次会议审议通过《关于受让控股公司北京电 子城(南京)有限公司股权的议案》,为更好的完成电子城南京国际数码港项目的开发建设,电 子城有限受让上海久貔持有的南京电子城股权。受让完成后,南京电子城将成为电子城有限的全 资子公司。 (4)经公司2018年7月30日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过,公司参与北京 电控产业投资有限公司增资。北京电控产业投资有限公司是北京电控的全资子公司,原有注册资 本人民币3,000万元,本次增资人民币57,000万元,全部计入注册资本。其中:北京电控认缴现 金出资人民币27,000万元;电子城集团以自有资金参与电控产投增资,认缴现金出资人民币 10,000万元;北方华创科技集团股份有限公司认缴现金出资人民币10,000万元;京东方科技集 团股份有限公司认缴现金出资人民币10,000万元。 本次增资完成后,电控产投注册资本将增加至人民币60,000万元,北京电控持有50.00%的 股权,电子城集团、北方华创、京东方各自持有其16.67%的股权 (5)经公司2018年12月14日召开的第十届董事会第三十六次会议审议通过,公司控股子 公司北京科创空间投资发展有限公司在昆明市设立全资子公司,注册资本人民币300万元,作为 开展科技企业孵化、中小企业加速、众创空间的投资和运营服务业务平台 (二)融资情况 根据“十三五”战略规划对项目建设进度和资金的需求,电子城集团制定了可持续发展的资 金保障计划,相继完成了资产支持专项计划、中期票据的发行,取得银行授信额度等工作。 1、发行资产支持专项计划事项 经公司第十届董事会第二十次、二十三会议,及公司2017年第一次、2017年第三次临时股 东大会审议通过,公司启动了发行资产支持专项计划事项,并于2017年年底前完成了向上海证券 交易所的申报。该项目已于2018年2月9日通过上海证券交易所审核,2月12日取得《关于对 国金一电子城物业租金资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函【2018】175 号)。2018年5月10日,资产支持专项计划簿记发行,本次发行额度为人民币18亿,2018年5 月16日,国金-电子城物业租金资产支持专项计划成立。 2、取得银行授信额度事项 截至2018年6月29日,公司经第十届董事会第三十一次会议审议通过,电子城有限控股子 公司北京电子城慧谷置业有限公司在厦门组建的全资子公司电子城投资开发(厦门)有限公司采 12/181
2018 年年度报告 12 / 181 5、股权投资方面 （1）经公司于 2018 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过，北京电控、 电子城集团联合国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公司、北 京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、盐城高新区投资集团有限公司组成“联合投资人”， 对北京燕东微电子有限公司增资人民币 40 亿元，由燕东微电子向其全资子公司北京燕东微电子科 技有限公司增资至人民币 40 亿元，北京燕东微电子科技有限公司负责 8 英寸生产线集成电路研 发产业化及封测平台项目的建设与运营。增资完成后，电子城集团持有北京燕东微电子有限公司 3.95%股权。 （2）经公司 2018 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过，公司与东久（上 海）投资管理咨询有限公司共同投资设立电子城华平东久（宁波）资产管理有限公司。新公司注 册资本为人民币 1,000 万元，其中电子城集团以自有资金出资人民币 500 万元，持股比例 50%； 东久（上海）投资管理咨询有限公司出资人民币 500 万元，持股比例 50%。 （3）经公司 2018 年 6 月 13 日召开的第十届董事会第三十次会议通过，公司全资子公司电子 城有限与东久（上海）投资管理咨询有限公司的全资子公司上海久貔实业有限公司共同投资设立 北京电子城（南京）有限公司，该公司注册资本为人民币 10,000 万元，其中电子城有限以自有资 金出资人民币 5,100 万元，持有 51%的股权；上海久貔出资人民币 4,900 万元，持有 49%的股权。 2019 年 3 月 27 日，经公司第十届董事会第四十次会议审议通过《关于受让控股公司北京电 子城（南京）有限公司股权的议案》，为更好的完成电子城南京国际数码港项目的开发建设，电 子城有限受让上海久貔持有的南京电子城股权。受让完成后，南京电子城将成为电子城有限的全 资子公司。 （4）经公司 2018 年 7 月 30 日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过，公司参与北京 电控产业投资有限公司增资。北京电控产业投资有限公司是北京电控的全资子公司，原有注册资 本人民币 3,000 万元，本次增资人民币 57,000 万元，全部计入注册资本。