维也纳酒店有限公司 合并现金流量表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 经营活动产生的现全流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1477431684891.16949272507879642.89374 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 收到其他与经营活动有关的现 295,224,589.87 773206.55 经营活动现金流入小计 772,656274761,192,265,9316290784850054 购买商品、接受劳务支付的现金 471319691954264959905431951757402 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 406,794,925.32 302,90508743251,30115131 1346555443294 6862746471 j经营活动有关的现金 136435,17637 1734309558714941885548 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,9144000620945829 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 947.44193 441,35637 569476.05 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,861841992535,93856 s690 资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78,16822897164515,72596157.19591097 子公司及其他营业单位支付的现金净额 动有关的现金 108,16822897164515725961571959109 -105306.38698-161,979,78740-1566264349 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 49000,000.00 发行债券收到的现金 j筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小 490000000 偿还债务支付的现金 付利息支付的现金 10455391685 39.000.000.00 数股东的股利、利润 28575021 10455391685 39285,750 产生的现全流量净额 55539168 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现佥及现金等价物净增加额 -24425,127461451,168474649332965 加:期初现金及现金等价物余额 216,7134637520526229528251,75562493 六、期末现金及现金等价物余额 192288,3 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第7页
报表 第 7 页 维也纳酒店有限公司 合并现金流量表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,477,431,684.89 1,169,492,725.07 879,642,893.74 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 295,224,589.87 22,773,206.55 28,205,606.80 经营活动现金流入小计 1,772,656,274.76 1,192,265,931.62 907,848,500.54 购买商品、接受劳务支付的现金 471,319,691.95 426,495,990.54 319,517,574.02 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 406,794,925.32 302,905,087.43 251,301,151.31 支付的各项税费 134,655,544.32 94,066,881.17 68,627,464.71 支付其他与经营活动有关的现金 623,450,936.80 195,367,016.61 118,983,455.02 经营活动现金流出小计 1,636,221,098.39 1,018,834,975.75 758,429,645.06 经营活动产生的现金流量净额 136,435,176.37 173,430,955.87 149,418,855.48 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,914,400.06 2,094,582.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 947,441.93 441,356.37 569,476.05 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,861,841.99 2,535,938.56 569,476.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 78,168,228.97 164,515,725.96 157,195,910.97 投资支付的现金 30,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 108,168,228.97 164,515,725.96 157,195,910.97 投资活动产生的现金流量净额 -105,306,386.98 -161,979,787.40 -156,626,434.92 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 49,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 49,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,553,916.85 39,000,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 285,750.21 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 104,553,916.85 39,285,750.21 筹资活动产生的现金流量净额 -55,553,916.85 -39,285,750.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -24,425,127.46 11,451,168.47 -46,493,329.65 加：期初现金及现金等价物余额 216,713,463.75 205,262,295.28 251,755,624.93 六、期末现金及现金等价物余额 192,288,336.29 216,713,463.75 205,262,295.28 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
维也纳酒店有限公司 现金流量表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 2015年度 2014年度 2013年度 经言活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 329944,898.38 316,384693.96294,768,872,39 收到其他与经营活动有关的现金 227419,81l45369,05008691138,192,96206 经营活动现金流入小计 557,364,70983685434,780.87432,961,83445 购买商品、接受劳务支付的现金 1232403841390424311109314 支付给职工以及为职工支付的现金 95,213,594.69 94510,450.05105,3816295 18,518,402.93 支付其他与经营活动有关的现金 247,991,615.6 324,124,076.59 经营活动现金流出小计 48493948654585814 经营活动产生的现金流量净额 72,400,714.35 102,8012344763,09801309 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 914.186.37 094582.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 -173,68336 217,750.97 105,589.38 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 920.89883 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25050,75449124,725,740.1028695601.67 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 230741351013063560167 投资活动产生的现金流量神额 23,030,978.74 33,794,841,27-30,457850.70 小现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 49.000.000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 49,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104.553.916.8 支付其他与筹资活动有关的现 104.553916.85 39.285,750 -55,553,916.85 39,285,750.21 四、汇率变动对现金及现佥等价物的影响 五、现及现金等价物净增加额 -6.184.181.24 30,993,606.806,645,587:82 加:期初现金及现金等价物余额 126,472,460.72 157,46606752164,1165534 六、期末现金及现仝等价物永额 126472,460.72157,466,06752 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第8页
