西隴天路 2018年年度报告 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适 项目 本期金额 上期金额 增减数 增减比例()增减变动原因 营业收 5,021.393,225.253.590,958.656461,430,434,568.7939.83 下属高争股份、藏中建材及吕都高争销量增加及区外工程施工量增加形成 营业成本 3,384,952,057.11|2.54,029,425.39840.922631.72 本期营业收入大幅度增长带动成本增加 税金及附加43,101,850.70 41.494.397.27 l.607.453.43 销售费用31,488652.1 23.730,083.70 7,758,548.41 收入增加形成销售费用的增加 司及控股子公司职工工资较去年同期有较大涨幅。同时,本期由于产量的 管理费用459.708.602 33931,2744112673283113808 增加,形成机器设备大修费用较去年同期增加 西藏天路股有限公司母公司及相关子公司进行高新技术企业认定申报,按照 研发费用 160.487,426.2988.708.00 1596057182918.101.88|高新技术企业认定相关规定,本期有34个科研课题给予立项,与上期相比 发生较大的费用 资产减值损10 225 683.17 16.343.193.18 6,117,510.01 37.43 本年通过诉讼收回前期全额计提减值准备的长期应收款,形成资产减值准备 转销形成 财务费用 26,118,613.24 36,876,178.14 10,757,564.90-29.17 本期通过诉讼收回前期全额计提减值准备的长期应收款的资金占用费 其他收益 120,621.92 120.621.92 本年收到政府补贴 投资收益 56,976.788.73 9.396,030.82 12,419,242.09 权益法核算的参股公司经营收益下降 资产处置收 -52,913.72 -31,410.653.5231.357,739.80 99.83 本年资产处置较上年同期较下降幅度 营业外收入3,918.647.67 2,985,428.18 933,219.49 31.26 本年收到政府补助增加 营业外支出|7,5204.76 4,752,990.39 2,802,214.37 58.96 施工项目赔偿支出增加 所得税费用100.647,954.33 51.778,426.35 48,869,527.98 94.38 争利润大幅度增加形成当期所得税增加
2018 年年度报告 26 / 274 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 项目 本期金额 上期金额 增减数 增减比例(%) 增减变动原因 营业收入 5,021,393,225.25 3,590,958,656.46 1,430,434,568.79 39.83 下属高争股份、藏中建材及昌都高争销量增加及区外工程施工量增加形成 营业成本 3,384,952,057.11 2,544,029,425.39 840,922,631.72 33.05 本期营业收入大幅度增长带动成本增加 税金及附加 43,101,850.70 41,494,397.27 1,607,453.43 3.87 收入增加形成应交税金的增加 销售费用 31,488,632.11 23,730,083.70 7,758,548.41 32.69 收入增加形成销售费用的增加 管理费用 459,708,602.72 332,931,274.41 126,777,328.31 38.08 公司及控股子公司职工工资较去年同期有较大涨幅。同时，本期由于产量的 增加，形成机器设备大修费用较去年同期增加。 研发费用 160,487,426.29 881,708.00 159,605,718.29 18,101.88 西藏天路股有限公司母公司及相关子公司进行高新技术企业认定申报，按照 高新技术企业认定相关规定，本期有 34 个科研课题给予立项，与上期相比， 发生较大的费用。 资产减值损 失 10,225,683.17 16,343,193.18 -6,117,510.01 -37.43 本年通过诉讼收回前期全额计提减值准备的长期应收款，形成资产减值准备 转销形成 财务费用 26,118,613.24 36,876,178.14 -10,757,564.90 -29.17 本期通过诉讼收回前期全额计提减值准备的长期应收款的资金占用费 其他收益 120,621.92 120,621.92 本年收到政府补贴 投资收益 56,976,788.73 69,396,030.82 -12,419,242.09 -17.90 权益法核算的参股公司经营收益下降 资产处置收 益 -52,913.72 -31,410,653.52 31,357,739.80 -99.83 本年资产处置较上年同期较下降幅度 营业外收入 3,918,647.67 2,985,428.18 933,219.49 31.26 本年收到政府补助增加 营业外支出 7,555,204.76 4,752,990.39 2,802,214.37 58.96 施工项目赔偿支出增加 所得税费用 100,647,954.33 51,778,426.35 48,869,527.98 94.38 净利润大幅度增加形成当期所得税增加
