2019年年度报告 局,提升万华化学在MDI、TDI行业竞争力,提升聚氨酯产业市场地位 (二)市场与营销情况 2019年公司成立聚氨酯事业部,统一全球聚氨酯营销策略、统一全球供应链资源 协同,统一聚氨酯多产品、一体化服务全球客户,通过内部组织架构优化、管理效率 提升,进一步提升全球客户服务效率,为客户创造价值。MI方面,公司在全球各区 域根据不同区域市场需求情况,采取针对性的销售策略,保持了较好的利润。烟台工 业园30万吨TDI装置投产,公司分别在烟台、欧洲BC拥有TDI装置产能,产能资源 配置更加合理,凭借优异的产品品质、一体化的产业链竞争优势以及万华化学市场品 牌影响力,快速提升全球市场份额,全面布局下游主流行业,成为下游行业重要的合 作伙伴。聚醚产能继续扩大,已经发展成为中国领先的聚醚供应和服务商。统筹全球 产品资源配置,降低美国关税增加带来的不利影响,持续保证美国客户产品稳定供应, 嬴得了客户的尊重与认可 石化公司继续推进与全球主流LPG供应商的战略合作,从原料端降低风险,保证 了供应稳定性。与战略供应商签订造船协议,从运输端提供物流保障。与下游大客户 全面合作,从市场端锁定客户资源。 公司品牌建设全面提升,以可持续发展为主题,通过神奇实验室等CSR项目、行 业整合营销、媒体运营等方式,持续提升公司知名度和美誉度,组织参展20余场国 内外展会,公司的品牌效应、行业影响力得到进一步提升。 (三)生产运营情况 1.烟台工业园 2019年,烟台生产基地按照公司“抓改革、夯基础、控成本、谋未来”工作思路 围绕“管控风险、完善制度、提升能力”三条主线,全员安全意识、过程安全能力 本质安全水平、安全管理能力有了全面提升;推行精益生产,能耗成本再创新低;全 年顺利完成各装置单元的停车检修和技改任务,为各产品产量目标和装置安全稳定运 行打下坚实基础。 工程建设与生产准备方面,万华化学工程建设管理中心统管全球项目建设,强力 推行项目经理负责制,深入推进施工单位自主管理、强化班组建设,对工程建设管理 相关管理制度进行全面修订,面对项目全过程进行管控,明确项目实施过程各环节的 管控内容和标准 2.宁波工业园 2019年,万华宁波高新技术企业认定成功,“绿色制造”、“智能工厂”等项目 申报获批,持续打造立足华东、辐射全国的高性能材料应用开发创新高地和产品孵化 中心一宁波高性能材料研究院。 万华宁波安全管理提升从难点入手,向短板发力,持续加大承包商自主管理力度, 工艺、设备、承包商协同作战、优势互补,实现了全年四级以上事故数量为零的目标 万华宁波智能制造先行先试,搭建实施生产技术管理平台和先进控制系统,新的 生产技术管理平台将有效优化核心业务流程,实现生产管理数字化,大幅提升工作效 11/213
2019 年年度报告 11 / 213 局，提升万华化学在 MDI、TDI 行业竞争力，提升聚氨酯产业市场地位。 （二）市场与营销情况 2019 年公司成立聚氨酯事业部，统一全球聚氨酯营销策略、统一全球供应链资源 协同，统一聚氨酯多产品、一体化服务全球客户，通过内部组织架构优化、管理效率 提升，进一步提升全球客户服务效率，为客户创造价值。MDI 方面，公司在全球各区 域根据不同区域市场需求情况，采取针对性的销售策略，保持了较好的利润。烟台工 业园 30 万吨 TDI 装置投产，公司分别在烟台、欧洲 BC 拥有 TDI 装置产能，产能资源 配置更加合理，凭借优异的产品品质、一体化的产业链竞争优势以及万华化学市场品 牌影响力，快速提升全球市场份额，全面布局下游主流行业，成为下游行业重要的合 作伙伴。聚醚产能继续扩大，已经发展成为中国领先的聚醚供应和服务商。统筹全球 产品资源配置，降低美国关税增加带来的不利影响，持续保证美国客户产品稳定供应， 赢得了客户的尊重与认可。 石化公司继续推进与全球主流 LPG 供应商的战略合作，从原料端降低风险，保证 了供应稳定性。与战略供应商签订造船协议，从运输端提供物流保障。与下游大客户 全面合作，从市场端锁定客户资源。 公司品牌建设全面提升，以可持续发展为主题，通过神奇实验室等 CSR 项目、行 业整合营销、媒体运营等方式，持续提升公司知名度和美誉度，组织参展 20 余场国 内外展会，公司的品牌效应、行业影响力得到进一步提升。 （三）生产运营情况 1. 