2019年年度报告 第四节经营情况讨论与分析 经营情况讨论与分析 2019年,全球经济贸易增速显著放缓,国内经济下行压力加大,中美贸易摩擦持续,安全环 保政策高压,实体产业发展面临较大压力。报告期内,化肥方面,行业产能过剩,产品同质化, 市场竞争激烈,下游需求不足,导致化肥市场仍然延续低迷状态。精细化工方面,受中美贸易摩 擦影响,下游行业整体低迷,聚甲醛市场需求下降,市场价格同比下跌;黄磷受环保政策影响, 价格波动较大 2019年,公司以“转方式、调结构”主线,提出了公司“成为世界级的肥料及现代农业、精 细化工产品提供商”的战略愿景。公司聚焦经营目标,积极应对严峻形势,强化预算管控,持续 提升运营效率和管理效能,不断优化业务、产品、资产、资本结构,生产经营持续向好 报告期内,经营业绩持续提升。公司坚持目标导向,层层分解细化目标任务,以重大专项工 作层层穿透,持续强化预算管控,加强过程纠偏,经营业绩持续提升。2019年公司实现营业收入 539.76亿元、利润总额4.08亿元,净利润1.78亿元。连续三年保持盈利的良好势头,扣除非经 常性损益后的业绩连续三年减亏。可持续发展的基础更加牢固,发展质量逐步提升。 报告期内,决策部署执行到位。公司对董事会的决策部署执行到位,分子公司、业务中心对 公司的决策部署执行到位。有效执行动态预算管理,并对原料优化、生产节奏把握、产品结构调 整、产销协同、资产处置、费用控制、销售结算等,不断提出新的要求。强协同、抓执行、保落 实,深挖产业链条价值,以重大专项为抓手,找准发力点精准发力,形成了层层抓落实、层层出 实招、层层有实效的格局。 报告期内,生产质效明显提升。长周期运行成效显著,公司全年实现“长周期”运行39个, 同比增加4个。水富云天化合成氨装置再次突破300天到353天;天安化工一期30万吨硫酸、云 峰化工硝酸装置,分别连续运行404天、208天,均创装置投产以来最长运行纪录。主要生产装 置非计划停车次数同比减少14次,停车损失同比减少。主要产品能耗物耗稳中有降,尿素、磷酸 二铵、聚甲醛单位产品综合能耗同比下降:天安化工、三环中化、云峰化工、红磷化工连续5年 荣获石油和化工行业能效“领跑者”荣誉称号,行业影响力持续提升。大力推进生产技术攻关, 高氮优质DAP提质集成技术产业化开发与应用”项目,获得云南科技进步三等奖;“5万吨/年 湿法生产高纯度磷酸一铵产业化”等26项技术创新项目获得云天化集团技术创新成果奖励。坚持 “绿色高质量发展”理念,持续推进绿色制造体系建设,“三绿”建设成果不断涌现。“绿色矿 山”从4个增加到5个,“绿色工厂”从12个增加到14个,“绿色产品”从20个增加到52个 绿色发展质量和成效持续提升 报告期内,安全生产管控到位。2019年实现了安全环保“零死亡”“零污染”目标,安全环 保形势稳定。聚焦“三磷”(磷矿、磷化工和磷石膏库)重点整治领域,主动排査整治“三磷” 风险和隐患,顺利通过各级各类高频检查考核,得到国家、省市级监管部门和行业专家的认可。 积极推进安全仪表系统改造,水富云天化、红磷化工等7家单位率先完成升级改造,增强了生产 16/255
2019 年年度报告 16 / 255 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2019 年，全球经济贸易增速显著放缓，国内经济下行压力加大，中美贸易摩擦持续，安全环 保政策高压，实体产业发展面临较大压力。报告期内，化肥方面，行业产能过剩，产品同质化， 市场竞争激烈，下游需求不足，导致化肥市场仍然延续低迷状态。精细化工方面，受中美贸易摩 擦影响，下游行业整体低迷，聚甲醛市场需求下降，市场价格同比下跌；黄磷受环保政策影响， 价格波动较大。 2019 年，公司以“转方式、调结构”主线，提出了公司“成为世界级的肥料及现代农业、精 细化工产品提供商”的战略愿景。公司聚焦经营目标，积极应对严峻形势，强化预算管控，持续 提升运营效率和管理效能，不断优化业务、产品、资产、资本结构，生产经营持续向好。 报告期内，经营业绩持续提升。公司坚持目标导向，层层分解细化目标任务，以重大专项工 作层层穿透，持续强化预算管控，加强过程纠偏，经营业绩持续提升。2019 年公司实现营业收入 539.76 亿元、利润总额 4.08 亿元，净利润 1.78 亿元。连续三年保持盈利的良好势头，扣除非经 常性损益后的业绩连续三年减亏。可持续发展的基础更加牢固，发展质量逐步提升。 报告期内，决策部署执行到位。公司对董事会的决策部署执行到位，分子公司、业务中心对 公司的决策部署执行到位。有效执行动态预算管理，并对原料优化、生产节奏把握、产品结构调 整、产销协同、资产处置、费用控制、销售结算等，不断提出新的要求。