上海顺灏新材料科技股份有限公司 母公司资产负债表(续) 2019年12月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 负债和所有者权益 期末余额 流动负债 短期借款 185,285,01842 315,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 142689,713.28 107,760,39539 应付账款 67,168,327.65 109032,5778 预收款项 972,30824 63209918 付职工薪酬 5,64526200 5.215706.00 应交税费 659,278.71 12.543.14747 26.470.925.28 9343.180.38 持有待售负债 年内到期的非流动负债 201.141.623.76 其他流动负债 流动负债合计 631,032,45734559,527,10628 长期借款 282,500,000.00 付债券 其中:优 永续债 长期应付款 4,236,361.68 长期应付职工薪酬 预计负债 2830672470680220314 弟延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 28.306.724.70 354,758,39282 负债合计 所有者权益 1.060,1569920070910461500 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 641997.840.15 980.106543.34 减:库存股 865860.96 6018.303.17 其他综合收益 -425.000.00 专项储备 盈余公积 5,110,245.99 106,771,742.20 乃3 所有者权益合计 2.1224698198916808610 负债和所有者权益总计 2,777,563,352 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第4页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 4 页 上海顺灏新材料科技股份有限公司 母公司资产负债表（续） 2019 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注十五 期末余额 上年年末余额 流动负债： 短期借款 185,285,018.42 315,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 142,689,713.28 107,760,395.39 应付账款 67,168,327.65 109,032,577.86 预收款项 972,308.24 632,099.18 应付职工薪酬 5,645,262.00 5,215,706.00 应交税费 1,659,278.71 12,543,147.47 其他应付款 26,470,925.28 9,343,180.38 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 201,141,623.76 其他流动负债 流动负债合计 631,032,457.34 559,527,106.28 非流动负债： 长期借款 282,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 4,236,361.68 长期应付职工薪酬 预计负债 28,306,724.70 68,022,031.14 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 28,306,724.70 354,758,392.82 负债合计 659,339,182.04 914,285,499.10 所有者权益： 股本 1,060,156,922.00 709,104,615.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 641,997,840.15 980,106,543.34 减：库存股 865,860.96 36,018,303.17 其他综合收益 -425,000.00 专项储备 盈余公积 115,110,245.99 106,771,742.20 未分配利润 302,250,022.80 227,203,488.73 所有者权益合计 2,118,224,169.98 1,987,168,086.10 负债和所有者权益总计 2,777,563,352.02 2,901,453,585.20 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海顺灏新材料科技股份有限公司 合并利润表 019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注五 四十二) 34610 2是奶 费及佣金收入 二、营业总成本 1,675,209,676.46 1,9%456961038 四十二) 12678l,7443 费及佣金支出 责任准备金额 1A325 029 37557.85857 加:其他收益 3,372246.32 收益《损失以”号填列 (四十九) 营企 1320337967 17523,9648 冬止确认收益 〔五十) -13523,3443 五十三) 三、 32,17020951 31430.86890 五十六) 五、净利润 亏损以“”号填列) 9324919783 113,942,791 净利润(净亏损以“”号填列 东的净利润(静亏损以“”号填列 9837890 东损益(净亏损以“”号填列 256542316 241,197.56897 三十九) 102000 收益 56497418 2411975689 -241,686,686 攻益的金额 出售金融资产损益 现金流量套期损益的有效部分) 56497418 489,11742 股东的其他综合收益的税后净额 三十九) 93,656,l51 127,254,777.8 属于少数股东的综合收 合收益总额 12,565,423.16 )基本每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为 元,上期被合并方实现的净利润为 元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第5页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 5 页 上海顺灏新材料科技股份有限公司 合并利润表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,734,366,846.10 2,054,860,822.93 其中：营业收入 （四十二） 1,734,366,846.10 2,054,860,822.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,675,209,676.46 1,964,569,610.38 其中：营业成本 （四十二） 1,267,181,744.33 1,528,743,415.29 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 （四十三） 13,853,869.58 13,942,029.47 销售费用 （四十四） 113,623,258.30 129,146,006.90 管理费用 （四十五） 178,750,180.91 169,850,449.79 研发费用 （四十六） 82,198,248.57 88,320,763.27 财务费用 （四十七） 19,602,374.77 34,566,945.66 其中：利息费用 （四十七） 27,743,081.37 37,557,858.57 利息收入 （四十七） 8,170,659.09 3,443,857.44 加：其他收益 （四十八） 3,372,246.32 2,682,298.70 投资收益（损失以“-”号填列） （四十九） 13,302,664.97 168,832,414.71 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 13,203,379.67 17,523,964.58 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） （五十） 4,754,029.64 -13,623,344.39 信用减值损失（损失以“-”号填列） （五十一） -3,046,144.72 资产减值损失（损失以“-”号填列） （五十二） -317,852,847.78 -114,280,764.80 资产处置收益（损失以“-”号填列） （五十三） 2,003,862.32 -201,288.52 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -238,309,019.61 133,700,528.25 加：营业外收入 （五十四） 32,170,209.51 31,450,868.90 减：营业外支出 （五十五） 10,895,352.63 25,037,348.47 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -217,034,162.73 