烟台工业园 2019 年，烟台生产基地按照公司“抓改革、夯基础、控成本、谋未来”工作思路， 围绕“管控风险、完善制度、提升能力”三条主线，全员安全意识、过程安全能力、 本质安全水平、安全管理能力有了全面提升；推行精益生产，能耗成本再创新低；全 年顺利完成各装置单元的停车检修和技改任务，为各产品产量目标和装置安全稳定运 行打下坚实基础。 工程建设与生产准备方面，万华化学工程建设管理中心统管全球项目建设，强力 推行项目经理负责制，深入推进施工单位自主管理、强化班组建设，对工程建设管理 相关管理制度进行全面修订，面对项目全过程进行管控，明确项目实施过程各环节的 管控内容和标准。 2. 宁波工业园 2019 年，万华宁波高新技术企业认定成功，“绿色制造”、“智能工厂”等项目 申报获批，持续打造立足华东、辐射全国的高性能材料应用开发创新高地和产品孵化 中心—宁波高性能材料研究院。 万华宁波安全管理提升从难点入手，向短板发力，持续加大承包商自主管理力度， 工艺、设备、承包商协同作战、优势互补，实现了全年四级以上事故数量为零的目标。 万华宁波智能制造先行先试，搭建实施生产技术管理平台和先进控制系统，新的 生产技术管理平台将有效优化核心业务流程，实现生产管理数字化，大幅提升工作效 率
2019年年度报告 3.匈牙利BC公司 2019年BC公司面对欧洲产品供大于求、价格低迷的不利市场情况,通过技术创 新、工艺优化、市场拓展等有效措施,可持续盈利能力继续増强。BC公司MI、TDI 等产品资源全球统一配置,灵活应对不同区域市场政策变化,继续发挥欧洲市场桥头 堡的作用,ADⅠ、组合料等产品的欧洲销量大幅提升;全球采购协同、苯胺外销协同 大宗原料长期合约签署等工作大幅提高了运营效率;财务融资成本和资产负债率进 步降低,财务状况稳健;苯胺一体化及下游配套项目加速推进,为BC工业园长远发 展奠定了坚实基础。 (四)技术创新 2019年,公司科研与生产等部门紧密协作,园区主要装置运行效率大幅提升。MDI 装置自动化水平持续提升,实现一键开停车,技改扩能工作稳步推进;TDI装置开车 第一年,就实现了高负荷、稳定运行;丙烯酸及酯生产装置运行周期达到行业领先水 平 新技术成果转化上,DIB、MIBK等自主研发产品成功投产,尼龙-12和柠檬醛产 业链开启产业化进程,聚醚胺等一批新产品中试开车成功,万华产业不断走向高端化。 2019年,公司新成立了过程安全研究中心,本质安全研究进一步深化:全年新申 请国内外发明专利553件,新获得发明专利授权116件;公司脂肪/环族异氰酸酯(ADI) 全产业链制造技术还荣获中国石油和化学工业联合会科技进步特等奖,表面材料水性 化的关键树脂及应用解决方案获得山东省科技进步一等奖。 (五)管理创新 1.“安全管理提升年”工作情况 2019年,公司紧紧围绕“安全管理提升年”主题及“管控风险、完善制度、提升 能力”三条主线,持续巩固安全管理基础,全面提升风险管控水平,公司全员安全意 识、过程安全能力、本质安全水平、安全管理能力和安全业绩再上新台阶,公司的HSE 工作稳步走上了规范化、系统化、科学化、信息化之路。 财务创新 2019年公司完成低成本融资,保障资金需求。通过拓宽融资渠道,多元化融资模 式,持续降低融资成本、管控资金风险;通过硏判外汇走势,合理管控外汇资金敞口 和风险。全面提升合规管理,梳理风险管控,强化内部管理和控制,荣获《欧洲金融》 陶朱奖2019年最佳风险管理奖、《金融界》上市公司杰出财务效率奖;惠誉将公司国 际信用评级由BBB上调至BBB+,公司国际信誉得到进一步提升。 3.卓越运营情况 2019年,万华磁山全球总部、全球研发中心正式启用,成立万华大学,聚焦领导 力、专业化和职业化三个方面,开发和设计了诸多高质量的培训班和项目,在文化宣 贯、领导力塑造、专业人才培养、新员工融入等各个方面取得了良好的效果 2019年,公司成立烟台兴华能源有限公司,充分发挥园区用能规模化优势,为降 低园区用电成本打下坚实政策基础;搭建了全球统一的HSE信息化平台,夯实了智能 12/213