强协同、抓执行、保落 实，深挖产业链条价值，以重大专项为抓手，找准发力点精准发力，形成了层层抓落实、层层出 实招、层层有实效的格局。 报告期内，生产质效明显提升。长周期运行成效显著，公司全年实现“长周期”运行 39 个， 同比增加 4 个。水富云天化合成氨装置再次突破 300 天到 353 天；天安化工一期 30 万吨硫酸、云 峰化工硝酸装置，分别连续运行 404 天、208 天，均创装置投产以来最长运行纪录。主要生产装 置非计划停车次数同比减少 14 次，停车损失同比减少。主要产品能耗物耗稳中有降，尿素、磷酸 二铵、聚甲醛单位产品综合能耗同比下降；天安化工、三环中化、云峰化工、红磷化工连续 5 年 荣获石油和化工行业能效“领跑者”荣誉称号，行业影响力持续提升。大力推进生产技术攻关， “高氮优质 DAP 提质集成技术产业化开发与应用”项目，获得云南科技进步三等奖；“5 万吨/年 湿法生产高纯度磷酸一铵产业化”等 26 项技术创新项目获得云天化集团技术创新成果奖励。坚持 “绿色高质量发展”理念，持续推进绿色制造体系建设，“三绿”建设成果不断涌现。“绿色矿 山”从 4 个增加到 5 个，“绿色工厂”从 12 个增加到 14 个，“绿色产品”从 20 个增加到 52 个， 绿色发展质量和成效持续提升。 报告期内，安全生产管控到位。2019 年实现了安全环保“零死亡”“零污染”目标，安全环 保形势稳定。聚焦“三磷”（磷矿、磷化工和磷石膏库）重点整治领域，主动排查整治“三磷” 风险和隐患，顺利通过各级各类高频检查考核，得到国家、省市级监管部门和行业专家的认可。 积极推进安全仪表系统改造，水富云天化、红磷化工等 7 家单位率先完成升级改造，增强了生产
2019年年度报告 单位重大危险源、关键装置、重点部位的自动化、信息化监控预警能力。推进磷铵装置尾气治理 天安化工、红磷化工3套磷铵装置主要污染物排放量、排放浓度均同比下降,提升了本质安全环 保水平。通过学习典型案例、班组安全教育常态化等措施,抓实安全教育培训,增强了全员安全 意识。通过排査治理隐患、消除潜在凤险、严格领导值班、分级考核问责等措施,逐级落实HSE (健康、安全、环境)重点工作,保障安全环保形势稳定 报告期内,运营管控持续优化。以“公司利益最大化”为原则,健全完善运营机制和考核评 价机制,推进产业链卓越运营,提升各环节价值创造能力。供应端保供降本,在满足生产需要和 战略库存的前提下,多措并举优结构、控库存,降低原料采购成本和资金占用。生产端产销协同, 坚持市场导向,以销定产,精准安排生产计划,提升产销匹配度,化肥产品产销基本平衡;统筹 内部液氨、磷酸、硫酸等原料调拨,生产正常有序,产能有效发挥。物流端提质増效,强化运输 组织,优化海铁联运、江铁联运等多式联运模式,持续挖掘降本増效空间:协调落实铁路运费优 惠政策,减少物流费用支出。营销端统筹协同,坚持市场营销“一盘棋”布局,抓实“三新”竞 争战略,强化市场统筹,提升了营销资源配置效率。强化市场统筹,精准掌握市场变化情况,适 时调整国内外市场投放量,提升资源配置效率;强化季节统筹,通过科学定价、产销协同、物流 保障、加快回款等措施,以营销峰会、展览展销会等为抓手,提前布局春秋季市场,成效明显。 报告期内,财务管控成效明显。通过供应链融资、赎回式贴现等方式拓宽融资渠道,保障资 金安全。专项盘活房产、土地等存量资产,加快低效无效资产变现,回收现金,增加现金流。通 过量化指标、分析评估、跟踪纠偏、强化考核等措施,加大预算管控力度,降低“三项费用”。 持续提升运营管理,优化运营资金规模,降低应收款项和存货等规模。积极推进库存物资清理, 降低存货规模。强化资本运作,通过市场化债转股等方式,引进外部资本10亿元,资产结构持续 优化,公司资产负债率从2018年末的90.7%降至89.13%。成立资金管理中心,健全资金统筹协 调机制,构建了融资统一、资金收付统一、票据集中管理的一体化管理平台,最大限度提升资金 集中管理,资金使用效益凸显。着力推进业财融合,强化财务决策支持,促进财务管理由核算型 向业务管理型、战略支撑型转型。 报告期内,“双百改革”落实到位。聚焦组织、机制和人三大核心要素,持续转机制、增活 力、提效益,深入推进“双百行动”综合改革。按照“市场化选聘、合同化管理、契约化考核 对标化薪酬、制度化退出”的“五化”管理模式,健全“高目标、强激励、硬约束”管理机制 纵深推进职业经理人管理模式,下属单位组织活力不断激发,人力资源效能持续提升。激励机制 对标市场,构建短期和中长期相结合的激励约東机制,实施精准激励。撤销品牌管理部,整合内 部检维修资源,增设装备技术中心,组织管理能力得到増强。加快核心人才培养,打造“进取型” 核心人才队伍;继续引进高素质人才,进一步优化人才结构。 2019年,公司生产经营取得了显著成效,也还存在一些影响公司经营发展的问题。如:创新 驱动能力有待提升,在技术创新、产品研发方面成效总体不理想;部分市场拓展未达预期,化肥 实际销量与目标相比尚存差距:费用管控尚有潜力可挖:人力资源效能有待进一步提升:公司资 17/255
