金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文

金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 9,806,205.03 246%法核算收益和理财收 是 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 61,330.074.22 1536%存货跌价准备和坏账准备是 营业外收入 8,887,37547 223%政府补贴 营业外支出 6687582.75 1.67%捐赠支出等 四、资产及负债状况 l、资产构成重大变动情况 单位: 2015年末 2014年末 金额占总资产比 金额 占总资产比比重增减 重大变动说明 本报告期合并报表范围增加丰汇租 2.644487.827 1,392,897 货币资金 13.84% 48.71%-3487%赁导致期末总资产规模大幅增加所 本报告期合并报表范围增加丰汇租 330.898.8776 应收账款 1.73%353860,955261237%-1064%赁导致期末总资产规模大幅增加所 本报告期合并报表范围增加丰汇租 存货 1,228,384,118 643%814,358,164472848%-2205%赁导致期末总资产规模大幅增加所 投资性房地产 000% 0.00%0.00% 本报告期收购丰汇租赁,使得合并报 长期股权投资 0.66% 0.00%0.66% 表范围增加所致 本报告期合并报表范围增加丰汇租 固定资产 67,838,409.06 036%69623,699.0 243%-2.07%赁导致期末总资产规模大幅增加所 在建工程 0.00 0.00%0.00% 5,643,311000 短期借款 2955%354,100,00000 12389171x/报告期收购丰汇租赁,使得合并报 表范围增加所致 944.089523.2 本报告期收购丰汇租赁,使得合并报 长期借款 4.94% 4.94% 表范围增加所致。 21

金洲慈航集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 9,806,205.03 2.46% 权益法核算收益和理财收 益 是 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 61,330,074.22 15.36% 存货跌价准备和坏账准备 是 营业外收入 8,887,375.47 2.23% 政府补贴 否 营业外支出 6,687,582.75 1.67% 捐赠支出等 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 2,644,487,827. 38 13.84% 1,392,897,523. 53 48.71% -34.87% 本报告期合并报表范围增加丰汇租 赁导致期末总资产规模大幅增加所 致。 应收账款 330,898,877.6 6 1.73% 353,860,955.26 12.37% -10.64% 本报告期合并报表范围增加丰汇租 赁导致期末总资产规模大幅增加所 致。 存货 1,228,384,118. 10 6.43% 814,358,164.47 28.48% -22.05% 本报告期合并报表范围增加丰汇租 赁导致期末总资产规模大幅增加所 致。 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 125,276,308.4 7 0.66% 0.00% 0.66% 本报告期收购丰汇租赁，使得合并报 表范围增加所致。 固定资产 67,838,409.06 0.36% 69,623,699.10 2.43% -2.07% 本报告期合并报表范围增加丰汇租 赁导致期末总资产规模大幅增加所 致。 在建工程 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 5,643,311,000. 00 29.55% 354,100,000.00 12.38% 17.17% 本报告期收购丰汇租赁，使得合并报 表范围增加所致。 长期借款 944,089,523.2 0 4.94% 4.94% 本报告期收购丰汇租赁，使得合并报 表范围增加所致

金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 五、投资状况 1、总体情况 √适用口不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 6,149,899978.32 352.000.000.00 1,647.13% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用口不适用 单位:元 被投资 主要业投资方投资金持股比资金来 披露日披露索 预计收本期投是 公司名 表日的 期(如引(如 务式额|例 潋合作方/投资期产品类产负债 限型 益资盈 进展情 有)有) 况 九五集 发行股 丰汇租 后回 557,36 2015 母/动身 份及募 科投长期租、言已全部 巨潮资 6,9000否 月17 集配套 过户 讯网 公司 保、重 庆拓洋 青岛金 2015年 叶珠宝黄金珠 10000自有资 黄金珠|已全部 巨潮资 新设0.0000 无怅长期 有限公宝 20150否11月03 金 宝过户 金叶珠 2015 宝(烟|黄金珠 %金长黄金珠已全部 000自有资 新设|0000 6839否1月0/ 台)有 宝过户 讯网 限公司 6.149 合计 99978 0.006,0145

金洲慈航集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 6,149,899,978.32 352,000,000.00 1,647.13% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 丰汇租 赁有限 公司 融资租 赁 收购 5,949,8 99,978. 32 90.00% 发行股 份及募 集配套 资金 九五集 团、中 融资 产、盟 科投 资、省 运环 保、重 庆拓洋 长期 售后回 租、直 租 已全部 过户 557,36 6,900.0 0 否 2015 年 11月17 日 巨潮资 讯网 青岛金 叶珠宝 有限公 司 黄金珠 宝 新设 100,00 0,000.0 0 100.00 % 自有资 金 无 长期 黄金珠 宝 已全部 过户 -201.50 否 2015 年 11月03 日 巨潮资 讯网 金叶珠 宝（烟 台）有 限公司 黄金珠 宝 新设 100,00 0,000.0 0 100.00 % 自有资 金 无 长期 黄金珠 宝 已全部 过户 -683.95 否 2015 年 11月03 日 巨潮资 讯网 合计 -- -- 6,149,8 99,978. 32 -- -- -- -- -- -- 0.00 557,36 6,014.5 5 -- -- --

