维也纳酒店有限公司 合并资产负债表(续) (除特别注明外,金额单位均为人民币元 负债和所有者权益 附注五2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 流动负债 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2596136699239.50249058178,761,78966 25,364,8929 9,726,806.66 2,868,990.78 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 67,821,573.37 43153122307899191 277032751043190222414362998 应付利息 (十五) 77051.75 16.007,171.l6 9,562,684.91 应付股利 其他应什 (十六) 539646395697386259497481121 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券蒜 划分为持有待售的负债 内到期的非流动负债 494,791,355.24 426,568,83341 295379420502 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付 预计负债 十八) 38836,77580 35214,016.16 2563132181 所得税负债 其他非流动负债 十九 53,704.052.11 53,10,089.12 非流动负债合计 8783675:8088 327179141410931 5826281310451548690168 374,935,615.95 所有者权益 实收资本 (二十) l16392,233.00 116,392,233.00 l16,392,23300 其他权益工具 其中:优先股 资本公积 738513690 73851,36910 73851,3690 减:库存股 其他综合收益 险准备 〔二十三) 2759066023123945865927 185,972,705.33 属于母公司所有者权益合计 484,3825532944.39024914 386,904,29520 少数股东权益 所有者权益合计 4843825532944039024914 386,904,29520 负和所有者权益总计 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 管会计工作负责人 会计机构负责人: 报表第2页
报表 第 2 页 维也纳酒店有限公司 合并资产负债表（续） （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注五 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 （十一） 259,613,669.99 239,502,490.58 178,761,789.66 预收款项 （十二） 25,364,892.91 9,726,806.66 2,868,990.78 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （十三） 67,821,573.37 43,315,312.20 30,708,991.97 应交税费 （十四） 87,927,703.27 51,043,190.22 24,143,629.98 应付利息 （十五） 77,051.75 16,007,171.16 9,562,684.91 应付股利 其他应付款 （十六） 53,986,463.95 66,973,862.59 49,748,117.72 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 494,791,355.24 426,568,833.41 295,794,205.02 非流动负债： 长期借款 （十七） 49,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 （十八） 38,836,775.80 35,214,016.16 25,631,321.81 递延所得税负债 其他非流动负债 （十九） 53,704,052.11 53,510,089.12 非流动负债合计 87,836,775.80 88,918,068.27 79,141,410.93 负债合计 582,628,131.04 515,486,901.68 374,935,615.95 所有者权益： 实收资本 （二十） 116,392,233.00 116,392,233.00 116,392,233.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 （二十一） 73,851,369.10 73,851,369.10 73,851,369.10 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 （二十二） 18,232,348.88 10,687,987.77 10,687,987.77 一般风险准备 未分配利润 （二十三） 275,906,602.31 239,458,659.27 185,972,705.33 归属于母公司所有者权益合计 484,382,553.29 440,390,249.14 386,904,295.20 少数股东权益 所有者权益合计 484,382,553.29 440,390,249.14 386,904,295.20 负债和所有者权益总计 1,067,010,684.33 955,877,150.82 761,839,911.15 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
维也纳酒店有限公司 资产负债表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 产 附注十一2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 货币资金 12028273481242460n2|11460 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 4891,01980 2,844,83793 3,458,28132 预付款项 3.057.04585 3,573,1780 993.91969 应收利息 应收股利 80.000.000.00 其他应收款 376,320,16481 452970.394.7 268.594.522.58 1.987.094.50 2057,60551 3,206,705.16 划分为持有待售的资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 587,91847702 435.719496.2 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 期股权投资 76.875980.12 76875,980.12 65885,980.12 投资性房地产 固定资产 30,265,702.14 25.871.38726 23.233.334.63 在建工程 程物资 固定资产清理 主产性生物资产 无形资产 4.860.793.86 6.635.57176 2.6ll.162.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 58.751.026.66 60,856,52009 48858,27631 递延所得税资产 3061959023014230327 其他非流动资产 19572,379.1023.567,56590 非流动资产合计 15,305.111.94 219954.14160 187,154,48639 资产总计 801.848.716.38 807,872,61862 622,873,982.66 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 会计工作负责人 会计机构负责人 报表第3页
报表 第 3 页 维也纳酒店有限公司 资产负债表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注十一 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 120,288,279.48 126,472,460.72 157,466,067.52 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 （一） 4,891,019.80 2,844,837.93 3,458,281.32 预付款项 3,057,045.85 3,573,178.09 2,993,919.69 应收利息 应收股利 80,000,000.00 其他应收款 （二） 376,320,164.81 452,970,394.77 268,594,522.58 存货 1,987,094.50 2,057,605.51 3,206,705.16 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 586,543,604.44 587,918,477.02 435,719,496.27 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （三） 76,875,980.12 76,875,980.12 65,885,980.12 投资性房地产 固定资产 30,265,702.14 25,871,387.26 23,233,334.63 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,860,793.86 6,635,571.76 2,611,162.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 58,751,026.66 60,856,520.09 48,858,276.31 递延所得税资产 30,619,599.22 30,142,303.27 22,998,166.90 其他非流动资产 13,932,009.94 19,572,379.10 23,567,565.90 非流动资产合计 215,305,111.94 219,954,141.60 187,154,486.39 资产总计 801,848,716.38 807,872,618.62 622,873,982.66 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
