北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 股份有限 月16日 公司总部 北京银行 有限 14年102015年01保本浮动 公司总部第三方 古构性存款 38.01 16日月16日 基地支行 北京银行 假份有限第三方1 014年102015年04保本浮动 结构性存款 180.82 公司总部 月10日月10日收益型 基地支行 北京银行 股份有限 14年122015年02保本浮动 第三方否 结构性存款 公司总部 月30日月27日收益型 中信银行 有限 第三方否 结构性存款 700(014年102014年11保本浮动 7.000 公司总行 月14日月18日收益型 营业部 中信银行 股份有限 2014年102014年12保本浮动 第三方否 古构性存款 月14日月15日收益型 营业部 中信银行 股份有限 014年102015年01保本浮动 结构性存款 29.11 公司总行 月14日月14日收益型 中信银行 股份有限 014年102015年04保本浮动 结构性存款 9696263489 司总行 月14日月14日收益型 中信银行 股份有限 014年102014年12保本浮动 第三方否 古构性存款 7.000 公司总行 月14日月22日收益型 营业部 180.000 1,613.041,133 委托理财资金来源 暂时闲置的自有资金和募集资金 期未收回的本金和收益累计金额 步诉情况(如适用) 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期(如有) 委托理财审批股东会公告披露日期(如有 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 21 股份有限 公司总部 基地支行 月 16 日 月 16 日 收益型 北京银行 股份有限 公司总部 基地支行 第三方 否 结构性存款 5,000 2014 年 10 月 16 日 2015 年 01 月 16 日 保本浮动 收益型 53.69 38.01 北京银行 股份有限 公司总部 基地支行 第三方 否 结构性存款 15,000 2014 年 10 月 10 日 2015 年 04 月 10 日 保本浮动 收益型 180.82 130.47 北京银行 股份有限 公司总部 基地支行 第三方 否 结构性存款 10,000 2014 年 12 月 30 日 2015 年 02 月 27 日 保本浮动 收益型 67.89 中信银行 股份有限 公司总行 营业部 第三方 否 结构性存款 7,000 2014 年 10 月 14 日 2014 年 11 月 18 日 保本浮动 收益型 7,000 23.49 23.49 中信银行 股份有限 公司总行 营业部 第三方 否 结构性存款 4,000 2014 年 10 月 14 日 2014 年 12 月 15 日 保本浮动 收益型 4,000 25.14 25.14 中信银行 股份有限 公司总行 营业部 第三方 否 结构性存款 4,000 2014 年 10 月 14 日 2015 年 01 月 14 日 保本浮动 收益型 40.43 29.11 中信银行 股份有限 公司总行 营业部 第三方 否 结构性存款 83,000 2014 年 10 月 14 日 2015 年 04 月 14 日 保本浮动 收益型 969.62 634.89 中信银行 股份有限 公司总行 营业部 第三方 否 结构性存款 7,000 2014 年 10 月 14 日 2014 年 12 月 22 日 保本浮动 收益型 7,000 22.09 22.09 合计 180,000 -- -- -- 63,000 1,613.04 1,133.07 委托理财资金来源 暂时闲置的自有资金和募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 (3)委托贷款情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用口不适用 单位:万元 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 196,8879 已累计投入募集资金总额 196887.9 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2014年非公开发行股票募集资金按公司募集资金使用计划,截至2014年12月31日,公司募集资金累计投入募投项目 7730645万元(其中偿还银行贷款63,500万元),支付发行费用2,58145万元,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 17000万元,尚未使用的金额为1540397万元(其中募集资金15.1.10万元,专户存储累计利息及现金管理收益扣除 手续费27363万元,尚未支付的发行费用1824万元) (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已 截至期末项目达到 募集资金 截至期末 项目可行性 承诺投资项目和超募变更项 调整后投本报告期 本报告期 是否达到 资金投向 分变更)总额资总额(1)投入金额/入投资进度预定可实现的预计效的是否发生重 日(含部/承诺投资 (3)=用状态 金额(2) 效益 大变化 (2)(1)日期 承诺投资项目 2016年 项目正在 建材基地建设项目否 49,912.1949,912.194.529624,529629.08%2月31 建设中 项目正在 结构钢骨建设项目否 38.0061438,006.14 00.00% 筹建中 没发中心建设项目否4006400d86986951209%06年项目正在

