西藏天路 018年年度报告 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 2125 研发投入资本化的比重(%) 情况说明 √适用口不适用 为深入贯彻落实国家创新驱动发展战略,根据《西藏自治区“十三五”科技创新规划》,公司 持续整合学科优势及科硏资源,培育科硏项目,并加大科技硏发投入,激励科技创新,凝聚和培 养科技人才,推动施工工艺改进及新技术研发、应用工作,全力推动西藏自治区高新技术企业申 报工作 2018年初公司下发了《关于申报西藏天路股份有限公司2018年度科研项目的通知》。按照通 知要求,公司及下属子公司各研发小组积极提交科研课题申报书与经费预算申报书,并对各公司 涉及的34个科研课题给予立项。2018年10月公司下发了《西藏天路股份有限公司科研经费管理 办法(试行)》。按照上述办法,对本期成本费用中的研发费用进行了单独核算。根据年末研发费 用专项审计机构确定的研发费用总额为160,487,426.29元。报告期内,公司、控股子公司天源路 桥、全资子公司天鹰公司被认定为西藏自治区高新技术企业。 2018年,公司及下属西藏高争建材股份有限公司、西藏天鹰公路技术开发有限公司、西藏天 源路桥有限公司、西藏昌都高争建材股份有限公司等四家子公司共计开展科研项目34项,其中建 筑类科研项目19项,建材类科硏项目15项。共计投入科研经费1.6亿元,具体情况如下表 科研项目承|科研项目 2018年研 担单位数量(个)发经费 主要研发课题 备注 (万) 低山丘陵地区河道灌注桩长护筒施工技术研究、高山峡谷地区高 西藏天路股 速公路工程临建规划施工技术研究、城市河道淤泥清理利用施工己专 份有限公司 333.35工艺研究、高寒高海拔地区生料均化库减压锥混凝土施工工艺研 究西藏地区级公路路基纵向填挖交界处理技术研究、高原地计 区桥梁工程不同种类τ梁的施工技术研究等 西藏高争建 高原型预分解窑换热效率和台产提升技术开发、适用于高海拔水 材股份有限 9,574.17 泥生产的高效节能电机系统开发及应用、高海拔地区辊压机生料已专项 公司 终粉磨系统研究开发及应用、高原型预热分解炉及回转窑耐火材审计 料优化开发、高原水泥回转窑综合节能技术开发等 「西藏天鹰公 「高原地区自动化加入沥青量装置的技术应用、高寒高海拔地区特|。 路技术开发3 24650种取芯机钻头及附属取芯夹装置的技术应用等 已专项 有限公司 审计 西藏天源路 应用于高寒地区的沥青混合料保温剂制备及应用研究、西藏地区已专项 桥有限公司 333 669.01 基于BM技术的沥青路面施工管理平台研究等 审计 西藏昌都高 藏东高原高寒地区熟料提产技术研发、藏东高原高寒地区水泥原 争建材股份 2,224.70材料提产技术的研发等 已部分 有限公司 审计 共计341604873 2018年,根据西藏自治区科技厅对科技人员统计要求的相关规定,对符合要求的公司人员进 行了梳理,经统计公司研发人员141人、西藏高争建材股份有限公司研发人员124人、西藏天鹰 公路技术开发有限公司研发人员12人、西藏天源路桥有限公司研发人员23人、西藏昌都高争建 材股份有限公司研发人员40人、共计340人。上述研发人员中高级职称23人、中级职称60人、 初级职称173人、高级技工2人、四级技工7人、五级技工3人、辅助人员72人。 21/274
2018 年年度报告 21 / 274 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 21.25 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 √适用□不适用 为深入贯彻落实国家创新驱动发展战略，根据《西藏自治区“十三五”科技创新规划》，公司 持续整合学科优势及科研资源，培育科研项目，并加大科技研发投入，激励科技创新，凝聚和培 养科技人才，推动施工工艺改进及新技术研发、应用工作，全力推动西藏自治区高新技术企业申 报工作。 2018 年初公司下发了《关于申报西藏天路股份有限公司 2018 年度科研项目的通知》。按照通 知要求，公司及下属子公司各研发小组积极提交科研课题申报书与经费预算申报书，并对各公司 涉及的 34 个科研课题给予立项。2018 年 10 月公司下发了《西藏天路股份有限公司科研经费管理 办法（试行）》。按照上述办法，对本期成本费用中的研发费用进行了单独核算。根据年末研发费 用专项审计机构确定的研发费用总额为 160,487,426.29 元。报告期内，公司、控股子公司天源路 桥、全资子公司天鹰公司被认定为西藏自治区高新技术企业。 2018 年，公司及下属西藏高争建材股份有限公司、西藏天鹰公路技术开发有限公司、西藏天 源路桥有限公司、西藏昌都高争建材股份有限公司等四家子公司共计开展科研项目 34 项，其中建 筑类科研项目 19 项，建材类科研项目 15 项。