公告编号:2018017 证券代码:83793 证券简称:贝斯美 主办券商:国联证券 BSM 贝斯美 贝斯美 NEEQ:837938 绍兴贝斯美化工股份有限公司 BSM CHEMICAL CO, LTD 精于品·诚于行 年度报告 2017
1 公告编号：2018-017 证券代码：837938 证券简称：贝斯美 主办券商：国联证券 2017 年度报告 贝斯美 NEEQ : 837938 绍兴贝斯美化工股份有限公司 BSM CHEMICAL CO.,LTD
公司年度大事记 、2017年3月11日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关 于<2017年第一次股票发行方案>的议案》,本次股票发行价格为每股18.24元 人民币,发行股数为11,897,778股。截至2017年3月16日收到认购人缴存 的股份认购款217,015,470.72元,扣除与发行有关的费用人民币600,000.00 元,实际募集资金净额为人民币216,415,470.72元。公司注册资本由 7895.2222万元增加到9085万元。 报告期内公司实施了2017年半年度利润分配方案,以公司总股本 90,850,000股为基数,向全体股东每10股派现7.2元人民币,股利分配日期 为2017年9月26日
2 公司年度大事记 一、2017 年 3 月 11 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关 于<2017 年第一次股票发行方案>的议案》，本次股票发行价格为每股 18.24 元 人民币，发行股数为 11,897,778 股。截至 2017 年 3 月 16 日收到认购人缴存 的股份认购款 217,015,470.72 元，扣除与发行有关的费用人民币 600,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 216,415,470.72 元。公司注册资本由 7895.2222 万元增加到 9085 万元。 二、报告期内公司实施了 2017 年半年度利润分配方案，以公司总股本 90,850,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现 7.2 元人民币，股利分配日期 为 2017 年 9 月 26 日
目录 第一节声明与提示 5 第二节公司概况 第三节会计数据和财务指标摘要 10 第四节管理层讨论与分析 14 第五节重要事项 23 第六节股本变动及股东情况… 第七节融资及利润分配情况… 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节行业信息 第十节公司治理及内部控制 第十一节财务报告…
3 目 录 第一节 声明与提示 .................................................................................................................... 5 第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 14 第五节 重要事项 ...................................................................................................................... 23 第六节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 25 第七节 融资及利润分配情况 .................................................................................................. 27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .................................................................. 29 第九节 行业信息 ...................................................................................................................... 34 第十节 公司治理及内部控制 .................................................................................................. 34 第十一节 财务报告 ................................................................................................................... 43
释义 释义项目 释义 绍兴贝斯美、贝斯美、公司、本公司指绍兴贝斯美化工股份有限公司 江苏永安 指江苏永安化工有限公司,系公司之控股子公司 宁波贝斯美新材料、贝斯美科技指宁波贝斯美新材料科技有限公司,系公司全资子公司 贝斯美投资、贝斯美控股 指宁波贝斯美投资控股有限公司,公司控股股东 元、万元 指人民币元、人民币万元 股转系统 指全国中小企业股份转让系统 主办券商、国联证券 指国联证券股份有限公司 会计师事务所 指华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 高级管理人员 指总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监 报告期 指2017年1月1日到2017年12月31日 报告期末 指2017年12月31日 三会 指股东大会、董事会、监事会 会议事规则 指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监 事会议事规则》 中间体 指用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、农药、医药、 树脂、助剂、增塑剂等的中间产物,在农药行业中 是生产原药的前道工序 农药原药 指农药产品的有效成份。一般不能直接使用,必须加工 配制成各种类型的制剂才能使用。 农药制剂 指在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直 接使用的农药药剂,包括水分散粒剂、悬浮剂、水乳 剂、微胶囊剂、水剂、乳油等