维也纳酒店有限公司 资产负债表(续) (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 附注十一2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 62495519.70 65.182.36579 58,029,964.5 预收款项 5.523.319.28 2.164.757.79 976.007.89 应付职工薪酬 24807,270.14 14.96697188 l1,771,921.76 应交税费 345,721.48 62,273.73 应付利息 7.051.75 16.007.171.16 9,562,68491 应付股利 其他应付款 378,970,556.54 3725201506818982136114 划分为持有待售的负债 ·年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 49021943889 470,605,65979 270,224,213.95 非流动负债: 长期借款 49,000,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 38836,77580 35.214.016.16 25,631,32181 递延所得税负债 其他非流动负债 53,704,052.1 53,10,089.12 非流动负债合计 87,836,775.80 88,918,06827 79,141,410.93 负债合计 578,056,2146 559523.728.06 49365.624.88 所有者权益 实收资本 116.392233.00 116.392233.00 116.392233.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 79.027.646.56 9027.646.56 79.027.646.56 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 18,232,348.88 10.687.98777 未分配利润 10,140,273.25 42,241,023.23 67,400,49045 所有者权益合计 248348890.56 273.508.357.78 负债和所有者权益总计 801,848,716 807872.618.62 622,873,98266 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 管会计工作负责人 会计机构负责人: 报表第4页
报表 第 4 页 维也纳酒店有限公司 资产负债表（续） （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注十一 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 62,495,519.70 65,182,365.79 58,029,964.52 预收款项 5,523,319.28 2,164,757.79 976,007.89 应付职工薪酬 24,807,270.14 14,966,971.88 11,771,921.76 应交税费 18,345,721.48 -235,757.51 62,273.73 应付利息 77,051.75 16,007,171.16 9,562,684.91 应付股利 其他应付款 378,970,556.54 372,520,150.68 189,821,361.14 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 490,219,438.89 470,605,659.79 270,224,213.95 非流动负债： 长期借款 49,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 38,836,775.80 35,214,016.16 25,631,321.81 递延所得税负债 其他非流动负债 53,704,052.11 53,510,089.12 非流动负债合计 87,836,775.80 88,918,068.27 79,141,410.93 负债合计 578,056,214.69 559,523,728.06 349,365,624.88 所有者权益： 实收资本 116,392,233.00 116,392,233.00 116,392,233.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 79,027,646.56 79,027,646.56 79,027,646.56 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 18,232,348.88 10,687,987.77 10,687,987.77 未分配利润 10,140,273.25 42,241,023.23 67,400,490.45 所有者权益合计 223,792,501.69 248,348,890.56 273,508,357.78 负债和所有者权益总计 801,848,716.38 807,872,618.62 622,873,982.66 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
维也纳酒店有限公司 合并利润表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注五 2015年度 2014年度 2013年度 、营业总收入 1,461,572,784.91 1614402308947041751 其中:营业收入 ■C二十四)146157278491[161440123081470417251 已赚保费 手续费及佣金收 080.05542839 83466427 二十四) 703.148.06798 实费及佣金支出 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 营业税金及附加 (二十五) 80.510,166.16 63054,350.59 47940.826.3 销售费用 508806%027 51906410047 6.076,174.76 1292441342487385464119%081224 10843.3808 314,05559 资产减值损失 (二十七) 15,957,236.53 187430708 2,048,57345 加:公允价值变动收益(损失以“”号填列) 投资收益(损失以“”号填列) 二十八) 191440006 1,76978782 2,189,361.22 美营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以““号填列) 三、营业利润(亏损以“”号填列 20361838909 83,157,371.73 4461152626 (二十九) 3,461,96797 2,735,182.64 3,361,39929 其中:非流动资产处置利得 2851699 44702560 484,65737 减:营业外支出 04959208 191764722 ,7843522 其中:非流动资产处置损失 713,331.90 78759528 「四、利润总额(亏损总额以“”号填列) 2050307639 839749075461867334 减:所得税费用 61,038,45983 30,4889532120,214956.14 五、净利润(净亏损以吣”号填列 143.99230415 s53485953 归属于母公司所有者的净利润 1439930415 3,485,953.94 2597371720 少数股东损益 「六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (-)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债净资产的 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收 二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 现金流量套期损益的有效部分 外币财务报表折算差额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 4399230415 归属于母公司所有者的综合收益总额 1439930415 2597371720 属于少数股东的综合收益总额 一)基本每股收益(元股) 二)稀释每股收益(元股) 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 报表第5页