140,114,048.68 减：所得税费用 （五十六） -23,784,964.90 26,171,257.57 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -193,249,197.83 113,942,791.11 （一）按经营持续性分类 1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -193,249,197.83 113,942,791.11 2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -198,378,903.28 101,377,367.95 2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 5,129,705.45 12,565,423.16 六、其他综合收益的税后净额 -406,953.76 -241,197,568.97 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -455,025.82 -241,197,568.97 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 （三十九） -1,020,000.00 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 3．其他权益工具投资公允价值变动 -1,020,000.00 4．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 564,974.18 -241,197,568.97 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．其他债权投资公允价值变动 3．可供出售金融资产公允价值变动损益 -241,686,686.39 4．金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6．其他债权投资信用减值准备 7．现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） 8．外币财务报表折算差额 564,974.18 489,117.42 9．其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 （三十九） 48,072.06 七、综合收益总额 -193,656,151.59 -127,254,777.86 归属于母公司所有者的综合收益总额 -198,833,929.10 -139,820,201.02 归属于少数股东的综合收益总额 5,177,777.51 12,565,423.16 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） -0.19 0.14 （二）稀释每股收益（元/股） -0.19 0.14 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：______________元，上期被合并方实现的净利润为： ______________元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海顺灏新材料科技股份有限公司 母公司利润表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 项目 附注十五 本期金额 上期金额 营业收入 (四) 946.827,406611,23145491544 减:营业成本 (四) 821,7174104510976981278 税金及附加 1.897194.25 3,085,75093 销售费用 21,733415832060925908 管理费月 50,340,907076323951918 研发费用 33720,5814 财务费用 191535243128,095,57406 利息费用 28.863.453.18 利息收入 4,575,782.45 1,896,062.15 加:其他收益 76.300.00 投资收益(损失以“”号填列) 345278,50346244 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 11473995304 以摊余成本计量的金融资产终止确 L认收益 净敞口套期收益(损失以“”号填列 公允价值变动收益(损失以“”号填列) 2.5255680928762800 信用减值损失(损失以“”号填列) -1.978.071.4 减值损失(损失以“”号填列 83,70527-16912,28229 资产处置收益(损失以“”号填列 二、营业利润(亏损以“”号填列) 66,7964953223329764820 匚。加:营业外收入 29.89975949 28.859797.09 减:营业外支出 9,379,95644 24,799,954.36 三、利润总额〔亏损总额以“”号填列) 87,316,298.37 237,357,490.93 减:所得税费用 ,93126051 15,17464766 四、净利润(净亏损以“”号填列) 83.385,03786 一)持续经营净利润(净亏损以“号填列) ,385,03786222182,84327 五、其他综合收益的税后净额 4250000024168668639 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 -425,000.00 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公 425000.00 4.企业自身信用风险公允价值变动 二)将重分类进损益的其他综合收益 -2468668639 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 241.68668639 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 82960.03786 -19.503,84312 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 后附财务报表附注为财务报表的组成部分 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第6页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 6 页 上海顺灏新材料科技股份有限公司 母公司利润表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十五 本期金额 上期金额 一、营业收入 （四） 946,827,406.61 1,231,454,915.41 减：营业成本 （四） 821,717,410.45 1,096,769,812.78 税金及附加 1,897,194.25 3,085,750.93 销售费用 21,733,415.83 20,609,259.08 管理费用 50,340,907.07 63,239,519.18 研发费用 33,720,158.14 40,158,567.70 财务费用 19,153,524.31 28,095,574.06 其中：利息费用 23,594,649.11 28,863,453.18 利息收入 4,575,782.45 1,896,062.15 加：其他收益 76,300.00 1,497,664.37 投资收益（损失以“-”号填列） （五） 73,042,743.45 278,503,462.44 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,596,880.78 11,473,995.04 以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,525,568.00 -9,287,628.00 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,978,071.42 资产减值损失（损失以“-”号填列） -83,705.27 -16,912,282.29 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 66,796,495.32 233,297,648.20 加：营业外收入 29,899,759.49 28,859,797.09 减：营业外支出 9,379,956.44 24,799,954.36 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 87,316,298.37 237,357,490.93 减：所得税费用 3,931,260.51 15,174,647.66 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 83,385,037.86 222,182,843.27 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 83,385,037.86 222,182,843.27 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 -425,000.00 -241,686,686.39 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -425,000.00 1．