深圳雷柏科技股份有限公司2017年半年度报告全文 第十节财务报告 、审计报告 半年度报告是否经过审计 口是√否 公司半年度财务报告未经审计。 、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 合并资产负债表 编制单位:深圳雷柏科技股份有限公司 2017年06月30日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 货币资金 125,1112075 216594,79672 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 38.884.854 37.505193 应收账款 135,991,84873 98218550.93 预付款项 l12,12435 12948.995.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2695,75278 3293,205.56 应收股利 其他应收款 7432,78540 3,977,633.4 买入返售金融资产 存货 68,353,1835 89,813,969 chint
深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 125,111,207.51 216,594,796.72 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 38,884,854.80 37,505,193.00 应收账款 135,991,848.73 98,218,550.93 预付款项 11,222,124.35 12,948,995.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,695,752.78 3,293,205.56 应收股利 其他应收款 7,432,785.40 3,977,633.41 买入返售金融资产 存货 68,353,118.35 89,813,969.06
深圳雷柏科技股份有限公司2017年半年度报告全文 划分为持有待售的资产 年内到期的非流动资产 其他流动资产 440,932,196 352.508.660 流动资产合计 83062388835 814.861.0044 非流动资产 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 76,922,07991 7,74687725 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,997.211.64 13,504 投资性房地产 36,822,900.66 37551 固定资产 281,570,367.3 291,672,150.98 在建工程 8,090,252.4 8,749,800.1 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 21,194,602.8 2,102,733.50 开发支出 481,570.55 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 36,253,951.91 36,971,118.70 其他非流动资产 1,176,039.00 1,450,630 非流动资产合计 479053.045. 资产总计 1,309,676,933.45 1,308,607,30134 流动负债 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 2324559778 20,170,2084 2
深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 440,932,196.43 352,508,660.19 流动资产合计 830,623,888.35 814,861,004.41 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 76,922,079.91 77,746,877.25 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,997,211.64 13,504,422.20 投资性房地产 36,822,900.66 37,551,468.47 固定资产 281,570,367.32 291,672,150.98 在建工程 8,090,252.46 8,749,800.12 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,194,602.83 22,102,733.50 开发支出 481,570.55 商誉 长期待摊费用 3,544,068.82 3,997,095.71 递延所得税资产 36,253,951.91 36,971,118.70 其他非流动资产 1,176,039.00 1,450,630.00 非流动资产合计 479,053,045.10 493,746,296.93 资产总计 1,309,676,933.45 1,308,607,301.34 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 23,245,597.78 20,170,208.40
深圳雷柏科技股份有限公司2017年半年度报告全文 应付账款 53,177,97875 60,99844227 预收款项 10,40105772 10,004,581.1l 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8.055.083.3 12,465,332.4 应交税费 8,537,141.86 4,369,424 应付利息 应付股利 其他应付款 18,192,042.99 28,920,7793 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 121.60890249 136,928,767.72 非流动负债 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 10.4090168 11,s63,590.0 递延所得税负债 1,822,6986 1,386,413.88 其他非流动负债 非流动负债合计 12,231,7154 12,950,003.9 负债合计 133840,61797 149.878,716 所有者权益 股本 83,0774000 283,352,80000 其他权益工具
深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3 应付账款 53,177,978.75 60,998,442.27 预收款项 10,401,057.72 10,004,581.11 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,055,083.39 12,465,332.44 应交税费 8,537,141.86 4,369,424.18 应付利息 应付股利 其他应付款 18,192,042.99 28,920,779.32 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 121,608,902.49 136,928,767.72 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 10,409,016.87 11,563,590.03 递延所得税负债 1,822,698.61 1,386,413.88 其他非流动负债 非流动负债合计 12,231,715.48 12,950,003.91 负债合计 133,840,617.97 149,878,771.63 所有者权益： 股本 283,077,400.00 283,352,800.00 其他权益工具
