GANSO 2016年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 上海元祖梦果子股份有限公司 公司的中文简称 元祖股份 麽公司的外文名称 Ganso Co, Ltd. 公司的外文名称缩写 Ganso 公司的法定代表人 张秀琬 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庄子祊 [联系地址 上海市青浦区嘉松中路608号上海市青浦区嘉松中路608号 021-59755678 021-59755678 传真 021-59755155 021-59755155 电子信箱 」 zfzhuangeganso.net ashen@ganso.net 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号 公司办公地址的邮政编码 201703 公司网址 www.gansoco.cn 电子信箱 gansoinfo@ganso.net 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|htt://wx.eom.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码变更前股票简称 A股 上海证券交易所元祖股份 603886 六、其他相关资料 名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境办公地址 北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8 内) 层 签字会计师姓名刘许友、黄锋 报告期内履行持续督导职责的名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 保荐机构 办公地址 上海市徐汇区常熟路239号 签字的保荐代表顾晶晶、黄学圣 6/173
2016 年年度报告 6 / 173 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海元祖梦果子股份有限公司 公司的中文简称 元祖股份 公司的外文名称 Ganso Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Ganso 公司的法定代表人 张秀琬 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庄子祊 沈慧 联系地址 上海市青浦区嘉松中路6088号 上海市青浦区嘉松中路6088号 电话 021-59755678 021-59755678 传真 021-59755155 021-59755155 电子信箱 zfzhuang@ganso.net hshen@ganso.net 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号 公司注册地址的邮政编码 201703 公司办公地址 上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号 公司办公地址的邮政编码 201703 公司网址 www.ganso.com.cn 电子信箱 gansoinfo@ganso.net 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 元祖股份 603886 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 签字会计师姓名 刘许友、黄锋 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 签字的保荐代表 顾晶晶、黄学圣
GANSO 2016年年度报告 人姓名 持续督导的期间2016年12月28日至2018年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比上年同 主要会计数据 2016年 2014年 期增减(%) 营业收入 1,591,643,556.761,577201,366.85 0.921,478,323,014.73 归属于上市公司股东的净利润 124,950,005.19114,439,430.90 9.18 归属于上市公司股东的扣除非113,594,766.11106,108,632.58 7.0678,483,802.66 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额285,536,687.12290,375,691.63 1.67218,083,264.46 「营业利润 163,937,142.51161,341,813.30 1.6119,818,644.83 利润总额 170,66152.43167,522,767.82 88117,812 本期末比上年 2016年末 2015年末 同期末增减 2014年末 归属于上市公司股东的净资产1,068,427,073 438,582,834.15 143.61373,835,458.96 总资产 1,783,012,016.461,053,657,285.17 69.22897,835,525.72 负债总额 714,058,593.44 614,590,017.78 16.18 504,425.72 期末总股本 240,00000.00180,00,000.00 000,000.00 归属于上市公司股东的每股净 4.45 资产(元/股) 资产负债率(%) 40.05 33 31.3 58.31 (二)主要财务指标 主要财务指标 2015年 本期比上年同期增减 2014年 基本每股收益(元/股) 0.45 稀释每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) 0.63 加权平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) -2.04 21.47 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) 26.09 1.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 1、报告期内,公司以2015年末总股本180,000,000股为基数,每10股分配现金红利4.28 元(含税)。 7/173