其中：北京电控认缴现 金出资人民币 27,000 万元；电子城集团以自有资金参与电控产投增资，认缴现金出资人民币 10,000 万元；北方华创科技集团股份有限公司认缴现金出资人民币 10,000 万元；京东方科技集 团股份有限公司认缴现金出资人民币 10,000 万元。 本次增资完成后，电控产投注册资本将增加至人民币 60,000 万元，北京电控持有 50.00%的 股权，电子城集团、北方华创、京东方各自持有其 16.67%的股权。 （5）经公司 2018 年 12 月 14 日召开的第十届董事会第三十六次会议审议通过，公司控股子 公司北京科创空间投资发展有限公司在昆明市设立全资子公司，注册资本人民币 300 万元，作为 开展科技企业孵化、中小企业加速、众创空间的投资和运营服务业务平台。 （二）融资情况 根据“十三五”战略规划对项目建设进度和资金的需求，电子城集团制定了可持续发展的资 金保障计划，相继完成了资产支持专项计划、中期票据的发行，取得银行授信额度等工作。 1、发行资产支持专项计划事项 经公司第十届董事会第二十次、二十三会议，及公司 2017 年第一次、2017 年第三次临时股 东大会审议通过，公司启动了发行资产支持专项计划事项，并于 2017 年年底前完成了向上海证券 交易所的申报。该项目已于 2018 年 2 月 9 日通过上海证券交易所审核，2 月 12 日取得《关于对 国金-电子城物业租金资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函【2018】175 号）。2018 年 5 月 10 日，资产支持专项计划簿记发行，本次发行额度为人民币 18 亿，2018 年 5 月 16 日，国金-电子城物业租金资产支持专项计划成立。 2、取得银行授信额度事项 截至 2018 年 6 月 29 日，公司经第十届董事会第三十一次会议审议通过，电子城有限控股子 公司北京电子城慧谷置业有限公司在厦门组建的全资子公司电子城投资开发（厦门）有限公司采
2018年年度报告 用多家银行联合贷款的方式进行融资,贷款总额人民币叁亿元整,由电子城集团提供全部保证担 保 (三)管理提升及风险管控情况 1、内控建设及内部审计工作 2018年,公司加强合规和风险控制,以落实全面风险管理规范为工作主线,以内控为核心, 致力于全面风险管控体系建设,持续进行全级次、全范围的内控体系建设,不断更新和优化内控 制度、流程、信息化表单,进一步优化、完善权限指引表,完成了集团和分子公司内控自我评价 的检査、反馈、整改,完成了国资委内控体系对标检査及制度修订,各项工作安全平稳。 公司通过内控自我评价、内部审计、集团化管理、绩效考核及计划运营体系建设等工作,审 慎实施年度内控评价程序,未发现公司内部控制存在重大缺陷和重大风险,为了公司战略目标的 实现和可持续发展提供保障,充分保护了股东及各利益相关方的合法权益。 2、财务管理及风险控制 2018年,公司根据管控要求及各部门业务发展需要完善财务信息化建设,不断强化大额资金 结算监管,提高资金整体使用效率。严格执行风险预警全流程管理,控制预算的执行、预算外和 非经营性预算支出,提高资金流动性管控能力;跟踪、监控运营过程,及时发现、报告财务风险, 落实财务及资金风险预警管理体系 3、企业文化的宣贯和推厂 2018年,在公司党委的统领下,公司企业文化建设的重心放在行为识别体系的丰富完善上 以“逆而有韧、强则思危、简单和谐、以人为本”的企业精神为核心,发动广大员工集思广益 整理归纳出《电子城集团员工行为守则》,在集团“七一主题党日”活动中发布,正式启动了电 子城集团以“立足新起点、提升新品质、开创新局面”为主题的企业文化深度宣贯活动。 通过开展“心系电子城岗位做贡献”系列主题党建活动,举行主题征文及演讲比赛,搭建展 示自我的交流平台;创新企业文化宣传载体,整合宣传栏、网站等资源,深入宣传集团发展战略 企业文化等内容:挖掘和选树先进典型,开展“两优一先”评选表彰,以典型事迹感染和鼓舞员 工,使集团每一名员工深刻认识到企业文化建设不仅仅是思想层面上的转化,更重要的是规范自 己的行为,使之与企业文化要求相符,并长期坚持,做到知行合一、形神合一,从而工作中彰显 出“逆而有韧、强则思危、简单和谐、以人为本”的电子城精神。 4、品牌建设和品牌价值的彰显 在第二十一届北京科技博览会、第八届“中关村创新论坛”活动中,电子城集团荣获“中关 村创新发展40年杰出贡献奖”及“2018中国自主创新优秀企业奖”;在《2018年全国产城发展 白皮书》发布论坛暨产城运营商ToP30发布会及颁奖典礼上,电子城集团获2018年度全国产城运 营商30强;在GIEC208第四届全球互联网经济大会电子城集团荣获2017-2018年度最受欢迎互 联网科技服务品牌企业;电子城·朔州数码港作为电子城集团智慧城市建设的首个智能化社区落地 项目,荣获“2018中国产业新城运营优秀项目”奖项;电子城物业荣获2018年“中国物业服务 百强企业”称号。 5、人力资源管理 为激励集团中高层管理人员、核心业务人员及技术骨干诚信勤勉地开展工作,确保集团发展 战略和经营目标的实现,集团积极推进股票期权激励计划试点工作,结合绩效管理制度建立相应 的股权激励考核方案,进一步完善公司法人治理结构,形成均衡有效的价值分配体系。(经公司 第十届董事会第四十一次会议审议通过,公司股票期权激励计划(草案)已于2019年4月11日 公告),坚持战略引领与集约高效的原则,优化集团组织架构及岗位配置,不断加强市场化、专 业化团队建设,优化人员结构配置;优化集团职级结构,建立管理职务、管理职级、专业职级于 一体的多维度、市场化的职级体系,强化高端领军人、关键岗位带头人的引进和培养;持续引进 市场营销、工程管理、财务管理、投资证券领域中的高端人才。同时基于公司战略,聚焦科技服 13/181