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 22 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 212,000 报告期投入募集资金总额 196,887.9 已累计投入募集资金总额 196,887.9 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2014 年非公开发行股票募集资金按公司募集资金使用计划，截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 77,306.45 万元（其中偿还银行贷款 63,500 万元），支付发行费用 2,581.45 万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 117,000 万元，尚未使用的金额为 15,403.97 万元（其中募集资金 15,112.10 万元，专户存储累计利息及现金管理收益扣除 手续费 273.63 万元，尚未支付的发行费用 18.24 万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态 日期 本报告期 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 建材基地建设项目 否 49,912.19 49,912.19 4,529.62 4,529.62 9.08% 2016 年 12 月 31 日 项目正在 建设中 否 结构钢骨建设项目 否 38,006.14 38,006.14 0 0 0.00% 项目正在 筹建中 否 研发中心建设项目 否 43,000.16 43,000.16 8,639.37 8,639.37 20.09% 2016 年 项目正在 否

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 建设中 项目正在 平台建设项目 15,000150006746637464.25%持续进行 建设中 偿还银行贷款 否 6350063,50063,50063,50010000% 不适用 否 承诺投资项目小计 29485209485704764 超募资金投向 209418.55209,418.5577,30645773064 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因无 (分具体项目) 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用 不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 2014年11月17日本公司第五届董事会第八次临时会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金》,同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为 募集资金投资项目先6597489751元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 期投入及置换情况|目的实际投资额进行了专项审核,并出具了天职业字2014117717《以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的鉴证报告》。保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公 关于北新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意 见》。详见2014年11月18日公司《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金仍将用于承诺投资项目使用,目前存放于公司募集资金专户以活期存款的形式进行管 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 23 （一期） 12 月 31 日 建设中 平台建设项目 否 15,000.06 15,000.06 637.46 637.46 4.25% 持续进行 项目正在 建设中 否 偿还银行贷款 否 63,500 63,500 63,500 63,500 100.00% 项目已实 施完成 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 209,418.55 209,418.55 77,306.45 77,306.45 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 合计 -- 209,418.55 209,418.55 77,306.45 77,306.45 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2014 年 11 月 17 日本公司第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金》，同意用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 65,974,897.51 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的实际投资额进行了专项审核， 并出具了天职业字[2014]11777 号《以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的鉴证报告》。