2019 年年度报告 12 / 213 3. 匈牙利 BC 公司 2019 年 BC 公司面对欧洲产品供大于求、价格低迷的不利市场情况，通过技术创 新、工艺优化、市场拓展等有效措施，可持续盈利能力继续增强。BC 公司 MDI、TDI 等产品资源全球统一配置，灵活应对不同区域市场政策变化，继续发挥欧洲市场桥头 堡的作用， ADI、组合料等产品的欧洲销量大幅提升；全球采购协同、苯胺外销协同、 大宗原料长期合约签署等工作大幅提高了运营效率；财务融资成本和资产负债率进一 步降低，财务状况稳健；苯胺一体化及下游配套项目加速推进，为 BC 工业园长远发 展奠定了坚实基础。 （四）技术创新 2019 年，公司科研与生产等部门紧密协作，园区主要装置运行效率大幅提升。MDI 装置自动化水平持续提升，实现一键开停车，技改扩能工作稳步推进；TDI 装置开车 第一年，就实现了高负荷、稳定运行；丙烯酸及酯生产装置运行周期达到行业领先水 平。 新技术成果转化上，DIB、MIBK 等自主研发产品成功投产，尼龙-12 和柠檬醛产 业链开启产业化进程，聚醚胺等一批新产品中试开车成功，万华产业不断走向高端化。 2019 年，公司新成立了过程安全研究中心，本质安全研究进一步深化；全年新申 请国内外发明专利 553 件，新获得发明专利授权 116 件；公司脂肪/环族异氰酸酯（ADI） 全产业链制造技术还荣获中国石油和化学工业联合会科技进步特等奖，表面材料水性 化的关键树脂及应用解决方案获得山东省科技进步一等奖。 （五）管理创新 1. “安全管理提升年”工作情况 2019 年，公司紧紧围绕“安全管理提升年”主题及“管控风险、完善制度、提升 能力”三条主线，持续巩固安全管理基础，全面提升风险管控水平，公司全员安全意 识、过程安全能力、本质安全水平、安全管理能力和安全业绩再上新台阶，公司的 HSE 工作稳步走上了规范化、系统化、科学化、信息化之路。 2. 财务创新 2019 年公司完成低成本融资，保障资金需求。通过拓宽融资渠道，多元化融资模 式，持续降低融资成本、管控资金风险；通过研判外汇走势，合理管控外汇资金敞口 和风险。全面提升合规管理，梳理风险管控，强化内部管理和控制，荣获《欧洲金融》 陶朱奖 2019 年最佳风险管理奖、《金融界》上市公司杰出财务效率奖；惠誉将公司国 际信用评级由 BBB 上调至 BBB+，公司国际信誉得到进一步提升。 3. 卓越运营情况 2019 年，万华磁山全球总部、全球研发中心正式启用，成立万华大学，聚焦领导 力、专业化和职业化三个方面，开发和设计了诸多高质量的培训班和项目，在文化宣 贯、领导力塑造、专业人才培养、新员工融入等各个方面取得了良好的效果。 2019 年，公司成立烟台兴华能源有限公司，充分发挥园区用能规模化优势，为降 低园区用电成本打下坚实政策基础；搭建了全球统一的 HSE 信息化平台，夯实了智能
2019年年度报告 制造基础,全球主数据治理(MDG)成功启动,全球一体化管控水平显著增强;建立、 健全信息安全管理体系并开展专项行动,形成信息安全运营常态机制;搭建了万华化 学合规体系,发布了《万华化学合规管理手册》、《进出口管制合规管理制度》、《反垄 断合规管理制度》,助力公司国际化发展步伐。 4.企业文化 2019年,公司重新定义万华使命,“化学,让生活更美好”,更加明确和突出了 为人类创造美好生活的初心 万华文化进一步丰富完善,通过感染员工和赋能管理者两方面相结合,使得企业 文化建设在更大的广度、更深的层面上得以展开,以适应新时期的万华发展;同时, 百对集体婚礼的浪漫殿堂、万华家庭日的欢乐海洋、全球共聚的体育盛事、动人温暖 的万华“感恩月”等一系列文化仪式,使员工的归属感、幸福感和获得感进一步增强 二、报告期内主要经营情况 2019年公司实现销售收入680.51亿元,同比下降6.57%;实现归属于上市公司 股东的净利润101.30亿元,同比下降34.92%;每股收益3.23元 2019年末,公司资产总额968.65亿元,同比增长11.26%;归属母公司所有者权 益423.64亿元,同比增长11.34%;公司加权平均净资产收益率25.44%,同比减少25.39 个百分点;每股净资产13.49元,同比增长11.30%;资产负债率54.65%,同比增长 0.11个百分点。 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 营业收入 68,050,668,650.7872,837,108,238.47 营业成本 48,997,610,501 销售费用 2,782,908,073.792,460,497,056.42 13.10 管理费用 1,433,850,380.231,372,527,454.56 4.47 研发费用 1,704,767,184.221,628,636,347.08 4.67 财务费用 1,079,748,165.381,048,110,050.12 经营活动产生的现金流量净额 941,200. 22,877,296,893.61 投资活动产生的现金流量净额-18,366861,00110,570,301,924.83 73.76 筹资活动产生的现金流量净额 233,039,125.85-9,936,485,753.17 7.08 2.收入和成本分析 √适用口不适用 报告期内,由于聚氨酯板块产品市场价格低于去年,全年经营业绩同比有所下降。 各板块价格均低于去年,导致营业收入同比下降
