中持水务股份有限公司 母公司资产负债表(续) 2019年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 期末余额 上年年末余额 短期借款 466.372.000.00 383.097,102.64 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 19.1324000 衍生金融负债 应付票据 5.024.620.00 付账款 485418.602.81 322,729,27029 预收款项 2.608.075.2 7.98146774 应付职工薪酬 20,097,00081 12,914,56232 交税费 其他应付款 127036.329.24 81,552,78048 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 795493156250400 其他流动负债 60.135.78843 流动负债合计 1255143654921,1446771966 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 17,665,320.08 50.400.000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 4,395,189.09 4,224,584.73 递延收益 11,925,400.00 4.755.000.00 递延所得税负债 24.360.00 其他非流动负债 非流动负债合计 33,985,909.17 9403944.73 [负债合计 1,289,129,564.091204081,14439 所有者权益 144,614,400.00 103,336,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 401,739,350.71 441,332,177.02 减:库存股 12.333.845.84 21.516.080.00 其他综合收益 -1700.000.00 项储备 盈余公积 24.321.636.11 未分配利润 196,048,83481 191,108,680.57 所有者权益合计 752,690,375.79 737,000,54768 负债和所有者权益总计 2,041,819,939 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 报表第4页
报表 第 4 页 中持水务股份有限公司 母公司资产负债表（续） 2019 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注十五 期末余额 上年年末余额 流动负债： 短期借款 466,372,000.00 383,097,102.64 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 19,132,400.00 衍生金融负债 应付票据 5,024,620.00 应付账款 485,418,602.81 322,729,270.29 预收款项 12,608,075.21 7,981,467.74 应付职工薪酬 20,097,000.81 12,914,562.32 应交税费 8,942,677.46 6,733,827.76 其他应付款 127,036,329.24 281,552,780.48 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 79,549,315.62 50,400,000.00 其他流动负债 50,095,033.77 60,135,788.43 流动负债合计 1,255,143,654.92 1,144,677,199.66 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 17,665,320.08 50,400,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 4,395,189.09 4,224,584.73 递延收益 11,925,400.00 4,755,000.00 递延所得税负债 24,360.00 其他非流动负债 非流动负债合计 33,985,909.17 59,403,944.73 负债合计 1,289,129,564.09 1,204,081,144.39 所有者权益： 股本 144,614,400.00 103,336,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 401,739,350.71 441,332,177.02 减：库存股 12,333,845.84 21,516,080.00 其他综合收益 -1,700,000.00 专项储备 盈余公积 24,321,636.11 22,739,770.09 未分配利润 196,048,834.81 191,108,680.57 所有者权益合计 752,690,375.79 737,000,547.68 负债和所有者权益总计 2,041,819,939.88 1,941,081,692.07 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
中持水务股份有限公司 合并利润表 2019年度 除特别注明外,金额单位均为人民币元 附注五 本期金额 33681467910 03403591846 四十二) 103403591846 a每收入 905,536,71839 中:营业成本 (四十二) 责任准备金净额 金及附加 33.83487 5,16095174 303 中:对联营企业和合营企业的投资收益 16536272 30350231 资产终止确认收益 填列) 〔五十) 五十三) 17217892810 121,817,97988 + 填列) 五十六) (净亏损以“”号填列 48,124,723.13 (净亏损以“”号填列) (二)按所有 的净利润(净亏损以“”号填列) 10598485 92637,780.18 亏损以“”号填列) 370187382 1441582686 连的其合后 合收益 1,7000 益法下可转损益的其他综合收益 「供出售金融资产损益 金流量套期储备《现金流量套期损益的有效部分) 数股东的其他综合收益的税后净额 46,424,723.13 本每股收益(元股) 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 报表第5页
报表 第 5 页 中持水务股份有限公司 合并利润表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,336,814,679.10 1,034,035,918.46 其中：营业收入 （四十二） 1,336,814,679.10 1,034,035,918.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,177,773,409.09 905,536,718.39 其中：营业成本 （四十二） 927,728,680.09 740,001,749.65 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 （四十三） 10,332,834.87 5,160,951.74 销售费用 （四十四） 29,664,517.40 19,691,659.69 管理费用 （四十五） 108,851,290.42 70,661,901.64 研发费用 （四十六） 41,786,625.27 33,290,375.01 财务费用 （四十七） 59,409,461.04 36,730,080.66 其中：利息费用 55,641,656.03 31,780,884.97 利息收入 1,449,162.12 3,490,381.48 加：其他收益 （四十八） 14,350,524.15 12,401,861.68 投资收益（损失以“-”号填列） （四十九） 16,079,647.61 3,035,022.31 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,653,622.72 3,035,022.31 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） （五十） 162,400.00 -162,400.