2019 年年度报告 17 / 255 单位重大危险源、关键装置、重点部位的自动化、信息化监控预警能力。推进磷铵装置尾气治理， 天安化工、红磷化工 3 套磷铵装置主要污染物排放量、排放浓度均同比下降，提升了本质安全环 保水平。通过学习典型案例、班组安全教育常态化等措施，抓实安全教育培训，增强了全员安全 意识。通过排查治理隐患、消除潜在风险、严格领导值班、分级考核问责等措施，逐级落实 HSE （健康、安全、环境）重点工作，保障安全环保形势稳定。 报告期内，运营管控持续优化。以“公司利益最大化”为原则，健全完善运营机制和考核评 价机制，推进产业链卓越运营，提升各环节价值创造能力。供应端保供降本，在满足生产需要和 战略库存的前提下，多措并举优结构、控库存，降低原料采购成本和资金占用。生产端产销协同， 坚持市场导向，以销定产，精准安排生产计划，提升产销匹配度，化肥产品产销基本平衡；统筹 内部液氨、磷酸、硫酸等原料调拨，生产正常有序，产能有效发挥。物流端提质增效，强化运输 组织，优化海铁联运、江铁联运等多式联运模式，持续挖掘降本增效空间；协调落实铁路运费优 惠政策，减少物流费用支出。营销端统筹协同，坚持市场营销“一盘棋”布局，抓实“三新”竞 争战略，强化市场统筹，提升了营销资源配置效率。强化市场统筹，精准掌握市场变化情况，适 时调整国内外市场投放量，提升资源配置效率；强化季节统筹，通过科学定价、产销协同、物流 保障、加快回款等措施，以营销峰会、展览展销会等为抓手，提前布局春秋季市场，成效明显。 报告期内，财务管控成效明显。通过供应链融资、赎回式贴现等方式拓宽融资渠道，保障资 金安全。专项盘活房产、土地等存量资产，加快低效无效资产变现，回收现金，增加现金流。通 过量化指标、分析评估、跟踪纠偏、强化考核等措施，加大预算管控力度，降低“三项费用”。 持续提升运营管理，优化运营资金规模，降低应收款项和存货等规模。积极推进库存物资清理， 降低存货规模。强化资本运作，通过市场化债转股等方式，引进外部资本 10 亿元，资产结构持续 优化，公司资产负债率从 2018 年末的 90.77%降至 89.13%。成立资金管理中心，健全资金统筹协 调机制，构建了融资统一、资金收付统一、票据集中管理的一体化管理平台，最大限度提升资金 集中管理，资金使用效益凸显。着力推进业财融合，强化财务决策支持，促进财务管理由核算型 向业务管理型、战略支撑型转型。 报告期内，“双百改革”落实到位。聚焦组织、机制和人三大核心要素，持续转机制、增活 力、提效益，深入推进“双百行动”综合改革。按照“市场化选聘、合同化管理、契约化考核、 对标化薪酬、制度化退出”的“五化”管理模式，健全“高目标、强激励、硬约束”管理机制， 纵深推进职业经理人管理模式，下属单位组织活力不断激发，人力资源效能持续提升。激励机制 对标市场，构建短期和中长期相结合的激励约束机制，实施精准激励。撤销品牌管理部，整合内 部检维修资源，增设装备技术中心，组织管理能力得到增强。加快核心人才培养，打造“进取型” 核心人才队伍；继续引进高素质人才，进一步优化人才结构。 2019 年，公司生产经营取得了显著成效，也还存在一些影响公司经营发展的问题。如：创新 驱动能力有待提升，在技术创新、产品研发方面成效总体不理想；部分市场拓展未达预期，化肥 实际销量与目标相比尚存差距；费用管控尚有潜力可挖；人力资源效能有待进一步提升；公司资
2019年年度报告 产负债率过高,资本结构不合理。对于这些问题,公司必将高度重视,研究并采取相应的措施 在今后的工作逐步解决。 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入539.76亿元,同比增加1.88%,实现利润总额4.08亿元,同 比减少1.07亿元。 ()主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 539758576370852,978,95863774 188 营业成本 46831,099275.1245,152,26264.86 3.72 销售费用 2,613,751070.462,527957,32505 管理费用 1,520,947,894231613.681.80444 5.75 「研发费用 75.146283.32 52587,10931 42.90 财务费用 2,345,841,516272,53603925749 7.50 经营活动产生的现金流量净额 4178.742,15251|3192,189,35460 投资活动产生的现金流量净额 63573703885127759990646 不适用 筹资活动产生的现金流量净额435926594999230942255 不适用 2.收入和成本分析 口适用√不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上/营业成本 (%)年增减(%)比上年增/毛利率比上年增减 化肥 17,279,678423.15|12,391,540,284832829 0.71 -0.62减少0.07个百分点 工程材料 1,513210,967311,242,398871.381790 18.08 5.25减少111个百分点 磷矿采选 717,172,24398343,127282615216 319增加119个百分点 煤炭采掘 572432,80645186281504 3969增加168个百分点 「商贸物流3148.8902080945892167 656减少1.32个百分点 磷化工 1,770,384,749.901,406,548,421520.55 24.16 821增加11.71个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上/营业成本 (%)年增减(%) 比上年增毛利率比上年增减 减(%) (%) 磷酸二铵 7,799793,780.475,533012,355662906 263增加104个百分点 磷酸一铵 2,398,892,906721,620,789,779083244 -1966 21.9增加2.03个百分点 尿素 2,764,173291191,644,501,8748340.51 296增加0.71个百分点 复合(混)肥309239754 14.34 2.83 479减少161个百分点 95441042770670,094 1262减少702个百分点 饲料级磷酸氢874808810062657434542838 18.59 0.14增加132个百分点 18/255
2019 年年度报告 18 / 255 产负债率过高，资本结构不合理。对于这些问题，公司必将高度重视，研究并采取相应的措施， 在今后的工作逐步解决。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 539.76 亿元，同比增加 1.88%，实现利润总额 4.08 亿元，同 比减少 1.07 亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 53,975,857,637.08 52,978,958,637.74 1.88 营业成本 46,831,099,275.12 45,152,262,644.86 3.72 销售费用 2,613,751,070.46 2,527,957,325.05 3.39 管理费用 1,520,947,894.23 1,613,681,804.44 -5.75 研发费用 75,146,283.32 52,587,109.31 42.90 财务费用 2,345,841,516.27 2,536,039,257.49 -7.50 经营活动产生的现金流量净额 4,178,742,152.51 3,192,189,354.60 30.91 投资活动产生的现金流量净额 -635,737,038.85 -1,277,599,906.46 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -4,359,926,594.99 -923,094,412.25 不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 化肥 17,279,678,423.15 12,391,540,284.83 28.29 -0.71 -0.62 减少 0.07 个百分点 工程材料 1,513,210,967.31 1,242,398,871.38 17.90 -18.08 -5.25 减少 11.11 个百分点 磷矿采选 717,172,243.98 343,127,282.61 52.16 5.74 3.19 增加 1.19 