西藏奇正藏药股份有限公司2019年年度报告全文 其他剂型 93,246,5304 80675,247.14 665 3,558,28202 4,512,922.77 0.37% 21.15% 1,400,433,327.18 1,210,987,301.93 99.82% 15.64% 2,243,577.00 0.16 2,221,76281 0.18% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 行业 医药业 1,39911862216178,380,024.12 8725% 15.75% 2185% -0.64% 其他 355282021,918,02065 46.10% -21.15% -19.31% 分产品 贴膏剂 1,049,815,287.54131897,163.37 8744% 13.76% 16.72% 0.32% 软膏剂 2560568041528,71808197 8878% 2481% 40.23 1.24% 其他剂型 93246,5304717764,77:78 80.95% 3755 3.04% 其他 3,558,282 1,918,020. 4610% -21.15% 22.88% -19.31% 分地区 国内 1,400,433 31818010468166029499064 2,2435770 294.490 86.87% 0.98% 4.71% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 019年 2018年 同比增减 销售量 1354,991 医药业贴膏剂贴性产量 1146528710 99,166,170 15.599 量 10,299530 10.025.8l1 2.73% 销售量 10.016,35 8.484.754 l8.05% 医药业软膏剂支生产量 9,712,188 9,010,619 7.799 库存量 1,324,347 1,628,5141 l18.68% chin乡 www.cninfocom.cn
西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年年度报告全文 20 其他剂型 93,246,530.47 6.65% 80,675,247.14 6.65% 15.58% 其他 3,558,282.02 0.25% 4,512,922.77 0.37% -21.15% 分地区 国内 1,400,433,327.18 99.84% 1,210,987,301.93 99.82% 15.64% 国外 2,243,577.00 0.16% 2,221,762.81 0.18% 0.98% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药业 1,399,118,622.16 178,380,024.12 87.25% 15.75% 21.85% -0.64% 其他 3,558,282.02 1,918,020.65 46.10% -21.15% 22.88% -19.31% 分产品 贴膏剂 1,049,815,287.54 131,897,163.37 87.44% 13.76% 16.72% -0.32% 软膏剂 256,056,804.15 28,718,081.97 88.78% 24.81% 40.23% -1.24% 其他剂型 93,246,530.47 17,764,778.78 80.95% 15.58% 37.55% -3.04% 其他 3,558,282.02 1,918,020.65 46.10% -21.15% 22.88% -19.31% 分地区 国内 1,400,433,327.18 180,003,554.48 87.15% 15.64% 21.99% -0.66% 国外 2,243,577.00 294,490.29 86.87% 0.98% -25.68% 4.71% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 医药业贴膏剂/贴 销售量 贴 114,354,991 101,925,945 12.19% 生产量 贴 114,628,710 99,166,170 15.59% 库存量 贴 10,299,530 10,025,811 2.73% 医药业软膏剂/支 销售量 支 10,016,355 8,484,754 18.05% 生产量 支 9,712,188 9,010,619 7.79% 库存量 支 1,324,347 1,628,514 -18.68%
西藏奇正藏药股份有限公司2019年年度报告全文 袋 3.033,476 药业其他剂型生产量 袋 4.800,070 3,207,118 49.679 库存量 盒/袋 339905 934.588 15037% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 报告期内,公司其他剂型的生产量同比增长49.67%、库存量同比增长150.37%,系公司为应对全资子 公司甘南佛阁藏药有限公司临时停产,增加备货所致。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 2019年 2018年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 占营业成本比重 医药业药品直接材料 106318637.25 5960%93,716,81189 64.029 13.45% 医药业药品直接人工 17,092,813.0 9.58%12,582,494.06 8.59% 医药业药品制造费用 54,968,573.8 30.82%40.096,36782 27.39 37.09% 单位:元 2019年 2018年 产品分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 贴膏剂 药品 131.897163.37 73. 11300056834 16.72% 软膏剂 药品 28.78.0819 15.93%20479.71134 40.23% 其他剂型 药品 17.764.778.78 985%12,915,39408 8.73 37.55% 其他 其他 1,918,020.65 106%1568486210 22.88% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 报告期内,公司以新设方式成立甘肃奇正大药行有限公司,持股比例为100%,能够对其实施控制。 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 chin乡 www.cninfocom.cn