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） （五十一） -13,597,685.57 资产减值损失（损失以“-”号填列） （五十二） -3,570,293.36 -22,033,496.28 资产处置收益（损失以“-”号填列） （五十三） -286,934.74 77,792.10 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 172,178,928.10 121,817,979.88 加：营业外收入 （五十四） 785,293.32 2,594,871.03 减：营业外支出 （五十五） 701,761.00 1,094,832.32 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 172,262,460.42 123,318,018.59 减：所得税费用 （五十六） 24,137,737.29 16,264,411.55 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 148,124,723.13 107,053,607.04 （一）按经营持续性分类 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 148,124,723.13 107,053,607.04 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 111,105,984.85 92,637,780.18 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 37,018,738.28 14,415,826.86 六、其他综合收益的税后净额 -1,700,000.00 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,700,000.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -1,700,000.00 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 3．其他权益工具投资公允价值变动 -1,700,000.00 4．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．其他债权投资公允价值变动 3．可供出售金融资产公允价值变动损益 4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6．其他债权投资信用减值准备 7．现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 8．外币财务报表折算差额 9．其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 146,424,723.13 107,053,607.04 归属于母公司所有者的综合收益总额 109,405,984.85 92,637,780.18 归属于少数股东的综合收益总额 37,018,738.28 14,415,826.86 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.77 0.65 （二）稀释每股收益（元/股） 0.77 0.65 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
中持水务股份有限公司 母公司利润表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 项目 附注十五本期金额 上期金额 营业收入 836,991,030.74 784,429,18803 减:营业成本 666,516,170.78 595.468,713.83 税金及附加 36100 1,824,73599 售费用 15,848,294.88 1575106526 管理费用 79913,39415500195104 研发费用 940.81847 28,409,46487 才务费用 336993262806743 利息费用 利息收入 320,10616 70714995 加:其他收益 3,249342.00 283,962.53 投资收益(损失以“”号填列 38,280,002.49 275564367 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 116536227 -3,10724633 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 净敞口套期收益(损失以“”号填列) 丶允价值变动收益(损失以“”号填列) 162.400.00 162,400.0 信用减值损失(损失以“”号填列) 11,297,827.09 减值损失(损失以“”号填列 20,321.24537 资产处置收益(损失以“”号填列 13439.54 10.00282 二、营业利润(亏损以“”号填列) 34,152,52869 加:营业外收入 276,049572:890,39620 减:营业外支出 137353.62 835.574.50 三、利润总额(亏损总额以“”号填列) 34291,2464662936240 减:所得税费用 -137364590 50818476 净利润(净亏损以“”号填列 61,211,51478 一)持续经营净利润(净亏损以“号填列) 356648705461.21151478 (净亏损以“”号填列) 「五、其他综合收益的税后净额 -1,7000000 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 700.000.00 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 1700.000.00 4.企业自身信用风险公允价值变动 合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益 的有效部分) 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 33,964,870.54 61,211,514.78 七、每股收益 )基本每股收益(元服) (二)稀释每股收益(元股) 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 报表第6页
报表 第 6 页 中持水务股份有限公司 母公司利润表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十五 本期金额 上期金额 一、营业收入 （六） 836,991,030.74 784,429,188.03 减：营业成本 （六） 666,516,170.78 595,468,713.83 税金及附加 4,333,361.00 1,824,735.99 销售费用 15,848,294.88 15,751,065.26 管理费用 79,913,337.41 55,001,951.04 研发费用 32,940,818.47 28,409,464.87 财务费用 33,666,997.37 26,280,674.35 其中：利息费用 29,708,439.67 19,155,643.96 利息收入 820,106.16 707,149.95 加：其他收益 3,249,342.00 283,962.53 投资收益（损失以“-”号填列） （七） 38,280,002.49 22,755,643.67 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,653,622.72 -3,107,246.33 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 162,400.00 -162,400.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -11,297,827.09 资产减值损失（损失以“-”号填列） -20,321,245.37 资产处置收益（损失以“-”号填列） -13,439.54 -10,002.82 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 34,152,528.69 64,238,540.70 加：营业外收入 276,049.57 2,890,396.20 减：营业外支出 137,353.62 835,574.50 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 34,291,224.64 66,293,362.40 减：所得税费用 -1,373,645.90 5,081,847.62 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 35,664,870.54 61,211,514.78 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 35,664,870.54 61,211,514.78 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -1,700,000.