个百分点 煤炭采掘 572,432,806.45 186,281,504.25 67.46 -36.57 -39.69 增加 1.68 个百分点 商贸物流 31,458,882,020.80 30,934,585,722.77 1.67 5.13 6.56 减少 1.32 个百分点 磷化工 1,770,384,749.90 1,406,548,422.15 20.55 24.16 8.21 增加 11.71 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 磷酸二铵 7,799,793,780.47 5,533,012,355.66 29.06 -1.19 -2.63 增加 1.04 个百分点 磷酸一铵 2,398,892,906.72 1,620,789,779.08 32.44 -19.66 -21.99 增加 2.03 个百分点 尿素 2,764,173,291.19 1,644,501,874.83 40.51 4.18 2.96 增加 0.71 个百分点 复合（混）肥 3,092,397,536.14 2,648,799,556.48 14.34 2.83 4.79 减少 1.61 个百分点 聚甲醛 954,410,427.70 670,094,587.64 29.79 -21.35 -12.62 减少 7.02 个百分点 饲料级磷酸氢 钙 874,808,811.06 626,547,434.54 28.38 18.59 0.14 增加 13.2 个百分点
2019年年度报告 黄磷 57340038774508,025272.03140 28.94 1748|增加865个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上营业成本 (%)年增减(%)/比上年增毛利率比上年增减 减(% 国内地区 35733735481.1029,569,993030671725 951减少273个百分点 国外地区17,578,025,7304916,934489057.32366 4.67 4.59减少008个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期内,公司化肥生产装置运行高效,长周期增加,原料成本下降,生产成本得到有效控 制,对冲了产品价格下跌的影响。受中美贸易摩擦影响,聚甲醛下游行业整体低迷,市场需求下 降,市场价格同比明显下跌,导致产品毛利同比降低。磷化工产品毛利同比增加,主要因2019 年下半年受西南地区黄磷行业环保整治影响,黄磷市场供给大幅减少,黄磷价格冋比上涨幅度较 大,公司黄磷产品盈利能力提升:公司饲料磷酸氢钙产品原材料价格下降,生产成本得到有效控 制,同时饲料磷酸氢钙产品市场价格同比上涨。 自制产品分地区统计表: 2019年金额(万元) 2018年金额(万元) 420.308.15 405,28638 华北 国内西北 255,820.29 216,553.46 西南 396.794.35 38,59359 「其他 369.858.13 406.81784 东南亚 130,281.20 144.608.64 印度 147,49652 181,83590 国外美洲 73.752.36 113,254.08 59618.75 44.339.73 其他 10.395.36 25.046.82 合计 2,185,287.92 2,225,735.37 (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比销售量比库存量比 主要产品单位生产量销售量库存量上年增减|上年增减上年增减 (%) 磷铵 万吨 462.94 452.27 2747 140 160 尿素。万吨 15666154805869381041-29.13 复合肥万吨 12745 138.86 30.96 10.11 聚甲醛万吨 9.13 -4.67 饲料级磷 酸氢钙 万吨 0.40 6.25 3.71 41.51 1490 16691 产销量情况说明: 复合肥产量同比下降,主要是子公司根据市场变化和库存情况,调整了生产计划。 饲料级磷酸氢钙产量同比增加,主要是子公司相关生产装置运行较好,负荷提高。 (3).成本分析表 分行业 19/255
