广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告全文

DonLin 广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告全文 017年 2016年 同比增减 筹资活动现金流入小计 l781428437.34 123161749554 44.64% 筹资活动现金流出小计 1,114,178,532.36 1,483,891186.58 24.92% 筹资活动产生的现金流量净额 667,249,904.98 252,273,691.0 364.49% 金及现金等价物净增加额 1,218,686,061.3 206.785421.83 689.35% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净额较2016年同期下降5168%,主要是购买商品、提供劳务所支付的现金和支付给职工以及 为职工支付的现金增加 投资活动现金流入小计较2016年同期下降52.50%,主要是本期购买的银行理财产品减少使到期赎回的理财产品相应减 少:投资活动现金流出小计较2016年同期下降7279%,主要是本期购买的银行理财产品减少:投资活动产生的现金流量净 额较2016年同期增长114.95%,主要是本期购买的银行理财产品减少使投资支付的现金减少。 筹资活动现金流入小计较2016年同期增长4.64%,筹资活动产生的现金流量净额较2016年同期增长364.49%,主要是本 期非公开发行股票使收到的现金增加 现金及现金等价物净增加额较2016年同期增长689.35%,主要是本期非公开发行股票收到的现金增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 16,281,042.00 3.36%主要是银行短期理财产品投资收益。 要是汇率变动对远期外汇合约公允价值 公允价值变动损益 1,906,200.0 0.39% 资产减值 11,384,317.16 235%计提坏账准备及存货跌价准备 营业外收入 19,202,20698 39%要是政府补助、按受捐赠、罚没利得等, 营业外支出 231,43941 046%主要是非流动资产处置损失、对外捐赠等 其他收益 20,728,979.00 428%与公司日常活动相关的政府补助。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产及负债构成重大变动情况 单位:元 16

广东新宝电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 项目 2017 年 2016 年 同比增减 筹资活动现金流入小计 1,781,428,437.34 1,231,617,495.54 44.64% 筹资活动现金流出小计 1,114,178,532.36 1,483,891,186.58 -24.92% 筹资活动产生的现金流量净额 667,249,904.98 -252,273,691.04 364.49% 现金及现金等价物净增加额 1,218,686,061.35 -206,785,421.83 689.35% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较2016年同期下降51.68%，主要是购买商品、提供劳务所支付的现金和支付给职工以及 为职工支付的现金增加。 投资活动现金流入小计较2016年同期下降52.50%，主要是本期购买的银行理财产品减少使到期赎回的理财产品相应减 少；投资活动现金流出小计较2016年同期下降72.79%，主要是本期购买的银行理财产品减少；投资活动产生的现金流量净 额较2016年同期增长114.95%，主要是本期购买的银行理财产品减少使投资支付的现金减少。 筹资活动现金流入小计较2016年同期增长44.64%，筹资活动产生的现金流量净额较2016年同期增长364.49%，主要是本 期非公开发行股票使收到的现金增加。 现金及现金等价物净增加额较2016年同期增长689.35%，主要是本期非公开发行股票收到的现金增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 16,281,042.00 3.36% 主要是银行短期理财产品投资收益。 否 公允价值变动损益 1,906,200.00 0.39% 主要是汇率变动对远期外汇合约公允价值的 影响。 否 资产减值 11,384,317.16 2.35% 计提坏账准备及存货跌价准备。 是 营业外收入 19,202,206.98 3.96% 主要是政府补助、接受捐赠、罚没利得等。 否 营业外支出 2,231,439.41 0.46% 主要是非流动资产处置损失、对外捐赠等。 否 其他收益 20,728,979.00 4.28% 与公司日常活动相关的政府补助。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产及负债构成重大变动情况 单位：元

