维也纳酒店有限公司 着权益变动表 (除特别注明外,金额单位均为人民币元 2015年度 实收资本 其他权益工具 优 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 先股永续债 上年年末余额 1068798777 会计政策变更 期差错更正 匚、本年年初余额 108798774224103232483489056 本期增减变动金额(减少以“”号填列) 7,544,361.l1 00.74998 24.556,388.87 )综合收益总额 《三)所有者投入和减少资本 资 股份支付计入所有者权益的金额 (三)利海分配 754611-10754611 1.提取盈余公积 754s61:7s44361n 2.对所有者(或股东)的分配 100000100 3.其他 四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积你补亏损 4.其他 〔五)专项储备 1.本期提取 期使用 四、本期期余颁 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 报表第12页
报表 第 12 页 维也纳酒店有限公司 所有者权益变动表 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 2015 年度 实收资本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 116,392,233.00 79,027,646.56 10,687,987.77 42,241,023.23 248,348,890.56 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 116,392,233.00 79,027,646.56 10,687,987.77 42,241,023.23 248,348,890.56 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 7,544,361.11 -32,100,749.98 -24,556,388.87 （一）综合收益总额 75,443,611.13 75,443,611.13 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 7,544,361.11 -107,544,361.11 -100,000,000.00 1．提取盈余公积 7,544,361.11 -7,544,361.11 2．对所有者（或股东）的分配 -100,000,000.00 -100,000,000.00 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 116,392,233.00 79,027,646.56 18,232,348.88 10,140,273.25 223,792,501.69 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
维也纳酒店有限公司 所有者权益变动表(续) 除特别注明外,金额单位均为人民币元 2014年度 其他权益工 实收资本 所有者权益合计 优先股 水续债其他资本公积减库存其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 上年年末余额 79027.646.56 98777 273.508,35778 会计政策变更 期差错更正 匚、本年年初余额 98777 273,508,35778 三、本期减变动金顯(澉少以号填騎 -25,159.46722 59.46722 )综合收益总额 -25,159.46722 46722 《三)所有者投入和减少资本 其他权益工具持有者投入资本 股份支付计入所有者权益的金额 (三)利海分配 1.提取盈余公积 2.对所有者(或股东)的分配 3.其他 四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积你补亏损 4.其他 〔五)专项储备 1.本期 期使用 六)其他 四、本期期余颁 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第13页
报表 第 13 页 维也纳酒店有限公司 所有者权益变动表（续） （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 2014 年度 实收资本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 116,392,233.00 79,027,646.56 10,687,987.77 67,400,490.45 273,508,357.78 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 116,392,233.00 79,027,646.56 10,687,987.77 67,400,490.45 273,508,357.78 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -25,159,467.22 -25,159,467.22 （一）综合收益总额 -25,159,467.22 -25,159,467.22 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 116,392,233.00 79,027,646.56 10,687,987.77 42,241,023.23 248,348,890.56 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