西藏天 018年 建筑行业经营性信息分析 1.报告期内竣工验收的项目情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 匚细分行业 房屋建设 基建工程专业工程建筑装饰其他」总计 项目数(个) 总金额 013,417487 0013,474.87 √适用口不适用 位:万元币种:人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量(个) 0 总金额 13,474.87 13,474.87 其他说明 口适用√不适用 报告期内在建项目情况 √适用口不适用 i元币种:人民 细分行业房屋建设基建工程专业工程建筑装饰其他总计 项目数量(个) 总金额 14,853.91261,013.627,5.55 353,393.08 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量(个) 17 0 总金额 353,393.08 353,393.08 3.在建重大项目情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 项目名称 业务 页目 模式 金额 工期完工百本期确认收「累计确认收本期成本投累计成本投 分比 国道219线措美县古堆公路 30个月55.7 11,658.0611,675.1810,619.7110,636.8 乡至朗县金东乡段新工程24,006.58 改建工程21合同段 9个月|99.70%2,913.296, 流廊道(K2+500~ 5.140.21 K7+500)土建工程 长九(神山)灰岩矿项|专业 6个月90.91%19,683.8519,683.8518,163.8518,163.85 目码头一期工程陆域工程|18,206.89 部分土建及安装施工 昌都市农村公路总承公路 28个月53.65%29,198.5331,031.8927,742.4829,485.33 包项目施工第十四标工程63,670.87 滇藏项目 会路1489.3830个月9.3.237.316.69031,84.816.38.3
2018 年年度报告 27 / 274 建筑行业经营性信息分析 1. 报告期内竣工验收的项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数（个） 0 1 0 0 0 1 总金额 0 13,474.87 0 0 0 13,474.87 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 1 0 1 总金额 13,474.87 0 13,474.87 其他说明 □适用 √不适用 2. 报告期内在建项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数量（个） 2 9 6 0 0 17 总金额 14,853.91 261,013.62 77,525.55 353,393.08 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 17 0 17 总金额 353,393.08 0 353,393.08 3. 在建重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 业务 模式 项目 金额 工期 完工百 分比 本期确认收 入 累计确认收 入 本期成本投 入 累计成本投 入 国道 219 线措美县古堆 乡至朗县金东乡段新 改建工程 21 合同段 公路 工程 24,006.58 30 个月 55.72% 11,658.06 11,675.18 10,619.71 10,636.83 长九（神山）灰岩矿物 流廊道(K2+500～ K7+500)土建工程 专业 工程 5,140.21 9 个月 99.70% 2,913.29 6,081.24 2,803.75 5,682.78 长九（神山）灰岩矿项 目码头一期工程陆域 部分土建及安装施工 专业 工程 18,206.89 6 个月 90.91% 19,683.85 19,683.85 18,163.85 18,163.85 昌都市农村公路总承 包项目施工第十四标 段 公路 工程 63,670.87 28 个月 53.65% 29,198.53 31,031.89 27,742.48 29,485.33 滇藏项目 公路 工 14,889.58 30 个月 99.38% 1,237.59 16,669.03 1,848.89 16,381.53
西藏天 018年年 西藏天路股份有限公专业 场平1206619%1,992.31 4,192.25 1,852.584,052.52 司高争六期技改项目工程9,560.00天,网架 240 贵州省凯里环城高速公路 482天18.76%9,823.2615,037.258,089.4011,999.89 公路北段PP项目工程 萍乡市安源区白源河专业 180天93.76%3,828.3210,247.243,588709,139.24 海绵城市建设PP项目工程 12,056.71 西藏日喀则高新雪莲专业 180天99.86%4,790.894 4,415.354,41.35 水泥有限公司二期水工程|5,293.91 泥熟料生产线项目 提前实施“十三五”专业 21个月79.41%6,282.3111,918.305,54.5410.9914 公路危桥改造工程五工程17,856.98 云南红河州建个元高 