2019 年年度报告 13 / 213 制造基础，全球主数据治理(MDG) 成功启动，全球一体化管控水平显著增强；建立、 健全信息安全管理体系并开展专项行动，形成信息安全运营常态机制；搭建了万华化 学合规体系，发布了《万华化学合规管理手册》、《进出口管制合规管理制度》、《反垄 断合规管理制度》，助力公司国际化发展步伐。 4. 企业文化 2019 年，公司重新定义万华使命，“化学，让生活更美好”，更加明确和突出了 为人类创造美好生活的初心。 万华文化进一步丰富完善，通过感染员工和赋能管理者两方面相结合，使得企业 文化建设在更大的广度、更深的层面上得以展开，以适应新时期的万华发展；同时， 百对集体婚礼的浪漫殿堂、万华家庭日的欢乐海洋、全球共聚的体育盛事、动人温暖 的万华“感恩月”等一系列文化仪式，使员工的归属感、幸福感和获得感进一步增强。 二、报告期内主要经营情况 2019 年公司实现销售收入 680.51 亿元，同比下降 6.57%；实现归属于上市公司 股东的净利润 101.30 亿元，同比下降 34.92%；每股收益 3.23 元。 2019 年末，公司资产总额 968.65 亿元，同比增长 11.26%；归属母公司所有者权 益423.64亿元，同比增长11.34%；公司加权平均净资产收益率25.44%，同比减少25.39 个百分点；每股净资产 13.49 元，同比增长 11.30%；资产负债率 54.65%，同比增长 0.11 个百分点。 (一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 68,050,668,650.78 72,837,108,238.47 -6.57 营业成本 48,997,610,501.85 46,967,835,737.85 4.32 销售费用 2,782,908,073.79 2,460,497,056.42 13.10 管理费用 1,433,850,380.23 1,372,527,454.56 4.47 研发费用 1,704,767,184.22 1,628,636,347.08 4.67 财务费用 1,079,748,165.38 1,048,110,050.12 3.02 经营活动产生的现金流量净额 25,932,941,200.65 22,877,296,893.61 13.36 投资活动产生的现金流量净额 -18,366,861,004.11 -10,570,301,924.83 -73.76 筹资活动产生的现金流量净额 -9,233,039,125.85 -9,936,485,753.17 7.08 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，由于聚氨酯板块产品市场价格低于去年，全年经营业绩同比有所下降。 各板块价格均低于去年，导致营业收入同比下降
2019年年度报告 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入比上营业成本比上 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 毛利率比上年增减(%) 年增减(%)年增减(%) 化工行业 66,512,993,97.647,631,357,053.12 减少7.67个百分 其他 652,891,102.51 减少5.26个百分点 主营业务分产品情况 营业收入比上营业成本比上 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 毛利率比上年增减(%) 年增减(%)年增减(%) 聚氨酯系列 31,858,132,196.9618.687,947,340.62 -18.65 减少9.23个百分 石化系列 20,102,035,692.3217,859,813,537 -3.2 增加0.88个百分点 精细化学品及新材料系列7,087,781,025.565,271,263,020.54 