金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文

金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文 珠宝文化有 销售 限公司 重庆两江金 1工销售金 叶珠宝有限子公 银饰品等100元|358973792|14,74960.7195340.885 6064371.365,226,5768 金叶珠宝(上子公司 金属材料贸 10000120161310190822505865024014.38145434 海)有限公 易等 金叶珠宝(北 子公司 金银饰品销 10000万元 99231,450290001,5676 -8,383,221.8|-8,383,22 京)有限公司 丰汇租赁有 子公司 融资租赁20000万元 11842,43392,768,19914364,16,50220525661915516149 限公司 05.98 3. 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 自2015年11月起纳入公司合并报表 丰汇租赁有限公司 发行股份及支付现金收购 增加利润15516元 青岛金叶珠宝有限公司 新设 金叶珠宝(烟台)有限公司 新设 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局与发展趋势 1、黄金珠宝行业 黄金珠宝行业在我国的发展起步时间较晩,黄金珠宝的竞争格局正在慢慢形成。目前,国内黄金珠宝 高端市场,主要被卡地亚( artier)等国际珠宝巨头所垄断,而占据市场主要份额的中端市场则竞争激烈, 各大黄金珠宝公司纷纷加快销售渠道的建设步伐,扩大品牌影响力,以便迅速占领市场。黄金珠宝行业是 朝阳产业,市场容量和成长空间大,在国民经济飞速发展和居民收入稳步提高同时,我国珠宝首饰行业呈 现了高速发展的态势,金银珠宝等高弹性的消费品将成为本轮居民消费结构快速升级的最大受益者,考虑 到中国人均珠宝消费相对较低,未来市场空间仍然广阔。同时,黄金珠宝整体行业集中度偏低,为珠宝龙 头企业做大做强、收购兼并国内同行业企业提供了机会。未来黄金珠宝行业空间和潜力仍然很大,并且具 有完整产业链的企业将在洗牌过程中获得更大的市场份额。 2、融资租赁行业

金洲慈航集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 26 珠宝文化有 限公司 销售 0 7 17 重庆两江金 叶珠宝有限 公司 子公司 加工销售金 银饰品等 1000 万元 35,897,379.2 5 14,749,602.7 4 95,340,889.5 2 6,064,371.36 5,226,576.82 金叶珠宝（上 海）有限公司 子公司 金属材料贸 易等 10000 万元 127,115,613. 31 101,219,048. 23 225,503,838. 59 -5,022,424.0 3 -4,381,454.3 6 金叶珠宝（北 京）有限公司 子公司 金银饰品销 售等 10000 万元 99,231,450.2 9 90,001,567.6 1 -8,383,221.8 8 -8,383,221.8 8 丰汇租赁有 限公司 子公司 融资租赁 200000 万元 11,842,433,9 05.98 2,768,199,14 3.87 364,716,502. 13 205,256,619. 74 155,161,495. 51 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 丰汇租赁有限公司 发行股份及支付现金收购 自 2015 年 11 月起纳入公司合并报表， 增加利润 15,516 万元 青岛金叶珠宝有限公司 新设 金叶珠宝（烟台）有限公司 新设 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局与发展趋势 1、黄金珠宝行业 黄金珠宝行业在我国的发展起步时间较晚，黄金珠宝的竞争格局正在慢慢形成。目前，国内黄金珠宝 高端市场，主要被卡地亚（Cartier）等国际珠宝巨头所垄断，而占据市场主要份额的中端市场则竞争激烈， 各大黄金珠宝公司纷纷加快销售渠道的建设步伐，扩大品牌影响力，以便迅速占领市场。黄金珠宝行业是 朝阳产业，市场容量和成长空间大，在国民经济飞速发展和居民收入稳步提高同时，我国珠宝首饰行业呈 现了高速发展的态势，金银珠宝等高弹性的消费品将成为本轮居民消费结构快速升级的最大受益者，考虑 到中国人均珠宝消费相对较低，未来市场空间仍然广阔。同时，黄金珠宝整体行业集中度偏低，为珠宝龙 头企业做大做强、收购兼并国内同行业企业提供了机会。未来黄金珠宝行业空间和潜力仍然很大，并且具 有完整产业链的企业将在洗牌过程中获得更大的市场份额。 2、融资租赁行业

