2019年年度报告 七、近三年主要会计数据和财务指标 (-)主要会计数据 单位:元币种:人民币 2018年 本期比 主要会计数据 2019年 上年同 调整后 调整前 期增减 2017年 (%) 营业收入 6,645,907,276.6,754,444902.16,754,44,90 9,031,643, 350.22 归属于上市公司 718,230,462.31523,315,600.09523,315,600.0937.2 500,779,94 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经651,794,20093475,06237.45475,066237 337,673,45 常性损益的净利 润 经营活动产生的1,606,591,983.1,885,625,73.1,85,625,733 现金流量净额 33/-14.8|1,299,012, 275.38 2018年末 本期末 比上年 2019年末 同期末2017年末 调整后 调整前增减(% 归属于上市公司|18,769,789,72318,276,36,263.918,276,366, 股东的净资产 263,18.059,929 总资产 35,098,274,54035,315,583,172.835,315,583 65 9 172.89-.6/36,.585,275 ,805.92 (二)主要财务指标 主要财务指标 2018年 2019年 本期比上年同期 2017年 调整后 调整前 增减(%) 基本每股收益(元/ 0.0557000.0405840.040584 37.20.038837 股) 稀释每股收益(元/ 0.0557000.0405840.040584 37.20.038837 股) 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.0505480.03684 0.03684 37.20.026187 元/股) 加权平均净资产收 3.86 2.86 益率(% 286增加1.0个百分点 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 2.59增加0.9个百分点 产收益率(%) 6/261
2019 年年度报告 6 / 261 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比 上年同 期增减 (%) 2017年 调整后 调整前 营业收入 6,645,907,276. 19 6,754,444,902. 38 6,754,444,902. 38 -1.6 9,031,643, 350.22 归属于上市公司 股东的净利润 718,230,462.31 523,315,600.09 523,315,600.09 37.2 500,779,94 4.29 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 651,794,200.93 475,066,237.45 475,066,237.45 37.2 337,673,45 5.82 经营活动产生的 现金流量净额 1,606,591,983. 51 1,885,625,733. 33 1,885,625,733. 33 -14.8 1,299,012, 275.38 2019年末 2018年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2017年末 调整后 调整前 归属于上市公司 股东的净资产 18,769,789,723 .25 18,276,366,263.9 5 18,276,366, 263.95 2.7 18,059,929 ,364.43 总资产 35,098,274,540 .65 35,315,583,172.8 9 35,315,583, 172.89 -0.6 36,585,275 ,805.92 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期 增减(%) 2017年 调整后 调整前 基本每股收益（元／ 股） 0.055700 0.040584 0.040584 37.2 0.038837 稀释每股收益（元／ 股） 0.055700 0.040584 0.040584 37.2 0.038837 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 （元／股） 0.050548 0.03684 0.03684 37.2 0.026187 加权平均净资产收 益率（%） 3.86 2.86 2.86 增加1.0个百分点 2.79 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） 3.50 2.59 2.59 增加0.9个百分点 1.88
2019年年度报告 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 2019年,本集团主要会计数据及主要财务指标说明详见“第四节经营情况讨论与分析”部 分的描述。