2019 年年度报告 19 / 255 黄磷 573,400,387.74 508,025,272.03 11.40 28.94 17.48 增加 8.65 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 国内地区 35,733,735,481.10 29,569,993,030.67 17.25 5.90 9.51 减少 2.73 个百分点 国外地区 17,578,025,730.49 16,934,489,057.32 3.66 -4.67 -4.59 减少 0.08 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明： 报告期内，公司化肥生产装置运行高效，长周期增加，原料成本下降，生产成本得到有效控 制，对冲了产品价格下跌的影响。受中美贸易摩擦影响，聚甲醛下游行业整体低迷，市场需求下 降，市场价格同比明显下跌，导致产品毛利同比降低。磷化工产品毛利同比增加，主要因 2019 年下半年受西南地区黄磷行业环保整治影响，黄磷市场供给大幅减少，黄磷价格同比上涨幅度较 大，公司黄磷产品盈利能力提升；公司饲料磷酸氢钙产品原材料价格下降，生产成本得到有效控 制，同时饲料磷酸氢钙产品市场价格同比上涨。 自制产品分地区统计表： 地区 2019 年金额（万元） 2018 年金额（万元） 国内 东北 420,308.15 405,286.38 华北 320,962.83 349,398.93 西北 255,820.29 216,553.46 西南 396,794.35 338,593.59 其他 369,858.13 406,817.84 国外 东南亚 130,281.20 144,608.64 印度 147,496.52 181,835.90 美洲 73,752.36 113,254.08 澳洲 59,618.75 44,339.73 其他 10,395.36 25,046.82 合计 2,185,287.92 2,225,735.37 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 磷铵 万吨 462.94 452.27 27.47 1.40 1.60 9.14 尿素 万吨 156.66 154.80 5.86 9.38 10.41 -29.13 复合肥 万吨 127.45 138.86 30.96 -10.11 -1.80 -25.31 聚甲醛 万吨 9.74 9.13 1.56 -3.17 -4.67 54.06 饲料级磷 酸氢钙 万吨 40.40 36.25 3.71 41.51 14.90 166.91 产销量情况说明： 复合肥产量同比下降，主要是子公司根据市场变化和库存情况，调整了生产计划。 饲料级磷酸氢钙产量同比增加，主要是子公司相关生产装置运行较好，负荷提高。 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况
2019年年度报告 分行业成本构成 本期占总 上年同期本期金额 项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本/较上年同情况 比例(%) 期变动比说明 L原材料 961102,337607757 930604.217957804-122 「燃料动力 化肥直接人工 452,7281106365 415,209,021.60 3.33 制造费用 1,286,498,710.3 1,205, 合计 2,391,540284831000012468,7393874310000062 原材料 6318598354451.10 668.754.057.02 5.52 有机化工燃料动力 274,71219224222 -0.19 5.53 行业 直接人工 88,69845143 9388782448716 「制造费用 939020.85 「合计 123657592248100 1,311282464751000 原材和 2419%68747057277 磷矿采选燃料动力 18,322,564.94 1702459784512|762 5 行业 21.62180700630 2217852883667 制造费用 54802980.35 51,39,802.871544 343,127,282611000 32516765910000 原材料 89577480596369 842,521,07982 磷化工行 「燃料动力 34299290447243931.58628252397109 直接人工 43,253647.18 08 40.163.37761 7.69 制造费用 124.523.38991 10554259747812 合计 1406548422151000 1,299,785,683.15100.00 8.21 