宝山钢铁股份有限公司 2017年12月31且 母公司资产负债表-续 人民币元 项目 附注 年末余额 年初余额 流动负债: 短期借款 34916,707000 20,400,629,890.54 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 331,8815488 应付票据 3801,954041.22 3.767.731.00795 应付账款 24,409,840,02282 16,847,203,96842 预收款项 14375910,3162 12988920,28871 应付职工薪酬 1395413.17114 194628,71445 应交税费 1,964,136,80032 2,975,857,730.40 应付利息 329,510,733.76 17507641987 他应付款 407,132,98823 446.847.3490 内到期的非流动负债 2,0000000 其他流动负债 8.052.896.712.32 [流动负债合计 83932,487,22.4976,849792081.731 非流动负债 〖长期借款 5000 应付债券 8.000.000.000.00 长期应付职工薪酬 18943912901 145.72891950 712,416,884.50 49.87926800 项应付款 242,580,000.00 递延收益 366,420,337.96 375,007,68629 递延所得税负债 561,037,857.08 566.98436640 非流动负债合计 10,121,894,208.55 8,380,180,240.19 负债合计 94,054,381,437.04 85,229,972,321.92 股东权益 股本 22,268,111,875.00 1645039362400 32,912,011,944.13 减:库存股 712416.884.50 49,879,268.00 其他综合收益 (42593997) 26,995,25925) 盈余公 29,774,721,062.00 未分配利润 41,315,860,94500 38,436,472,191.53 股东权益合计 148,964,244,252.68 l15,616,487,617.49 负债和股东权益总计 243,018,625,68972 200,846459,93941 法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第9页
宝山钢铁股份有限公司 第 9 页 2017 年 12 月 31 日 母公司资产负债表 - 续 人民币元 项目 附注 年末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 34,916,707,000.00 20,400,629,890.54 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 331,882,154.88 - 应付票据 3,801,954,041.22 3,767,731,007.95 应付账款 24,409,840,022.82 16,847,203,968.42 预收款项 14,375,910,316.12 12,988,920,288.71 应付职工薪酬 1,395,413,171.14 1,194,628,714.45 应交税费 1,964,136,800.32 2,975,857,730.40 应付利息 329,510,733.76 175,076,419.87 其他应付款 407,132,988.23 446,847,349.07 一年内到期的非流动负债 2,000,000,000.00 - 其他流动负债 - 18,052,896,712.32 流动负债合计 83,932,487,228.49 76,849,792,081.73 非流动负债： 长期借款 50,000,000.00 - 应付债券 8,000,000,000.00 7,000,000,000.00 长期应付职工薪酬 189,439,129.01 145,728,919.50 长期应付款 712,416,884.50 49,879,268.00 专项应付款 242,580,000.00 242,580,000.00 递延收益 366,420,337.96 375,007,686.29 递延所得税负债 561,037,857.08 566,984,366.40 非流动负债合计 10,121,894,208.55 8,380,180,240.19 负债合计 94,054,381,437.04 85,229,972,321.92 股东权益： 股本 22,268,111,875.00 16,450,393,624.00 资本公积 56,360,561,245.89 32,912,011,944.13 减：库存股 712,416,884.50 49,879,268.00 其他综合收益 (42,593,990.71) (26,995,259.25) 盈余公积 29,774,721,062.00 27,894,484,385.08 未分配利润 41,315,860,945.00 38,436,472,191.53 股东权益合计 148,964,244,252.68 115,616,487,617.49 负债和股东权益总计 243,018,625,689.72 200,846,459,939.41 法定代表人：______________ 主管会计工作负责人：______________ 会计机构负责人：_______________
宝山钢铁股份有限公司 2017年12月31日止年度 合并利润表 人民币元 项目 附注 本年累计数 已重述 289,497,791,860.43 246,421,090,50595 其中:营业收入 (五)56 289,092900,25928 24616945183991 利息收入 392.745.524.75 239,077,590.76 于续费及佣金收入 12,146,07640 1256107528 减:营业总成本 267,97794759125235,680,13450902 其中:营业成本 (五)56 248425,102,39915 218212200,74740 利息支出 74,760,042.55 19552370170 费及佣金支出 2,260,371.02 税金及附加 (五)57 1,879,904,404.4 65371085271 销售费用 (五)58 3,366451,98733 2,928,187,909.38 管理费用 (五)9 )60 9631,975472679,15479639388 财务费用 3,37041853410 397661580166 资产减值损失 (五)61 1,125,291,149.92 556,838,731.27 加:公允价值变动收益 (五62 (1841446741) 10281186970 投资收益 (五)63 3042271247.77 1,075,247400.48 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 67262988510 3,16213029 其他收益 (五)64 6,199,583.81 492417042665 l1,919,015,26711 加:营业外收入 (五)65 27452644684 50806804834 动资产处置利得 176640,50915 60619.53545 减:营业外支出 (五6 1,16356673788 538,1489444 其中:非流动资产处置损失 1,022,650,955.02 474,084,620.06 利润总额 24035,130,3561 18893437101 减:所得税费用 (五)67 2,549892,103.80 争利润 20403,13721705 9,339,04226721 (一按经营持续性分类: 20403,137.21705 93904226721 1持续经营净利 20403,13721705 933904226721 经营净利润 有权归属分类: 0403,13721705 9,339042,267.21 1少数股东损益 1232.79964741 631.17176 归属于母公司所有者的净利润 19170.33756964 9,075928,08745 五、其他综合收益的税后净额 (18454491:59) 54203201156 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (18452.398) 526,71021892 )以后不能重分类进损益的其他综合收益 55752386 (10,948,344.66) (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 (2402757114) 53765856358 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 也综合收益中享有的份额 (36,282,078.82) 43.303,90841 可供出售金融资产公允价值变动损益 15319721 76653.23738 3.外币财务报表折算差额 (10287746513) 41770141779 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 (2,151.61) 15,321,79264 收益总额 0384682,72546 9.88107427877 归属于母公司所有者的综合收益总额 1958529166 960263806.37 归属于少数股东的综合收益总额 1,232,797,495.80 278,435,97240 、每股收益: 基本每股收益元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 五(74 086 本年发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为人民币71273,863.89元,上年被合并方实现的净利润为人民币 133,74382954元。 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第10页
宝山钢铁股份有限公司 第 10 页 2017 年 12 月 31 日止年度 合并利润表 人民币元 项目 附注 本年累计数 上年累计数 已重述 一、营业总收入 289,497,791,860.43 246,421,090,505.95 其中：营业收入 (五)56 289,092,900,259.28 246,169,451,839.91 利息收入 392,745,524.75 239,077,590.76 手续费及佣金收入 12,146,076.40 12,561,075.28 减：营业总成本 267,977,947,591.25 235,680,134,509.02 其中：营业成本 (五)56 248,425,102,399.15 218,212,200,747.40 利息支出 174,760,042.55 195,523,701.70 手续费及佣金支出 4,043,601.08 2,260,371.02 税金及附加 (五)57 1,879,904,404.45 653,710,852.71 销售费用 (五)58 3,366,451,987.33 2,928,187,909.38 管理费用 (五)59 9,631,975,472.67 9,154,796,393.88 财务费用 (五)60 3,370,418,534.10 3,976,615,801.66 资产减值损失 (五)61 1,125,291,149.92 556,838,731.27 加：公允价值变动收益 (五)62 (184,144,674.11) 102,811,869.70 投资收益 (五)63 3,042,271,247.77 1,075,247,400.48 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 672,629,885.10 3,162,130.29 其他收益 (五)64 546,199,583.81 - 二、营业利润 24,924,170,426.65 11,919,015,267.11 加：营业外收入 (五)65 274,526,446.84 508,068,048.34 其中：非流动资产处置利得 176,640,509.15 60,619,535.45 减：营业外支出 (五)66 1,163,566,737.88 538,148,944.44 其中：非流动资产处置损失 1,022,650,955.02 474,084,620.06 三、利润总额 24,035,130,135.61 11,888,934,371.01 减：所得税费用 (五)67 3,631,992,918.56 2,549,892,103.80 四、净利润 20,403,137,217.05 9,339,042,267.21 (一)按经营持续性分类： 20,403,137,217.05 9,339,042,267.21 1.持续经营净利润 20,403,137,217.05 9,339,042,267.21 2.终止经营净利润 - - (二)按所有权归属分类： 20,403,137,217.05 9,339,042,267.21 1.少数股东损益 1,232,799,647.41 263,114,179.76 2.