36个月1.82%4,165.434,976.134,04.874,652.90 速公路 工程 41,975.68 西藏拉洛水利枢纽及水利 46个月69.53%2,651.787,998092,61.867,87.97 配套灌区工程贝琼隧工程|10,237.04 洞施工第二标段 l.292.97 镇至查荣乡公路工程 一阶段施工项目第一 5,793.21 喀则市萨迦县萨查 9个月97.97% 630.091,843.23 627.27 1,809.67 荣乡至雄玛乡公路工 2,043.02 程全一标段 公路危桥改造工程施公路14,027.7221个月87.23%3,792.291,06.713,725.9710.75550 工第二标段 国道219线康马县至措|公路 30个月59.01%10,8648610,865.4910,128.6110,129.24 美县古堆乡段新改建工程 工程洛扎至古堆段第 20,270.19 13标段 那曲地区申扎县恰乡公路 12个月37.50%1,075. 1,075.21 1,042 普玛村至强欧贡玛村工程|3,154.36 公路改建工程 其他说明 口适用√不适用 4.报告期内境外项目情况 口适用√不适用 其他说明 口适用√不适用 5.存货中已完工未结算的汇总情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 项目名称 预计总收入预计总成本\度 完工进工程施工 (合同成工程结算 已完工未 本) 结算 区直机关行政事业单 30,168.0532,389.51100.00%32,389.5120,168.0510,00.0 位职工周转房项目 贵州凯里环城高速北8019.366.97601876%1,9899.81.395,1458 28/274
2018 年年度报告 28 / 274 程 西藏天路股份有限公 司高争六期技改项目 专业 工程 9,560.00 场平 120 天,网架 240 天 66.19% 1,992.31 4,192.25 1,852.58 4,052.52 贵州省凯里环城高速 公路北段 PPP 项目 公路 工程 85,210.13 482 天 18.76% 9,823.26 15,037.25 8,089.40 11,999.89 萍乡市安源区白源河 海绵城市建设 PPP 项目 专业 工程 12,056.71 180 天 93.76% 3,828.32 10,247.24 3,588.70 9,139.24 西藏日喀则高新雪莲 水泥有限公司二期水 泥熟料生产线项目 专业 工程 5,293.91 180 天 99.86% 4,790.89 4,790.89 4,415.35 4,415.35 提前实施“十三五” 公路危桥改造工程五 标段 专业 工程 17,856.98 21 个月 79.41% 6,282.31 11,918.30 5,541.54 10,991.54 云南红河州建个元高 速公路 公路 工程 41,975.68 36 个月 11.82% 4,165.43 4,976.13 4,044.87 4,652.90 西藏拉洛水利枢纽及 配套灌区工程贝琼隧 洞施工第二标段 水利 工程 10,237.04 46 个月 69.53% 2,651.78 7,998.09 2,611.86 7,877.97 日喀则市萨迦县萨迦 镇至查荣乡公路工程 一阶段施工项目第一 标段 公路 工程 5,793.21 26 个月 33.58% 1,292.97 1,767.45 1,228.22 1,685.80 日喀则市萨迦县萨查 荣乡至雄玛乡公路工 程全一标段 公路 工程 2,043.02 9 个月 97.97% 630.09 1,843.23 627.27 1,809.67 公路危桥改造工程施 工第二标段 公路 工程 14,027.72 21 个月 87.23% 3,792.29 11,061.71 3,725.97 10,755.50 国道 219 线康马县至措 美县古堆乡段新改建 工程洛扎至古堆段第 13 标段 公路 工程 20,270.19 30 个月 59.01% 10,864.86 10,865.49 10,128.61 10,129.24 那曲地区申扎县恰乡 普玛村至强欧贡玛村 公路改建工程 公路 工程 3,154.36 12 个月 37.50% 1,075.21 1,075.21 1,042.97 1,042.97 其他说明 □适用 √不适用 4. 报告期内境外项目情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 5. 存货中已完工未结算的汇总情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 预计总收入 预计总成本 完工进 度 工 程 施 工 （ 合 同 成 本） 工程结算 已完工未 结算 区直机关行政事业单 位职工周转房项目 30,168.05 32,389.51 100.00% 32,389.51 20,168.05 10,000.0 0 贵州凯里环城高速北 80,169.36 63,976.04 18.76% 11,999.89 9,891.39 5,145.86