分产品情况 上年同期本明金额 分产品|成本构成 项目 本期金额 成本比例上年同期金额占总成本软上年同|情况 (%) 比例°期变动比说明 1689,436,1590781.3122.51 燃料动力 105,461,251.71 155,625,09939 749 -3223 磷酸一铵[直接人工 60,625,192.06 制造费用 14553106262898 171416793882515.0 合计 16207897790810000 20777170621000 21.99 原材料 4.613.706.207.56 83.39 4,840,688,761.21 85.19 4.69 「燃料动力「 34976980115632 3005897822152 16.36 磷酸二铵[直接 158.133.41545 7,737,889826 制造费用 4114093150744 39321003423692463 263 L原材料 878.005,704345339 807,741,7080450:7 燃料动力 6855216861927 39261101022124660 尿素直接人工 77.289440.51 83,218,000.77 5.21 制造费用 372351513122264 367053678062298 1,644501.8748310000 1,597274878910000 原材料 2409575658229097 230146578908|9105 70 (混燃料动力 94.47 76 2,624,39433 7.94 △ 直接人工 3362976454 28,310,17775 18.79 制造费用 11l122,428.96 95294,03620 3.77 1661 合计 2,648,799,55648100.00 2,527,694,397.36100.00 4.79 原材料 314937981.1047.00 407.8075053453182277 167,938,780.8721.907.39 聚甲醛直接人工 58.832,720578.78 6326460923825701 制造费用 1731 16.67 -9.28 合计 670,094,58764100.00 1262 原材料 269942423165314 234237901685417 燃料动力 191,757,134683775 162456,249693757 黄磷直接人工 182210552359 135468812031 34.56 制造费用 8,096,60867 508025272031000 43243741982|1000 17.48 20/255
2019 年年度报告 20 / 255 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 化肥 原材料 9,611,602,337.60 77.57 9,730,604,217.95 78.04 -1.22 燃料动力 1,040,716,425.80 8.40 1,117,199,049.11 8.96 -6.85 直接人工 452,722,811.06 3.65 415,209,021.60 3.33 9.03 制造费用 1,286,498,710.37 10.38 1,205,727,098.76 9.67 6.70 合计 12,391,540,284.83 100.00 12,468,739,387.43 100.00 -0.62 有机化工 行业 原材料 631,859,835.44 51.10 668,754,057.02 51.00 -5.52 燃料动力 274,712,192.24 22.22 275,238,189.35 20.99 -0.19 直接人工 88,698,451.43 7.17 93,887,824.48 7.16 -5.53 制造费用 259,276,059.52 20.97 273,402,393.90 20.85 -5.17 合计 1,236,575,922.48 100.00 1,311,282,464.75 100.00 -5.70 磷矿采选 行业 原材料 246,536,708.80 71.85 241,968,747.05 72.77 1.89 燃料动力 18,322,564.94 5.34 17,024,597.84 5.12 7.62 直接人工 21,621,807.00 6.30 22,178,528.83 6.67 -2.51 制造费用 54,802,980.35 15.97 51,339,802.87 15.44 