金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文 目前,我国融资租赁行业正处于高速增长期,融资租赁公司数量及租赁合同余额都体现了较高幅度的 增长,整体来看,行业尚未进入饱和期,行业内竞争并未达到直接影响行业内企业发展的激烈程度。随着 国家经济总量持续增长,调整经济结构和促进经济转型已成为国家发展战略目标。近年来,国务院、商务 部、银监会及地方政府相继出台了一系列利好政策,大力支持融资租赁行业,为融资租赁企业提供了广阔 的发展空间。融资租赁行业的特点契合国内经济结构调整,产业升级的经济环境,未来发展前景较好。根 据“十二五”规划目标中描述,2016年我国融资租赁行业将形成一批规模大、竞争优势突出、业务拓展能力 强的融资租赁龙头企业,融资租赁在国民经济发展中的地位也将逐步提升。融资租赁作为融资服务业的重 要组成部分,近年来在我国取得了较快的发展,2010年至2014年,我国融资租赁合同余额复合增长率超过 45%,但由于融资租赁在我国出现时间较短,市场的认知度不高,租赁渗透率在4%左右,与西方国家20% 左右的比例相比,我国的租赁渗透率明显偏低,随着融资租赁行业的发展和租赁渗透率的提高,未来我国 的融资租赁具有较为广阔的市场空间 (二)公司未来发展峨略 在公司收购丰汇租赁有限公司后,推动公司黄金产业与黄金金融产业并举发展,形成黄金产融结合、 协同发展的经营模式。 l、黄金珠宝产业发展战略 对于现有的黄金业务,巩固和推广“金叶珠宝”品牌,继续深化产业链打造,由传统加工业向上下游产业 延伸,围绕黄金矿山建设投资、黄金首饰生产加工、珠宝首饰品牌零售三大业务板块,将公司打造为集黄 金探、采、选、冶及黄金珠宝设计、生产、批发、零售的全产业链的大型黄金珠宝企业集团。 2、融资租赁发展战略 聚焦国家政策支持的朝阳产业,实现新能源、节能环保、大健康、高端智能等产业的深耕,结合国家 一带一路政策、PPP趋势,拓展高端制造、公共设施领域的业务。立足于融资租赁业务,抢占可盘活优质 资产,做大资产规模的同时提高资金周转率,降低资金成本,形成良性循环。 3、黄金金融发展战略 结合公司的黄金业务及丰汇租赁的融资租赁业务,公司大力发展黄金租赁服务,实现产业与金融的有 效结合。黄金租赁是公司切入黄金产业链金融服务领域的第一步,并逐步向黄金金融其他业务板块拓展, 最终成为黄金全产业链金融服务提供商 (三)2016年经营计划 1、加大租赁与黄金业务整合,提高协同效应 公司将进一步促进融资租赁业务与公司原有黄金珠宝业务板块的有效整合,形成融资租赁与公司现有 黄金珠宝业务板块相互支撑、产融结合、共同促进的业务格局。引入融资租赁业务后,公司成为国内首家 拥有自身融资租赁服务平台的黄金珠宝产品服务提供商,经营模式由单一的黄金珠宝首饰开发设计、生产 加工和批发零售转变为“黄金+租赁”的双轮驱动,公司也转变为综合化经营多元化服务的投资控股企业, 将促进两大业务板块的相互融合,创新发展模式,不断提升未来的盈利能力。 、贯彻创新发展理念,稳步推进经营发展 融资租赁产业作为现代服务业中的重要行业,是国家重点发展和扶持的对象;国家商务部2014年出台 了关于租赁业“十二五”发展规划,明确提出支持租赁企业开展国际并购,并推出了一系列支持租赁企业国

金洲慈航集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 27 目前，我国融资租赁行业正处于高速增长期，融资租赁公司数量及租赁合同余额都体现了较高幅度的 增长，整体来看，行业尚未进入饱和期，行业内竞争并未达到直接影响行业内企业发展的激烈程度。随着 国家经济总量持续增长，调整经济结构和促进经济转型已成为国家发展战略目标。近年来，国务院、商务 部、银监会及地方政府相继出台了一系列利好政策，大力支持融资租赁行业，为融资租赁企业提供了广阔 的发展空间。融资租赁行业的特点契合国内经济结构调整，产业升级的经济环境，未来发展前景较好。根 据“十二五”规划目标中描述，2016年我国融资租赁行业将形成一批规模大、竞争优势突出、业务拓展能力 强的融资租赁龙头企业，融资租赁在国民经济发展中的地位也将逐步提升。融资租赁作为融资服务业的重 要组成部分，近年来在我国取得了较快的发展，2010年至2014年，我国融资租赁合同余额复合增长率超过 45%，但由于融资租赁在我国出现时间较短，市场的认知度不高，租赁渗透率在4%左右，与西方国家20% 左右的比例相比，我国的租赁渗透率明显偏低，随着融资租赁行业的发展和租赁渗透率的提高，未来我国 的融资租赁具有较为广阔的市场空间。 （二）公司未来发展战略 在公司收购丰汇租赁有限公司后，推动公司黄金产业与黄金金融产业并举发展，形成黄金产融结合、 协同发展的经营模式。 1、黄金珠宝产业发展战略 对于现有的黄金业务，巩固和推广“金叶珠宝”品牌,继续深化产业链打造，由传统加工业向上下游产业 延伸，围绕黄金矿山建设投资、黄金首饰生产加工、珠宝首饰品牌零售三大业务板块，将公司打造为集黄 金探、采、选、冶及黄金珠宝设计、生产、批发、零售的全产业链的大型黄金珠宝企业集团。 2、融资租赁发展战略 聚焦国家政策支持的朝阳产业，实现新能源、节能环保、大健康、高端智能等产业的深耕，结合国家 一带一路政策、PPP趋势，拓展高端制造、公共设施领域的业务。