2016 年年度报告 7 / 173 人姓名 持续督导的期间 2016 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年 营业收入 1,591,643,556.76 1,577,201,366.85 0.92 1,478,323,014.73 归属于上市公司股东的净利润 124,950,005.19 114,439,430.90 9.18 81,550,998.84 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 113,594,766.11 106,108,632.58 7.06 78,483,802.66 经营活动产生的现金流量净额 285,536,687.12 290,375,691.63 -1.67 218,083,264.46 营业利润 163,937,142.51 161,341,813.30 1.61 119,818,644.83 利润总额 170,665,152.43 167,522,767.82 1.88 119,377,837.12 2016年末 2015年末 本期末比上年 同期末增减 （%） 2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,068,427,073.05 438,582,834.15 143.61 373,835,458.96 总资产 1,783,012,016.46 1,053,657,285.17 69.22 897,835,525.72 负债总额 714,058,593.44 614,590,017.78 16.18 523,504,425.72 期末总股本 240,000,000.00 180,000,000.00 33.33 180,000,000.00 归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股） 4.45 2.44 82.38 2.08 资产负债率（%） 40.05 58.33 -31.34 58.31 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减 (%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.69 0.64 7.81 0.45 稀释每股收益（元／股） 0.69 0.64 7.81 0.45 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.63 0.59 6.78 0.44 加权平均净资产收益率（%） 26.8 28.48 -1.68 22.31 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 24.36 26.4 -2.04 21.47 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 1.19 1.61 -26.09 1.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司以 2015 年末总股本 180,000,000 股为基数，每 10 股分配现金红利 4.28 元（含税）
GANSO 2016年年度报告 2、净资产增加143.61%,是由于公司在报告期内溢价发行A股,导致股本和资本公积增加所 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 九、2016年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 236,622,991.83347,565,378.79745,297,560.58262,157,625.56 归属于上市公司股东的净利润 29,142,004.85-1,621,709.87178,693,924.91 2.980.205.00 归属于上市公司股东的扣除非经常 33093,327.84-3,611,322.51176,714,220.50-26,414,804.04 性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-71,310591039.2567643636296561-1868351021 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016年金额注(如 适用) 2015年金额2014年金额 非流动资产处置损益 3,960,193.49说明1-1,002,576.87-424,512.62 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准5,572,53.20说明25,425,783.033,614,31280 定额或定量持续享受的政府补助 除外 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置8.607,384.11说明3 4,530,021.89 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 8/173
2016 年年度报告 8 / 173 2、净资产增加 143.61%，是由于公司在报告期内溢价发行 A 股，导致股本和资本公积增加所 致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 236,622,991.83 347,565,378.79 745,297,560.58 262,157,625.56 归属于上市公司股东的净利润 -29,142,004.85 -1,621,709.87 178,693,924.91 -22,980,205.00 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 -33,093,327.84 -3,611,322.51 176,714,220.50 -26,414,804.04 经营活动产生的现金流量净额 -71,310,355.99 107,319,256.76 436,362,946.56 -186,835,160.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如 适用） 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -3,960,193.49 说明 1 -1,002,576.87 -424,512.62 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 5,572,553.20 说明 2 5,425,783.03 3,614,312.80 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 8,607,384.11 说明 3 4,896,960.28 4,530,021.89