2018 年年度报告 13 / 181 用多家银行联合贷款的方式进行融资，贷款总额人民币叁亿元整，由电子城集团提供全部保证担 保。 （三）管理提升及风险管控情况 1、内控建设及内部审计工作 2018 年，公司加强合规和风险控制，以落实全面风险管理规范为工作主线，以内控为核心， 致力于全面风险管控体系建设，持续进行全级次、全范围的内控体系建设，不断更新和优化内控 制度、流程、信息化表单，进一步优化、完善权限指引表，完成了集团和分子公司内控自我评价 的检查、反馈、整改，完成了国资委内控体系对标检查及制度修订，各项工作安全平稳。 公司通过内控自我评价、内部审计、集团化管理、绩效考核及计划运营体系建设等工作，审 慎实施年度内控评价程序，未发现公司内部控制存在重大缺陷和重大风险，为了公司战略目标的 实现和可持续发展提供保障，充分保护了股东及各利益相关方的合法权益。 2、财务管理及风险控制 2018 年，公司根据管控要求及各部门业务发展需要完善财务信息化建设，不断强化大额资金 结算监管，提高资金整体使用效率。严格执行风险预警全流程管理，控制预算的执行、预算外和 非经营性预算支出，提高资金流动性管控能力；跟踪、监控运营过程，及时发现、报告财务风险， 落实财务及资金风险预警管理体系。 3、企业文化的宣贯和推广 2018 年，在公司党委的统领下，公司企业文化建设的重心放在行为识别体系的丰富完善上， 以“逆而有韧、强则思危、简单和谐、以人为本”的企业精神为核心，发动广大员工集思广益， 整理归纳出《电子城集团员工行为守则》，在集团“七一主题党日”活动中发布，正式启动了电 子城集团以“立足新起点、提升新品质、开创新局面”为主题的企业文化深度宣贯活动。 通过开展“心系电子城岗位做贡献”系列主题党建活动，举行主题征文及演讲比赛，搭建展 示自我的交流平台；创新企业文化宣传载体，整合宣传栏、网站等资源，深入宣传集团发展战略、 企业文化等内容；挖掘和选树先进典型，开展 “两优一先”评选表彰，以典型事迹感染和鼓舞员 工，使集团每一名员工深刻认识到企业文化建设不仅仅是思想层面上的转化，更重要的是规范自 己的行为，使之与企业文化要求相符，并长期坚持，做到知行合一、形神合一，从而工作中彰显 出“逆而有韧、强则思危、简单和谐、以人为本”的电子城精神。 4、品牌建设和品牌价值的彰显 在第二十一届北京科技博览会、第八届“中关村创新论坛”活动中，电子城集团荣获“中关 村创新发展 40 年杰出贡献奖”及“2018 中国自主创新优秀企业奖”；在《2018 年全国产城发展 白皮书》发布论坛暨产城运营商 TOP30 发布会及颁奖典礼上，电子城集团获 2018 年度全国产城运 营商 30 强；在 GIEC2018 第四届全球互联网经济大会电子城集团荣获 2017-2018 年度最受欢迎互 联网科技服务品牌企业；电子城•朔州数码港作为电子城集团智慧城市建设的首个智能化社区落地 项目，荣获“2018 中国产业新城运营优秀项目”奖项；电子城物业荣获 2018 年“中国物业服务 百强企业”称号。 5、人力资源管理 为激励集团中高层管理人员、核心业务人员及技术骨干诚信勤勉地开展工作，确保集团发展 战略和经营目标的实现，集团积极推进股票期权激励计划试点工作，结合绩效管理制度建立相应 的股权激励考核方案，进一步完善公司法人治理结构，形成均衡有效的价值分配体系。（经公司 第十届董事会第四十一次会议审议通过，公司股票期权激励计划（草案）已于 2019 年 4 月 11 日 公告），坚持战略引领与集约高效的原则，优化集团组织架构及岗位配置，不断加强市场化、专 业化团队建设，优化人员结构配置；优化集团职级结构，建立管理职务、管理职级、专业职级于 一体的多维度、市场化的职级体系，强化高端领军人、关键岗位带头人的引进和培养；持续引进 市场营销、工程管理、财务管理、投资证券领域中的高端人才。同时基于公司战略，聚焦科技服