西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 医药业其他剂型 销售量 盒/袋 3,394,753 3,033,476 11.91% 生产量 盒/袋 4,800,070 3,207,118 49.67% 库存量 盒/袋 2,339,905 934,588 150.37% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司其他剂型的生产量同比增长49.67%、库存量同比增长150.37%，系公司为应对全资子 公司甘南佛阁藏药有限公司临时停产，增加备货所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药业药品 直接材料 106,318,637.25 59.60% 93,716,811.89 64.02% 13.45% 医药业药品 直接人工 17,092,813.05 9.58% 12,582,494.06 8.59% 35.85% 医药业药品 制造费用 54,968,573.82 30.82% 40,096,367.82 27.39% 37.09% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 贴膏剂 药品 131,897,163.37 73.16% 113,000,568.34 76.37% 16.72% 软膏剂 药品 28,718,081.97 15.93% 20,479,711.34 13.84% 40.23% 其他剂型 药品 17,764,778.78 9.85% 12,915,394.08 8.73% 37.55% 其他 其他 1,918,020.65 1.06% 1,560,874.62 1.06% 22.88% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司以新设方式成立甘肃奇正大药行有限公司，持股比例为100%，能够对其实施控制。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
西藏奇正藏药股份有限公司2019年年度报告全文 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 346836,05581 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.73% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1客户 124669,372.83 889% 87,497,95728 3客户 4客户4 41.297400.39 5客户 40,510,449.34 合计 34683605581 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 48,102,572 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商1 20,724,329521 22.99% 2供应商2 8,859,021.26 9.83% 供应商3 7,215000.00 800% 供应商4 6,30,11726 7.02% 供应商5 4974,104.10 48,102,572.14 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位:元 9年 2018年 同比增减 重大变动说明 自销售费用 699,718,318.32 629986063.56 1107% chin乡 www.cninfocom.cn
西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 346,836,055.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.73% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 124,669,372.83 8.89% 2 客户 2 87,497,957.28 6.24% 3 客户 3 52,860,875.97 3.77% 4 客户 4 41,297,400.39 2.94% 5 客户 5 40,510,449.34 2.89% 合计 -- 346,836,055.81 24.73% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 48,102,572.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.36% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 20,724,329.52 22.99% 2 供应商 2 8,859,021.26 9.83% 3 供应商 3 7,215,000.00 8.00% 4 供应商 4 6,330,117.26 7.02% 5 供应商 5 4,974,104.10 5.52% 合计 -- 48,102,572.14 53.36% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 699,718,318.32 629,986,063.56 11.07%
西藏奇正藏药股份有限公司2019年年度报告全文 期内,咨询服务费、固定资产 管理费用 126,210,47589 70,308,72501 795%旧及应付职工薪酬增加,新增限制性 股票费用摊销 报告期内,贷款利息支出减少,银行 务费用 14.424417.38 8,088,980041 278.32% 存款利息收入增加。 ‖报告期内,应付职工薪酬增加:同卧 研发费用 55,549,215.23 36,813,97558 s0.89公司加大新品开发和二次开发力度, 其他日常研发费用投入增加,新增限 性股票费用摊销 4、研发投入 √适用口不适用 报告期内,公司研发投入主要为新产品开发和己上市产品二次开发、药品质量标准提升、技术改造以 及药材种植基地建设、提升药材内控质量标准。新产品硏究多处于临床研究阶段,未来将增加公司的产品 储备;上市后医学研究将为公司学术营销提供高等级的医学证据和准入支持;对已上市产品进行药品质量 标准提升和技术改造将更好地满足市场需求和促进产业升级;药材种植基地的建设将提高公司的可持续发 展能力。 公司研发投入情况 019年 2018 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 l1.099 0.54% 研发投入金额(元) 63562,5873 48,27263696 31.67% 研发投入占营业收入比例 453% 0.55% 研发投入资本化的金额(元) 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 000% 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用不适用 5、现金流 单位:元 2019年 2018年 同比增减 营活动现金流入小计 1,542,862,889.1 1,524,438,501 1.21% chin乡 www.cninfocom.cn