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (-)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用不适用 九、2019年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份)(4-6月份)(7-9月份)(10-12月份) 营业收入 1,598,057,725.1,623,907,302.1,682,172,580.1,741,769,667 47 归属于上市公司股东 83,208,848.83205,026,965.98252,580,071.70177,414,575.80 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益71,042,685.34181,379,009.34232,301,00.70167,071,496.55 后的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 3,788,962.86464,453,993.86426,860,025.91681,489,0008 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019年金额(如适2018年金额2017年金额 用) 非流动资产处置损益 3,944,653.16 450,029.1213,972,854.10 越权审批,或无正式批准文件 或偶发性的税收返还、减免 入当期损益的政府补助,但40,819,66.33 28,374,427.2015,888,145.62 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 7/261
2019 年年度报告 7 / 261 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2019 年，本集团主要会计数据及主要财务指标说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”部 分的描述。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,598,057,725. 68 1,623,907,302. 47 1,682,172,580. 34 1,741,769,667. 70 归属于上市公司股东 的净利润 83,208,848.83 205,026,965.98 252,580,071.70 177,414,575.80 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 71,042,685.34 181,379,009.34 232,301,009.70 167,071,496.55 经营活动产生的现金 流量净额 33,788,962.86 464,453,993.86 426,860,025.91 681,489,000.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适 用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 3,944,653.16 450,029.12 13,972,854.10 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 40,819,666.33 28,374,427.20 15,888,145.62 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费
2019年年度报告 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 28,432,598.14 益 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 197,556.21 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的42,625,050.35主要是20,183,40.41 有效套期保值业务外,持有交 结构性 易性金融资产、衍生金融资产、 存款的 交易性金融负债、衍生金融负 利息收 债产生的公允价值变动损益 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 10,000.00 减值准备转回 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2,466,029.05 5,658,006.771,426,3224 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外18,787,72239主要是16,099,014.841,760,472.05 收入和支出 收到应 8/261
2019 年年度报告 8 / 261 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 - - 28,432,598.14 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 / - 197,556.21 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 42,625,050.35 主 要 是 结 构 性 存 款 的 利 息 收 入 20,183,440.41 / 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 / / 10,000.00 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 / 对外委托贷款取得的损益 2,466,029.05 5,658,006.77 1,426,322.24 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 18,787,722.39 主 要 是 收 到 应 16,099,014.84 1,760,472.05