重新计量设定受益计划变动额 2．权益法下不能转损益的其他综合收益 3．其他权益工具投资公允价值变动 -425,000.00 4．企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -241,686,686.39 1．权益法下可转损益的其他综合收益 2．其他债权投资公允价值变动 3．可供出售金融资产公允价值变动损益 -241,686,686.39 4．金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 5．持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 6．其他债权投资信用减值准备 7．现金流量套期储备（现金流量套期损益 的有效部分） 8．外币财务报表折算差额 9．其他 六、综合收益总额 82,960,037.86 -19,503,843.12 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海顺灏新材料科技股份有限公司 合并现金流量表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 附注五 上期金额 -、錾营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 199230912782256651051601 客户存款和同业存放救项净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 户储金及投资款净增加额 续费及佣金的现金 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 27,91824618 2849908300 收到其他与经营活动有关的现金 五十七) 22821654 175,945,611.94 经营活动现金流入小 购买商品、接受劳务支付的现金 ,285,384,23949 1,952,39,800.26 客户货款及垫款净增加额 匚。存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 230,53070339 支付的各项税费 129958711.49 11746463098 支付其他与经营活动有关的现金 五十七) 249,077,30445 89495095882271260838100 87.504.631.72 投资活动产生的 19,331,309.54 316682,5372 1801059594 和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 750284584 收到其他与投资活动有关的现金 五十七) 190000 40.000000 投资活动现金流入小 387 524940,18401 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66,49803646 投资支付的现金 48332900d0 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 782,068.55 2,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 (五十七 190,000,000.00 40000000 1883637064 资活动产生的现金流量净 6,576,47 箱资活动产生的现金流 吸收投资收到的现金 91402,01980 16451999433 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 41,300,000.00 13.200000 取得借救收到的现金 .00 收到其他与筹资活动有关的现金 五十七) 匚筹资活动现金流入 469,96158848 73501999433 偿还债务支付的现金 50285925258 583000000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65204,272.49 195,387,21543 司支付给少数股东的股利、利润 37,132.72833 1666254264 资活动有关的现金 <五十t) 110.07 筹资活动产生的现金流量净额 12587553816 15344521691 四、汇本变动对现金及现金等价物的影响 458153.55 189463292 五、现金及现金等价物净增加颗 227641880 243,37272352 766905452 364296,3100 六、翔末金 6053926357260766905452 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表第7页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 7 页 上海顺灏新材料科技股份有限公司 合并现金流量表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,992,309,127.82 2,566,510,516.01 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 27,918,246.18 28,499,083.00 收到其他与经营活动有关的现金 （五十七） 62,228,216.54 175,945,611.94 经营活动现金流入小计 2,082,455,590.54 2,770,955,210.95 购买商品、接受劳务支付的现金 1,285,384,239.49 1,952,339,800.26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 230,530,703.39 229,183,180.22 支付的各项税费 129,958,711.49 117,464,630.98 支付其他与经营活动有关的现金 （五十七） 249,077,304.45 413,620,769.54 经营活动现金流出小计 1,894,950,958.82 2,712,608,381.00 经营活动产生的现金流量净额 187,504,631.72 58,346,829.95 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 19,331,309.54 316,682,535.72 取得投资收益收到的现金 18,010,595.94 40,802,739.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,542,536.83 731,023.14 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,502,845.84 126,723,885.80 收到其他与投资活动有关的现金 （五十七） 190,000,000.00 40,000,000.00 投资活动现金流入小计 237,387,288.15 524,940,184.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,635,985.51 66,498,036.46 投资支付的现金 48,332,900.00 79,865,669.99 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,782,068.55 2,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 （五十七） 190,000,000.00 40,000,000.00 投资活动现金流出小计 301,750,954.06 188,363,706.45 投资活动产生的现金流量净额 -64,363,665.91 336,576,477.56 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 91,402,019.80 164,519,994.33 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 41,300,000.00 13,200,000.00 取得借款收到的现金 255,000,000.00 570,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 （五十七） 123,559,568.68 筹资活动现金流入小计 469,961,588.48 735,019,994.33 偿还债务支付的现金 502,859,252.58 583,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,204,272.49 195,387,215.43 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 37,132,728.33 16,662,542.64 支付其他与筹资活动有关的现金 （五十七） 27,773,601.57 110,077,995.81 筹资活动现金流出小计 595,837,126.64 888,465,211.24 筹资活动产生的现金流量净额 -125,875,538.16 -153,445,216.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 458,153.55 1,894,632.92 五、现金及现金等价物净增加额 -2,276,418.80 243,372,723.52 加：期初现金及现金等价物余额 607,669,054.52 364,296,331.00 六、期末现金及现金等价物余额 605,392,635.72 607,669,054.52 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