归属于母公司所有者的净利润 19,170,337,569.64 9,075,928,087.45 五、其他综合收益的税后净额 (五)68 (18,454,491.59) 542,032,011.56 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (18,452,339.98) 526,710,218.92 (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 5,575,231.86 (10,948,344.66 ) (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 (24,027,571.84) 537,658,563.58 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 (36,282,078.82) 43,303,908.41 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 115,131,972.11 76,653,237.38 3. 外币财务报表折算差额 (102,877,465.13) 417,701,417.79 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 (2,151.61) 15,321,792.64 六、综合收益总额 20,384,682,725.46 9,881,074,278.77 归属于母公司所有者的综合收益总额 19,151,885,229.66 9,602,638,306.37 归属于少数股东的综合收益总额 1,232,797,495.80 278,435,972.40 七、每股收益： (一)基本每股收益(元/股) 五(74) 0.86 0.41 (二)稀释每股收益(元/股) 五(74) 0.86 0.41 本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为人民币 71,273,863.89 元,上年被合并方实现的净利润为人民币 133,743,829.54 元。 法定代表人：______________ 主管会计工作负责人：______________ 会计机构负责人：_______________
宝山钢铁股份有限公司 2017年12月31日止年度 母公司利润表 人民币元 项目 附注 本年累计数 上年累计数 、营业收入 (十五A 12558744495347 91,013,297,59922 减:营业成本 (十五4 107,998,735,50562 75411520821.03 税金及附加 670,896478.57 306,262,75552 销售费用 712450,37752 641.763.402.33 管理费用 4.037,998.699.27 4,104.056676.9 财务费用 (386,013,540.41) 1,074,828,104.27 资产减值损失 (205055469) 2,766,717,21990 加:公允价值变动收益 投资收益 (743,212,05891) 1,893,866,622 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 15577662.48 135,745,516.93 其他收益 29581,76063 营业利润 11,847,438,13666 8,713,543,609.61 加:营业外收入 42080,079.84 147,342,490.70 其中:非流动资产处置利得 37,217,17435 971,820.03 减:营业外支出 718,179,168.18 333,89242460 其中:非流动资产处置损失 672.468,77055 322,012,52228 、利润总额 l1.171.339048.32 8.526.993.675.71 减:所得税费用 1.770.155663.68 637,846,38202 四、净利润 9401.183.384.64 6,889,147,293.69 (一)持续经营净利润(净亏损) 9401,183,384.64 6889,14729369 终止经营净利润(净亏损) 五、其他综合收益的税后净额 (15,598,73146) 39.048.686.10 )以后不能重分类进损益的其他综合收益 )以后将重分类进损益的其他综合收益 (15,598,731.46) 39,048,686.10 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 (34,821,98146) 39048686.10 可供出售金融资产公允价值变动损益 19,223,250.00 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 六、综合收益总额 9385,584653.18 6,928,195,97979 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第11页
宝山钢铁股份有限公司 第 11 页 2017 年 12 月 31 日止年度 母公司利润表 人民币元 项目 附注 本年累计数 上年累计数 一、营业收入 (十五)4 125,587,444,953.47 91,013,297,599.22 减：营业成本 (十五)4 107,998,735,505.62 75,411,520,821.03 税金及附加 670,896,478.57 306,262,755.52 销售费用 712,450,377.52 641,763,402.33 管理费用 4,037,998,699.27 4,104,056,676.94 财务费用 (386,013,540.41) 1,074,828,104.27 资产减值损失 (205,005,524.69) 2,766,717,219.90 加：公允价值变动收益 (397,314,522.65) 111,528,367.77 投资收益 (十五)5 (743,212,058.91) 1,893,866,622.61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 215,577,662.48 135,745,516.93 其他收益 229,581,760.63 - 二、营业利润 11,847,438,136.66 8,713,543,609.61 加：营业外收入 42,080,079.84 147,342,490.70 其中：非流动资产处置利得 37,217,174.35 2,971,820.03 减：营业外支出 718,179,168.18 333,892,424.60 其中：非流动资产处置损失 672,468,770.55 322,012,522.28 三、利润总额 11,171,339,048.32 8,526,993,675.71 减：所得税费用 1,770,155,663.68 1,637,846,382.02 四、净利润 9,401,183,384.64 6,889,147,293.69 (一) 持续经营净利润(净亏损) 9,401,183,384.64 6,889,147,293.69 (二) 终止经营净利润(净亏损) - - 五、其他综合收益的税后净额 (15,598,731.46) 39,048,686.10 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 (15,598,731.46) 39,048,686.10 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 (34,821,981.46) 39,048,686.10 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 19,223,250.00 - 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 益 - - 4. 