2019年年度报告 收款的 滞纳 金、保 险理赔 其他符合非经常性损益定义的 152,957,445.95 损益项目 少数股东权益影响额 15,018,12295 6,27165.01659,268.83 所得税影响额 189,0831.95 52,198 合计 66,436,261.38 48,249,362.64163,106,488.47 采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产1,892,520,046.14304,951,193.83-1,587,568,852.3142,625,050.35 其他权益工具投资179,146,371.30189,782,564.9510,636,193.659,019,773.00 合计2,071,66417.44494,733758.781-1,576,932,658.6651,644823.35 十二、其他 √适用口不适用 (一)公司2019年大事记 三月本公司公布2018年年度业绩 本集团客运滚装码头完成始发邮轮“中华泰山”号、挂靠邮轮“世鹏旅居者”号同时 四月靠泊作业,这是自本集团国际邮轮中心开港以来首次开展国际邮轮双船同靠作业,至 此,本集团国际邮轮业务生产组织和接待服务水平再上新台阶 五月本集团客运滚装码头与渤海轮渡集团股份有限公司签署“中华复兴”轮船舶靠港协议 书,为集团进一步提升客运滚装业务核心竞争力奠定坚实基础。 本公司召开2018年度股东大会。 本集团散杂货码头自行研制的矿石混料搅拌装置成功投入使用,并获评国家实用新型 六月专利 「本集团旅顺港码头开通旅顺至潍坊货滚航线。实现了旅顺港货滚业务的突破,为本集 团开拓市场、扩大经营能力进一步奠定基础 七月本集团与长海县政府共同投资建设的广鹿岛北港客运站候船楼投产运营,全面提升了 本集团在区域内的接待服务能力 本集团实际控制人由辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会变更为招商局集团有 限公司 九月本集团集装箱码头K08、L08街区及3台轨道吊堆场自动化项目开始试运营,为集装 箱码头由传统操作型码头向自动化、智能化转型打开良好局面。该项目通过较低的资 金投入实现了堆场和海侧车道的全自动化,并实现了单机技术和操作系统方面创新突 由国家口岸管理办公室会联合组成的国家验收组,对长兴岛港口岸海关监管区设施进 亍了验收,同意包括长兴岛港口在内的四家港口相关企业对外开放,此举将进一步促 十月|进本集团长兴岛港区临港产业的快速发展和转型升级,对提高长兴岛区域口岸经济发 展质量和效益也将产生积极的推动作用 9/261
2019 年年度报告 9 / 261 收 款 的 滞 纳 金 、 保 险 理 赔 款 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 295.00 - 152,957,445.95 少数股东权益影响额 -15,018,122.95 -6,277,165.01 659,268.83 所得税影响额 -27,189,031.95 -16,238,390.69 -52,198,174.67 合计 66,436,261.38 48,249,362.64 163,106,488.47 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 1,892,520,046.14 304,951,193.83 -1,587,568,852.31 42,625,050.35 其他权益工具投资 179,146,371.30 189,782,564.95 10,636,193.65 9,019,773.00 合计 2,071,666,417.44 494,733,758.78 -1,576,932,658.66 51,644,823.35 十二、 其他 √适用 □不适用 （一） 公司 2019 年大事记 三月 本公司公布 2018 年年度业绩。 四月 本集团客运滚装码头完成始发邮轮“中华泰山”号、挂靠邮轮“世鹏旅居者”号同时 靠泊作业，这是自本集团国际邮轮中心开港以来首次开展国际邮轮双船同靠作业，至 此，本集团国际邮轮业务生产组织和接待服务水平再上新台阶。 五月 本集团客运滚装码头与渤海轮渡集团股份有限公司签署“中华复兴”轮船舶靠港协议 书，为集团进一步提升客运滚装业务核心竞争力奠定坚实基础。 六月 本公司召开 2018 年度股东大会。 本集团散杂货码头自行研制的矿石混料搅拌装置成功投入使用，并获评国家实用新型 专利。 本集团旅顺港码头开通旅顺至潍坊货滚航线。实现了旅顺港货滚业务的突破，为本集 团开拓市场、扩大经营能力进一步奠定基础。 七月 本集团与长海县政府共同投资建设的广鹿岛北港客运站候船楼投产运营，全面提升了 本集团在区域内的接待服务能力。 九月 本集团实际控制人由辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会变更为招商局集团有 限公司。 本集团集装箱码头 K08、L08 街区及 3 台轨道吊堆场自动化项目开始试运营，为集装 箱码头由传统操作型码头向自动化、智能化转型打开良好局面。该项目通过较低的资 金投入实现了堆场和海侧车道的全自动化，并实现了单机技术和操作系统方面创新突 破。 十月 由国家口岸管理办公室会联合组成的国家验收组，对长兴岛港口岸海关监管区设施进 行了验收，同意包括长兴岛港口在内的四家港口相关企业对外开放，此举将进一步促 进本集团长兴岛港区临港产业的快速发展和转型升级，对提高长兴岛区域口岸经济发 展质量和效益也将产生积极的推动作用
