中持水务股份有限公司 合并所有者权益变动表 除特别注明外,金额单位均为人民币元) 本期金额 归属于母公司所有者 股本「优先胶 货本公积 减:库存 险准备 未分配利洞 ·155876%07-17672370 制下企业合并 40s%91928215160s00 20755149061 2牺4615293 2649m7|8s48231989 变动金颗(碱少以”号填 他权益工兵持有者投入资本 份支付计入所有者权益的金额 3,56648705 -12363127065-92%640011554440208550s40 356648705 有者《或东)的分配 9,296640.00-929664000115344020.8550840 4131s4000 4131800 4L3184000 动额结转留存收 5.其他综合收益结转留存收益 q、本期期末余额 39949978123384584[1,7000d 243153611344743718990230533135045217|05.70 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人:
报表 第 9 页 中持水务股份有限公司 合并所有者权益变动表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收 益 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 小计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 103,336,000.00 440,886,919.28 21,516,080.00 22,739,770.09 262,149,225.45 807,595,834.82 64,942,989.08 872,538,823.90 加：会计政策变更 -1,984,621.03 -15,687,696.07 -17,672,317.10 -43,286.91 -17,715,604.01 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 103,336,000.00 440,886,919.28 21,516,080.00 20,755,149.06 246,461,529.38 789,923,517.72 64,899,702.17 854,823,219.89 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填 列） 41,278,400.00 -41,387,291.40 -9,182,234.16 -1,700,000.00 3,566,487.05 98,242,857.80 109,182,687.61 70,145,819.60 179,328,507.21 （一）综合收益总额 -1,700,000.00 111,105,984.85 109,405,984.85 37,018,738.28 146,424,723.13 （二）所有者投入和减少资本 -40,000.00 -68,891.40 -9,182,234.16 9,073,342.76 44,685,525.32 53,758,868.08 1．所有者投入的普通股 -40,000.00 -919,162.16 -959,162.16 44,681,385.32 43,722,223.16 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 2,640,595.85 -9,182,234.16 11,822,830.01 4,140.00 11,826,970.01 4．其他 -1,790,325.09 -1,790,325.09 -1,790,325.09 （三）利润分配 3,566,487.05 -12,863,127.05 -9,296,640.00 -11,558,444.00 -20,855,084.00 1．提取盈余公积 3,566,487.05 -3,566,487.05 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -9,296,640.00 -9,296,640.00 -11,558,444.00 -20,855,084.00 4．其他 （四）所有者权益内部结转 41,318,400.00 -41,318,400.00 1．资本公积转增资本（或股本） 41,318,400.00 -41,318,400.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收 益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 144,614,400.00 399,499,627.88 12,333,845.84 -1,700,000.00 24,321,636.11 344,704,387.18 899,106,205.33 135,045,521.77 1,034,151,727.10 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
中持水务股份有限公司 合并所有者权益变动表(续) 除特别注明外,金额单位均为人民币元) 归属于母公司所有者权 本公积吨存专项备盈余积三 少数般东权所有者权益合计 未分配利 上年年末余额 42943s2L.5160s00 35%%757166%52964102306930375927267 控制下企业合并 二、本年年初余 10335000 43291743215160600 66l86s6 85%%3571666596410230693037269272267 增减变动金额《减少以气号填列 减少资本 8ss12500 L55125004s73 16454751480330019003900-22336900 增资本(或股本 盈余公积转增货本(或败本 划变动额结转留存收益 四、本期期末余额 44ss91932L.516000 262.142545107595834864942990s87253x2390 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第10页
报表 第 10 页 中持水务股份有限公司 合并所有者权益变动表（续） 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 上期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 小计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 103,336,000.00 432,291,794.28 21,516,080.00 16,618,618.61 185,966,196.75 716,696,529.64 10,230,693.03 726,927,222.67 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 103,336,000.00 432,291,794.28 21,516,080.00 16,618,618.61 185,966,196.75 716,696,529.64 10,230,693.03 726,927,222.67 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 8,595,125.00 6,121,151.48 76,183,028.70 90,899,305.18 54,712,296.05 145,611,601.23 （一）综合收益总额 92,637,780.18 92,637,780.18 14,415,826.86 107,053,607.04 （二）所有者投入和减少资本 8,595,125.00 8,595,125.00 42,196,738.19 50,791,863.19 1．