深圳雷柏科技股份有限公司2017年半年度报告全文 其中:优先股 永续债 资本公积 972,016,2766 974,742,250 减:库存股 2,862,300.00 6,855,600.00 其他综合收益 7,585,240.66 -9,39878916 专项储备 盈余公积 33,654,443.21 33,654,443.21 一般风险准备 未分配利润 94,542,361.7 110,815,41535 归属于母公司所有者权益合计 1,183,758,217.44 1,164,679689.40 少数股东权益 7921901.96 5,951,15969 所有者权益合计 1,175,836,31548 1,158,728,52971 负债和所有者权益总计 1,309,676,933.45 1,30860730134 法定代表人:曾浩 主管会计工作负责人:王雪梅 会计机构负责人:邱清波 母公司资产负债表 期末余额 期初余额 动资产 货币资金 72,848,876.6 172,542,496.0 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 行生金融资产 应收票据 38,884,854.80 35,612,083 应收账款 358154,26020 314,59526975 预付款项 10,375,192.1 5893,7432 应收利息 2,695,752.78 3.293.205.56 应收股利 其他应收款 11544020.06 8,86745835 存货 58,387,244.4 32.624,59755 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 429000.000.00 340.000.000 流动资产合计 981890,20098 963,428,8534
深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4 其中：优先股 永续债 资本公积 972,016,276.66 974,742,250.70 减：库存股 2,862,300.00 6,855,600.00 其他综合收益 -7,585,240.66 -9,398,789.16 专项储备 盈余公积 33,654,443.21 33,654,443.21 一般风险准备 未分配利润 -94,542,361.77 -110,815,415.35 归属于母公司所有者权益合计 1,183,758,217.44 1,164,679,689.40 少数股东权益 -7,921,901.96 -5,951,159.69 所有者权益合计 1,175,836,315.48 1,158,728,529.71 负债和所有者权益总计 1,309,676,933.45 1,308,607,301.34 法定代表人：曾浩 主管会计工作负责人：王雪梅 会计机构负责人：邱清波 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 72,848,876.60 172,542,496.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 38,884,854.80 35,612,083.00 应收账款 358,154,260.20 314,595,269.75 预付款项 10,375,192.14 5,893,743.27 应收利息 2,695,752.78 3,293,205.56 应收股利 其他应收款 11,544,020.06 8,867,458.35 存货 58,387,244.40 82,624,597.55 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 429,000,000.00 340,000,000.00 流动资产合计 981,890,200.98 963,428,853.48
深圳雷柏科技股份有限公司2017年半年度报告全文 非流动资产 可供出售金融资产 50.000.000.00 50.000.000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 49,800,907.8 50,808,11845 投资性房地产 36829006 37,551,46847 固定资产 280,178,640 290,067,274.66 在建工程 8090,25246 8,749,800.1 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,067,0310 21,911,97657 开发支出 商誉 长期待摊费用 3.430.870.67 3,870,0365 递延所得税资产 34155261272 35.864.9928 其他非流动资产 l.176.03900 1,379,346.00 非流动资产合计 484,721,90526 500,203,013.6 资产总计 1,466,612,1062 1,463,631,867.10 流动负债 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 23,245,597.78 0.170 184 应付账款 52,102,585 58132417.35 预收款项 8.0536080 5,1533372 应付职工薪酬 6,877649.6 11401447.91 应交税费 8010,287.7 3,851,88531 应付利息 应付股利 其他应付款 l1092,14660 17491,96145 划分为持有待售的负债
深圳雷柏科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文 5 非流动资产： 可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 49,800,907.89 50,808,118.45 投资性房地产 36,822,900.66 37,551,468.47 固定资产 280,178,640.78 290,067,274.66 在建工程 8,090,252.46 8,749,800.12 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,067,031.08 21,911,976.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,430,870.67 3,870,036.54 递延所得税资产 34,155,262.72 35,864,992.81 其他非流动资产 1,176,039.00 1,379,346.00 非流动资产合计 484,721,905.26 500,203,013.62 资产总计 1,466,612,106.24 1,463,631,867.10 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 23,245,597.78 20,170,208.40 应付账款 52,102,585.70 58,132,417.35 预收款项 8,105,360.80 5,153,323.72 应付职工薪酬 6,877,649.61 11,401,447.91 应交税费 8,010,287.77 3,851,885.31 应付利息 应付股利 其他应付款 11,092,146.60 17,491,961.45 划分为持有待售的负债