2019年年度报告 月大连海事局正式批复本集团长兴岛通用泊位开通夜航,货船可以随时靠离泊位作业 此举大大提高了港口的货物周转速度 本集团集装箱码头“大连东北亚国际航运中心‘亚太-东北地区’通道集装箱海铁公 多式联运示范工程”获“国家多式联运示范工程”称号。 本集团集装箱码头在电子放箱业务已基本成熟的基础上,本年度加速推广电子放货业 务,持续提高口岸物流业务的办事效率,进一步节省物流成本。 本集团汽车码头本年度开通日产品牌商品车宁波航线、一汽品牌商品车宁波航线,进 月一步扩大了相关业务的航线辐射范围,强化本集团南北水运枢纽港的地位。 本集团汽车码头本年度完成吞吐量837万辆,创历史新高。全年商品车海铁联运业务 量达474万辆,位居国内滚装码头第一位。 (二)董事长致辞 敬的各位股东 本人谨代表公司董事会,在此欣然提呈本集团截止2019年12月31日年度报告。 2019年,世界经济增速放缓,全球贸易増长乏力,但我国宏观经济情势稳中向好持续领先全 球,经济结构转型升级面向积极适应、全面改革的目标不断迈进。全年国内生产总值(GDP)达 99.09万亿元,比上年增长6.1%(数据来源“国家统计局《中华人民共和国209年国民经济和社 会发展统计公报》”) 经营业绩及股息 在我国经济发展的新常态下,国内经济整体呈现出速度优化、结构优化、动力转换等新兴特 征:受益于国家对宏观政策的正确把握,实施积极的财政政策和稳健的货币政策所带来的经济活 力,港口行业的转型发展不断升级,临港产业及增值服务极大完善。从全年来看,我国规模以上 港口的货运吞吐量增速稳中趋缓,同期个别货种的吞吐量出现平稳回升。 2019年,本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币718,230,462.31元。为更好的回 报股东,董事会建议派发2019年股息:每10股派发现金股利人民币0.21元(含税) 业绩回顾 本集团作为大连港港口物流业务的统一运作平台,是中国东北最大的综合性码头运营商,主 要从事油品/液体化工品码头及相关物流业务(油品部分):集装箱码头及相关物流业务(集装箱 部分);汽车码头及相关物流(汽车码头部分):矿石码头及相关物流业务(矿石部分):杂货 码头及相关物流(杂货部分):散粮码头及相关物流(散粮部分):客运滚装码头及相关物流业 务(客运滚装部分)及港口增值与支持业务(增值服务部分) 面对复杂多变的经济形势,本集团通过多方面的努力,较好的完成了年度生产任务 油品部分凭借国家成品油贸易政策变化及大连自贸区的政策辅助,充分发挥自身深水码头和 仓储能力的组合优势,深化开展与油品企业间的多层次合作,充分发挥铁路系统集疏运能力优势 扩大东北地炼企业原油中转分拨市场,并持续稳固本集团进口原油在东北口岸的所占比重。集装 箱部分通过积极推进海上丝绸之路建设,全力实施环渤海战略,积极构建服务环渤海、面向东北 亚的中转枢纽,推进专项物流业务发展,努力实现港口转型升级,有力保证了相关业务的有序开 10/26
2019 年年度报告 10 / 261 十一月 大连海事局正式批复本集团长兴岛通用泊位开通夜航，货船可以随时靠离泊位作业， 此举大大提高了港口的货物周转速度。 十二月 本集团集装箱码头“大连东北亚国际航运中心‘亚太-东北地区’通道集装箱海铁公 多式联运示范工程”获“国家多式联运示范工程”称号。 本集团集装箱码头在电子放箱业务已基本成熟的基础上，本年度加速推广电子放货业 务，持续提高口岸物流业务的办事效率，进一步节省物流成本。 本集团汽车码头本年度开通日产品牌商品车宁波航线、一汽品牌商品车宁波航线，进 一步扩大了相关业务的航线辐射范围，强化本集团南北水运枢纽港的地位。 本集团汽车码头本年度完成吞吐量 83.7 万辆，创历史新高。全年商品车海铁联运业务 量达 47.4 万辆，位居国内滚装码头第一位。 （二）董事长致辞 尊敬的各位股东： 本人谨代表公司董事会，在此欣然提呈本集团截止 2019 年 12 月 31 日年度报告。 2019 年，世界经济增速放缓，全球贸易增长乏力，但我国宏观经济情势稳中向好持续领先全 球，经济结构转型升级面向积极适应、全面改革的目标不断迈进。全年国内生产总值（GDP）达 99.09 万亿元，比上年增长 6.1%（数据来源“国家统计局《中华人民共和国 2019 年国民经济和社 会发展统计公报》”）。 经营业绩及股息 在我国经济发展的新常态下，国内经济整体呈现出速度优化、结构优化、动力转换等新兴特 征；受益于国家对宏观政策的正确把握，实施积极的财政政策和稳健的货币政策所带来的经济活 力，港口行业的转型发展不断升级，临港产业及增值服务极大完善。从全年来看，我国规模以上 港口的货运吞吐量增速稳中趋缓，同期个别货种的吞吐量出现平稳回升。 2019 年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币 718,230,462.31 元。为更好的回 报股东，董事会建议派发 2019 年股息：每 10 股派发现金股利人民币 0.21 元（含税）。 业绩回顾 本集团作为大连港港口物流业务的统一运作平台，是中国东北最大的综合性码头运营商，主 要从事油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集装箱 部分）；汽车码头及相关物流（汽车码头部分）；矿石码头及相关物流业务（矿石部分）；杂货 码头及相关物流（杂货部分）；散粮码头及相关物流（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业 务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。 面对复杂多变的经济形势，本集团通过多方面的努力，较好的完成了年度生产任务。 油品部分凭借国家成品油贸易政策变化及大连自贸区的政策辅助，充分发挥自身深水码头和 仓储能力的组合优势，深化开展与油品企业间的多层次合作，充分发挥铁路系统集疏运能力优势， 扩大东北地炼企业原油中转分拨市场，并持续稳固本集团进口原油在东北口岸的所占比重。集装 箱部分通过积极推进海上丝绸之路建设，全力实施环渤海战略，积极构建服务环渤海、面向东北 亚的中转枢纽，推进专项物流业务发展，努力实现港口转型升级，有力保证了相关业务的有序开