共计投入科研经费 1.6 亿元，具体情况如下表: 科研项目承 担单位 科研项目 数量（个） 2018 年研 发经费 （万） 主要研发课题 备注 西藏天路股 份有限公司 13 3,334.35 低山丘陵地区河道灌注桩长护筒施工技术研究、高山峡谷地区高 速公路工程临建规划施工技术研究、城市河道淤泥清理利用施工 工艺研究、高寒高海拔地区生料均化库减压锥混凝土施工工艺研 究、西藏地区三级公路路基纵向填挖交界处理技术研究、高原地 区桥梁工程不同种类 T 梁的施工技术研究等 已专项 审计 西藏高争建 材股份有限 公司 12 9,574.17 高原型预分解窑换热效率和台产提升技术开发、适用于高海拔水 泥生产的高效节能电机系统开发及应用、高海拔地区辊压机生料 终粉磨系统研究开发及应用、高原型预热分解炉及回转窑耐火材 料优化开发、高原水泥回转窑综合节能技术开发等 已专项 审计 西藏天鹰公 路技术开发 有限公司 3 246.50 高原地区自动化加入沥青量装置的技术应用、高寒高海拔地区特 种取芯机钻头及附属取芯夹装置的技术应用等 已专项 审计 西藏天源路 桥有限公司 3 669.01 应用于高寒地区的沥青混合料保温剂制备及应用研究、西藏地区 基于 BIM 技术的沥青路面施工管理平台研究等 已专项 审计 西藏昌都高 争建材股份 有限公司 3 2,224.70 藏东高原高寒地区熟料提产技术研发、藏东高原高寒地区水泥原 材料提产技术的研发等 已部分 审计 共计 34 16,048.73 - - 2018 年，根据西藏自治区科技厅对科技人员统计要求的相关规定，对符合要求的公司人员进 行了梳理，经统计公司研发人员 141 人、西藏高争建材股份有限公司研发人员 124 人、西藏天鹰 公路技术开发有限公司研发人员 12 人、西藏天源路桥有限公司研发人员 23 人、西藏昌都高争建 材股份有限公司研发人员 40 人、共计 340 人。上述研发人员中高级职称 23 人、中级职称 60 人、 初级职称 173 人、高级技工 2 人、四级技工 7 人、五级技工 3 人、辅助人员 72 人
西藏天 018年年度报告 5.现金流 √适用口不适用 单位:元 项目 018年发生额 2017年发生额 同比变化(%) 经营活动产生的现金流量净额 685,839,667.20 544,914,923.76 25.86 投资活动产生的现金流量净额-429,596,011.99 369,023,142.84 -216.41 筹资活动产生的现金流量净额-893,587,734.6545,33,367.90 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加, 资金回笼较好。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期对联营企业投资及购建固定资产、无形资 产支付的现金同比大幅度增长所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期偿还银行贷款较去年同期增加。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 22/274
2018 年年度报告 22 / 274 5. 现金流 √适用□不适用 单位：元 项目 2018 年发生额 2017 年发生额 同比变化(%) 经营活动产生的现金流量净额 685,839,667.20 544,914,923.76 25.86 投资活动产生的现金流量净额 -429,596,011.99 369,023,142.84 -216.41 筹资活动产生的现金流量净额 -893,587,734.66 545,331,367.90 -263.86 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加， 资金回笼较好。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期对联营企业投资及购建固定资产、无形资 产支付的现金同比大幅度增长所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期偿还银行贷款较去年同期增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用