6.75 合计 343,127,282.61 100.00 332,511,676.59 100.00 3.19 磷化工行 业 原材料 895,778,480.59 63.69 842,521,079.82 64.82 6.32 燃料动力 342,992,904.47 24.39 311,558,628.25 23.97 10.09 直接人工 43,253,647.18 3.08 40,163,377.61 3.09 7.69 制造费用 124,523,389.91 8.85 105,542,597.47 8.12 17.98 合计 1,406,548,422.15 100.00 1,299,785,683.15 100.00 8.21 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 磷酸一铵 原材料 1,309,172,272.70 80.77 1,689,436,159.07 81.31 -22.51 燃料动力 105,461,251.71 6.51 155,625,099.39 7.49 -32.23 直接人工 60,625,192.06 3.74 61,294,264.78 2.95 -1.09 制造费用 145,531,062.62 8.98 171,416,179.38 8.25 -15.10 合计 1,620,789,779.08 100.00 2,077,771,702.62 100.00 -21.99 磷酸二铵 原材料 4,613,706,207.56 83.39 4,840,688,761.21 85.19 -4.69 燃料动力 349,769,801.15 6.32 300,589,782.21 5.29 16.36 直接人工 158,133,415.45 2.86 147,737,889.18 2.60 7.04 制造费用 411,402,931.50 7.44 393,210,034.23 6.92 4.63 合计 5,533,012,355.66 100.00 5,682,226,466.83 100.00 -2.63 尿素 原材料 878,005,704.34 53.39 807,741,708.04 50.57 8.70 燃料动力 316,855,216.86 19.27 339,261,101.02 21.24 -6.60 直接人工 77,289,440.51 4.70 83,218,000.77 5.21 -7.12 制造费用 372,351,513.12 22.64 367,053,678.06 22.98 1.44 合计 1,644,501,874.83 100.00 1,597,274,487.89 100.00 2.96 复合（混） 肥 原材料 2,409,575,658.22 90.97 2,301,465,789.08 91.05 4.70 燃料动力 94,471,704.76 3.57 102,624,394.33 4.06 -7.94 直接人工 33,629,764.54 1.27 28,310,177.75 1.12 18.79 制造费用 111,122,428.96 4.20 95,294,036.20 3.77 16.61 合计 2,648,799,556.48 100.00 2,527,694,397.36 100.00 4.79 聚甲醛 原材料 314,937,981.10 47.00 407,807,505.34 53.18 -22.77 燃料动力 180,350,841.24 26.91 167,938,780.87 21.90 7.39 直接人工 58,832,720.57 8.78 63,264,609.23 8.25 -7.01 制造费用 115,973,044.73 17.31 127,832,855.12 16.67 -9.28 合计 670,094,587.64 100.00 766,843,750.56 100.00 -12.62 黄磷 原材料 269,942,423.16 53.14 234,237,901.68 54.17 15.24 燃料动力 191,757,134.68 37.75 162,456,249.69 37.57 18.04 直接人工 18,229,105.52 3.59 13,546,881.20 3.13 34.56 制造费用 28,096,608.67 5.53 22,196,387.25 5.13 26.58 合计 508,025,272.03 100.00 432,437,419.82 100.00 17.48