onLin 广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告全文 017年末 2016年末 占总资产 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 比上年同期增长15209%,主要是本 货币资金 2,116161,1229231.81%839451412.92154416.37%期非公开发行股票收到的现金增加和 回到期银行理财产品 以公允价值计量 且其变动计入当 比上年同期增长10%主要是本期新 l906.200.00 003% 0.03%增的未到期远期外汇合约受汇率波动 期损益的金融资 应收票据 63,730215.39096%67,451502.341.24%-028% 应收账款 823,1912352312.37%681,876370371255-0.18 比上年同期增长6815%,主要是供应 预付款项 30,333529.16046%18.039,740.070.33%0.13 j采用预付款的结算方式增加 应收利息 9,526,374.970.14% 529,150.000.01%0.13% 上年同期增长1700.32%,主要是 息的定期存款和结构性存款增加 比上年同期增长10379%,主要是本 其他应收款 581147.190.87%28,515969.270.52%0.35% 期应收出口退税款增加 存货 1,015,293,112.2715.26%962,922906.3617.72 比上年同期减少7603%,主要是期末 其他流动资产212,7036443209%881347589.31639-1313% 银行短期理财产品减少。 此上年同期增长56 长期股权投资57.526,261.33086%36,795479220.68%0.18%增加对联营企业广东凯华电器股份有 限公司的投资 投资性房地产 17,226,101.850 03 19,387.55030.36%-00 固定资产 1,749546,3150226.30%1,399500185.1725.75%0.5% 比上年同期减少32.61%,主要是本期 在建工程 94118746.38141%13968.821.872.57%-1.16% 部分工程建设项目完工转入固定产 无形资产 51,18739600378%255,1042287346%-0.91% 比上年同期增长5801%,主要是本期 长期待摊费用38,263,427.3608%24,21644.3 045%0.13% 改扩建及维修费增加 递延所得税资产17,637,450.20027%22029,39438041%-0.14 上年同期增长84.05%,主要是本期 其他非流动资产9624147031.4595290925840.96%049% 增加竞买土地保证金 应付票据 1,557,672,0106323.419%1,361,364.514.8325.05%-1.64% 应付账款 871,457,193.5413.10%919406,769661692%-3.82% 8760,346111.329109,694,154.08 应付职工薪酬234,709,62398353%207,942,303443.83%-0.30

广东新宝电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 2,116,161,122.92 31.81% 839,451,412.92 15.44% 16.37% 比上年同期增长 152.09%，主要是本 期非公开发行股票收到的现金增加和 赎回到期银行理财产品。 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产 1,906,200.00 0.03% 0.03% 比上年同期增长 100%，主要是本期新 增的未到期远期外汇合约受汇率波动 影响。 应收票据 63,730,215.39 0.96% 67,451,502.34 1.24% -0.28% 应收账款 823,191,235.23 12.37% 681,876,370.37 12.55% -0.18% 预付款项 30,333,529.16 0.46% 18,039,740.07 0.33% 0.13% 比上年同期增长 68.15%，主要是供应 商采用预付款的结算方式增加。 应收利息 9,526,374.97 0.14% 529,150.00 0.01% 0.13% 比上年同期增长 1700.32%，主要是计 息的定期存款和结构性存款增加。 其他应收款 58,112,447.19 0.87% 28,515,969.27 0.52% 0.35% 比上年同期增长 103.79%，主要是本 期应收出口退税款增加。 存货 1,015,293,112.27 15.26% 962,922,906.36 17.72% -2.46% 其他流动资产 212,703,664.40 3.20% 887,347,589.13 16.33% -13.13% 比上年同期减少 76.03%，主要是期末 银行短期理财产品减少。 长期股权投资 57,526,261.33 0.86% 36,795,479.22 0.68% 0.18% 比上年同期增长 56.34%，主要是本期 增加对联营企业广东凯华电器股份有 限公司的投资。 投资性房地产 17,226,101.85 0.26% 19,387,552.03 0.36% -0.10% 固定资产 1,749,546,315.02 26.30% 1,399,500,185.17 25.75% 0.55% 在建工程 94,118,746.38 1.41% 139,668,821.87 2.57% -1.16% 比上年同期减少 32.61%，主要是本期 部分工程建设项目完工转入固定产。 无形资产 251,187,396.00 3.78% 255,104,228.73 4.69% -0.91% 长期待摊费用 38,263,427.36 0.58% 24,216,440.37 0.45% 0.13% 比上年同期增长 58.01%，主要是本期 改扩建及维修费增加。 递延所得税资产 17,637,450.20 0.27% 22,029,394.38 0.41% -0.14% 其他非流动资产 96,241,447.03 1.45% 52,290,925.84 0.96% 0.49% 比上年同期增长 84.05%，主要是本期 增加竞买土地保证金。 应付票据 1,557,672,010.63 23.41% 1,361,364,514.83 25.05% -1.64% 应付账款 871,457,193.54 13.10% 919,406,769.66 16.92% -3.82% 预收款项 87,660,346.11 1.32% 109,694,154.08 2.02% -0.70% 应付职工薪酬 234,709,623.98 3.53% 207,942,303.44 3.83% -0.30%

DonLin 广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告全文 上年同期减少6397%,主要是母公 应交税费 20.98768232032%5825330629107%075%司2017年全年按1%的税率计缴企业 得 其他应付款 139,217,351.87209113355924672.09%000% 比上年同期增长235.31%,主要是本 递延所得税负债 347,70407 001% 103,695720%001%期未到期的远期外汇合约计提的递延 所得税负债增加 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位: 项目 期初数本期公允价计入权益的累计本期计提本期购买本期出售 期末数 值变动损益公允价值变动的减值金额金额 金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产(不含 0001906,20000 1,906,200.00 衍生金融资产) 上述合计 0.001,906,200.00 1,906,200.00 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是√否 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金一其他货币资金 105,171125 保证金 货币资金一其他货币资金 942016649 临时监管户 固定资产一房屋及建筑物 2906615374 抵押 无形资产-土地使用权 123,3010375 抵押 613,764,034 五、投资状况分析 1、总体情况 适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 57,7700 0.000.000.00 15.54% 18