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -1,700,000.00 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 3．其他权益工具投资公允价值变动 -1,700,000.00 4．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．其他债权投资公允价值变动 3．可供出售金融资产公允价值变动损益 4．金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 5．持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6．其他债权投资信用减值准备 7．现金流量套期储备（现金流量套期损益 的有效部分） 8．外币财务报表折算差额 9．其他 六、综合收益总额 33,964,870.54 61,211,514.78 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
中持水务股份有限公司 合并现金流量表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 上期金额 经营活动产生的瑰金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 126343224563 69276881910 客户存款和同业存放款项净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利 费及佣金的现金 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1161345051 141628544 与经营活动有关的现金 (五十七) 10580542466 38.702.6144 380,851,120.80 购买商品、接受劳务支付的现金 721.359757.3 452,707,35525 客户货款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1720840491 11307534371 支付的各项税费 8811.86063 531069761 支付其他与经营活动有关的现金 (五十七 13352405746 89.663.440.69 1.11508272458 36,876,68168 收回投资收到的现金 85241,15482 取得投资收益收到的现金 1,550,500.00 产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 1220000 l16431.03 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 8680385482 11643103 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 190,496,895.38 259,265,268.70 投资支付 7,760,600.83 49,206,50000 质 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 450.99996 138,879,01501 支付其他与投资活动有关的现金 (五十七 1,500,00000 15100000 4860783711 4474.3568 吸收投资收到的现金 15,000,000.00 284780000 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 115000 取得借款收到的现金 673010000 655744864 收到其他与筹资活动有关的现金 (五十七 65449,62996 18,897,12953 匚筹资活动现流 3.120.012.1 润或偿付利息支付的现金 0,095895.79 35,571,63241 司支付给少数股东的股利、利润 127180000 支付其他与筹资活动有关的现金 五十七) 28,099,68148 210,12709389 产生的现金流量净额 492992918.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6141864 303735 五、飄金及金等价物净增加额 163,14088054 09486993 :期初现金及现金等价物余额 234,736,404.13 153,641,534.20 [大、末現及現金等价物余飘 4.736.404.13 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 报表第7页
报表 第 7 页 中持水务股份有限公司 合并现金流量表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,263,432,245.63 692,768,819.10 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 11,613,450.51 14,162,085.44 收到其他与经营活动有关的现金 （五十七） 105,805,424.66 38,702,614.40 经营活动现金流入小计 1,380,851,120.80 745,633,518.94 购买商品、接受劳务支付的现金 721,359,757.31 452,707,355.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 172,084,049.18 113,075,343.71 支付的各项税费 88,114,860.63 53,310,697.61 支付其他与经营活动有关的现金 （五十七） 133,524,057.46 89,663,440.69 经营活动现金流出小计 1,115,082,724.58 708,756,837.26 经营活动产生的现金流量净额 265,768,396.22 36,876,681.68 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 85,241,154.82 取得投资收益收到的现金 1,550,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 12,200.00 116,431.03 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 86,803,854.82 116,431.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 190,496,895.38 259,265,268.70 投资支付的现金 67,760,600.83 49,206,500.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 64,450,999.96 138,879,015.01 支付其他与投资活动有关的现金 （五十七） 1,500,000.00 1,510,000.00 投资活动现金流出小计 324,208,496.17 448,860,783.71 投资活动产生的现金流量净额 -237,404,641.35 -448,744,352.68 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 15,000,000.00 28,478,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 15,000,000.00 取得借款收到的现金 673,010,000.00 655,744,882.64 收到其他与筹资活动有关的现金 （五十七） 65,449,629.96 18,897,129.53 筹资活动现金流入小计 753,459,629.96 703,120,012.17 偿还债务支付的现金 487,807,119.03 146,455,780.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,095,895.79 35,571,632.41 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 12,718,000.00 740,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 （五十七） 60,840,908.11 28,099,681.48 筹资活动现金流出小计 618,743,922.93 210,127,093.89 筹资活动产生的现金流量净额 134,715,707.03 492,992,918.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 61,418.64 -30,377.35 五、现金及现金等价物净增加额 163,140,880.54 81,094,869.93 加：期初现金及现金等价物余额 234,736,404.13 153,641,534.20 六、期末现金及现金等价物余额 397,877,284.67 234,736,404.13 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