立足于融资租赁业务，抢占可盘活优质 资产，做大资产规模的同时提高资金周转率，降低资金成本，形成良性循环。 3、黄金金融发展战略 结合公司的黄金业务及丰汇租赁的融资租赁业务，公司大力发展黄金租赁服务，实现产业与金融的有 效结合。黄金租赁是公司切入黄金产业链金融服务领域的第一步，并逐步向黄金金融其他业务板块拓展， 最终成为黄金全产业链金融服务提供商。 （三）2016年经营计划 1、加大租赁与黄金业务整合，提高协同效应 公司将进一步促进融资租赁业务与公司原有黄金珠宝业务板块的有效整合，形成融资租赁与公司现有 黄金珠宝业务板块相互支撑、产融结合、共同促进的业务格局。引入融资租赁业务后，公司成为国内首家 拥有自身融资租赁服务平台的黄金珠宝产品服务提供商，经营模式由单一的黄金珠宝首饰开发设计、生产 加工和批发零售转变为“黄金+租赁”的双轮驱动，公司也转变为综合化经营多元化服务的投资控股企业， 将促进两大业务板块的相互融合，创新发展模式，不断提升未来的盈利能力。 2、贯彻创新发展理念，稳步推进经营发展 融资租赁产业作为现代服务业中的重要行业，是国家重点发展和扶持的对象；国家商务部2014年出台 了关于租赁业“十二五”发展规划，明确提出支持租赁企业开展国际并购，并推出了一系列支持租赁企业国

金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文 际化的政策。2015年8月和10月,国务院两次常务会议均鼓励发展融资租赁业务,并出台了相应政策,提 出支持融资租赁创新发展。支持融资租赁公司与互联网融合发展,加强与银行、保险、信托、基金等金融 机构合作,创新商业模式。 公司将充分发挥租赁平台的产业支持政策,努力通过降低租赁运营成本来全面提高效益,积极通过境 内外资本市场、债券市场、银行间市场筹资,提升租赁业务的资金筹措能力,通过产品、服务、经营模式 等方面的不断完善和优化来保证效益增长 3、完善网点布局,加大金叶珠宝品牌推广力度 黄金珠宝板块,公司将继续在区域中心城市设立子公司,推进全国营销网络建设,在巩固一线城市的 基础上,加快推进二、三线城市的布点,扩大加盟连锁经营的覆盖面:继续加强省代合作,加大对省代的 支持力度,提高加盟效率和质量。公司将继续加大金叶珠宝品牌宣传推广力度,通过广告投放、商业赞助 全国展销等多种行之有效的宣传策略,结合互联网、微博、微信、O2O等多种营销平台,提升金叶珠宝品 牌在行业内及终端消费市场的知名度。 4、加大人才队伍建设,搭建与公司发展相匹配的梯形人才架构 加大对营销队伍、设计师队伍、技术人才队伍的建设和培育,充分发挥和调动员工积极性,为公司员 工施展才华创造条件。根据企业规模快速发展的现实,全面加强公司人才队伍的建设,通过培训、考核、 选拔、使用机制的完善与创新,形成对企业发展的有力支撑。重点研究解决业务人员的培养与储备问题 组织开展对批发业务人员、营销人员以及专业化、国际化的租赁人才队伍建设,利用资源积累和成熟的业 务模式,为公司快速发展输送具有一技之长的专业人员。 (四)未来面临的风险 1、市场和宏观经济因素风险:国际经济未完全复苏,国内经济増长降低,国内宏观经济调控政策的 出台,通货膨胀压力持续增强等因素的影响下,公司销售业绩将受到一定程度的影响,公司经营管理层将 通过进一步完善产品结构、拓展销售渠道、控制经营成本、引进优秀人才等方式,以降低市场和宏观经济 形势的不利影响。 2、原材料价格波动风险:黄金原料价格高位大幅度波动,如未采取应对措施,将导致公司遭受较大 损失并提取大额存货跌价准备、影响公司业绩。为尽可能降低原材料价格剧烈波动对公司业绩的影响,公 司将调整产品库存、增加产品周转速度;通过黄金租赁等方式,实现对风险的有效对冲。 3、商誉减值风险:公司本次收购完成丰汇租赁后,确认了较大额度的商誉。虽然公司与本次重组的 交易对手签订股权转让合同时约定了丰汇租赁未来三年的业绩承诺标准及补偿措施,可在较大程度上抵补 可能发生的商誉减值损失金额。然而,若丰汇租赁未来经营中不能较好地实现收益,收购丰汇租赁90%股 权所形成的商誉则将存在较高的减值风险,从而影响公司的当期损益。 4、信用风险:信用风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履 行其义务导致出租人面临损失的可能性,是租赁公司面临的主要风险之一。在面临市场需求、竞争环境、 政策变动及流动性供给因素的波动时,承租人有可能无法履行租赁合约,进而对公司造成不利的影响。目 前公司现有租赁业务领域的承租人信用等级较高,信用记录良好,公司建立了完善的风险管理组织和制度, 制定了对租赁项目的持续跟踪制度,及时了解承租人财务、信用等方面信息,有效控制信用风险