35.13减少591个百分点 其他 8,241,533050.056,465,224,256.70 21.55 30.78 53.58减少11.65个百分点 主营业务分地区情况 营业收入比上营业成本比上 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 毛利率比上年增减(%) 年增减(%)年增减(%) 国内 37,172,317,981.3124,629,996,091.61 33,74 -5.51 6,31 减少7.37个百分点 因外 30,117,163,983.5823,654,252,064.02 -7.58 减少8.17个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司聚氨酯系列产品的收入、成本较上年下降,毛利率也有所下降,主要为报告 期内价格回落所致 公司石化系列产品收入、成本较上年下降,但毛利率基本持平,主要为报告期内 石化系列产品价格和单位成本均下降所致 公司精细化学品及新材料系列产品收入、成本较上年有一定幅度上涨,但毛利率 有所下降,主要为报告期内销量上升但价格下降所致。 国内外营业收入较上年下降,营业成本较上年增长,毛利率较上年同期均下降, 主要为国内外销量增长但价格下降所致。 分产品系列说明:聚氨酯系列主要包括异氰酸酯、聚醚多元醇、TDI等;石化系 列主要包括C3和C4烯烃衍生物;精细化学品及新材料系列主要包括表面材料、TPU SAP、PC、特种异氰酸酯、特种胺等 2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比上年销售量比上年库存量比上年 主要产品 生产量 销售量 库存量 增减(%) 减(%) 增减(%) 聚氨酯系列 2.682,387吨2,619,603吨215,053吨 16.37% 22.07% 石化系列 l,990,066吨|1,978,362吨|91,695吨 10.99% 9.78% 14.63% 精细化学品及新材料系列 126,902吨414,670吨56,260吨 38.07% 27.78% 14/213
2019 年年度报告 14 / 213 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 化工行业 66,512,993,977.66 47,631,357,053.12 28.39 -6.56 4.65 减少 7.67 个百分点 其他 776,487,987.23 652,891,102.51 15.92 4.39 11.36 减少 5.26 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 聚氨酯系列 31,858,132,196.96 18,687,947,340.62 41.34 -18.65 -3.45 减少 9.23 个百分点 石化系列 20,102,035,692.32 17,859,813,537.77 11.15 -3.21 -4.16 增加 0.88 个百分点 精细化学品及新材料系列 7,087,781,025.56 5,271,263,020.54 25.63 24.38 35.13 减少 5.91 个百分点 其他 8,241,533,050.05 6,465,224,256.70 21.55 30.78 53.58 减少 11.65 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 37,172,317,981.31 24,629,996,091.61 33.74 -5.51 6.31 减少 7.37 个百分点 国外 30,117,163,983.58 23,654,252,064.02 21.46 -7.58 3.14 减少 8.17 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明： 公司聚氨酯系列产品的收入、成本较上年下降，毛利率也有所下降，主要为报告 期内价格回落所致。 公司石化系列产品收入、成本较上年下降，但毛利率基本持平，主要为报告期内 石化系列产品价格和单位成本均下降所致。 公司精细化学品及新材料系列产品收入、成本较上年有一定幅度上涨，但毛利率 有所下降，主要为报告期内销量上升但价格下降所致。 