西藏天 018年年 本期发生额 上期发生额 项目 收入 成本 收入 成本 主营业务小计 15,613,691.12|3,384,865,699 5856,907.032,543,943,067 主营业务 5,015,613,691.123,384,865,699.233,588,562,907.032,543,943,067.51 2.其他业务小计 5,779,534.13 86,357.88 2,395,749.43 86,357.88 其他业务 5,779,534.13 86,357.88 2,395,749.43 6,357.88 合计 5,021,393,225.253,384,952,057.113,590,958,656.462,544,029,425.39 16/274
2018 年年度报告 16 / 274 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 1．主营业务小计 5,015,613,691.12 3,384,865,699.23 3,588,562,907.03 2,543,943,067.51 主营业务 5,015,613,691.12 3,384,865,699.23 3,588,562,907.03 2,543,943,067.51 2．其他业务小计 5,779,534.13 86,357.88 2,395,749.43 86,357.88 其他业务 5,779,534.13 86,357.88 2,395,749.43 86,357.88 合计 5,021,393,225.25 3,384,952,057.11 3,590,958,656.46 2,544,029,425.39
西藏天 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收营业成 分行业 营业收入 营业成本 毛利率入比上|本比上/毛利率比 (%) 年增减|年增减上年增减 建筑行1,150,657,205.741,105,941,247.32 389137.07|140.58减少1.40 个百分点 建材行3,832,369,751.852,258,368,521.7941.0724.629.33增加8.24 业 个百分点 其他行 32,586,733.53 0,555,930.1236.9216.5810.71增加3.34 个百分点 主营业务分产品情况 营业收营业成 分产品 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上/利率比 年增减年增减 上年增减 (%) (%) 水泥销3,438,864,078.951,980,065,225.5142.4228.7115.12增加6.80 个百分点 商混销272,22,084.7822,358,54.2919.05-27.98|-337增加 售 7.07个 百分点 骨料销 121,278,5881257,944,747.9952.22375.99349.47增加282 个百分点 房建工 71,059,46.4263,519,278.4910.61-45.17-4.54减少1.01 个百分点 公路工1,053,079,957.401,016,150,562.373.51192.74193.64减少0.29 个百分点 监理检 32,586,733.5 20,555930.1236.9216.5810.71增加3.34 个百分点 水利工 26,517,801.9226,271,406.46 0.93不适用不适用 不适用 主营业务分地区情况 营业收营业成 分地区 营业收入 营业成本 毛利率入比上本比上/利率比 (%)年增减年增减/上年增减 (%) 西藏区4,611,472,136.013,017,959,945.5034.5634.3525.00增加4.90 内 个百分点 西藏区 404,141,55.11366,905,753.73 9.21158.87183.37减少7.85 外 个百分点 合计|5,015,613691.123,384,865,699.2332.5139.773306增加3.40 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用口不适用 1)建筑方面:合同存量较去年同期多,营业收入、营业成本较去年同期增加
2018 年年度报告 17 / 274 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 建筑行 业 1,150,657,205.74 1,105,941,247.32 3.89 137.07 140.58 减少 1.40 个百分点 建材行 业 3,832,369,751.85 2,258,368,521.79 41.07 24.62 9.33 增加 8.24 个百分点 其他行 业 32,586,733.53 20,555,930.12 36.92 16.58 10.71 增加 3.34 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 水泥销 售 3,438,864,078.95 1,980,065,225.51 42.42 28.71 15.12 增加 6.80 个百分点 商混销 售 272,227,084.78 220,358,548.29 19.05 -27.98 -33.77 增加 7.07 个 百分点 骨料销 售 121,278,588.12 57,944,747.99 52.22 375.99 349.47 增加 2.82 个百分点 房建工 程 71,059,446.42 63,519,278.49 10.61 -45.17 -44.54 减少 1.01 个百分点 公路工 程 1,053,079,957.40 