金洲慈航集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 28 际化的政策。2015年8月和10月，国务院两次常务会议均鼓励发展融资租赁业务，并出台了相应政策，提 出支持融资租赁创新发展。支持融资租赁公司与互联网融合发展，加强与银行、保险、信托、基金等金融 机构合作，创新商业模式。 公司将充分发挥租赁平台的产业支持政策，努力通过降低租赁运营成本来全面提高效益，积极通过境 内外资本市场、债券市场、银行间市场筹资，提升租赁业务的资金筹措能力，通过产品、服务、经营模式 等方面的不断完善和优化来保证效益增长。 3、完善网点布局，加大金叶珠宝品牌推广力度 黄金珠宝板块，公司将继续在区域中心城市设立子公司，推进全国营销网络建设，在巩固一线城市的 基础上，加快推进二、三线城市的布点，扩大加盟连锁经营的覆盖面；继续加强省代合作，加大对省代的 支持力度，提高加盟效率和质量。公司将继续加大金叶珠宝品牌宣传推广力度，通过广告投放、商业赞助、 全国展销等多种行之有效的宣传策略，结合互联网、微博、微信、O2O等多种营销平台，提升金叶珠宝品 牌在行业内及终端消费市场的知名度。 4、加大人才队伍建设，搭建与公司发展相匹配的梯形人才架构 加大对营销队伍、设计师队伍、技术人才队伍的建设和培育，充分发挥和调动员工积极性，为公司员 工施展才华创造条件。根据企业规模快速发展的现实，全面加强公司人才队伍的建设，通过培训、考核、 选拔、使用机制的完善与创新，形成对企业发展的有力支撑。重点研究解决业务人员的培养与储备问题， 组织开展对批发业务人员、营销人员以及专业化、国际化的租赁人才队伍建设，利用资源积累和成熟的业 务模式，为公司快速发展输送具有一技之长的专业人员。 （四）未来面临的风险 1、市场和宏观经济因素风险：国际经济未完全复苏，国内经济增长降低，国内宏观经济调控政策的 出台，通货膨胀压力持续增强等因素的影响下，公司销售业绩将受到一定程度的影响，公司经营管理层将 通过进一步完善产品结构、拓展销售渠道、控制经营成本、引进优秀人才等方式，以降低市场和宏观经济 形势的不利影响。 2、原材料价格波动风险：黄金原料价格高位大幅度波动，如未采取应对措施，将导致公司遭受较大 损失并提取大额存货跌价准备、影响公司业绩。为尽可能降低原材料价格剧烈波动对公司业绩的影响，公 司将调整产品库存、增加产品周转速度；通过黄金租赁等方式，实现对风险的有效对冲。 3、商誉减值风险：公司本次收购完成丰汇租赁后，确认了较大额度的商誉。虽然公司与本次重组的 交易对手签订股权转让合同时约定了丰汇租赁未来三年的业绩承诺标准及补偿措施，可在较大程度上抵补 可能发生的商誉减值损失金额。然而，若丰汇租赁未来经营中不能较好地实现收益，收购丰汇租赁90%股 权所形成的商誉则将存在较高的减值风险，从而影响公司的当期损益。 4、信用风险：信用风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履 行其义务导致出租人面临损失的可能性，是租赁公司面临的主要风险之一。在面临市场需求、竞争环境、 政策变动及流动性供给因素的波动时，承租人有可能无法履行租赁合约，进而对公司造成不利的影响。目 前公司现有租赁业务领域的承租人信用等级较高，信用记录良好，公司建立了完善的风险管理组织和制度， 制定了对租赁项目的持续跟踪制度，及时了解承租人财务、信用等方面信息，有效控制信用风险

金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年01月06日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015年03月11日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015年03月17日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015年03月23日 电话沟通 司经营情况及未来发展规划 2015年04月08日 电话沟通 个人 司经营情况及未来发展规划 司在深交所互动易发布的2015年4 015年04月29日 实地调研 机构 月29日投资者关系活动记录表及调研 活动附件之演示文稿 2015年05月11日 电话沟通 个人 司经营情况及未来发展规划 公司在深交所互动易发布的2015年5 2015年05月13日 实地调研 机构 月13日投资者关系活动记录表及调矿 活动附件之演示文稿 015年05月28日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 015年06月16日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 015年06月22日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 015年07月13日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 015年07月28日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 015年08月11日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 