现金流量套期损益的有效部分 - - 5. 外币财务报表折算差额 - - 六、综合收益总额 9,385,584,653.18 6,928,195,979.79 法定代表人：______________ 主管会计工作负责人：______________ 会计机构负责人：_______________
宝山钢铁股份有限公司 2017年12月31日止年度 合并现金流量表 人民币元 本年累计数 已重述 、经营活动产生的现金流量 务收到的现金 3191169036339929686723445394 拆入资金净增加额 400,000000.00 收取利息、手续费及佣金的现金 7,688,171.72 7820479232 44374756406 收到的其他与经营活动有关的现金 (五)69(1) 2251.31955707 221619335767 经营活动现金流入小计 32295877846514299938515725 受劳务支付的现金 2531334343291824939983735708 客户存款和同业存放款项净减少额 844,573,741.14 696741.56527 户贷款及垫款净增加额 5574748276 6938787464 130,730,81970 拆入资金净减少额 198000.000.00 存放中央银行和同业款项净增加额 525.750.645.89 155,125,708.89 回购金融资产净减少额 21765471.17 支付利息、手续费及佣金的现金 26705642640 支付给职工以及为职工支付的现金 1446620612521345834682826 支付的各项税费 141948463728 8,132215,31391 支付的其他与经营活动有关的现金 (五92) 5869,124,28885 35,285,75.23 经营活动现金流出小计 289881504707727753392901024 经营活动产生的现金流量净额 (五)701) 33077273.5943722,403,2561470 投资活 的现金流量 取得投资收益所收到的现金 1.86498830178 13871976031 和其他长期资产而收到的现金净额 368,318427751 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 290962.12 收到其他与投资活动有关的现金 (五)69(3) 4.809 ,805 4,951413,72198 资活动现金流入小计 固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13276881501214937966699 10644598785697818443918298 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,543,823,590.55 支付其他与投资活动有关的现金 (五)69(4) 182,591,544.39 183,405,304.46 投资活动现金流出小计 121448.8990759332154848736 投资活动 现金流量净额 1,723500,231.07)(21,558377613.76) 收投资所收到现金 158987144979 720273,87400 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 720,273,874.00 取得借款收到的现金 99502638450131345920558009 发行债券收到的现金 (五)38(4) (五)41(2) 6,71200000000 33.000.000.00000 收到其f 活动有关的现金 77970.811.51 筹资活动现金流入小计 107,88,480,71143169,179,479,454.09 偿还债务所支付的现金 113358,750,6839216475546850278 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 534774724574 支付给少数股东的股利、利润 312,513,35433 168,745,33998 他与筹资活动有关的现金 (五69(5) 5000 536.434.08800 筹资活动现金流出小计 现金流量净额 (14381,680.826.16)(1,460,170,38243) 对现金及现金等价物的影响额 (8135732499) 60317,1362 五、现金及现金等价物净增加额 68907521215(55497473556) (五)702) 六、年末现金及现金等价物余额 五)70(2) 19,912,309,18973 l302157397758 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第12页