西藏天路 018年年 段PPP项目 十三五危桥改造第五|15,008.6513,841.5979.41%10.99.148.30123,61417 标段项目 天源拉洛工程贝琼隧1,517.181,34.469.53%7,8:.595,370.292,637.55 洞项目 西藏天源危桥二标项 目 12,680.7812,329.7587.23%10,755.508,792.052,269.66 国道219线古堆乡至朗 县金东乡段新改建工0.951.901908505572%10.636.839,76.411,908.77 程第21施工合同段项 目 日喀则高新雪莲二期 项目 4,797.394,421.3599.86%4,415.353,630.061,160.82 安徽长九项目 6,099.59 5,699399.70%5,682.785,102.87978.37 建(个)元高速公路TJ1 42,105.2639,370.6611.82%4,652.904,004.45971.69 标一工区工程项目 天源萨查项目 5,263.704,995.7033.58%1,677.471,006.82760.64 其他项目 126,013.03119,478.81 106,700.14108,487.533,953.39 公司施工项目按照《企业会计准则第15号一建造合同》和《建造合同实施细则》的规定进 行日常核算,并于每期期末由公司建造合同管理委员会对各施工项目预计总收入和预计总成本进 行复核和确认。截止本期末,公司主要施工项目为“区交通运输厅及所属交通运输局道路桥梁道 路工程”,“区直机关行政事业周转房项目”和“贵州凯里环城高速北段PP项目”等,其中 区交通运输厅及所属交通运输局道路桥梁道路工程,为公司常年合作单位项目,各施工项目均处 于正常施工过程;区直机关行政事业周转房项目,目前该工程业主方委托的中介机构出具了竣工 结算审计报告,并由区建设厅、财政厅行文上报区政府进行审议,目前该报告已正式上交,并等 待区政府正式批复;贵州凯里环城高速北段PP项目,目前处于正常施工过程,2019年度该项目 进入高峰期;日喀则高新雪莲二期项目和安徽长九项目主体已经完工,等待业主办理最终结算。 6.其他说明 √适用口不适用 (1)报告期内建筑施工类融资安排情况 金额单位:万元 分类 融资方式 截止报告期 款总额 借款余额 款融资 银行最高额综合受信 报告期,公司建筑施工类融资共29笔,其中:偿还到期贷款25笔,共计100,400.00万元 借入银行贷款4笔,共计33,180.00万元,借入贷款利率分别为2.35%,2.75%,2.75%,2.35% 报告期建筑施工类贷款利息支出4,944.39万元,其中贷款利息资本化金额0万元 29/274
2018 年年度报告 29 / 274 段 PPP 项目 十三五危桥改造第五 标段项目 15,008.65 13,841.59 79.41% 10,991.54 8,304.12 3,614.17 天源拉洛工程贝琼隧 洞项目 11,517.18 11,344.42 69.53% 7,887.59 5,370.29 2,637.55 西藏天源危桥二标项 目 12,680.78 12,329.75 87.23% 10,755.50 8,792.05 2,269.66 国道219线古堆乡至朗 县金东乡段新改建工 程第 21 施工合同段项 目 20,951.90 19,088.50 55.72% 10,636.83 9,766.41 1,908.77 日喀则高新雪莲二期 项目 4,797.39 4,421.35 99.86% 4,415.35 3,630.06 1,160.82 安徽长九项目 6,099.59 5,699.93 99.70% 5,682.78 5,102.87 978.37 建（个）元高速公路 TJ1 标一工区工程项目 42,105.26 39,370.66 11.82% 4,652.90 4,004.45 971.69 天源萨查项目 5,263.70 4,995.70 33.58% 1,677.47 1,006.82 760.64 其他项目 126,013.03 119,478.81 106,700.14 108,487.53 3,953.39 公司施工项目按照《企业会计准则第 15 号--建造合同》和《建造合同实施细则》的规定进 行日常核算，并于每期期末由公司建造合同管理委员会对各施工项目预计总收入和预计总成本进 行复核和确认。截止本期末，公司主要施工项目为“区交通运输厅及所属交通运输局道路桥梁道 路工程”，“区直机关行政事业周转房项目”和“贵州凯里环城高速北段 PPP 项目”等，其中： 区交通运输厅及所属交通运输局道路桥梁道路工程，为公司常年合作单位项目，各施工项目均处 于正常施工过程；区直机关行政事业周转房项目，目前该工程业主方委托的中介机构出具了竣工 结算审计报告，并由区建设厅、财政厅行文上报区政府进行审议，目前该报告已正式上交，并等 待区政府正式批复；贵州凯里环城高速北段 PPP 项目，目前处于正常施工过程，2019 年度该项目 进入高峰期；日喀则高新雪莲二期项目和安徽长九项目主体已经完工，等待业主办理最终结算。 6. 其他说明 √适用 □不适用 （1）报告期内建筑施工类融资安排情况 金额单位：万元 分类 融资方式 报告期内 总额度 截止报告期 剩余额度 报告期实际 发生借款总额 截止报告期 借款余额 贷款融资 银行最高额综合受信 242,000.00 208,820.00 33,180.00 150,080.00 报告期，公司建筑施工类融资共 29 笔，其中：偿还到期贷款 25 笔，共计 100,400.00 万元； 借入银行贷款 4 笔，共计 33,180.00 万元，借入贷款利率分别为 2.35%，2.75%，2.75%，2.35%。 报告期建筑施工类贷款利息支出 4,944.39 万元，其中贷款利息资本化金额 0 万元