广东新宝电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 应交税费 20,987,682.32 0.32% 58,253,306.29 1.07% -0.75% 比上年同期减少 63.97%，主要是母公 司2017年全年按15%的税率计缴企业 所得税。 其他应付款 139,217,351.87 2.09% 113,355,924.67 2.09% 0.00% 递延所得税负债 347,704.07 0.01% 103,695.72 0.00% 0.01% 比上年同期增长 235.31%，主要是本 期未到期的远期外汇合约计提的递延 所得税负债增加。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产（不含 衍生金融资产） 0.00 1,906,200.00 1,906,200.00 上述合计 0.00 1,906,200.00 1,906,200.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金--其他货币资金 105,171,112.53 保证金 货币资金--其他货币资金 94,201,664.90 临时监管户 固定资产--房屋及建筑物 290,661,153.74 抵押 无形资产--土地使用权 123,730,103.75 抵押 合 计 613,764,034.92 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 57,770,000.00 50,000,000.00 15.54%

DonLin 广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 口适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用口不适用 单位 初始投|本期公允价计入权益的累计报告期内报告期内累计投 资产类别 期末金额资金来源 资成本值变动损益公允价值变动购入金额售出金额资收益 金融衍生工具0001,9062000 1440009446000自有资金 0001906,20000 144000.00|84,944600.0 5、募集资金使用情况 适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 报告期内累计变更累计变更 闲置两 本期已使己累计使 募集年份募集方式|募集资 金 变更用途用途的募用途的募/尚未使用 尚未使用募集资金年以上 金总额金总额/的募集资集资金总集资金总/募集资金 总额用募集资用募集资 用途及去 金总额 额比例总额 金金额 9.000元用于办 理了定期存款(结构 首次公开 2014年 351571,181363,517954366964,36696269%1342.3性存款),442223万 发行股票 元存放于公司募集 资金专户中 61,50000万元用于 办理了定期存款(结 2017非公开发80232125013652501365 00.00%64.58952构性存款),3089 万元存放于公司募 集资金专户中 合计 162,318.0236,1949588,31.64,366.964,3 26978011.751 募集资金总体使用情况说明

广东新宝电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投 资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 累计投 资收益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 0.00 1,906,200.00 144,000.00 84,944,600.00 自有资金 合计 0.00 1,906,200.00 144,000.00 84,944,600.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金 用途及去向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2014 年 首次公开 发行股票 73,515.7 11,181.3 63,517.95 4,366.96 4,366.96 2.69% 13,422.23 9,000.00 万元用于办 理了定期存款（结构 性存款），4,422.23 万 元存放于公司募集 资金专户中。 0 2017 年 非公开发 行股票 88,802.32 25,013.65 25,013.65 0 0 0.00% 64,589.52 61,500.00 万元用于 办理了定期存款（结 构性存款），3,089.52 万元存放于公司募 集资金专户中。 0 合计 -- 162,318.02 36,194.95 88,531.6 4,366.96 4,366.96 2.69% 78,011.75 -- 0 募集资金总体使用情况说明