上海顺灏新材料科技股份有限公司 母公司现金流量表 2019年度 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 本期金额 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 866.467,331.62 1.079608734.63 收到的税费返还 3.503.737.68 收到其他与经营活动有关的现金 186.730.936 1 经营活动现金流入小计 941.72714583 1.269716020.10 购买商品、接受劳务支付的现金 592.066.83907 998019.195.25 支付给职工以及为职工支付的现金 41,120,843.26 32,676,49340 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 85025.784.76 85.540.38801 经营活动现金流出小计 741580010128354 经营活动产生的现金流量净 l94,149145.70 9872,51451 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 97,320,0871 325.75642307 取得投资收益收到的现金 l19.285.393.4 125662.156.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 15,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1300 到其他与投资活动有关的现金 190,000,000.00 40.000.000.00 投资活动现金流入小计 406,605,480.54 621,433,579.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 3,830,229.11 29,439,887.02 投资支付的现金 500.000.00 79,865,66999 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 266.375.134.10 99800,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 190,0000000 40,000,000.00 投资活动现金流出小计 460.705.363.21 249.105.557.01 投资活动产生的现金流量净额 54098326373280251 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 47,824,000.00 取得借款收到的现金 215000000.00 402.500.000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 262,824,000.00 553,819,994 偿还债务支付的现金 437500.000.00 515.000.000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23697.09918 66.80750987 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 464,843,535.98 21584089 筹资活动产生的现金流量净 202,019,535.98 l67,764.715.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -61,970,272.95 214,4179154 加:期初现金及现金等价物余额 354,642,387 40,224,472.07 期末现金及现金等价物余额 292621457354618521 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人: 报表第8页 chin乡 www.cninfocom.cn
报表 第 8 页 上海顺灏新材料科技股份有限公司 母公司现金流量表 2019 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 866,467,331.62 1,079,608,734.63 收到的税费返还 3,503,737.68 3,376,349.28 收到其他与经营活动有关的现金 71,756,076.53 186,730,936.19 经营活动现金流入小计 941,727,145.83 1,269,716,020.10 购买商品、接受劳务支付的现金 592,066,839.07 998,019,195.25 支付给职工以及为职工支付的现金 41,120,843.26 32,676,493.40 支付的各项税费 29,364,533.04 43,607,428.93 支付其他与经营活动有关的现金 85,025,784.76 185,540,388.01 经营活动现金流出小计 747,578,000.13 1,259,843,505.59 经营活动产生的现金流量净额 194,149,145.70 9,872,514.51 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 97,320,087.11 325,756,423.07 取得投资收益收到的现金 119,285,393.43 125,662,156.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 15,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 130,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 190,000,000.00 40,000,000.00 投资活动现金流入小计 406,605,480.54 621,433,579.76 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 3,830,229.11 29,439,887.02 投资支付的现金 500,000.00 79,865,669.99 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 266,375,134.10 99,800,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 190,000,000.00 40,000,000.00 投资活动现金流出小计 460,705,363.21 249,105,557.01 投资活动产生的现金流量净额 -54,099,882.67 372,328,022.75 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 47,824,000.00 151,319,994.33 取得借款收到的现金 215,000,000.00 402,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 262,824,000.00 553,819,994.33 偿还债务支付的现金 437,500,000.00 515,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,697,099.18 166,807,509.87 支付其他与筹资活动有关的现金 3,646,436.80 39,777,200.00 筹资活动现金流出小计 464,843,535.98 721,584,709.87 筹资活动产生的现金流量净额 -202,019,535.98 -167,764,715.54 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,906.27 五、现金及现金等价物净增加额 -61,970,272.95 214,417,915.45 加：期初现金及现金等价物余额 354,642,387.52 140,224,472.07 六、期末现金及现金等价物余额 292,672,114.57 354,642,387.52 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：