西隴天路 2018年年度报告 三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负食状况 本期期末数占 项目名称 本期期末数总资产的比例 上期期末数航数占总本期期末金额 资产的比例(% 较上期期末变 情况说明 货币资金 2,419,982,765. 3,040,533,567. 20.41主要系本年归还到期银行借款及对参股公司的投资 应收票据及应收账款 19,084.741.27 610,582,045.80 17.77主要系公司及所属子公司工程款、销售款增加 预付款项 69,511,328.60 114,515,619.80 48.02主要系增加预付的材料款及设备款 其他应收款 463,567,244.20 63,769,120.13 4.31 缴纳保证金及向重庆重交再生资源开发股份有限借 726,383,330.69 1,581,535.37 27.08本期增加项目已完工部分未进行结算增加 可供出售金融资产 379,722,100. 4.43 227,159,500 67.16对贵州凯里P项目投资 长期股权投资 298,704,972.66 230,006,785.82 287权益法核算参股公司投资收益及对联营企业投资形 在建工程 216,186,898.71 162,127,596. 1.92 3334下属子公司在建项目前期投入 无形资产 350,689,335.51 23.83购买林芝粉磨站建设用地 长期待摊费用 17,931,680.00 15.000.000 19.54购买林芝混凝土站经营权 其他非流动资产 0.60 67下属子公司在建项目预付工程款和设备款 短期借款 581,800,000.00 0,000,000.00 -20.30本年偿还借款
2018 年年度报告 23 / 274 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 2,419,982,765.46 28.26 3,040,533,567.56 35.99 -20.41 主要系本年归还到期银行借款及对参股公司的投资 应收票据及应收账款 719,084,741.27 8.40 610,582,045.80 7.23 17.77 主要系公司及所属子公司工程款、销售款增加 预付款项 169,511,328.60 1.98 114,515,619.80 1.36 48.02 主要系增加预付的材料款及设备款 其他应收款 463,567,244.20 5.41 363,769,120.13 4.31 27.43 缴纳保证金及向重庆重交再生资源开发股份有限借 款 存货 726,383,330.69 8.48 571,581,535.37 6.77 27.08 本期增加项目已完工部分未进行结算增加 可供出售金融资产 379,722,100.00 4.43 227,159,500.00 2.69 67.16 对贵州凯里 ppp 项目投资 长期股权投资 298,704,972.66 3.49 230,006,785.82 2.72 29.87 权益法核算参股公司投资收益及对联营企业投资形 成 在建工程 216,186,898.71 2.52 162,127,596.48 1.92 33.34 下属子公司在建项目前期投入 无形资产 350,689,335.51 4.09 283,210,871.37 3.35 23.83 购买林芝粉磨站建设用地 长期待摊费用 17,931,680.00 0.21 15,000,000.00 0.18 19.54 购买林芝混凝土站经营权 其他非流动资产 50,973,726.22 0.60 33,171,123.55 0.39 53.67 下属子公司在建项目预付工程款和设备款 短期借款 581,800,000.00 6.79 730,000,000.00 8.64 -20.30 本年偿还借款
西隴天路 2018年年度报告 应付票据及应付账款 1,046,065,99299 12.21 840,489,726.4 24.46工程款和材料款年末未结算 预收账款 297,771,866. 363,706,415.3 8.13工程完工结算收入 应交税费 80,198,822.97 5,022,713.42 本期支付前期税金 其他应付款 314,486,705.26 3.67 354,191,611.09 11.21主要系退还水泥销售保证金 令年内到期的非流动负479.000 804,000,000.00 9.52 -40.42主要系本期归还一年内到期长期银行借款 其他说明 (一)资产负债增减情况 截止2018年12月31日,公司的资产、负债、所有者权益(系合并会计报表口径,下同)的增减情况如下: 资产总额:本年末为856,421万元,较上年末增加了11,561万元,增幅1.37%:其中(1)流动资产:本年末为460,194万元,较上年末减少了20,979 万元,减幅4.36%:(2)非流动资产:本年末为396,227万元,较上年末增加了32,540万元,增幅8.95% 负债总额:本年末为426,772万元,较上年末减少了53,666万元,减幅11.17%:其中(1)流动负债:本年末为281,838万元,较上年末减少了40,672 万元,减幅12.61%:(2)非流动负债:本年末为144,934万元,较上年末减少了12,994万元,减幅8.23% (二)资产负债率情况 2018年的资产负债率49.83%,较上年末的56.87%减少7.04% 公司在降低负偾及资产负债率的基础上保质保量的完成了2018年经营业绩指标,实现了“双降”目标。 24/274