中持水务股份有限公司 母公司现金流量表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 项目 附注 本期金额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 870.628484.78 526,723,504 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 375484790018601785056 经营活动现金流入小计 908,17696378713,1121810 购买商品、接受劳务支付的现金 535,631,131.77 392,455,206.13 支付给职工以及为职工支付的现金 96,978,820.85 支付的各项税费 33,189,43368 21.09986128 支付其他与经营活动有关的现金 105,695,825.72 8.74841852 经营活动现金流出小 71,495212.02 578,232.6950 经营活动产生的现金流量净 136,681,751.76134,885,52303 、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 102677,137.70 取得投资收益收到的现金 3.76200400 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 11,400.00 1,000.00 处置 子公司及其他营业单位收到的现金净额 攵到其他与投资活动有关的现金 47,000,00000 投资活动现金流入小计 142967918.36 50,763,004.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 40,036,16884 13,472,75299 投资支付的现金 168,976,953.75 95,538,500.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 13.46571772 1510.000.00 投资活动现金流出小计 222.478.840.31 410,521,25299 投资活动产生的现金流量净额 79,510,921.95 359,758,24899 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 531,51000000380,344.88264 收到其他与筹资活动有关的现金 1889712953 筹资活动现金流入小计 556.020.000.00 39924201217 偿还债务支付的现金 449.365.102.64 139,159,08000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3797232944 27443.097.39 支付其他与筹资活动有关的现金 28,160,647.86 5,18699708 515.498.07994 171.789,17447 筹资活动产生的现金流量净额 40.521,920.06 227,452,837 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 97,738,703.72 2.549734 加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 205.69288721 107,954,18349 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 报表第8页
报表 第 8 页 中持水务股份有限公司 母公司现金流量表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 870,628,484.78 526,723,504.54 收到的税费返还 376,863.00 收到其他与经营活动有关的现金 37,548,479.00 186,017,850.56 经营活动现金流入小计 908,176,963.78 713,118,218.10 购买商品、接受劳务支付的现金 535,631,131.77 392,455,206.13 支付给职工以及为职工支付的现金 96,978,820.85 74,929,209.14 支付的各项税费 33,189,433.68 21,099,861.28 支付其他与经营活动有关的现金 105,695,825.72 89,748,418.52 经营活动现金流出小计 771,495,212.02 578,232,695.07 经营活动产生的现金流量净额 136,681,751.76 134,885,523.03 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 102,677,137.70 取得投资收益收到的现金 40,279,380.66 3,762,004.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 11,400.00 1,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 47,000,000.00 投资活动现金流入小计 142,967,918.36 50,763,004.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 40,036,168.84 13,472,752.99 投资支付的现金 168,976,953.75 395,538,500.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 13,465,717.72 1,510,000.00 投资活动现金流出小计 222,478,840.31 410,521,252.99 投资活动产生的现金流量净额 -79,510,921.95 -359,758,248.99 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 531,510,000.00 380,344,882.64 收到其他与筹资活动有关的现金 24,510,000.00 18,897,129.53 筹资活动现金流入小计 556,020,000.00 399,242,012.17 偿还债务支付的现金 449,365,102.64 139,159,080.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,972,329.44 27,443,097.39 支付其他与筹资活动有关的现金 28,160,647.86 5,186,997.08 筹资活动现金流出小计 515,498,079.94 171,789,174.47 筹资活动产生的现金流量净额 40,521,920.06 227,452,837.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 45,953.85 -30,377.35 五、现金及现金等价物净增加额 97,738,703.72 2,549,734.39 加：期初现金及现金等价物余额 107,954,183.49 105,404,449.10 六、期末现金及现金等价物余额 205,692,887.21 107,954,183.49 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：