保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 关于北新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意 见》。详见 2014 年 11 月 18 日公司《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金仍将用于承诺投资项目使用，目前存放于公司募集资金专户以活期存款的形式进行管 理。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 4、主要子公司、参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司、参股公司情况 单位:元 公司名公司所处主要产品或 注册资本总资产 净资产 营业收入营业利润 净利润 称类型行业 服务 泰山石 有限公/4/型建/5面石膏板、 膏股份 音制品、石材、|1562501810368352570508582104.263961.1600484710505404 材料制 司 造业轻钢龙骨等 科技企业孵化 科技开发、技术 北京新 科技中传让、技术咨 询、技术服务 子公司介服务 500000 383303363.83140987 -9888 化器有 信息咨询(中介 限公司 除外)、销售本 公司开发后的 产品等 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 报告期内取得和处置报告期内取得和处置 公司名称 对整体生产和业绩的影响 子公司目的 子公司方式 泰山石膏(广西)有限公司 根据全国石膏板产业基地建 未对公司整体业绩产生明显影响,未 本期投资成立 设规划,推进石膏板产能布局 来将扩大公司产能规模 泰山石膏(襄阳)有限公司 根据全国石膏板产业基地建 未对公司整体业绩产生明显影响,未 本期投资成立 设规划,推进石膏板产能布局 来将扩大公司产能规模 泰山石膏(宣城)水泥缓凝剂根据战略发展需要,发展石膏 本期投资成立 不会对公司整体业绩产生明显影响 有限公司 板周边产品 威尔达(辽宁)坏保材料有限根据全国石膏板产业基地建 尚未对公司整体业绩产生明显影响,未 本期收购 公司 设规划,推进石膏板产能布局 来将扩大公司产能规模 根据全国石膏板产业基地建 尚未对公司整体业绩产生明显影响,未 泰山石膏(东营)有限公司 设规划,推进石膏板产能有与/本期投资成立 来将扩大公司产能规模 清理整合内部资源,减少管理 泰安泰山环保建材有限公司 注销 层级 不会对公司整体业绩产生明显影响

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 24 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名 称 公司 类型 所处 行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 泰山石 膏股份 有限公 司 子公司 轻质新 型建筑 材料制 造业 纸面石膏板、石 膏制品、石材、 轻钢龙骨等。 155,625,000.00 7,113,648,103.68 3,522,757,505.08 5,821,104,263.96 1,118,606,048.47 1,020,505,440.45 北京新 材料孵 化器有 限公司 子公司 科技中 介服务 业 科技企业孵化、 科技开发、技术 转让、技术咨 询、技术服务、 信息咨询（中介 除外）、销售本 公司开发后的 产品等。 5,000,000.00 3,833,033.66 3,831,409.87 0.00 -9,888.20 -9,888.20 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置 子公司目的 报告期内取得和处置 子公司方式 对整体生产和业绩的影响 泰山石膏（广西）有限公司 根据全国石膏板产业基地建 设规划，推进石膏板产能布局 本期投资成立 尚未对公司整体业绩产生明显影响，未 来将扩大公司产能规模 泰山石膏（襄阳）有限公司 根据全国石膏板产业基地建 设规划，推进石膏板产能布局 本期投资成立 尚未对公司整体业绩产生明显影响，未 来将扩大公司产能规模 泰山石膏（宣城）水泥缓凝剂 有限公司 根据战略发展需要，发展石膏 板周边产品 本期投资成立 不会对公司整体业绩产生明显影响 威尔达（辽宁）环保材料有限 公司 根据全国石膏板产业基地建 设规划，推进石膏板产能布局 本期收购 尚未对公司整体业绩产生明显影响，未 来将扩大公司产能规模 泰山石膏（东营）有限公司 根据全国石膏板产业基地建 设规划，推进石膏板产能布局 本期投资成立 尚未对公司整体业绩产生明显影响，未 来将扩大公司产能规模 泰安泰山环保建材有限公司 清理整合内部资源，减少管理 层级 注销 不会对公司整体业绩产生明显影响