2018 年年度报告 24 / 274 应付票据及应付账款 1,046,065,992.99 12.21 840,489,726.45 9.95 24.46 工程款和材料款年末未结算 预收账款 297,771,866.96 3.48 363,706,415.39 4.30 -18.13 工程完工结算收入 应交税费 80,198,822.97 0.94 115,022,713.42 1.36 -30.28 本期支付前期税金 其他应付款 314,486,705.26 3.67 354,191,611.09 4.19 -11.21 主要系退还水泥销售保证金 一年内到期的非流动负 债 479,000,000.00 5.59 804,000,000.00 9.52 -40.42 主要系本期归还一年内到期长期银行借款 其他说明 （一）资产负债增减情况 截止 2018 年 12 月 31 日，公司的资产、负债、所有者权益（系合并会计报表口径，下同）的增减情况如下： 资产总额：本年末为 856,421 万元，较上年末增加了 11,561 万元，增幅 1.37%；其中（1）流动资产：本年末为 460,194 万元，较上年末减少了 20,979 万元，减幅 4.36%；（2）非流动资产：本年末为 396,227 万元，较上年末增加了 32,540 万元，增幅 8.95%。 负债总额：本年末为 426,772 万元，较上年末减少了 53,666 万元，减幅 11.17%；其中（1）流动负债：本年末为 281,838 万元，较上年末减少了 40,672 万元，减幅 12.61%；（2）非流动负债：本年末为 144,934 万元，较上年末减少了 12,994 万元，减幅 8.23%。 （二）资产负债率情况 2018 年的资产负债率 49.83%，较上年末的 56.87%减少 7.04%。 公司在降低负债及资产负债率的基础上保质保量的完成了 2018 年经营业绩指标，实现了“双降”目标
西藏天 018年年度报告 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用口不适用 单位 期初账面价值本期增加额 本期减少额期末账面价值受限原因 用于担保的资产620,547,981.25157,621,148.99 0.00778,169,130.24 其中:货币资金 固定资产 20,547,981.25157,621,148.99 778,169,130.24 抵押贷款 无形资产 其他原因造成所 有权或使用权受限28.072.1468252.5829.653578972.304.862.17 制的资产 货币资金 28,072,1468252582,99.6535,79720.304,865,42417/保证金,贷款户 最低存款 应收票据 存货 固定资产 无形资产 合计 648,620,128.07210,204,146.6435,789,720.30823,034,554.41 注:子公司昌都高争向中国银行股份有限公司昌都地区支行借款,于2015年6月10月签订 编号为2015年昌抵字001号的抵押合同,为其中人民币壹亿元整提供抵押担保,担保的债权期限 为自实际提款日2015年6月12日起算84个月。抵押物为新建2000吨/日新型水泥厂生产线项目 所形成的资产(包括土地、厂房、设备及期后新增经营性固定资产) 3.其他说明 口适用√不适用
2018 年年度报告 25 / 274 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 单位：元 项目 期初账面价值 本期增加额 本期减少额 期末账面价值 受限原因 一、用于担保的资产 620,547,981.25 157,621,148.99 0.00 778,169,130.24 其中：货币资金 固定资产 620,547,981.25 157,621,148.99 778,169,130.24 抵押贷款 无形资产 二、其他原因造成所 有权或使用权受限 制的资产 28,072,146.82 52,582,997.65 35,789,720.30 44,865,424.17 货币资金 28,072,146.82 52,582,997.65 35,789,720.30 44,865,424.17 保证金，贷款户 最低存款 应收票据 存货 固定资产 无形资产 合计 648,620,128.07 210,204,146.64 35,789,720.30 823,034,554.41 注：子公司昌都高争向中国银行股份有限公司昌都地区支行借款，于 2015 年 6 月 10 月签订 编号为 2015 年昌抵字 001 号的抵押合同，为其中人民币壹亿元整提供抵押担保，担保的债权期限 为自实际提款日 2015 年 6 月 12 日起算 84 个月。抵押物为新建 2000 吨/日新型水泥厂生产线项目 所形成的资产（包括土地、厂房、设备及期后新增经营性固定资产）。 3. 其他说明 □适用√不适用