西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 管理费用 126,210,475.89 70,308,725.01 79.51% 报告期内，咨询服务费、固定资产折 旧及应付职工薪酬增加，新增限制性 股票费用摊销。 财务费用 -14,424,417.38 8,088,980.04 -278.32% 报告期内，贷款利息支出减少，银行 存款利息收入增加。 研发费用 55,549,215.23 36,813,975.58 50.89% 报告期内，应付职工薪酬增加；同时 公司加大新品开发和二次开发力度， 其他日常研发费用投入增加，新增限 制性股票费用摊销。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发投入主要为新产品开发和已上市产品二次开发、药品质量标准提升、技术改造以 及药材种植基地建设、提升药材内控质量标准。新产品研究多处于临床研究阶段，未来将增加公司的产品 储备；上市后医学研究将为公司学术营销提供高等级的医学证据和准入支持；对已上市产品进行药品质量 标准提升和技术改造将更好地满足市场需求和促进产业升级；药材种植基地的建设将提高公司的可持续发 展能力。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 243 204 19.12% 研发人员数量占比 11.09% 10.55% 0.54% 研发投入金额（元） 63,562,587.23 48,272,636.96 31.67% 研发投入占营业收入比例 4.53% 3.98% 0.55% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,542,862,889.18 1,524,438,501.40 1.21%
西藏奇正藏药股份有限公司2019年年度报告全文 活动现金流出小计 1,136,910,910.88 1,025,041,613.68 10.91 活动产生的现金流量净 405,951,978.30 499,396,887 -18.719 活动现金流入小计 730,12,62865 ,588420468.l1 4.03 投资活动现金流出小计 352,270,39720 1,683,943,146.99 投资活动产生的现金流量净 377,852,231.4 95526788 49556% 筹资活动现金流入小计 3333543.85 297767,39563 1195% 筹资活动现金流出小计 167,13461939 560,255854.14 -70.17% 筹资活动产生的现金流量净 166,202,92446 262,488,458.5 163.32% 现金及现金等价物净增加额 951,239,34074 141,385,750.33 572.80% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额同比减少9,344.49万元,降低18.71%,系公司银行承兑汇票到期 解付金额减少,支付职工薪酬、其他经营活动现金及各项税金增加所致, 2)投资活动产生的现金流量浄额同比增加47,337.49万元,增长495.56%,系公司理财产品投资、 购建固定资产及在建工程现金支出减少所致。 3)筹资活动产生的现金流量浄额冋比增加42,869.14万元,增长163.32%,系公司新增限制性股票 激励对象出资额及偿还短期借款所支付现金减少所致。 (4)现金及现金等价物的净增加额同比增加80,985.36万元,增长572.80%,系投资活动、筹资活动 净流量增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用口不适用 报告期内,经营活动产生的现金流量净额40,595.20万元,净利润36,438.94万元,两者相差4,156.26 万元,主要系在报告期销售商品提供劳务收到现流和营业收入的差额5,791.83万元,本期投资收益产生的 现金流量1,821.73万元计入投资活动相关现金流,按照项目完成情况本期从递延收益转入其他收益480.41 万元,本期应付未付人工成本1,413.37万元、折旧及摊销3,608.61万元、偿还贷款利息支出180万元、股 权激励费用摊销1,628.83万元以及所得税费用3,686.93万元等所致。 chin乡 www.cninfocom.cn
西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 经营活动现金流出小计 1,136,910,910.88 1,025,041,613.68 10.91% 经营活动产生的现金流量净 额 405,951,978.30 499,396,887.72 -18.71% 投资活动现金流入小计 730,122,628.65 1,588,420,468.11 -54.03% 投资活动现金流出小计 352,270,397.20 1,683,943,146.99 -79.08% 投资活动产生的现金流量净 额 377,852,231.45 -95,522,678.88 495.56% 筹资活动现金流入小计 333,337,543.85 297,767,395.63 11.95% 筹资活动现金流出小计 167,134,619.39 560,255,854.14 -70.17% 筹资活动产生的现金流量净 额 166,202,924.46 -262,488,458.51 163.32% 现金及现金等价物净增加额 951,239,340.74 141,385,750.33 572.80% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少9,344.49万元，降低18.71%，系公司银行承兑汇票到期 解付金额减少，支付职工薪酬、其他经营活动现金及各项税金增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比增加47,337.49万元，增长495.56%，系公司理财产品投资、 购建固定资产及在建工程现金支出减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加42,869.14万元，增长163.32%，系公司新增限制性股票 激励对象出资额及偿还短期借款所支付现金减少所致。 （4）现金及现金等价物的净增加额同比增加80,985.36万元，增长572.80%，系投资活动、筹资活动 净流量增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额40,595.20万元，净利润36,438.94万元，两者相差4,156.26 万元，主要系在报告期销售商品提供劳务收到现流和营业收入的差额5,791.83万元，本期投资收益产生的 现金流量1,821.73万元计入投资活动相关现金流，按照项目完成情况本期从递延收益转入其他收益480.41 万元，本期应付未付人工成本1,413.37万元、折旧及摊销3,608.61万元、偿还贷款利息支出180万元、股 权激励费用摊销1,628.83万元以及所得税费用3,686.93万元等所致