所有者投入的普通股 42,186,004.84 42,186,004.84 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 8,595,125.00 8,595,125.00 10,733.35 8,605,858.35 4．其他 （三）利润分配 6,121,151.48 -16,454,751.48 -10,333,600.00 -1,900,269.00 -12,233,869.00 1．提取盈余公积 6,121,151.48 -6,121,151.48 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -10,333,600.00 -10,333,600.00 -1,900,269.00 -12,233,869.00 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 103,336,000.00 440,886,919.28 21,516,080.00 22,739,770.09 262,149,225.45 807,595,834.82 64,942,989.08 872,538,823.90 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
中持水务股份有限公司 母公司所有者权益变动表 除特别注明外,金额单位均为人民币元) 本期金额 股本「先段水其他 资本公积 减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积 分配利润 所有者权益合计 、上年年末余额 413327702215160800 22739,7709191,1086805773700054768 匚。加」会计政箴变吏 19s462103-17861.58925 984621028 03560000 41332,7702215160800 2075514906173247091 1543740 动金额(减少以气”号填列) 3.566.48705 172557369-9,18223416 者投入资本 支付计入所有者权益的金额 26447358518223416 1,826,9 3.566,48705 者(或股东)的分配 本(或股本) 动额结转留存收益 其他综合收益结转留存收益 四、本期期余额 1446140 40173930712334584-1,70000 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第11页
报表 第 11 页 中持水务股份有限公司 母公司所有者权益变动表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 本期金额 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 103,336,000.00 441,332,177.02 21,516,080.00 22,739,770.09 191,108,680.57 737,000,547.68 加：会计政策变更 -1,984,621.03 -17,861,589.25 -19,846,210.28 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 103,336,000.00 441,332,177.02 21,516,080.00 20,755,149.06 173,247,091.32 717,154,337.40 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 41,278,400.00 -39,592,826.31 -9,182,234.16 -1,700,000.00 3,566,487.05 22,801,743.49 35,536,038.39 （一）综合收益总额 -1,700,000.00 35,664,870.54 33,964,870.54 （二）所有者投入和减少资本 -40,000.00 1,725,573.69 -9,182,234.16 10,867,807.85 1．所有者投入的普通股 -40,000.00 -919,162.16 -959,162.16 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 2,644,735.85 -9,182,234.16 11,826,970.01 4．其他 （三）利润分配 3,566,487.05 -12,863,127.05 -9,296,640.00 1．提取盈余公积 3,566,487.05 -3,566,487.05 2．对所有者（或股东）的分配 -9,296,640.00 -9,296,640.00 3．其他 （四）所有者权益内部结转 41,318,400.00 -41,318,400.00 1．资本公积转增资本（或股本） 41,318,400.00 -41,318,400.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他综合收益结转留存收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 144,614,400.00 401,739,350.71 12,333,845.84 -1,700,000.00 24,321,636.11 196,048,834.81 752,690,375.79 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
中持水务股份有限公司 母公司所有者权益变动表(续) 除特别注明外,金额单位均为人民币元) 优先股永续债其他 资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积 所有者权益合计 、上年年末余额 1o335000 4327263186921.5160800 166186186114351917276751677457 会计政变更 前期差错吏正 本年年初余额 10335000d 4327263186921.5160800 6775167457 期增减变动金额(减少以气号填列 612151484475676330 59483,7311 所有者投入和减少资本 860585833 8,605,85833 所有者投入的普通股 物支正人斯有者的套 8605853 (三)利海分配 612L548[-164547514810.336000 6.12L.548121514 所有者(或股东)的分配 -03360001039600 匚(四》所有者权益内部结转 没定受益计划变动额结转留存收益 (五)专项储备 本期提取 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 报表第12页