DonLin 广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告全文 司204年首次公开发行股票集金使用情况:经中国证券监督管理委员会证监许可012号文(关于核准广 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商东莞证券股份有限公司(以下简 称“东莞证券”)采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,公司首次公开发行人民币普通股( 股)7,600万股,发行价格为每股1050元,募集资金总额为人民币79,80000万元。扣除承销费和保荐费48800万元后的募集 资金为人民币7491200万元,减除前期己支付和待支付的承销保荐费和其他上市费用人民币1,39630万元,实际募集资金净额为 人民币7351570万元。上述募集资金已于2014年1月13日全部到位,到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具信会师报字[20141第4100号验资报告 报告期内公司投入募集资金总额为11181.30万元,已累计投入募集资金总额为63,51795万元,报告期内公司收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为39142万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,72479万元,报告期内公 司收到的银行理财产品投资收益为8111万元,累计收到的银行理财产品投资收益为69969万元。截至2017年12月31日,2014 年首次公开发行股票募集资金余额为人民币13,42223万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产 品投资收益)。其中90000元用于办理了定期存款(结构性存款),4,4223万元存放于公司募集资金专户中 2、公司2017年非公开发行股票募集资金使用情况:经中国证券监督管理委员会(证监许可[2017]54号)《关于核准广东新宝」 「电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司于2017年3月3日非公开发行人民币普通股(A股)5198万股,每股 面值人民币100元,每股发行认购价格为人民币17:6元,共计募集人民币92099万元,扣除与发行有关的费用人民币2,49764 万元,实际募集资金净额为人民币88032万元。上述募集资金已于2017年3月10日全部到位,到位情况业经立信会计师事务 所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[201η第zC10115号《验资报告》验证确认 报告期内公司投入募集资金总额为2501364万元,已累计投入募集资金总额为201364万元,报告期内公司收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为80085万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为80085万元。截至2017年 12月31日,2017年非公开发行股票募集资金余额为人民币64,58952万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额)。其中610000元用于办理了定期存款(结构性存款),3089.52万元存放于公司募集资金专户中。 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 目(含部投资总总额(1)段入金螺计少投资进度预定可使/张多/是否项目可 是否己募集资 截至期截至期末项目达到 承诺投资项目和超募变更项|金承诺|调整后投资|本报告 资金投向 金额(2)(3=|用状态/实现的达到性是否发 益 分变更)额 (2(1) 效益化 承诺投资项目 小家电生产基地项目否350734382.73:023972681632799 1,10906注1否 蒸汽压力型咖啡机技 2017年06 是15,42 15,4294,1394314191.311000% 5,36292是否 术改造项目 月30日 (注2) 家用电动类厨房电器 2014年12 是14,704 14.704 否 技术改造项目 月31日 2018年12 技术中心改造项目是 90004017.99,742.6410825 不适用注3)否 月31日 智能家居电器项目否3,10028.602.323,130.343,130.341094% 注4 健康美容电器项目否1750017.02,186042,186041249% 高端家用电动类厨房否12,70012,0088686588686569.83% 396.38注5否

广东新宝电器股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 1、公司 2014 年首次公开发行股票募集资金使用情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1652 号文《关于核准广东 新宝电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商东莞证券股份有限公司（以下简 称“东莞证券”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,600 万股，发行价格为每股 10.50 元，募集资金总额为人民币 79,800.00 万元。扣除承销费和保荐费 4,888.00 万元后的募集 资金为人民币 74,912.00 万元，减除前期已支付和待支付的承销保荐费和其他上市费用人民币 1,396.30 万元，实际募集资金净额为 人民币 73,515.70 万元。上述募集资金已于 2014 年 1 月 13 日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具信会师报字[2014]第 410005 号验资报告。 报告期内公司投入募集资金总额为 11,181.30 万元，已累计投入募集资金总额为 63,517.95 万元，报告期内公司收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为 391.42 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,724.79 万元，报告期内公 司收到的银行理财产品投资收益为 81.11 万元, 累计收到的银行理财产品投资收益为 699.69 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，2014 年首次公开发行股票募集资金余额为人民币 13,422.23 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及银行理财产 品投资收益）。其中 9,000.00 万元用于办理了定期存款（结构性存款），4,422.23 万元存放于公司募集资金专户中。 2、公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用情况：经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝 电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公开发行人民币普通股(A 股) 5,111.98 万股，每股 面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 17.86 元，共计募集人民币 91,299.96 万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,497.64 万元，实际募集资金净额为人民币 88,802.32 万元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 10 日全部到位，到位情况业经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZC10115 号《验资报告》验证确认。 报告期内公司投入募集资金总额为 25,013.64 万元，已累计投入募集资金总额为 25,013.64 万元，报告期内公司收到的银行存 款利息扣除银行手续费等的净额为 800.85 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 800.85 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行股票募集资金余额为人民币 64,589.52 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额）。其中 61,500.00 万元用于办理了定期存款（结构性存款），3,089.52 万元存放于公司募集资金专户中。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 小家电生产基地项目 否 35,079 34,382.7 3,023.97 26,816.32 77.99% 1,109.06 注 1 否 蒸汽压力型咖啡机技 术改造项目 是 15,429 15,429 4,139.43 14,191.31 100.00% 2017 年 06 月 30 日 5,362.92 是 (注 2) 否 家用电动类厨房电器 技术改造项目 是 14,704 14,704 12,767.68 100.00% 2014 年 12 月 31 日 5,123.2 否 技术中心改造项目 是 9,000 9,000 4,017.9 9,742.64 108.25% 2018 年 12 月 31 日 不适用(注 3) 否 智能家居电器项目 否 31,100 28,602.32 3,130.34 3,130.34 10.94% 注 4 否 健康美容电器项目 否 17,500 17,500 2,186.04 2,186.04 12.49% 否 高端家用电动类厨房 否 12,700 12,700 8,868.65 8,868.65 69.83% 396.38 注 5 否