宝山钢铁股份有限公司 第 12 页 2017 年 12 月 31 日止年度 合并现金流量表 人民币元 项目 附注 本年累计数 上年累计数 已重述 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 319,116,903,633.99 296,867,234,453.94 拆入资金净增加额 400,000,000.00 - 收取利息、手续费及佣金的现金 408,507,351.76 257,688,171.72 卖出回购金融资产净增加额 - 152,321,609.86 收到的税费返还 782,047,922.32 443,747,564.06 收到的其他与经营活动有关的现金 (五)69(1) 2,251,319,557.07 2,216,193,357.67 经营活动现金流入小计 322,958,778,465.14 299,937,185,157.25 购买商品、接受劳务支付的现金 253,133,434,329.18 249,399,837,357.08 客户存款和同业存放款项净减少额 844,573,741.14 696,741,565.27 客户贷款及垫款净增加额 558,747,482.76 969,387,874.64 向中央银行借款净减少额 - 130,730,819.70 拆入资金净减少额 - 198,000,000.00 存放中央银行和同业款项净增加额 525,750,645.89 155,125,708.89 卖出回购金融资产净减少额 21,765,471.17 - 支付利息、手续费及佣金的现金 267,056,426.40 158,257,787.26 支付给职工以及为职工支付的现金 14,466,206,112.52 13,458,346,828.26 支付的各项税费 14,194,846,372.86 8,132,215,313.91 支付的其他与经营活动有关的现金 (五)69(2) 5,869,124,288.85 4,235,285,755.23 经营活动现金流出小计 289,881,504,870.77 277,533,929,010.24 经营活动产生的现金流量净额 (五)70(1) 33,077,273,594.37 22,403,256,147.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 102,682,286,576.96 65,287,827,070.91 取得投资收益所收到的现金 1,864,988,301.78 1,387,139,760.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 368,318,427.75 133,499,358.28 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 3,290,962.12 收到其他与投资活动有关的现金 (五)69(3) 4,809,805,533.19 4,951,413,721.98 投资活动现金流入小计 109,725,398,839.68 71,763,170,873.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,276,885,150.12 14,937,966,699.92 投资支付的现金 106,445,598,785.69 78,184,439,182.98 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 15,737,300.00 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,543,823,590.55 - 支付其他与投资活动有关的现金 (五)69(4) 182,591,544.39 183,405,304.46 投资活动现金流出小计 121,448,899,070.75 93,321,548,487.36 投资活动产生的现金流量净额 (11,723,500,231.07) (21,558,377,613.76 ) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到现金 1,589,871,449.79 720,273,874.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 924,226,931.79 720,273,874.00 取得借款收到的现金 99,502,638,450.13 134,459,205,580.09 发行债券收到的现金 (五)38(4) (五)41(2) 6,712,000,000.00 33,000,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 77,970,811.51 1,000,000,000.00 筹资活动现金流入小计 107,882,480,711.43 169,179,479,454.09 偿还债务所支付的现金 113,358,750,683.92 164,755,468,502.78 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 8,405,410,853.67 5,347,747,245.74 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 312,513,354.33 168,745,339.98 支付其他与筹资活动有关的现金 (五)69(5) 500,000,000.00 536,434,088.00 筹资活动现金流出小计 122,264,161,537.59 170,639,649,836.52 筹资活动产生的现金流量净额 (14,381,680,826.16) (1,460,170,382.43 ) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 (81,357,324.99) 60,317,113.62 五、现金及现金等价物净增加额 6,890,735,212.15 (554,974,735.56) 加：年初现金及现金等价物余额 (五)70(2) 13,021,573,977.58 13,576,548,713.14 六、年末现金及现金等价物余额 (五)70(2) 19,912,309,189.73 13,021,573,977.58 法定代表人：______________ 主管会计工作负责人：______________ 会计机构负责人：___________
宝山钢铁股份有限公司 2017年12月31日止年度 母公司现金流量表 人民币元 项目 本年累计数 上年累计数 经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 147,434070,368.04 100,511,565,1 收到的税收返还 13.195794.10 7690169711 收到的其他与经营活动有关的现金 80,674,215.12 经营活动现金流入小计 148,227940.37726 100,961,818.372.33 购买商品、接受劳务支付的现金 10530080991615 81,032,77685314 支付给职工以及为职工支付的现金 5,989676,382.79 551865330681 支付的各项税费 7,904650,039.3 3,800,575,471.23 活动有关的现金 126,327 303,72708293 经营活动现金流出小计 119843262,66563 90,655,732,714.l 经营活动产生的现金流量净额 (十五)7 28384,677,711.63 10,306,085658.22 三、投资活动产生的现金流量: 66,324,187,36069 33.083.000.001.00 取得投资收益所收到的现金 1,90130488328 1.875.046.709.