报表 第 12 页 中持水务股份有限公司 母公司所有者权益变动表（续） 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 上期金额 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 103,336,000.00 432,726,318.69 21,516,080.00 16,618,618.61 146,351,917.27 677,516,774.57 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 103,336,000.00 432,726,318.69 21,516,080.00 16,618,618.61 146,351,917.27 677,516,774.57 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 8,605,858.33 6,121,151.48 44,756,763.30 59,483,773.11 （一）综合收益总额 61,211,514.78 61,211,514.78 （二）所有者投入和减少资本 8,605,858.33 8,605,858.33 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 8,605,858.33 8,605,858.33 4．其他 （三）利润分配 6,121,151.48 -16,454,751.48 -10,333,600.00 1．提取盈余公积 6,121,151.48 -6,121,151.48 2．对所有者（或股东）的分配 -10,333,600.00 -10,333,600.00 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留存收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 103,336,000.00 441,332,177.02 21,516,080.00 22,739,770.09 191,108,680.57 737,000,547.68 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
中持水务股份有限公司 二O一九年度 财务报表附注 中持水务股份有限公司 二O一九年度财务报表附注 (除特殊注明外,金额单位均为人民币元) 公司基本情况 (一)公司概况 中持水务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2014年6月23日 经北京市人民政府换发商外资京资字{[2011]26009号批准证书批准,由中持(北京) 水务运营有限公司(以下简称“中持有限”)转制为股份有限公司。公司统一社会信 用代码:911010869961655332017年3月在上海证券交易所上市。所属行业为污 水处理类 截至2019年12月31日,本公司累计发行股本总数1446144万股,注册资本为 14.46144万元,注册地:北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室,总 部地址:北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室。本公司主要经营活 动为:研究、开发污水处理及污泥处置相关技术:环保设施运营管理;环保工程承 包;提供环保技术咨询、技术服务、技术开发、技术支持;销售自行研发产品、环 保设备、仪器成套;货物进出口、技术进出口、代理进出口;建设工程项目管理 水污染治理;城市公用设施的综合管理:城市园林绿化:市政建设及规划咨询:工 程勘察;工程设计。(工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动。)本公司的母公司为中持(北京)环保发展有限公 司,本公司的实际控制人为许国栋 本财务报表业经公司董事会于2020年4月16日批准报出。 (二)合并财务报表范围 截至2019年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下: 子公司名称 江苏南资环保科技有限公司(以下简称:南资环保) 中持新概念环境发展宜兴有限公司(以下简称:中持新概念) 沧州中持环保设施运营有限公司(以下简称:沧州中持) 慈溪经济开发区中持环境管理有限公司(以下简称:慈溪中持) 常山中持环保设施运营有限公司(以下简称:常山中持) 铜山县中持环保设施运营有限公司(以下简称:铜山中持) 焦作中持水务有限公司(以下简称:焦作中持) 财务报表附注第1页
中持水务股份有限公司 二○一九年度 财务报表附注 财务报表附注 第 1 页 中持水务股份有限公司 二○一九年度财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 一、 公司基本情况 (一) 公司概况 中持水务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 系于 2014 年 6 月 23 日 经北京市人民政府换发商外资京资字[2011]26009 号批准证书批准，由中持（北京） 水务运营有限公司（以下简称“中持有限”）转制为股份有限公司。公司统一社会信 用代码：911101086996165533。2017 年 3 月在上海证券交易所上市。所属行业为污 水处理类。 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 14,461.44 万股，注册资本为 14,461.44 万元，注册地：北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼四层 402 室，总 部地址：北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼四层 402 室。本公司主要经营活 动为：研究、开发污水处理及污泥处置相关技术；环保设施运营管理；环保工程承 包；提供环保技术咨询、技术服务、技术开发、技术支持；销售自行研发产品、环 保设备、仪器成套；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理； 水污染治理；城市公用设施的综合管理；城市园林绿化；市政建设及规划咨询；工 程勘察；工程设计。（工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动。）本公司的母公司为中持（北京）环保发展有限公 司，本公司的实际控制人为许国栋。 本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 16 日批准报出。 (二) 合并财务报表范围 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 江苏南资环保科技有限公司（以下简称：南资环保） 中持新概念环境发展宜兴有限公司（以下简称：中持新概念） 沧州中持环保设施运营有限公司（以下简称：沧州中持） 慈溪经济开发区中持环境管理有限公司（以下简称：慈溪中持） 常山中持环保设施运营有限公司（以下简称：常山中持） 铜山县中持环保设施运营有限公司（以下简称：铜山中持） 焦作中持水务有限公司（以下简称：焦作中持）