北新集团建材股份有限公司2014年年度报告全文 清理整合内部资源,减少管理 山东泰和光能有限公司 注销 不会对公司整体业绩产生明显影响 北新建材(湖南)有限公司根据全国石膏板产业基地建 尚未对公司整体业绩产生明显影响,未 设规划,推进石膏板产能布局/个期投资成立 来将扩大公司产能规模 根据全国石膏板产业基地建 尚未对公司整体业绩产生明显影响,未 北新建材(陕西)有限公司设规划,推进石膏板产能布局 本期投资成立 来将扩大公司产能规模 5、非募集资金投资的重大项目情况 √适用口不适用 单位:万元 计划投资本报告期 截至报告期 项目收益披露日期|披露索引 项目名称 末累计实际项目进度 总额投入金额 投入金额 情况 (如有)(如有) 在福建省泉州市投资建设综合 告编号: 利用工业副产石膏年产300万 2012011,名 平米纸面石膏板生产线及配套 8.137 32.18 740.31前期准备 尚未产生p02年6称:《对外投资 年产3000吨轻钢龙骨生产线项 收益月6日 告》,网站 巨潮资讯网 在湖南省长沙市投资建设综合 公告编号: 用工业副产石膏年产3,000万 2014036,名 尚未产生2014年8 平米纸面石膏板生产线及配套 11.782 535.95 53595前期准备 称:《对外投资 年产500吨轻钢龙骨生产线项 收益月20日 公告》,网站 巨潮资讯网 公告编号: 秦泰山石膏在福建省龙岩市投资 012017,名 建设综合利用工业副产石膏年 尚未产生2012年8 118108454.391165784正在建设中 称:《对外投资 产4000万平米纸面石膏板生产 收益月17日 公告》,网站 线项目 巨潮资讯网 公告编号 秦泰山石膏在吉林省投资建设综 2012017,名 尚未产生2012年8 合利用工业副产石膏年产400 11.956 41921正在建设中 称:《对外投资 收益月17日 万平米纸面石膏板生产线项目 公告》,网站: 巨潮资讯网 公告编号: 泰山石膏在山东省威海市投资 13-005,名 产4000平米纸面石膏板生产/104139521204已转固270203年3称:《对外投资 建设综合利用工业副产石膏年 月19日 公告》,网站 线项目 巨潮资讯网 泰山石膏在安徽省宣城市投资109492457:83109492已转固 200242013年3公告编号 建设综合利用工业副产石膏年 月19日2013-005,名

北新集团建材股份有限公司 2014 年年度报告全文 25 山东泰和光能有限公司 清理整合内部资源，减少管理 层级 注销 不会对公司整体业绩产生明显影响 北新建材（湖南）有限公司 根据全国石膏板产业基地建 设规划，推进石膏板产能布局 本期投资成立 尚未对公司整体业绩产生明显影响，未 来将扩大公司产能规模 北新建材（陕西）有限公司 根据全国石膏板产业基地建 设规划，推进石膏板产能布局 本期投资成立 尚未对公司整体业绩产生明显影响，未 来将扩大公司产能规模 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期 投入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益 情况 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 在福建省泉州市投资建设综合 利用工业副产石膏年产 3,000 万 平米纸面石膏板生产线及配套 年产 3,000 吨轻钢龙骨生产线项 目 8,137 32.18 740.31 前期准备 尚未产生 收益 2012 年 6 月 6 日 公告编号： 2012-011，名 称：《对外投资 公告》，网站： 巨潮资讯网 在湖南省长沙市投资建设综合 利用工业副产石膏年产 3,000 万 平米纸面石膏板生产线及配套 年产 5,000 吨轻钢龙骨生产线项 目 11,782 535.95 535.95 前期准备 尚未产生 收益 2014 年 8 月 20 日 公告编号： 2014-036，名 称：《对外投资 公告》，网站： 巨潮资讯网 泰山石膏在福建省龙岩市投资 建设综合利用工业副产石膏年 产 4,000 万平米纸面石膏板生产 线项目 11,810 8,454.39 11,657.84 正在建设中 尚未产生 收益 2012 年 8 月 17 日 公告编号： 2012-017，名 称：《对外投资 公告》，网站： 巨潮资讯网 泰山石膏在吉林省投资建设综 合利用工业副产石膏年产 4,000 万平米纸面石膏板生产线项目 11,956 0 419.21 正在建设中 尚未产生 收益 2012 年 8 月 17 日 公告编号： 2012-017，名 称：《对外投资 公告》，网站： 巨潮资讯网 泰山石膏在山东省威海市投资 建设综合利用工业副产石膏年 产 4,000 万平米纸面石膏板生产 线项目 11,204.44 3,965.72 11,204.44 已转固 2,769.53 2013 年 3 月 19 日 公告编号： 2013-005，名 称：《对外投资 公告》，网站： 巨潮资讯网 泰山石膏在安徽省宣城市投资 建设综合利用工业副产石膏年 10,941.92 4,573.83 10,941.92 已转固 2,040.24 2013 年 3 月 19 日 公告编号： 2013-005，名