国内外营业收入较上年下降，营业成本较上年增长，毛利率较上年同期均下降， 主要为国内外销量增长但价格下降所致。 分产品系列说明：聚氨酯系列主要包括异氰酸酯、聚醚多元醇、TDI 等；石化系 列主要包括 C3 和 C4 烯烃衍生物；精细化学品及新材料系列主要包括表面材料、TPU、 SAP、PC、特种异氰酸酯、特种胺等。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年 增减（%） 销售量比上年 增减（%） 库存量比上年 增减（%） 聚氨酯系列 2,682,387 吨 2,619,603 吨 215,053 吨 16.37% 12.27% 22.07% 石化系列 1,990,066 吨 1,978,362 吨 91,695 吨 10.99% 9.78% 14.63% 精细化学品及新材料系列 426,902 吨 414,670 吨 56,260 吨 38.07% 37.35% 27.78%
2019年年度报告 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 本期占总 成本构成 分行业 成本比例上年同期金额 上年同期占总/本期金额较情况 本期金额 项目 成本比例(9)上年同期变 说明 动比例(%) 化工行业 原材料35,367,306,551.21 74.2634,487,517,219.40 75.77 化工行业 人工工资|2,192,371,4176.38 4601,710,055647.58 3.76 28.20 化工行业 折旧 3,834,954,122.89 8.053,513,308,864.37 7.72 9.16 化工行业 能源 473683151259.944.254,50193.16 9,35 11.34 化工行业 其他 1,49989,391393.151 3.40 合计 47,631,357,053.121000045,514,549,349.96 100.00 其他行业 原材料 353,607,804.00 309,692,410.00 14.18 其他行业 人工工资 39,371,324.10 6.03 34,310,009.56 5.85 14.75 「其他行业折旧 5853290028.9754,609,46094 9.31 7.19 他行业 40.28 其他行业 其他 72,284,125.89 1.0764,724,739.73 合计 65,891,102.51100.00 586,304,360.51 100.00 l1.36 分产品情况 本期占总 成本构成 上年同期占总/本期金额较 分产品 本期金额 成本比例上年同期金额 项目 成本比例(%) 上年同期变情况 说明 动比例(% 聚氨酯系列 原材料12,885,103,569.4868.9513,534,718,865.72 69.93 聚氨酯系列人工工资1,255,272,619.86 6.721,026,369,223.20 22.30 聚氨酯系列折旧 2,00515243.9810.731,937,503,978.25 10.01 氨酯系列能源 1,733,000,026.02 37 92 聚氨酯系列其他 809,055,881.28 4.331,033,998,478.24 18,687,947,340.62100019,35;175,740.78 -3.45 石化系列 原材料14,747,048,622.8182.5715,648,666891.51 83.97 石化系列 人工工资 6,478,083 石化系列 折旧 1,1204663846.27|1,107,060.56 石化系列 能源 1,310,214,153.68 7.341,308,626,962.81 0.12 石化系列 其他 295,606,289,72 244,034,305.14 1.32 21.13 17,859,813,537.771000 051,372.93 100.00 -4.16 精细化学品及原材料 3,838,599,057.99 76.58 新材料系列 精细化学品及人工工资389,627,57.71 7.39242,15,728.85 6.2 新材料系列 精细化学品及折旧 346,828,959.06 6.58 06,027,530.63 5.28 新材料系列 精细化学品及能源 404,352,695.76 80,207,733.98 新材料系列 精细化学品及其他 291,854,730.02 5.54 185,044,695.57 4.75 57.72 15