金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 、金融资产投资 (1)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 报告期内累计变更累计变更 尚未使用 募集资金 募集年份募集方式 金总额金总额/的募集资集资金总集资金总/集金|募集资企/闲置两年 本期已使已累计使 尚未使用 变更用途用途的募用途的募 总额用募集资用募集资 总额用途及去以上募集 资金金额 额比例 支付中介 015年非公开发 机构费用 69,960268,400.13268,400.13 0.00% 1,586 行新股 及其他相 关费用 269,960268400.13268400.13 00.00% 募集资金总体使用情况说明 据公司2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准金叶珠宝股份有限公司向中融(北京) 产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2403号)核准,公司向九五集团非公开 发行人民币普通股226476510股,每股发行价格1192元,募集资金总额2.69599920元,扣除财务顾问费和承销费 5000元和其他发行费用20万元,实际募集资金净额2,649,39999020元。其中支付现金对价2633亿元,支付中介机构 费用及其他相关费用80万元,利息收入26万元,募集资金余额1586万元 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用

金洲慈航集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年 非公开发 行新股 269,960 268,400.13 268,400.13 0 0 0.00% 1,586 支付中介 机构费用 及其他相 关费用 0 合计 -- 269,960 268,400.13 268,400.13 0 0 0.00% 1,586 -- 0 募集资金总体使用情况说明 根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准金叶珠宝股份有限公司向中融（北京） 资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2403 号）核准，公司向九五集团非公开 发行人民币普通股 226,476,510 股，每股发行价格 11.92 元，募集资金总额 2,699,599,999.20 元，扣除财务顾问费和承销费 5000 万元和其他发行费用 20 万元，实际募集资金净额 2,649,399,999.20 元。其中支付现金对价 26.33 亿元，支付中介机构 费用及其他相关费用 80 万元，利息收入 26 万元，募集资金余额 1586 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用

金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文 单位:万元 是否已变 截至期末项目达到 项目可行 募集资金调整后投 截至期末 本报告期 承诺投资项目和超募更项目 本报告期 是否达到性是否发 承诺投资资总额 实现的效 资金投向 (含部分 总额 (1)/段入金额累计捉入/投资进度预定可使 (3)=用状态日 金额( 益计效益生重大变 变更) 诺投资项目 付丰汇租赁有限公 2684001268400.1 同司90%股权现金对价|否 992%1月0555,73669是 及中介机构等费用 承诺投资项目小计 269960269926840012684001 5573669 超募资金投向 268,400.1268400 573669 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因不适用 (分具体项目) 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资|不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 募集资金余额1586万元将用于支付中介机构费用及其他相关费用 用途及去向 募集资金使用及披露不适用

金洲慈航集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 24 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 支付丰汇租赁有限公 司 90%股权现金对价 及中介机构等费用 否 269,960 269,960 268,400.1 3 268,400.1 3 99.42% 2015 年 11 月 05 日 55,736.69 是 否 承诺投资项目小计 -- 269,960 269,960 268,400.1 3 268,400.1 3 -- -- 55,736.69 -- -- 超募资金投向 0 合计 -- 269,960 269,960 268,400.1 3 268,400.1 3 -- -- 55,736.69 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金余额 1586 万元将用于支付中介机构费用及其他相关费用 募集资金使用及披露 不适用

金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文 中存在的问题或其他 情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情 单位:元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 金叶珠宝矿 目投资销 业投资有限子公司 售珠宝首饰/5元|59250.414.648.651426 2,85,7247-2,852,941.2 重庆金叶珠 Ⅲ工销售金 649,240,710391,521,2412,216,3232963155755.160,32930.3 宝加工销售子公司 银饰品等1000万元 有限公司 深圳市金叶 金银饰品等 334,087075216,229.843.1,33,44.9716812,4252|12,5878314 宝有限公子公司 销售 20000万元 91 0.38 深圳前海金 叶珠宝实业 金银饰品等 子公司 20003元61942637919846126814749356 1,379,16199-576,33.93 发展有限公 自销售 东莞市金叶 珠宝有限公子公司 加工销售金 银饰品等00元 2,455981,16961,234661534680,1994931,791.171,368942 8.24 东莞市金叶子公司 金银饰品等1000万元|49,951.821120,658189166973,344|95862817758982

金洲慈航集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 25 中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 金叶珠宝矿 业投资有限 公司 子公司 项目投资销 售珠宝首饰 6000 万元 59,250,414.6 5 48,651,472.6 3 -2,855,724.7 8 -2,852,941.2 1 重庆金叶珠 宝加工销售 有限公司 子公司 加工销售金 银饰品等 10000 万元 649,240,710. 04 391,521,241. 17 2,216,323,29 2.74 63,155,755.1 3 60,329,330.3 3 深圳市金叶 珠宝有限公 司 子公司 金银饰品等 销售 20000 万元 334,087,075. 91 216,229,843. 86 1,332,444,97 0.38 16,812,425.2 3 12,587,831.4 2 深圳前海金 叶珠宝实业 发展有限公 司 子公司 金银饰品等 销售 20000 万元 619,426,379. 60 198,461,268. 71 1,474,935,65 3.70 1,379,161.99 -576,331.93 东莞市金叶 珠宝有限公 司 子公司 加工销售金 银饰品等 50000 万元 2,455,981,16 8.24 961,234,666. 66 5,334,680,19 2.66 94,931,791.1 1 71,368,942.1 1 东莞市金叶 子公司 金银饰品等 1000 万元 49,951,821.1 20,165,818.9 166,973,344. 9,586,228.17 7,155,898.22