维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文 GLLE维尔而 维尔利环保科技集团股份有限公司 2019年年度报告 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月
维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李月中、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人会计主管 人员)何健声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号上市公 司从事节能环保服务业务》的披露要求 1、外部环境及行业竞争风险 目前,受到多重因素影响,全球经济形势严峻,这也意味企业在未来的经 营中将面临更多的挑战与压力。而随着政府有关环保政策的不断出台落实,吸 引了大量的具有较强实力的央企、国企等竞争者进入,导致环保行业的竞争也 愈加激烈,这将会给公司业务拓展带来一定压力。 为此,公司将继续重视技术研发创新工作,坚持研发为生产与发展服务, 以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标,增强核心技术的持续领先 性和不可替代性,力争保持在资金、技术研发、工程经验、人才储备及品牌建 设等方面的领先优势。此外,公司也将在未来的经营中通过商业模式的创新、 业务布局的优化、管理效率的提升等多项措施,防范经营风险,提升公司市场 竞争力。 chin乡 www.cninfocom.cn
维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李月中、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主管 人员)何健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公 司从事节能环保服务业务》的披露要求 1、外部环境及行业竞争风险 目前，受到多重因素影响，全球经济形势严峻，这也意味企业在未来的经 营中将面临更多的挑战与压力。而随着政府有关环保政策的不断出台落实，吸 引了大量的具有较强实力的央企、国企等竞争者进入，导致环保行业的竞争也 愈加激烈，这将会给公司业务拓展带来一定压力。 为此，公司将继续重视技术研发创新工作，坚持研发为生产与发展服务， 以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，增强核心技术的持续领先 性和不可替代性，力争保持在资金、技术研发、工程经验、人才储备及品牌建 设等方面的领先优势。此外，公司也将在未来的经营中通过商业模式的创新、 业务布局的优化、管理效率的提升等多项措施，防范经营风险，提升公司市场 竞争力
维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文 2、并购带来的财务风险 近年来,公司因为战略发展与业务布局需要,积极开展对外投资并购,这 使得公司在获得新业务和新市场的同时,也会增加相应的财务风险,同时也对 公司的财务管理和风险控制提出了更高的要求。若并购企业经营及盈利状况不 达预期,则会影响上市公司的盈利增长,并购中产生的商誉也将面临计提减值 的压力。 对此,公司将继续加强对并购子公司管理与整合,尤其是对其业务与财务 管控,及时防范其经营与财务风险,实现各方在客户、工艺、市场等方面的优 势互补,充分利用各方有效资源,尽快实现协同效应,促进各方互利共赢,不 断提高公司及子公司的经营业绩。 3、应收账款余额较高的风险 作为环保工程类公司,随着公司确认收入项目数量增多,公司报告期末应 收账款的余额规模逐渐增长,虽然公司的客户大部分为政府或者大型环保投资 企业,这类客户一般具有良好的信用,且公司目前应收账款的账龄较短,但由 于公司目前应收账款余额较大,如果未来发生无法及时收回的情况,公司将面 临流动资金短缺和坏账损失的风险。 为规避上述风险,公司将继续加强应收账款的管理工作,继续加强回款工 作尤其是老旧项目回款,制定完善的应收账款催收和管理制度,实现应收账款 的及时回收,不断改善公司经营性现金流,遊免出现坏账的损失。 4、管理风险 近年来,随着公司项目的增多及对外投资并购业务的开展,公司资产规模、 chin乡 www.cninfocom.cn
维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 2、并购带来的财务风险 近年来，公司因为战略发展与业务布局需要，积极开展对外投资并购，这 使得公司在获得新业务和新市场的同时，也会增加相应的财务风险，同时也对 公司的财务管理和风险控制提出了更高的要求。若并购企业经营及盈利状况不 达预期，则会影响上市公司的盈利增长，并购中产生的商誉也将面临计提减值 的压力。 对此，公司将继续加强对并购子公司管理与整合，尤其是对其业务与财务 管控，及时防范其经营与财务风险，实现各方在客户、工艺、市场等方面的优 势互补，充分利用各方有效资源，尽快实现协同效应，促进各方互利共赢，不 断提高公司及子公司的经营业绩。 3、应收账款余额较高的风险 作为环保工程类公司，随着公司确认收入项目数量增多，公司报告期末应 收账款的余额规模逐渐增长，虽然公司的客户大部分为政府或者大型环保投资 企业，这类客户一般具有良好的信用，且公司目前应收账款的账龄较短，但由 于公司目前应收账款余额较大，如果未来发生无法及时收回的情况，公司将面 临流动资金短缺和坏账损失的风险。 为规避上述风险，公司将继续加强应收账款的管理工作，继续加强回款工 作尤其是老旧项目回款，制定完善的应收账款催收和管理制度，实现应收账款 的及时回收，不断改善公司经营性现金流，避免出现坏账的损失。 4、管理风险 近年来，随着公司项目的增多及对外投资并购业务的开展，公司资产规模
维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文 人员规模及业务规模的快速扩展、附属子公司数量的不断增长,并购的子公司 与公司之间存在一定的企业文化差异,这都对公司的治理结构、管理模式和管 理人员等综合管理水平提出了更高的要求。为了保障公司能够健康稳步的发展 及各项工作高效有序的展开,公司不断创新完善管理机制,借鉴并推广适合公 司发展的管理经验,进一步制定完善公司内部管理的各项制度,规范和优化各 项业务流程。 未来,公司将逐步完善集团化管理机制,建立完善条线管理机制,从人力 资源、财务、市场等方面加强对集团成员的管控与支持,统筹协调集团各成员 有效资源的同时调动集团成员的积极性,以更好地促进企业文化的融合,努力 建立起科学有效的管理体系,提高公司的整体管理水平,进一步防范管理风险, 提高公司的运作效率。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以783,784,957为基数,向 全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积 金向全体股东每10股转增0股。 chin乡 www.cninfocom.cn
维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 人员规模及业务规模的快速扩展、附属子公司数量的不断增长，并购的子公司 与公司之间存在一定的企业文化差异，这都对公司的治理结构、管理模式和管 理人员等综合管理水平提出了更高的要求。为了保障公司能够健康稳步的发展 及各项工作高效有序的展开，公司不断创新完善管理机制，借鉴并推广适合公 司发展的管理经验，进一步制定完善公司内部管理的各项制度，规范和优化各 项业务流程。 未来，公司将逐步完善集团化管理机制，建立完善条线管理机制，从人力 资源、财务、市场等方面加强对集团成员的管控与支持，统筹协调集团各成员 有效资源的同时调动集团成员的积极性，以更好地促进企业文化的融合，努力 建立起科学有效的管理体系，提高公司的整体管理水平，进一步防范管理风险， 提高公司的运作效率。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 783,784,957 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 0 股
维尔利环保科技集团股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义…… 7 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 19 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况…65 第七节优先股相关情况. 74 第八节可转换公司债券相关情况. 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况… 第十二节财务报告.91 第十三节备查文件目录. 236 chin乡 www.cninfocom.cn
维尔利环保科技集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................... 7 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................ 7 第三节 公司业务概要................................................................................................................. 11 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 19 第五节 重要事项......................................................................................................................... 46 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 65 第七节 优先股相关情况............................................................................................................. 74 第八节 可转换公司债券相关情况.............................................................................................. 75 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 76 第十节 公司治理......................................................................................................................... 84 第十一节 公司债券相关情况 ..................................................................................................... 90 第十二节 财务报告..................................................................................................................... 91 第十三节 备查文件目录........................................................................................................... 236