1,016,150,562.37 3.51 192.74 193.64 减少 0.29 个百分点 监理检 测 32,586,733.53 20,555,930.12 36.92 16.58 10.71 增加 3.34 个百分点 水利工 程 26,517,801.92 26,271,406.46 0.93 不适用 不适用 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 西藏区 内 4,611,472,136.01 3,017,959,945.50 34.56 34.35 25.00 增加 4.90 个百分点 西藏区 外 404,141,555.11 366,905,753.73 9.21 158.87 183.37 减少 7.85 个百分点 合 计 5,015,613,691.12 3,384,865,699.23 32.51 39.77 33.06 增加 3.40 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 1) 建筑方面：合同存量较去年同期多，营业收入、营业成本较去年同期增加
西藏天 018年年 2)建材方面:2018年高争股份、藏中建材、昌都高争本年度设备运转正常,产销率高,藏 中建材较去年生产时间长,收入利润同比增长;并根据2018年水泥市场需求情况,为满足西藏大 型工程项目水泥需求量,及时调整生产战略,产销量増加,营业收入、营业成本、利润总额、净 利润增加 3)其他行业:2018年天鹰公司市场开拓情况较好,营业收入增加。 毛利率变化原因:本期主营业务毛利率较上期增加3.40个百分点,其主要原因为建材板块市 场较好,产销两旺,形成单位固定成本递减。同时,本年度按照研发费用核算办法,对本期成本 中的研发费用进行了单独核算。由此形成本期综合毛利率的增加。 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占 上年本期金 成本构本期金额 分行业成项目 比例上年同期金额成本年同期情况 总成本 ) 比例/变动比/说明 例(%) 建筑行「建筑成|1,10,941,247.3232.67459,691,33.5318.07140.58施工 本 量增 加 建材行建材成|2,258,368,521.7966.722,065,684,823.1881.209.33水泥 本 销售 量增 加 其他行其他成20,55930.120.6118,566907.800.7310.71天鹰 公司 检测 业务 分产品情况 本期占 上年本期金 同期 分产品成本构 占总/额较上 成项目 本期金额 总成本上年同期金额成本|年同卿/情况 比例 (%) 比例/变动比/说明 例(%) 水泥销水泥成1,980,065,225.5158.501,720,064,387.6467.6115.12 售 商混销商混成22,58,548.296.5133,728,617.0013.08-377商混 本 销售 收入 减少 所致 骨料销骨料成|57,944,747.991.7112,891,818.540.51349.47骨料 本 销售 收入
2018 年年度报告 18 / 274 2) 建材方面：2018 年高争股份、藏中建材、昌都高争本年度设备运转正常，产销率高，藏 中建材较去年生产时间长，收入利润同比增长；并根据 2018 年水泥市场需求情况，为满足西藏大 型工程项目水泥需求量，及时调整生产战略，产销量增加，营业收入、营业成本、利润总额、净 利润增加。 3) 其他行业：2018 年天鹰公司市场开拓情况较好，营业收入增加。 毛利率变化原因：本期主营业务毛利率较上期增加 3.40 个百分点，其主要原因为建材板块市 场较好，产销两旺，形成单位固定成本递减。同时，本年度按照研发费用核算办法，对本期成本 中的研发费用进行了单独核算。由此形成本期综合毛利率的增加。 (2). 产销量情况分析表 □适用√不适用 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 建筑行 业 建筑成 本 1,105,941,247.32 32.67 459,691,336.53 18.07 140.58 施工 量增 加 建材行 业 建材成 本 2,258,368,521.79 66.72 2,065,684,823.18 81.20 9.33 水泥 销售 量增 加 其他行 业 其他成 本 20,555,930.12 0.61 18,566,907.80 0.73 10.71 天鹰 公司 检测 业务 增加 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 水泥销 售 水泥成 本 1,980,065,225.51 58.50 1,720,064,387.64 67.61 15.12 商混销 售 商混成 本 220,358,548.29 6.51 332,728,617.00 13.08 -33.77 商混 销售 收入 减少 所致 骨料销 售 骨料成 本 57,944,747.99 1.71 12,891,818.54 0.51 349.47 骨料 销售 收入