2018年年度报告 务领域,加大科技服务人才引进和培养,逐步构建人才梯队建设管理体系,加快以科技服务发展 为核心的人力资源建设;建立符合集团发展的绩效激励方案,落实新的《绩效管理规定》,形成 组织绩效与个人绩效联动的考核激励机制,完成并试运行市场化的激励机制 (四)董事会日常工作情况 报告期内,董事会严格遵照相关法律、法规,筹备组织了公司1次年度股东大会、2次临时 股东大会、12次董事会会议、12次董事会专业委员会会议。前述各次会议符合规定,合法有效 会议决议已按照相关规定履行了公告义务。公司董事及独立董事尽职尽责履行职务、按时出席各 次会议;公司经营层与董事保持有效沟通,为董事履行职务提供良好服务:董事会各项决议均得 到切实执行。 公司董事会始终致力于公司的制度建设和规范运作,实现了在业务、人员、资产、机构、财 务五方面的独立。公司目前权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明,各司其职, 有效制衡,科学决策,协调运作。公司已制定涵盖法人治理、经营管理、财务管理、信息披露及 投资者关系管理等各层面的制度 (五)董事会执行股东大会决议情况 报告期内,公司共召开1次年度股东大会,2次临时股东大会,经过表决审议通过了董事会 提交的所有议案。公司董事会按照股东大会决议圆满完成了对各项议案的实施工作,确保了公司 全年工作的顺利进行。报告期内,公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有 关规定,本着对股东负责的原则,勤勉尽责的履行股东大会赋予的各项职责,保证了股东大会各 项决议的贯彻落实。 (六)公司治理情况 报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证 监会颁布的《上市公司治理准则》等文件要求,不断加强和完善公司治理,有效地促进了公司规 范运作和稳健发展。公司治理实际情况与中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求不存在 实质性差异。 报告期内主要经营情况 018年,公司实现营业收入22.34亿元,同比增长4.71%;实现归属于上市公司股东净利润 4.10亿元,同比下降19.40%。截至报告期末,公司总资产139.82亿元,同比增长23.52% (-)主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,234,443,751.702,133,974,599.53 4.71 营业成本 792,172,419.56810,829,308.79 销售费用 50104,653.1733825,363.83 48.13 管理费用 119,784,037.25122,099,542.4 研发费用 财务费用 68,863,553.36-36,829,129.07 经营活动产生的现金流量净额 3,835,243,083.28507,986,8827 -854.99 投资活动产生的现金流量净额 234,244202362,303,10.60 筹资活动产生的现金流量净额 1,972,870,828.711,058,633980.06 14/181
2018 年年度报告 14 / 181 务领域，加大科技服务人才引进和培养，逐步构建人才梯队建设管理体系，加快以科技服务发展 为核心的人力资源建设；建立符合集团发展的绩效激励方案，落实新的《绩效管理规定》，形成 组织绩效与个人绩效联动的考核激励机制，完成并试运行市场化的激励机制。 （四）董事会日常工作情况 报告期内，董事会严格遵照相关法律、法规，筹备组织了公司 1 次年度股东大会、2 次临时 股东大会、12 次董事会会议、12 次董事会专业委员会会议。前述各次会议符合规定，合法有效， 会议决议已按照相关规定履行了公告义务。公司董事及独立董事尽职尽责履行职务、按时出席各 次会议；公司经营层与董事保持有效沟通，为董事履行职务提供良好服务；董事会各项决议均得 到切实执行。 公司董事会始终致力于公司的制度建设和规范运作，实现了在业务、人员、资产、机构、财 务五方面的独立。公司目前权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明，各司其职， 有效制衡，科学决策，协调运作。公司已制定涵盖法人治理、经营管理、财务管理、信息披露及 投资者关系管理等各层面的制度。 （五）董事会执行股东大会决议情况 报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，经过表决审议通过了董事会 提交的所有议案。公司董事会按照股东大会决议圆满完成了对各项议案的实施工作，确保了公司 全年工作的顺利进行。报告期内，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公司章程的有 关规定，本着对股东负责的原则，勤勉尽责的履行股东大会赋予的各项职责，保证了股东大会各 项决议的贯彻落实。 （六）公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证 监会颁布的《上市公司治理准则》等文件要求，不断加强和完善公司治理，有效地促进了公司规 范运作和稳健发展。公司治理实际情况与中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求不存在 实质性差异。 二、报告期内主要经营情况 2018 年，公司实现营业收入 22.34 亿元，同比增长 4.71%；实现归属于上市公司股东净利润 4.10 亿元，同比下降 19.40%。