西藏天 018年年 公司建筑施工业务最近五年债权融资情况如下: 金额单位:万元 利息支出 分类 借入金额偿付金额 其中:资本化利息 48,000.00 37,800.00 78,000.00 40.000.00 银行借款 2016年度 150.000.00 74,100.00 2017年度 125,000.0065,600.00 4,643.70 银行借款 2018年度 300004943 西藏天股份有限公司未来5年债权融资还款计划 单位:万元 计划年份2019年度20年度2021年度2022年度2023年度 备注 归还计划56,080.0089,00006000 0.00 00资金还款来源公 司日常生产经营 收入 预计归还 3441.38 1026.29 51.52 0.00短期、中长期、长 利息 期借款利率 2.35%、2.75%、 合计521.38|900229601.520.00 0.00 报告期内,公司不存在股权融资及融资租赁方式的融资,公司主要以长、短期借款方式进行 融资,报告期长期借款期末余额为143,480.92万元,短期借款期末余额为58,180.00万元,一年内 到期的非流动负债47,9000万元。银行借款主要用于项目建设支出及公司日常生产经营周转。公 司的项目中标后由于工程结算、应收债权、款项回收与合同约定的时间差异等原因,对上结算的 款项不能按期到位,故不能支付对下结算的款项。为了合理安排资金,以中标项目向银行申请信 用贷款,以保证各项目正常生产经营活动的进行,待项目与业主方单位办理工程结算款拨付后, 按期归还银行贷款。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用口不适用 详见下列(1)重大的股权投资 (1)重大的股权投资 √适用囗不适用 1)向中电建安徽长九新材料股份有限公司增资:公司作为中电建安徽长九新材料股份有限公 司的参股股东,根据长九公司2017年年度股东大会审议通过的《关于长九公司增资扩股事宜的议 案》,报告期内,公司向长九公司同比例增资2,439.74万元。因长九公司两家股东未能按时同比 例增资,根据长九公司向各股东发来的《关于请求认购公司资本金的函》,公司与其他股东按照 持股比例认购了应由上述两家股东认缴的资本金,公司认购金额为1,266.52万元。完成本次增资 及认购后,长九公司注册资本达到118,500万元,公司持股比例由10%增加至11.07% 30/274
2018 年年度报告 30 / 274 公司建筑施工业务最近五年债权融资情况如下： 金额单位：万元 分类 年度 借入金额 偿付金额 利息支出 金额 其中：资本化利息 银行借款 2014 年度 48,000.00 37,800.00 1,736.20 银行借款 2015 年度 78,000.00 40,000.00 2,499.35 银行借款 2016 年度 150,000.00 74,100.00 2,291.15 银行借款 2017 年度 125,000.00 65,600.00 4,643.70 银行借款 2018 年度 33,180.00 100,400.00 4,944.39 西藏天股份有限公司未来 5 年债权融资还款计划： 单位：万元 报告期内，公司不存在股权融资及融资租赁方式的融资，公司主要以长、短期借款方式进行 融资，报告期长期借款期末余额为 143,480.92 万元，短期借款期末余额为 58,180.00 万元，一年内 到期的非流动负债 47,900.00 万元。银行借款主要用于项目建设支出及公司日常生产经营周转。公 司的项目中标后由于工程结算、应收债权、款项回收与合同约定的时间差异等原因，对上结算的 款项不能按期到位，故不能支付对下结算的款项。为了合理安排资金，以中标项目向银行申请信 用贷款，以保证各项目正常生产经营活动的进行，待项目与业主方单位办理工程结算款拨付后， 按期归还银行贷款。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用□不适用 详见下列(1)重大的股权投资 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 1)向中电建安徽长九新材料股份有限公司增资：公司作为中电建安徽长九新材料股份有限公 司的参股股东，根据长九公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于长九公司增资扩股事宜的议 案》，报告期内，公司向长九公司同比例增资 2,439.74 万元。因长九公司两家股东未能按时同比 例增资，根据长九公司向各股东发来的《关于请求认购公司资本金的函》，公司与其他股东按照 持股比例认购了应由上述两家股东认缴的资本金，公司认购金额为 1,266.52 万元。完成本次增资 及认购后，长九公司注册资本达到 118,500 万元，公司持股比例由 10%增加至 11.07%。 计划年份 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 备注 归还计划 56,080.00 89,000.00 6,000.00 0.00 0.00 资金还款来源公 司日常生产经营 收入 预计归还 利息 3441.38 1026.29 51.52 0.00 0.00 短期、中长期、长 期借款利率 2.35%、2.75%、 2.9% 合计 59521.38 90026.29 6051.52 0.00 0.00