维也纳酒店有限公司 所有者权益变动表(续) 除特别注明外,金额单位均为人民币元 其他权益工 实收资本 水续债其他资本公积减库存其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 所有者权益合计 优先股 上年年末余额 79027.646.56 9877784,412953.6 290.520.82100 会计政策变更 期差错更正 匚、本年年初余额 9877784,412953.6 290.520.82100 三、本期减变动金顯(澉少以号填騎 17012463.22 17,012,46322 )综合收益总额 《三)所有者投入和减少资本 其他权益工具持有者投入资本 股份支付计入所有者权益的金额 (三)利海分配 1.提取盈余公积 2.对所有者(或股东)的分配 3.其他 四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积你补亏损 4.其他 〔五)专项储备 1.本期 期使用 六)其他 四、本期期余颁 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第14页
报表 第 14 页 维也纳酒店有限公司 所有者权益变动表（续） （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 2013 年度 实收资本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 116,392,233.00 79,027,646.56 10,687,987.77 84,412,953.67 290,520,821.00 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 116,392,233.00 79,027,646.56 10,687,987.77 84,412,953.67 290,520,821.00 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -17,012,463.22 -17,012,463.22 （一）综合收益总额 -17,012,463.22 -17,012,463.22 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 116,392,233.00 79,027,646.56 10,687,987.77 67,400,490.45 273,508,357.78 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
维也纳酒店有限公司 2013年度至2015年度 材务报表附注 维也纳酒店有限公司 二0一五年度财务报表附注 (除特殊注明外,金额单位均为人民币元) 公司基本情况 ()公司概况 维也纳酒店有限公司(以下简称“本公司”或者“公司”)原名“深圳市维也纳旅业 有限公司”,成立于2004年4月12日注册资金为人民币200万元,其中:梁远娟出 资人民币180万元,占注册资本的90%;深圳市华之沙旅业有限公司(以下简称“华 之沙旅业”)出资人民币20万元,占注册资本的10% 2004年7月29日,本公司更名为“深圳市维也纳酒店有限公司”。 2007年4月26日,华之沙旅业将其所持本公司的10%的股权转让给黄德满。转让 后梁远娟持有本公司90%的股权,黄德满持有公司10%的股权。 2007年7月31日,梁远娟、黄德满与SAIFⅢ Mauritius( China investments) Limited (以下简称“SAF公司”)签订《关于深圳市维也纳酒店有限公司合资经营协议》, 同意SAIF公司以相当于人民币8000万元的美元对本公司增资,增资后注册资本增 加至人民币8,200万元,股东持股比例为:梁远娟持有6579%,黄德满持有731%, SAIF公司持有2690%。2007年8月6日,本公司取得深圳市福田区贸易工业局深 福贸工资复2007]0397号《关于同意内资企业“深圳市维也纳酒店有限公司”增资、 增加股东、变更设立合资企业的批复》。2007年8月8日本公司取得批准号为商外 资粤深福合资字[20070015号的中华人民共和国外商投资企业批准证书。 2007年8月21日,SAF公司根据协议认缴其出资额的20%,认缴后,本公司的累 积实收资本为人民币17,993,05246元,此次实收资本业经深圳泰洋会计师事务所以 深泰验字[2007]第028号验资报告验证。 2007年10月11日,SAF公司根据协议认缴其剩余出资额,认缴后,本公司的累积 实收资本为人民币8,200万元,此次实收资本业经深圳泰洋会计师事务所以深泰验 字[2007第033号验资报告验证。2007年11月15日,本公司取得新的企业法人营 业执照,注册资本为人民币8,200万元,实收资本为人民币8,200万元。股东持股比 例:梁远娟持有65.79%,黄德满持有731%,SAIF公司持有2690%。 2008年7月8日,梁远娟分别与深圳市维也纳之星管理有限公司(以下简称“维也 纳之星”)和黄德满签订《股权转让协议》,转让其持有的本公司10%及3386%的股 份,分别转让给维也纳之星和黄德满,变更后股东持股比例:黄德满41.7%,梁远 娟2193%,SAIF公司2690%,维也纳之星10%。2008年7月18日办理了工商变 更 财务报表附注第1页
维也纳酒店有限公司 2013 年度至 2015 年度 财务报表附注 财务报表附注 第 1 页 维也纳酒店有限公司 二 O 一五年度财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 一、 公司基本情况 (一) 公司概况 维也纳酒店有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）原名“深圳市维也纳旅业 有限公司”，成立于 2004 年 4 月 12 日注册资金为人民币 200 万元，其中：梁远娟出 资人民币 180 万元，占注册资本的 90%；深圳市华之沙旅业有限公司（以下简称“华 之沙旅业”）出资人民币 20 万元，占注册资本的 10%。 2004 年 7 月 29 日，本公司更名为“深圳市维也纳酒店有限公司”。 2007 年 4 月 26 日，华之沙旅业将其所持本公司的 10%的股权转让给黄德满。转让 后梁远娟持有本公司 90%的股权，黄德满持有公司 10%的股权。 2007 年 7 月 31 日，梁远娟、黄德满与 SAIF III Mauritius（China Investments）Limited （以下简称“SAIF 公司”）签订《关于深圳市维也纳酒店有限公司合资经营协议》， 同意 SAIF 公司以相当于人民币 8,000 万元的美元对本公司增资，增资后注册资本增 加至人民币 8,200 万元，股东持股比例为：梁远娟持有 65.79%，黄德满持有 7.31%， SAIF 公司持有 26.90%。