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 820711113 他与投资活动有关的现金 4,899,552,707.15 5015,77737 投资活动现金流入小计 73207,1160624540,189,22892.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资支付的现金 75,309,500,000.00 42,526,553,02400 支付其他与投资活动有关的现金 50,916,94439 lll,120,30446 活弓 计 80,867825,1032 47,860,889227.80 投资活动产生的现金流量净额 (7,660,709,04076)(7,671,660.30570 活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 66564.51800 62,350971,300 73,964861.29 筹资活动现金流入小计 69,016,615818.00 106,964,861,298.24 偿还债务所支付的现金 92,990,458,010.50 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 2,473,934,749 关的现金 1296697915330 筹资活动现金流出小计 81564,462.31028 108,431371,913.43 资活动产生的现金流量净额 14651061519 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 (10,605,17329 现金及现金等价物净增加额 165.517,005.30 l,152,032,126.78 年初现金及现金等价物余额 376:84127883 2,609,809,152.05 [六、年末现金及现金等价物余额 11,927,358,284.13 3,761,841278.83 法定代表人: 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第13页
宝山钢铁股份有限公司 第 13 页 2017 年 12 月 31 日止年度 母公司现金流量表 人民币元 项目 附注 本年累计数 上年累计数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 147,434,070,368.04 100,511,565,160.85 收到的税收返还 13,195,794.10 76,901,697.11 收到的其他与经营活动有关的现金 780,674,215.12 373,351,514.37 经营活动现金流入小计 148,227,940,377.26 100,961,818,372.33 购买商品、接受劳务支付的现金 105,300,809,916.15 81,032,776,853.14 支付给职工以及为职工支付的现金 5,989,676,382.79 5,518,653,306.81 支付的各项税费 7,904,650,039.32 3,800,575,471.23 支付的其他与经营活动有关的现金 648,126,327.37 303,727,082.93 经营活动现金流出小计 119,843,262,665.63 90,655,732,714.11 经营活动产生的现金流量净额 (十五)7 28,384,677,711.63 10,306,085,658.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 66,324,187,360.69 33,083,000,001.00 取得投资收益所收到的现金 1,901,304,883.28 1,875,046,709.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 82,071,111.33 215,404,467.79 收到其他与投资活动有关的现金 4,899,552,707.15 5,015,777,743.57 投资活动现金流入小计 73,207,116,062.45 40,189,228,922.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,507,408,158.82 5,223,215,899.34 投资支付的现金 75,309,500,000.00 42,526,553,024.00 支付其他与投资活动有关的现金 50,916,944.39 111,120,304.46 投资活动现金流出小计 80,867,825,103.21 47,860,889,227.80 投资活动产生的现金流量净额 (7,660,709,040.76) (7,671,660,305.70) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 665,644,518.00 - 取得借款收到的现金 62,350,971,300.00 73,964,861,298.24 发行债券收到的现金 6,000,000,000.00 33,000,000,000.00 筹资活动现金流入小计 69,016,615,818.00 106,964,861,298.24 偿还债务所支付的现金 68,673,295,306.03 92,990,458,010.50 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 6,306,453,078.80 2,473,934,749.63 支付其他与筹资活动有关的现金 6,584,713,925.45 12,966,979,153.30 筹资活动现金流出小计 81,564,462,310.28 108,431,371,913.43 筹资活动产生的现金流量净额 (12,547,846,492.28) (1,466,510,615.19) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 (10,605,173.29) (15,882,610.55) 五、现金及现金等价物净增加额 8,165,517,005.30 1,152,032,126.78 加：年初现金及现金等价物余额 3,761,841,278.83 2,609,809,152.05 六、年末现金及现金等价物余额 11,927,358,284.13 3,761,841,278.83 法定代表人：______________ 主管会计工作负责人：______________ 会计机构负责人：___________