报表 第 5 页 维也纳酒店有限公司 合并利润表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 2015 年度 2014 年度 2013 年度 一、营业总收入 1,461,572,784.91 1,161,443,012.30 881,470,417.25 其中：营业收入 （二十四） 1,461,572,784.91 1,161,443,012.30 881,470,417.25 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,259,868,796.88 1,080,055,428.39 834,669,429.77 其中：营业成本 （二十四） 809,233,990.63 703,148,067.98 542,412,181.96 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 （二十五） 80,510,166.16 63,054,350.59 47,940,826.33 销售费用 50,880,690.27 51,906,100.47 36,076,174.76 管理费用 292,443,332.43 248,758,546.68 196,081,222.42 财务费用 （二十六） 10,843,380.86 11,314,055.59 10,110,450.85 资产减值损失 （二十七） 15,957,236.53 1,874,307.08 2,048,573.45 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） （二十八） 1,914,400.06 1,769,787.82 -2,189,361.22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 203,618,388.09 83,157,371.73 44,611,626.26 加：营业外收入 （二十九） 3,461,967.97 2,735,182.64 3,361,399.29 其中：非流动资产处置利得 288,516.99 447,025.60 484,657.37 减：营业外支出 （三十） 2,049,592.08 1,917,647.22 1,784,352.21 其中：非流动资产处置损失 713,331.90 796,850.82 787,595.28 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 205,030,763.98 83,974,907.15 46,188,673.34 减：所得税费用 （三十一） 61,038,459.83 30,488,953.21 20,214,956.14 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 143,992,304.15 53,485,953.94 25,973,717.20 归属于母公司所有者的净利润 143,992,304.15 53,485,953.94 25,973,717.20 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划净负债净资产的 变动 2．权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4．现金流量套期损益的有效部分 5．外币财务报表折算差额 6．其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 143,992,304.15 53,485,953.94 25,973,717.20 归属于母公司所有者的综合收益总额 143,992,304.15 53,485,953.94 25,973,717.20 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
维也纳酒店有限公司 利润表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注十 营业收入 (四) 325,241,88391 04,861,571.15 287,320,451.04 减:营业成本 (四) 149.763.712.30 营业税金及附加 1722749729 16.169,186.57 销售费用 15,587,583.l1 15,982421.80 17,390,52380 管理费用 133.866,770.91 l17,378,891.85 7.689137.53 资产减值损失 9,746,141.39 285,216,6 91,236.37 加:公允价值变动收益(损失以“一”号填列) 投资收益(损失以“”号填列) 81,914,186.37 2094582.19 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 、营业利润(亏损以“”填列) 73,525,3 20,909,799.25 117423.0 l165.128.34 60.066.06 减:营业外支出 62995931 、利润总额(亏损总额以“”号填列) 74,966,315.18 -32,303,60359 减:所得税费用 7,144,136.37 -3,66729.28 四、净利润(净亏损以“”号填列) 75.443.611.13 -25,159467.22 17,012463.22 五、其他综合收益的税后净额 一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债净资产的变 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 权益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 合收益总额 75.443.611.13 25.159467.22 17,012,463.22 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股 )稀释每股收益(元股) 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第6页
报表 第 6 页 维也纳酒店有限公司 利润表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十一 2015 年度 2014 年度 2013 年度 一、营业收入 （四） 325,241,883.91 304,861,571.15 287,320,451.04 减：营业成本 （四） 171,299,315.96 164,173,868.27 149,763,712.30 营业税金及附加 18,504,562.25 17,227,497.29 16,169,186.57 销售费用 15,587,583.11 15,982,421.80 17,390,523.80 管理费用 110,630,080.92 133,866,770.91 117,378,891.85 财务费用 7,863,046.88 7,689,137.53 7,560,220.97 资产减值损失 9,746,141.39 285,216.60 91,236.37 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） （五） 81,914,186.37 2,094,582.19 123,521.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”填列） 73,525,339.77 -32,268,759.06 -20,909,799.25 加：营业外收入 1,917,423.03 1,165,128.34 860,066.06 减：营业外支出 476,447.62 1,199,972.87 629,959.31 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 74,966,315.18 -32,303,603.59 -20,679,692.50 减：所得税费用 -477,295.95 -7,144,136.37 -3,667,229.28 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 75,443,611.13 -25,159,467.22 -17,012,463.22 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变 动 2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益 4．现金流量套期损益的有效部分 5．外币财务报表折算差额 6．其他 六、综合收益总额 75,443,611.13 -25,159,467.22 -17,012,463.22 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：