截至报告期末，公司总资产 139.82 亿元，同比增长 23.52%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,234,443,751.70 2,133,974,599.53 4.71 营业成本 792,172,419.56 810,829,308.79 -2.30 销售费用 50,104,653.17 33,825,363.83 48.13 管理费用 119,784,037.25 122,099,542.45 -1.90 研发费用 财务费用 68,863,553.36 -36,829,129.07 经营活动产生的现金流量净额 -3,835,243,083.28 507,986,885.27 -854.99 投资活动产生的现金流量净额 -234,244,200.77 -362,303,107.60 筹资活动产生的现金流量净额 1,972,870,828.71 1,058,633,980.06 86.36
2018年年度报告 2.收入和成本分析 √适用口不适用 公司收入和成本分析如下: (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 比上年增比上年增上年增减 (%) (%) 减(%) 房地产业2,223,560,765.21789,137,583.8664.51 增加2.58 4.72 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比 分产品 比上年增比上年增上年增减 (%) 减 地产销售1,739,329,070.16456,8,986.29 3.73 3.5816增加6.61 个百分点 新型科技 减少 412,360,211.08278,616,557.11 32.43 服务 9.7836.0113.03个 分点 文化传媒|71,871,483.9753,676,040.46 4.95 4.80增加0.11 个百分点 主营业务分地区情况 毛利率营业收入营业成本毛利率比 分地区 营业收入 营业成本 比上年增比上年增上年增减 (%) 减(%)减(% (%) 北京市1,886,025,858.38515,304,452.67 72.68 1.20 -1773/增加5.49 个百分点 增加2.58 天津市 113,177,186.0297,203,571.71 14.11 477.54 460.67 个百分点 增加5.79 朔州市 223,890,713.58176,165,322.8521.3214.92 7.05 个百分点 其他地区 4600246236.630.59 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 新型科技服务是指根据国务院及北京市有关加快科技服务业发展的指导意见,充分发挥科技 服务业对公司战略转型和产业升级的支撑作用,以满足公司科技创新和提升产业创新能力的需要 完善科技服务体系,创新科技服务模式,优化科技服务布局,提升科技服务能力,促进科技服务 专业化、规模化发展是公司未来战略转型的方向。 15/181
2018 年年度报告 15 / 181 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司收入和成本分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 房地产业 2,223,560,765.21 789,137,583.86 64.51 4.72 -2.36 增加2.58 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 地产销售 1,739,329,070.16 456,844,986.29 73.73 3.58 -17.26 增加6.61 个百分点 新型科技 服务 412,360,211.08 278,616,557.11 32.43 9.78 36.01 减少 13.03 个 百分点 文化传媒 71,871,483.97 53,676,040.46 25.32 4.95 4.80 增加0.11 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 北京市 1,886,025,858.38 515,304,452.67 72.68 -1.20 -17.73 增加5.49 个百分点 天津市 113,177,186.02 97,203,571.71 14.11 477.54 460.67 增加2.58 个百分点 朔州市 223,890,713.58 176,165,322.85 21.32 14.92 7.05 增加5.79 个百分点 其他地区 467,007.23 464,236.63 0.59 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 新型科技服务是指根据国务院及北京市有关加快科技服务业发展的指导意见，充分发挥科技 服务业对公司战略转型和产业升级的支撑作用，以满足公司科技创新和提升产业创新能力的需要。 完善科技服务体系，创新科技服务模式，优化科技服务布局，提升科技服务能力，促进科技服务 专业化、规模化发展是公司未来战略转型的方向