015年08月19日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 015年09月08日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 015年09月22日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015年09月28日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015年10月13日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015年11月19日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015年12月22日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 接待次数 接待机构数量 接待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息

金洲慈航集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 29 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 01 月 06 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015 年 03 月 11 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015 年 03 月 17 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015 年 03 月 23 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015 年 04 月 08 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015 年 04 月 29 日 实地调研 机构 公司在深交所互动易发布的 2015 年 4 月 29 日投资者关系活动记录表及调研 活动附件之演示文稿 2015 年 05 月 11 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015 年 05 月 13 日 实地调研 机构 公司在深交所互动易发布的 2015 年 5 月 13 日投资者关系活动记录表及调研 活动附件之演示文稿 2015 年 05 月 28 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015 年 06 月 16 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015 年 06 月 22 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015 年 07 月 13 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015 年 07 月 28 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015 年 08 月 11 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015 年 08 月 19 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015 年 09 月 08 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015 年 09 月 22 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015 年 09 月 28 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015 年 10 月 13 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015 年 11 月 19 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 2015 年 12 月 22 日 电话沟通 个人 公司经营情况及未来发展规划 接待次数 21 接待机构数量 76 接待个人数量 19 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

金洲慈航集团股份有限公司2015年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 公司利润分配政策的制定及执行符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,分红标准和比例明确和清晰,相 关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益 得到了充分保护,现金分红政策未进行调整或变更。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 2015年利润分配方案:经大信会计师事务所审计,公司2015年度合并实现净利润306,954,23141元,母公司2015年度实现净 利润11262,951.27元,期末累计未分配利润为-3,365,84878元。根据《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定,公司拟 定2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本 2014年利润分配方案:经大信会计师事务所审计,公司2014年度合并实现净利润144,970,031.84元,母公司2014年度实现净 利润-17,192,464.56元,累计未分配利润为-14628,80005元。根据《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定,公司拟定 2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本 2013年利润分配方案:经大信会计师事务所审计,母公司2013年度实现净利润286,904,211.37元,期初未分配利润 246,913,379.66元,弥补亏损后可供分配的利润为39,990,83171元,计提10%法定盈余公积3,999083.17元,可向全体股东分 配的利润为35,991,74854元。2013年度拟以2013年12月31日公司总股本557,134,734为基数,用未分配利润向全体股东以每10 股派发现金红利060元(含税),剩余未分配利润全部结转至以后年度,资本公积金不转增股本。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 单位:元 分红年度合并报表占合并报表中归属 现金分红金额(含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分 分红年度 税) 普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额 红的比例

金洲慈航集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 30 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司利润分配政策的制定及执行符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，分红标准和比例明确和清晰，相 关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 得到了充分保护，现金分红政策未进行调整或变更。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年利润分配方案：经大信会计师事务所审计，公司2015年度合并实现净利润306,954,231.41元，母公司2015年度实现净 利润11,262,951.27元，期末累计未分配利润为-3,365,848.78元。根据《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，公司拟 定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2014年利润分配方案：经大信会计师事务所审计，公司 2014年度合并实现净利润144,970,031.84元，母公司2014年度实现净 利润-17,192,464.56元，累计未分配利润为-14,628,800.05元。根据《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2013年利润分配方案： 经大信会计师事务所审计，母公司2013年度实现净利润286,904,211.37元，期初未分配利润 -246,913,379.66元，弥补亏损后可供分配的利润为39,990,831.71元，计提10%法定盈余公积3,999,083.17元，可向全体股东分 配的利润为35,991,748.54元。2013年度拟以2013年12月31日公司总股本557,134,734为基数，用未分配利润向全体股东以每10 股派发现金红利0.60元（含税），剩余未分配利润全部结转至以后年度，资本公积金不转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例