2019 年年度报告 15 / 213 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 化工行业 原材料 35,367,306,551.21 74.26 34,487,517,219.40 75.77 2.55 化工行业 人工工资 2,192,371,476.38 4.60 1,710,055,647.58 3.76 28.20 化工行业 折旧 3,834,954,122.89 8.05 3,513,308,864.37 7.72 9.16 化工行业 能源 4,736,831,511.25 9.94 4,254,507,193.16 9.35 11.34 化工行业 其他 1,499,893,391.39 3.15 1,549,160,425.45 3.40 -3.18 合计 47,631,357,053.12 100.00 45,514,549,349.96 100.00 4.65 其他行业 原材料 353,607,804.00 54.16 309,692,410.00 52.82 14.18 其他行业 人工工资 39,371,324.10 6.03 34,310,009.56 5.85 14.75 其他行业 折旧 58,533,290.32 8.97 54,609,460.94 9.31 7.19 其他行业 能源 129,094,558.20 19.77 122,967,740.28 20.97 4.98 其他行业 其他 72,284,125.89 11.07 64,724,739.73 11.05 11.68 合计 652,891,102.51 100.00 586,304,360.51 100.00 11.36 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 聚氨酯系列 原材料 12,885,103,569.48 68.95 13,534,718,865.72 69.93 -4.80 聚氨酯系列 人工工资 1,255,272,619.86 6.72 1,026,369,223.20 5.30 22.30 聚氨酯系列 折旧 2,005,515,243.98 10.73 1,937,503,978.25 10.01 3.51 聚氨酯系列 能源 1,733,000,026.02 9.27 1,822,585,195.37 9.42 -4.92 聚氨酯系列 其他 809,055,881.28 4.33 1,033,998,478.24 5.34 -21.75 合计 18,687,947,340.62 100.00 19,355,175,740.78 100.00 -3.45 石化系列 原材料 14,747,048,622.81 82.57 15,648,666,891.51 83.97 -5.76 石化系列 人工工资 386,478,083.07 2.16 326,720,602.91 1.75 18.29 石化系列 折旧 1,120,466,388.49 6.27 1,107,002,610.56 5.94 1.22 石化系列 能源 1,310,214,153.68 7.34 1,308,626,962.81 7.02 0.12 石化系列 其他 295,606,289.72 1.66 244,034,305.14 1.32 21.13 合计 17,859,813,537.77 100.00 18,635,051,372.93 100.00 -4.16 精细化学品及 新材料系列 原材料 3,838,599,057.99 72.82 2,987,382,760.14 76.58 28.49 精细化学品及 新材料系列 人工工资 389,627,577.71 7.39 242,155,728.85 6.21 60.90 精细化学品及 新材料系列 折旧 346,828,959.06 6.58 206,027,530.63 5.28 68.34 精细化学品及 新材料系列 能源 404,352,695.76 7.67 280,207,733.98 7.18 44.30 精细化学品及 其他 291,854,730.02 5.54 185,044,695.57 4.75 57.72