报表 第 8 页 维也纳酒店有限公司 现金流量表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 329,944,898.38 316,384,693.96 294,768,872.39 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 227,419,811.45 369,050,086.91 138,192,962.06 经营活动现金流入小计 557,364,709.83 685,434,780.87 432,961,834.45 购买商品、接受劳务支付的现金 123,240,382.24 139,064,224.31 110,962,391.14 支付给职工以及为职工支付的现金 95,213,594.69 94,510,450.05 105,381,662.95 支付的各项税费 18,518,402.93 24,934,795.45 17,424,510.91 支付其他与经营活动有关的现金 247,991,615.62 324,124,076.59 136,095,256.36 经营活动现金流出小计 484,963,995.48 582,633,546.40 369,863,821.36 经营活动产生的现金流量净额 72,400,714.35 102,801,234.47 63,098,013.09 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 1,914,186.37 2,094,582.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 105,589.38 -173,683.36 217,750.97 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,019,775.75 1,920,898.83 217,750.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,050,754.49 124,725,740.10 28,695,601.67 投资支付的现金 10,990,000.00 1,980,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 25,050,754.49 135,715,740.10 30,675,601.67 投资活动产生的现金流量净额 -23,030,978.74 -133,794,841.27 -30,457,850.70 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 49,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 49,000,000.00 偿还债务支付的现金 39,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,553,916.85 285,750.21 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 104,553,916.85 39,285,750.21 筹资活动产生的现金流量净额 -55,553,916.85 -39,285,750.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -6,184,181.24 -30,993,606.80 -6,645,587.82 加：期初现金及现金等价物余额 126,472,460.72 157,466,067.52 164,111,655.34 六、期末现金及现金等价物余额 120,288,279.48 126,472,460.72 157,466,067.52 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
维也纳酒店有限公司 合并所有者权益变动表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 优先殷水续偾其他 其他综合收益专项储备 上年年末余额 y2//表 少数股东权益所有者权益合计 盈余公积 :会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合 年年初余额 减变动金颗(减少以“”号填列 4794304 43924 )综合收益总额 所有者投入和减少资本 分配 提取盈余公积 提取一般风险准备 对所有者《或东)的分配 0000o 1.资本公积转增资本(或股本) 盈余公积转增资本(或股本 余公积弥补 (六)其他 四、本期期末余额 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人 报表第9页
报表 第 9 页 维也纳酒店有限公司 合并所有者权益变动表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 2015 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 116,392,233.00 73,851,369.10 10,687,987.77 239,458,659.27 440,390,249.14 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 116,392,233.00 73,851,369.10 10,687,987.77 239,458,659.27 440,390,249.14 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 7,544,361.11 36,447,943.04 43,992,304.15 （一）综合收益总额 143,992,304.15 143,992,304.15 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 7,544,361.11 -107,544,361.11 -100,000,000.00 1．提取盈余公积 7,544,361.11 -7,544,361.11 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -100,000,000.00 -100,000,000.00 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 116,392,233.00 73,851,369.10 18,232,348.88 275,906,602.31 484,382,553.29 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
维也纳酒店有限公司 合并所有着权益变动表(绘) (除特别注明外,金额单位均为人民币元 属于母公司所有者权益 库其他综合收益专项储备 一骰风 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利洞 优先殷永续债其他 险准各 年年末余额 加会计政变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 年初余额 n3x51690 变动金额《减少以气吗号填列 综合收益总额 (二)所有者投入和减少资本 粒份支付计入所有者权益的金额 提取盈余公积 提取一般风险 对所有者(或教东)的分配 (因)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本 盈余公积转增资本(或股本 余公积你补亏损 四、本期期末余额 1392230 73351,36910 2y943592 4439024914 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第10页
报表 第 10 页 维也纳酒店有限公司 合并所有者权益变动表（续） （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 2014 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 116,392,233.00 73,851,369.10 10,687,987.77 185,972,705.33 386,904,295.20 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 116,392,233.00 73,851,369.10 10,687,987.77 185,972,705.33 386,904,295.20 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 53,485,953.94 53,485,953.94 （一）综合收益总额 53,485,953.94 53,485,953.94 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 116,392,233.00 73,851,369.10 10,687,987.77 239,458,659.27 440,390,249.14 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
维也纳酒店有限公司 合并所有着权益变动表(绘) (除特别注明外,金额单位均为人民币元 母公司所有者权堂 其他权益工 一般风 少数段东权益 所有者权益合计 实收资本 优先永续债1 资本公积 其他综合收益|专项储备 盈余公积 未分配利洞 险准备 年年末余额 前期差错更正 同一控制下企业合并 159983 综合收益总额 (二)所有者投入和减少资本 粒份支付计入所有者权益的金额 提取盈余公积 提取一般风险 对所有者(或教东)的分配 (因)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本 盈余公积转增资本(或股本 余公积你补亏损 四、本期期末余额 163922300 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第11页
报表 第 11 页 维也纳酒店有限公司 合并所有者权益变动表（续） （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 2013 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 116,392,233.00 73,851,369.10 10,687,987.77 159,998,988.13 360,930,578.00 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 116,392,233.00 73,851,369.10 10,687,987.77 159,998,988.13 360,930,578.00 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 25,973,717.20 25,973,717.20 （一）综合收益总额 25,973,717.20 25,973,717.20 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 116,392,233.00 73,851,369.10 10,687,987.77 185,972,705.33 386,904,295.20 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：