GANSO 2016年年度报告 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 5,115,650.21说明41,757,748.36-3,630,607.89 少数股东权益影响额(税后) 1,685.15 -1,416.07 所得税影响额 -3,978,469.80 2,745,700.41-1,022,303.55 11,355,239.08 8,33,0798.323067,196.18 情况说明: 说明1:2016年非流动资产处置损益主要为本集团非流动资产处置损失及因门店关闭而处置 的固定资产及门店装修的损失。 说明2:2016年的政府补助主要为获得的税收补贴及失业保险维稳定岗补贴等,以及于2014 年获得的上海市重点技术改造项目专项资金计划人民币1,123万元中,归属于本年的营业外收入人 民币174万元 说明3:该项目为结构性理财产品的投资收益。 说明4:2016年的其他营业外收入/(支出)主要包括供应商苏州乐贝来食品有限公司因交 货的质量问题导致的违约赔偿人民币2,100,000元及从租赁房屋房东处获得的违约补偿款人民币 1,850,000元等 十一、采用公允价值计量的项目 口适用√不适用 十二、其他 口适用√不适用 第三节公司业务概要 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主要业务及产品 “元祖”品牌1981年诞生于台湾台北市,三十多年来,公司以“尊重个人、成就客户、健 康企业”为核心价值,以“精致礼品名家”为品牌定位,主要从事烘焙食品的研发、生产与销 售。公司秉承“让人与人之间的联结更紧密”的企业愿景,不断演绎民俗、创新传统。公司产品 与中国每一个民俗传统节令相结合,在每个与亲友共喜、共聚、团圆的日子,公司都为消费者准 备了“忠于原味、崇尚自然”的传统美食。 公司主要从事烘焙食品的研发、生产与销售,是一家专业生产蛋糕、月饼、中西式糕点等烘 焙产品的全国连锁经营企业,直营为主、加盟为辅,目前公司主要产品有蛋糕、月饼、水果及其 他中西式糕点四大系列,共计100多个品种 公司通过原料把控、精细管理、冷链物流、以及产品追溯等一系列措施,保证产品的食品安 全;通过网点布局,逐步形成遍布全国116个城市的门店网络。经过在大陆二十余年的耕耘,公 司逐渐形成了较高产品知名度和品牌美誉度,成为国内烘焙市场领导品牌之 公司连续多年取得中国烘培行业最具影响力十大品牌。 公司主要产品 9/173
2016 年年度报告 9 / 173 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 5,115,650.21 说明 4 1,757,748.36 -3,630,607.89 少数股东权益影响额（税后） -1,685.15 -1,416.07 285.55 所得税影响额 -3,978,469.80 -2,745,700.41 -1,022,303.55 合计 11,355,239.08 8,330,798.32 3,067,196.18 情况说明： 说明1： 2016年非流动资产处置损益主要为本集团非流动资产处置损失及因门店关闭而处置 的固定资产及门店装修的损失。 说明2： 2016年的政府补助主要为获得的税收补贴及失业保险维稳定岗补贴等，以及于2014 年获得的上海市重点技术改造项目专项资金计划人民币1,123万元中，归属于本年的营业外收入人 民币174万元。 说明3： 该项目为结构性理财产品的投资收益。 说明 4： 2016 年的其他营业外收入/（支出）主要包括供应商苏州乐贝来食品有限公司因交 货的质量问题导致的违约赔偿人民币 2,100,000 元及从租赁房屋房东处获得的违约补偿款人民币 1,850,000 元等。 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 公司主要业务及产品 “元祖”品牌 1981 年诞生于台湾台北市，三十多年来，公司以“尊重个人、成就客户、健 康 企业”为核心价值，以“精致礼品名家”为品牌定位，主要从事烘焙食品的研发、生产与销 售。公司秉承“让人与人之间的联结更紧密”的企业愿景，不断演绎民俗、创新传统。公司产品 与中国每一个民俗传统节令相结合，在每个与亲友共喜、共聚、团圆的日子，公司都为消费者准 备了“忠于原味、崇尚自然”的传统美食。 公司主要从事烘焙食品的研发、生产与销售，是一家专业生产蛋糕、月饼、中西式糕点等烘 焙产品的全国连锁经营企业，直营为主、加盟为辅，目前公司主要产品有蛋糕、月饼、水果及其 他中西式糕点四大系列，共计 100 多个品种。 公司通过原料把控、精细管理、冷链物流、以及产品追溯等一系列措施，保证产品的食品安 全；通过网点布局，逐步形成遍布全国 116 个城市的门店网络。经过在大陆二十余年的耕耘，公 司逐渐形成了较高产品知名度和品牌美誉度，成为国内烘焙市场领导品牌之一。 公司连续多年取得中国烘培行业最具影响力十大品牌。 公司主要产品：
GANSO 2016年年度报告 1、元祖MUCH蛋糕系列有鲜奶蛋糕、慕司蛋糕、冰淇淋蛋糕、巧克力蛋糕。 2、元祖中秋月饼礼盒系列计有元祖雪月饼、苏式月饼、广式月饼、台式月饼等系列 3、元祖端午龙粽系列计有台湾龙粽、紫米八宝粽、菌菇粽、雪冰粽、雪晶粽等。 4、元祖清明踏青季有艾草大福系列 5、春节期间有元祖纳福饼、兔元宵、坚果酥礼盒系列等。 6、中西式糕点计有台式凤梨酥、蛋黄酥、绿豆糕、蛋生报喜、结果子、御果子、小西点自食 系列商品。 7、补冬季有核枣糕、芝麻糕、桂圆糕。 8、水果礼盒系列计有台湾菠萝、爱文芒果、新西兰苹果、新西兰樱桃等。 鲜奶蛋糕 Nice兔 meet you 果嘉年华 缤纷贝蒂 慕思蛋糕 以 芝士不凡 香芒飘飘 柳橙慕思 冰淇淋蛋糕 酷爽花儿 倾情美利坚 莓丽春 10/173
2016 年年度报告 10 / 173 1、元祖 MUCH 蛋糕系列有鲜奶蛋糕、慕司蛋糕、冰淇淋蛋糕、巧克力蛋糕。 2、元祖中秋月饼礼盒系列计有元祖雪月饼、苏式月饼、广式月饼、台式月饼等系列。 3、元祖端午龙粽系列计有台湾龙粽、紫米八宝粽、菌菇粽、雪冰粽、雪晶粽等。 4、元祖清明踏青季有艾草大福系列。 5、春节期间有元祖纳福饼、兔元宵、坚果酥礼盒系列等。 6、中西式糕点计有台式凤梨酥、蛋黄酥、绿豆糕、蛋生报喜、结果子、御果子、小西点自食 系列商品。 7、补冬季有核枣糕、芝麻糕、桂圆糕。 8、水果礼盒系列计有台湾菠萝、爱文芒果、新西兰苹果、新西兰樱桃等。 鲜奶蛋糕 Nice 兔 meet you 果嘉年华 缤纷贝蒂 慕思蛋糕 芝士不凡 香芒飘飘 柳橙慕思 冰淇淋蛋糕 倾情美利坚 酷爽花儿 莓丽春