2007 年 8 月 6 日，本公司取得深圳市福田区贸易工业局深 福贸工资复[2007]0397 号《关于同意内资企业“深圳市维也纳酒店有限公司”增资、 增加股东、变更设立合资企业的批复》。 2007 年 8 月 8 日本公司取得批准号为商外 资粤深福合资字[2007]0015 号的中华人民共和国外商投资企业批准证书。 2007 年 8 月 21 日，SAIF 公司根据协议认缴其出资额的 20%，认缴后，本公司的累 积实收资本为人民币 17,993,052.46 元，此次实收资本业经深圳泰洋会计师事务所以 深泰验字[2007]第 028 号验资报告验证。 2007 年 10 月 11 日，SAIF 公司根据协议认缴其剩余出资额，认缴后，本公司的累积 实收资本为人民币 8,200 万元，此次实收资本业经深圳泰洋会计师事务所以深泰验 字[2007]第 033 号验资报告验证。2007 年 11 月 15 日，本公司取得新的企业法人营 业执照，注册资本为人民币 8,200 万元，实收资本为人民币 8,200 万元。股东持股比 例：梁远娟持有 65.79%，黄德满持有 7.31%，SAIF 公司持有 26.90%。 2008 年 7 月 8 日，梁远娟分别与深圳市维也纳之星管理有限公司（以下简称“维也 纳之星”）和黄德满签订《股权转让协议》，转让其持有的本公司 10%及 33.86%的股 份，分别转让给维也纳之星和黄德满，变更后股东持股比例：黄德满 41.17%，梁远 娟 21.93%，SAIF 公司 26.90%，维也纳之星 10%。2008 年 7 月 18 日办理了工商变 更
维也纳酒店有限公司 2013年度至2015年度 材务报表附注 根据公司2010年1月16日股东会决议,由股东SAF公司以等值人民币6,481,37600 元的美金、 MKCP Direct Investments( Maur itius)ⅢlLd(以下简称“MKCP公司 以等值人民币27,910.857.00元的美金出资,截止2010年7月12日,已认缴注册资 本合计人民币34,39223300元,此次实收资本业经中联会计师事务所有限公司深圳 分所以中联深所验字[2010第104号验资报告验证。本次增资后股东持股比例:黄德 满29%,梁远娟1545%,SAF公司24.52%,MKCP公司2398%,维也纳之星705%。 2015年6月23日,黄德满与SAIF、MKCP公司分别签署《股权转让协议》,SAIF 与MKCP同意将持有的维也纳酒店2452%和23.98%的股权以216,240454元和 206,680,910元的价格转让予黄德满。完成此次变更后,黄德满持有本公司股权比例 77.5%,梁远娟持本公司股权比例1545%,维也纳之星持本公司股权比例7.05% 2015年9月28日,深圳市监局向维也纳酒店换发《营业执照》,统一社会信用代码 公司经营范围:住宿服务、日用商品的酒店配套零售服务、以特许经营方式从事商 业活动(需政府主管部门批准的,经批准后方可经营,涉及专项规定管理的商品, 需按国家有关规定办理)。 经营期限:自2004年4月12日起至2027年8月30日止。 (二)合并财务报表范围 截至2015年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下 子公司名称 成都维也纳酒店管理有限公司 佛山市维也纳酒店管理有限公司 广东维也纳酒店管理有限公司 杭州维也纳酒店管理有限公司 南昌维也纳酒店管理有限公司 南宁维也纳酒店管理有限公司 上海维也纳酒店管理有限公司 深圳市美食宫饮食策划管理有限公司 北京维也纳酒店有限公司 深圳市华之沙旅业有限公司 深圳市三好酒店管理有限公司 深圳市维纳斯皇冠国际酒店管理有限公司 深圳市维也纳北站酒店管理有限公司 深圳市维也纳大学城酒店管理有限公司 财务报表附注第2页
维也纳酒店有限公司 2013 年度至 2015 年度 财务报表附注 财务报表附注 第 2 页 根据公司 2010 年 1 月 16 日股东会决议，由股东 SAIF 公司以等值人民币 6,481,376.00 元的美金、MKCP Direct Investments（Maur itius）III. Ltd（以下简称“MKCP 公司”） 以等值人民币 27,910,857.00 元的美金出资，截止 2010 年 7 月 12 日，已认缴注册资 本合计人民币 34,392,233.00 元，此次实收资本业经中联会计师事务所有限公司深圳 分所以中联深所验字[2010]第 104 号验资报告验证。本次增资后股东持股比例：黄德 满 29%，梁远娟 15.45%，SAIF 公司 24.52%，MKCP 公司 23.98%，维也纳之星 7.05%。 2015 年 6 月 23 日，黄德满与 SAIF、MKCP 公司分别签署《股权转让协议》，SAIF 与 MKCP 同意将持有的维也纳酒店 24.52%和 23.98%的股权以 216,240,454 元和 206,680,910 元的价格转让予黄德满。完成此次变更后，黄德满持有本公司股权比例 77.5%，梁远娟持本公司股权比例 15.45%，维也纳之星持本公司股权比例 7.05%。 2015 年 9 月 28 日，深圳市监局向维也纳酒店换发《营业执照》，统一社会信用代码： 91440300760486488M 公司经营范围：住宿服务、日用商品的酒店配套零售服务、以特许经营方式从事商 业活动（需政府主管部门批准的，经批准后方可经营，涉及专项规定管理的商品， 需按国家有关规定办理）。 经营期限：自 2004 年 4 月 12 日起至 2027 年 8 月 30 日止。 (二) 合并财务报表范围 截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 成都维也纳酒店管理有限公司 佛山市维也纳酒店管理有限公司 广东维也纳酒店管理有限公司 杭州维也纳酒店管理有限公司 南昌维也纳酒店管理有限公司 南宁维也纳酒店管理有限公司 上海维也纳酒店管理有限公司 深圳市美食宫饮食策划管理有限公司 北京维也纳酒店有限公司 深圳市华之沙旅业有限公司 深圳市三好酒店管理有限公司 深圳市维纳斯皇冠国际酒店管理有限公司 深圳市维也纳北站酒店管理有限公司 深圳市维也纳大学城酒店管理有限公司