5.4惯性原理 ●指利用事物的发展具有惯性的特征去估计风险。 ●要求系统是稳定的，但是绝对的稳定极少出现，一般情况 下以相对稳定状态出现。 ●因此，在实际运用中要抓住事物的主要趋势，此外还要关 注实际出现的偏差和偏离程度。 16
16 5.4 惯性原理 ⚫ 指利用事物的发展具有惯性的特征去估计风险。 ⚫ 要求系统是稳定的，但是绝对的稳定极少出现，一般情况 下以相对稳定状态出现。 ⚫ 因此，在实际运用中要抓住事物的主要趋势，此外还要关 注实际出现的偏差和偏离程度
第2节 风险估计的方法
17 第2节 风险估计的方法
风险估计的方法 主观估计 风险概率估计方法 客观估计 风险估计的方法 概率树分析 风险影响估计方法 蒙特卡洛模拟 18
18 风险估计的方法 风险估计的方法 风险概率估计方法 风险影响估计方法 主观估计 客观估计 概率树分析 蒙特卡洛模拟
1.1客观概率估计方法 ·客观概率：是实际发生的概率，可以根据历史统计数据或是大量的试 验来推定。两种方法： ·①将一个事件分解为若干子事件，通过计算子事件的概率来获得主要 事件的概率； ·②通过足够量的试验，统计出事件的概率。 ·客观概率估计：是指应用客观概率对项目风险进行的估计，它利用同 一事件，或是类似事件的数据资料，计算出客观概率。 ●客观概率估计法最大的缺点是需要足够的信息，但通常是不可得的。 客观概率只能用于完全可重复事件，因而并不适用于大部分现实事件 19
19 1.1 客观概率估计方法 ⚫ 客观概率：是实际发生的概率，可以根据历史统计数据或是大量的试 验来推定。两种方法： ⚫ ① 将一个事件分解为若干子事件，通过计算子事件的概率来获得主要 事件的概率; ⚫ ② 通过足够量的试验，统计出事件的概率。 ⚫ 客观概率估计：是指应用客观概率对项目风险进行的估计，它利用同 一事件，或是类似事件的数据资料，计算出客观概率。 ⚫ 客观概率估计法最大的缺点是需要足够的信息，但通常是不可得的。 ⚫ 客观概率只能用于完全可重复事件，因而并不适用于大部分现实事件
个① 离散型变量的概率分布 名称和 概率与密度函数·p期望 方差 图形 9,=0 贝努果分布 Pi= 1p,k=1 pe pq 两点分布 0<p<1,g=1-P b(k,n,p）= pig*-k 二项分布 理e b(k,2,P）p k=0,1.,n1 0<p<1,9=1-p。 泊松分布+ P(,)= -e-2 1>0 Ao p. k=012.,2 g(k.p)=qMip 几何分布 g(k.p). k=1,2.,n pe 是。 0<p<1,g=1-Pe 20
20 ① 离散型变量的概率分布