2016年年度报告 (四)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 口适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 口适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司 提供资金 期初 发生额 期末 期初 期末 余额 余额 余额 发生额 余额 中控119,692,397.765,863,723.28196,029,432 电股 信东 股份有限公司 0.0031,144,500.0031,144,500.0 康公 的控股子 限公 11,336,678.8|146,513,362.7021,97,153.5 翼公 商控 有子 母3,694,183.06742,715.474,436,898.53 八 26/164
2016 年年度报告 26 / 164 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关 联 方 关 联 关 系 向关联方提供资金 关联方向上市公司 提供资金 期初 余额 发生额 期末 余额 期初 余额 发生额 期末 余额 中 国 电 信 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 119,692,397. 38 765,863,723.28 196,029,432. 46 云 康 信 息 科 技 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 0.00 31,144,500.00 31,144,500.0 0 天 翼 电 子 商 务 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 11,336,678.8 9 146,513,362.70 21,977,153.5 0 江 苏 辰 茂 新 世 母 公 司 的 控 股 3,694,183.06 742,715.47 4,436,898.53
2016年年度报告 纪大酒店有限公司北京 母4,147,239.791,415,369.544,352,515 八 翔股 酒子 中母4,979,182.002,056,285.914,131,406.00 国公 信集团扬州 母2,336,316.202,199,954.243,686,270 八 江股 有限公 其母17,991,994.540,737,190.327,251,067.10 他公 联的 方控 股子公司 17,532,905.6,322,728.9118,115,044 子的 商控 27/164
2016 年年度报告 27 / 164 纪 大 酒 店 有 限 公 司 子 公 司 北 京 辰 茂 鸿 翔 酒 店 母 公 司 的 控 股 子 公 司 4,147,239.79 1,415,369.54 4,352,515.94 中 国 电 信 集 团 母 公 司 4,979,182.00 22,056,285.91 4,131,406.00 扬 州 辰 茂 京 江 酒 店 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 2,336,316.20 2,199,954.24 3,686,270.44 其 他 关 联 方 母 公 司 的 控 股 子 公 司 17,991,994.5 4 40,737,190.32 7,251,067.10 天 翼 电 子 商 务 母 公 司 的 控 股 17,532,905. 64 6,322,728.91 18,115,044. 85
2016年年度报告 限公 18,193,526.252,671,876.14,590,051 中国电信股份有限公司 股 13,473.0014,011,810.78,253,200.5 翼公 阅司 读的 子 播公 有限公 42,523.936,512,911.574,269,449.6 八 媒股 有子 限公 司 2,937,600.81,229,696.924,167,297.8 豪的 酒控 店股 有子 世母 1,525,702.5 097.882,443,930.3 纪公 28/164
2016 年年度报告 28 / 164 有限公司 子公司 中国电信股份有限公司 控股股东 18,193,526. 77 252,671,876. 29 14,590,051. 70 天翼阅读文化传播有限公司 母公司的控股子公司 13,473.00 14,011,810.74 8,253,200.58 天翼视讯传媒有限公司 母公司的控股子公司 42,523.93 6,512,911.57 4,269,449.69 陕西旺豪酒店有限公司 母公司的控股子公司 2,937,600.89 1,229,696.92 4,167,297.81 世纪龙信 母公司的 1,525,702.50 6,106,097.88 2,443,930.38
2016年年度报告 络子 限责任公 2,432,253.34,065,701.032,206,641.4 百公 6 服控 务股 限公 9,523,652.964,588,158.88,668,275.0 他么 关司 股子公 164,17799.1,0,673,101.273,00,243.52,201,639.|35,508,982.|62,713,891 17 关联 债权 债务 形成 关联 债权 债务 对公 司的 影响 (五)其他 口适用√不适用 29/164
2016 年年度报告 29 / 164 息 网 络 有 限 责 任 公 司 控 股 子 公 司 号 百 信 息 服 务 有 限 公 司 母 公 司 的 控 股 子 公 司 2,432,253.3 6 4,065,701.03 2,206,641.4 7 其 他 关 联 方 母 公 司 的 控 股 子 公 司 9,523,652.9 5 64,588,158.8 3 8,668,275.0 4 合计 164,177,991. 86 1,010,673,101. 46 273,009,243. 97 52,201,639. 04 355,508,982. 17 62,713,891. 52 关联 债权 债务 形成 原因 关联 债权 债务 对公 司的 影响 (五) 其他 □适用√不适用
2016年年度报告 十五、重大合同及其履行情况 ()托管、承包、租赁事项 1、托管情况 口适用√不适用 2、承包情况 口适用√不适用 3、租赁情况 口适用√不适用 (二)担保情况 口适用√不适用 (三)委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 口适用√不适用 2、委托贷款情况 口适用√不适用 3、其他投资理财及衍生品投资情况 √适用口不适 类型签约方 投资份额 投资期限 是否 类型 投资盈亏涉诉 银行北京银150,000002016.3.10-2016.4.14保本|431,506.85否 理财行股份 保收 产品有限公 司 银行北京银150,000002016.4.25-2016.6.9保本|526,880.33 理财行股份 保收 产品有限公 司 银行广发银800,000002016.1.4-2016.7.28保本17,320,56638否 理财行股份 浮收 产品有限公 很行广发银150,00.0002016.6.13-2016.7.28保本575,730.15 否 理财行股份 浮收 产品有限公 很行广发银|83300.0002016.7.28-2016.12.29保本11,560,717.40否 理财行股份 浮收 产品有限公 很行广发银|60,0000.002016.7.4-2016.12.29保本819,157.41 理财行股份 浮收 产品有限公 司 30/164
2016 年年度报告 30 / 164 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 √适用 □不适用 投资 类型 签约方 投资份额 投资期限 产品 类型 投资盈亏 是否 涉诉 银行 理财 产品 北京银 行股份 有限公 司 150,000,000.00 2016.3.10-2016.4.14 保本 保收 431,506.85 否 银行 理财 产品 北京银 行股份 有限公 司 150,000,000.00 2016.4.25-2016.6.9 保本 保收 526,880.33 否 银行 理财 产品 广发银 行股份 有限公 司 800,000,000.00 2016.1.4-2016.7.28 保本 浮收 17,320,566.38 否 银行 理财 产品 广发银 行股份 有限公 司 150,000,000.00 2016.6.13-2016.7.28 保本 浮收 575,730.15 否 银行 理财 产品 广发银 行股份 有限公 司 833,000,000.00 2016.7.28-2016.12.29 保本 浮收 11,560,717.40 否 银行 理财 产品 广发银 行股份 有限公 司 60,000,000.00 2016.7.4-2016.12.29 保本 浮收 819,157.41 否