4 释义 释义项目 释义 绍兴贝斯美、贝斯美、公司、本公司 指 绍兴贝斯美化工股份有限公司 江苏永安 指 江苏永安化工有限公司，系公司之控股子公司 宁波贝斯美新材料、贝斯美科技 指 宁波贝斯美新材料科技有限公司，系公司全资子公司 贝斯美投资、贝斯美控股 指 宁波贝斯美投资控股有限公司，公司控股股东 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监 报告期 指 2017 年 1 月 1 日到 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监 事会议事规则》 中间体 指 用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、农药、医药、 树脂、助剂、增塑剂等的中间产物，在农药行业中， 是生产原药的前道工序。 农药原药 指 农药产品的有效成份。一般不能直接使用，必须加工 配制成各种类型的制剂才能使用。 农药制剂 指 在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直 接使用的农药药剂，包括水分散粒剂、悬浮剂、水乳 剂、微胶囊剂、水剂、乳油等
第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责仼 公司负责人陈峰、主管会计工作负责人屠汶君及会计机构负责人(会计主管人员)屠汶君保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留(审计意见类型) 审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准口是√否 确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 是否存在豁免披露事项 口是 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司利用自身的技术优势实现了二甲戊灵全产业链运营,顺利 成为了全球二甲戊灵原药的领先供应商。同时,公司持续进行 研发投入,利用二甲戊灵中间体合成中产生的副产品,创造性 农药新产品开发风险 地开发了甲氧虫酰肼等优秀的农药品种的合成工艺。目前公司 已经在国内成功取得甲氧虫酰肼原药登记证。由于上述产品技 术先进性较高,未来公司是否能够按照计划及市场态势顺利实 现新产品的成功量产和销售,存在一定的不确定性。 报告期内公司市场份额进一步提升,同时二甲戊灵在全球范围 内正在逐步替代乙草胺、氟乐灵等传统品种除草剂,在欧洲逐 步成为草甘膦的混用药剂,其全球市场前景良好。随着公司高 纯度原药进入主流市场,以及二甲戊灵替代市场的增长,公司 市场增长不及预期的风险 的销售量和销售金额预期进一步增长。但全球经济周期性调整 尚未结束,虽然农业领域属于非周期性行业,其市场需求仍将 受到一定程度的负面影响,导致农业生产扩张减缓、投资下降 从而可能导致公司产品的市场增长不及预期。 公司主营业务为化学农药医药中间体、农药原药及农药制剂的 研发、生产及销售。公司在生产过程中会产生一定的废水、废 环境保护及安全生产风险 气和废渣等污染物。公司一直高度重视环境保护,以健康、安 全和环境保护为核心,建立了一整套三废处理和安全生产体系
5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人陈峰、主管会计工作负责人屠汶君及会计机构负责人（会计主管人员）屠汶君保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留（审计意见类型） 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 农药新产品开发风险 公司利用自身的技术优势实现了二甲戊灵全产业链运营，顺利 成为了全球二甲戊灵原药的领先供应商。同时，公司持续进行 研发投入，利用二甲戊灵中间体合成中产生的副产品，创造性 地开发了甲氧虫酰肼等优秀的农药品种的合成工艺。目前公司 已经在国内成功取得甲氧虫酰肼原药登记证。由于上述产品技 术先进性较高，未来公司是否能够按照计划及市场态势顺利实 现新产品的成功量产和销售，存在一定的不确定性。 市场增长不及预期的风险 报告期内公司市场份额进一步提升，同时二甲戊灵在全球范围 内正在逐步替代乙草胺、氟乐灵等传统品种除草剂，在欧洲逐 步成为草甘膦的混用药剂，其全球市场前景良好。随着公司高 纯度原药进入主流市场，以及二甲戊灵替代市场的增长，公司 的销售量和销售金额预期进一步增长。但全球经济周期性调整 尚未结束，虽然农业领域属于非周期性行业，其市场需求仍将 受到一定程度的负面影响，导致农业生产扩张减缓、投资下降， 从而可能导致公司产品的市场增长不及预期。 环境保护及安全生产风险 公司主营业务为化学农药医药中间体、农药原药及农药制剂的 研发、生产及销售。公司在生产过程中会产生一定的废水、废 气和废渣等污染物。公司一直高度重视环境保护，以健康、安 全和环境保护为核心，建立了一整套三废处理和安全生产体系