西藏天路 018年年度报告 增加 所致 房建工房建工 63,519,278.491.881,532,057.674.50-44.54房建 程成本 工程 项目 减少 所致 公路工公路工|1,016,150,562.3730.02346,051,002.8413.6019364公路 程成本 工程 项 收增 目入加 所致 监理检监理检|20,555930.120.6118,566,907.800.7310.71 测成本 「水利工水利工 26,271,406.460.78-891,723.98-0.04不适用 程成本 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额95,825.70万元,占年度销售总额19.08%;其中前五名客户销售额中关联 方销售额3385906万元,占年度销售总额6.74%。 销售额年度销售总 排名 客户名称 额 占该年度销售总 额的比例 (元) (元) 1|西藏自治区昌都市左贡县交通运输局 81% 2|西藏自治区重点公路建设项目管理中心22,522.92 4.49% 3|中电建安徽长九新材料股份有限公司 22,597.14502,139.32 4.50‰ 4西藏高争集团建材销售有限公司 11,261.92 5福建铁路实业发展有限公司 10,245.19 2.04% 前五名供应商采购额132,139.37万元,占年度采购总额53.32%;其中前五名供应商采购额中 联方采购额0万元,占年度采购总额0
2018 年年度报告 19 / 274 增加 所致 房建工 程 房建工 程成本 63,519,278.49 1.88 114,532,057.67 4.50 -44.54 房建 工程 项目 收入 减少 所致 公路工 程 公路工 程成本 1,016,150,562.37 30.02 346,051,002.84 13.60 193.64 公路 工程 项目 收入 增加 所致 监理检 测 监理检 测成本 20,555,930.12 0.61 18,566,907.80 0.73 10.71 水利工 程 水利工 程成本 26,271,406.46 0.78 -891,723.98 -0.04 不适用 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用□不适用 前五名客户销售额 95,825.70 万元，占年度销售总额 19.08%；其中前五名客户销售额中关联 方销售额 33,859.06 万元，占年度销售总额 6.74 %。 排名 客户名称 销售额 年度销售总 额 占该年度销售总 额的比例 (万元) (万元) 1 西藏自治区昌都市左贡县交通运输局 29,198.53 502,139.32 5.81% 2 西藏自治区重点公路建设项目管理中心 22,522.92 4.49% 3 中电建安徽长九新材料股份有限公司 22,597.14 4.50% 4 西藏高争集团建材销售有限公司 11,261.92 2.24% 5 福建铁路实业发展有限公司 10,245.19 2.04% 前五名供应商采购额 132,139.37 万元，占年度采购总额 53.32%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%
x言关路 018年年度报告 公司名称 采购额 年度采购总额占该年度采购总 名 (万元) (万元) 额的比例 1青海海西化工建材股份有限公司 44,253.05 17.86% 2国网电力 39,744.32 16.04% 3格尔木开源煤业有限公司 30,928.26 247,810.39 12.48% 4拉萨顺能煤炭销售有限公司 10,177.35 4.10% 5西藏吉羊能源科技有限公司 7,036.39 2.84% 其他说明 公司2018年度销售额第一名客户收入来源系西藏自治区内相关道路工程施工,其收入占公司 全年收入总额的5.81%,均通过市场公开招投标获得,公司对其不存在依赖性 公司2018年度前五名供应商均系通过市场招标选定,公司对其不存在依赖性 3.费用 √适用口不适用 销售费用变动原因说明:由于水泥销售量的增加,对应的销售费用有所增加。 管理费用变动原因说明:公司及控股子公司职工工资较去年同期有较大涨幅。同时,本期由 于产量的增加,形成机器设备大修费用较去年同期增加。 财务费用变动原因说明:系本年度通过诉讼收回四川瑞云集团的资金占用费所致。详见本报 告第五节——重大诉讼、仲裁事项。 4.研发投入 研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 1160487,42629 本期资本化研发投入 研发投入合计 160,487,426.29 研发投入总额占营业收入比例(%) 3.20 公司研发人员的数量 340 20/274
2018 年年度报告 20 / 274 排 名 公司名称 采购额 （万元） 年度采购总额 （万元） 占该年度采购总 额的比例 1 青海海西化工建材股份有限公司 44,253.05 247,810.39 17.86% 2 国网电力 39,744.32 16.04% 3 格尔木开源煤业有限公司 30,928.26 12.48% 4 拉萨顺能煤炭销售有限公司 10,177.35 4.10% 5 西藏吉羊能源科技有限公司 7,036.39 2.84% 其他说明 公司 2018 年度销售额第一名客户收入来源系西藏自治区内相关道路工程施工，其收入占公司 全年收入总额的 5.81%，均通过市场公开招投标获得，公司对其不存在依赖性。 公司 2018 年度前五名供应商均系通过市场招标选定，公司对其不存在依赖性。 3. 费用 √适用□不适用 销售费用变动原因说明：由于水泥销售量的增加，对应的销售费用有所增加。 管理费用变动原因说明：公司及控股子公司职工工资较去年同期有较大涨幅。同时，本期由 于产量的增加，形成机器设备大修费用较去年同期增加。 财务费用变动原因说明：系本年度通过诉讼收回四川瑞云集团的资金占用费所致。详见本报 告第五节——重大诉讼、仲裁事项。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用 单位：元 本期费用化研发投入 160,487,426.29 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 160,487,426.29 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.20 公司研发人员的数量 340