第二节公司财务报告 囟凶 项目 金额项目金额 、经营活动产生的现金流量: 补充资料 第三章 销售商品、提供劳务收到的现金 43421不涉及现金收支的投资和筹资活 动 收到的增值税销项税额和退回的增值税 以固定资产偿还债务 现金流入小计 43429流量 将净利润调节为经营活动的现金 财购天商品、接受劳务支付的现金 31695净利润 -2813 支付给职工以及为职工支付的现金 7232加固定资产折旧 3253 务分析 支付的增值税税款 149无形资产摊销 2105 支付的除增值税、所得税以外的其他税478递延资产摊销 支付的其他与经营活动有关的现金14待摊费用减少 7 预提费用增加 现金流出小计 39688处理固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失 23 经营活动产生的现金流量净额 3741固定资产盘亏 「、投资活动产生的现金流量 固定资产报废损失 财务费用 2721 现金流入小计 投资损失 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 1988存货的减少 3545
项目 金额 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量: 补充资料 销售商品、提供劳务收到的现金 43422 1.不涉及现金收支的投资和筹资活 动： 收到的增值税销项税额和退回的增值税 7 以固定资产偿还债务 现金流入小计 43429 2．将净利润调节为经营活动的现金 流量: 购买商品、接受劳务支付的现金 31695 净利润 -2813 支付给职工以及为职工支付的现金 7232 加:固定资产折旧 3253 支付的增值税税款 149 无形资产摊销 2105 支付的除增值税、所得税以外的其他税 费 478 递延资产摊销 28 支付的其他与经营活动有关的现金 134 待摊费用减少 -7 预提费用增加 现金流出小计 39688 处理固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失 23 经营活动产生的现金流量净额 3741 固定资产盘亏 二、投资活动产生的现金流量: 固定资产报废损失 财务费用 2721 现金流入小计 投资损失 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 1988 存货的减少 -3545 第二节 公司财务报告 第 三 章 财 务 分 析
第二节公司财务报告 囟凶 项目 金额 项目 金额 经营性应收项目的减少 3115 第三章财务分析 现金流出小计 1988经营性应付项目的增加 -1139 投资活动产生的现金流量净额 1988经营活动产生的现金流量净额 3741 、筹资活动产生的现金流量: 3现金及现金等价物净增加情况 取得借款所收到的现金 1153现金的期末余额 现金流入小计 113减现金的期初余额 2749 加:现金等价物的期末余额 偿付利息所支付的现金 2571减现金等价物的期初余额 现金流出小计 2571现金及现金等价物净增加额 335 筹资活动产生的现金流量净额1418 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 335
项目 金额 项目 金额 经营性应收项目的减少 3115 现金流出小计 1988 经营性应付项目的增加 -1 139 投资活动产生的现金流量净额 -1988 经营活动产生的现金流量净额 3741 三、筹资活动产生的现金流量: 3.现金及现金等价物净增加情况 取得借款所收到的现金 1 153 现金的期末余额 3084 现金流入小计 1153 减:现金的期初余额 2749 加：现金等价物的期末余额 偿付利息所支付的现金 2571 减:现金等价物的期初余额 现金流出小计 2571 现金及现金等价物净增加额 335 筹资活动产生的现金流量净额 -1418 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 335 第二节 公司财务报告 第 三 章 财 务 分 析
第二节公司财务报告 囟凶 公司结构百分比资产负债表 万元 资产 1999200负债及所有者权益「1992001 第三章财务分析 流动资产 流动负债 货币资金 1292%965%应付账款 6.24% 6.62 应收账款 1744%1668%预收账款 167% 121% 其他应收款7.54%7.13%其他应付款 2387%1890% 预付账款 1406%13,29%流动负债合计 3178%26.73% 存货净额 1421%844长期负债 025%019% 待摊费用 000%0.03%负债合计 3203%2692% 流动资产合计6617%522%所有者权益 长期投资 574%1147%股本 12.37%1428% 固定资产 2530%3068%资本公积 3989%3867% 无形资产 29%263%盈余公积 866%1109% 未分配利润 703%9.04% 所有者权益合计 6797%73.08% 资产合计 1009%100%负债及所有者权益100% 100% 计
资 产 1999年 2000年 负债及所有者权益 1999年 2000年 流动资产： 货币资金 应收账款 其他应收款 预付账款 存货净额 待摊费用 流动资产合计 长期投资 固定资产 无形资产 12.92％ 17.44％ 7.54％ 14.06％ 14.21％ 0.00％ 66.17％ 5.74％ 25.30％ 2.79％ 9.65％ 16.68％ 7.13％ 13.29％ 8.44％ 0.03％ 55.22％ 11.47％ 30.68％ 2.63％ 流动负债： 应付账款 预收账款 其他应付款 流动负债合计 长期负债 负债合计 所有者权益： 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 6.24％ 1.67％ 23.87％ 31.78％ 0.25％ 32.03％ 12.37％ 39.89％ 8.66％ 7.03％ 67.97％ 6.62％ 1.21％ 18.90％ 26.73％ 0.19％ 26.92％ 14.28％ 38.67％ 11.09％ 9.04％ 73.08％ 资产合计 100％ 100％ 负债及所有者权益 合计 100％ 100％ 公司结构百分比资产负债表 万元 第 三 章 财 务 分 析 第二节 公司财务报告
第二节公司财务报告 囟凶 公司结构百分比利润表 万元 项目 1999年度 2000年度 第三章财务分析 主营业务收入 100% 100% 减:主营业务成本 减:79.18%减:81.76% 营业税金及附加 0.21% 0.23% 二、主营业务利润 20.61% 1801% 减:营业费用 减:2.14%减:1.16% 管理费用 9.18% 9.27% 财务费用 0.18% 0.20% 、营业利润 9.10% 738% 加:投资收益 加:1.10%加:269% 营业外收入 0.03% 0.06% 减:营业外支出 减:0.01% 减:0.02% 四、利润总额 10.22%10.19 减:所得税(税率为3%)减:114%减:095% 五、净利润 8.81% 9.16%
项 目 1999年度 2000年度 一、主营业务收入 减：主营业务成本 营业税金及附加 二、主营业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税（税率为33%） 五、净利润 100％ 减：79.18％ 0.21％ 20.61％ 减：2.14％ 9.18％ 0.18％ 9.10％ 加：1.10％ 0.03％ 减：0.01％ 10.22％ 减：1.14％ 8.81％ 100％ 减：81.76％ 0.23％ 18.01％ 减：1.16％ 9.27％ 0.20％ 7.38％ 加：2.69％ 0.06％ 减：0.02％ 10.11％ 减：0.95％ 9.16％ 公司结构百分比利润表 万元 第 三 章 财 务 分 析 第二节 公司财务报告
第二节公司财务报告 囟凶 会计报表附表及附注 第三章财务分析 会计报表附表主要是指上述三张主要会计 报表的附表,是补充反映企业财务状况、经营 券成果和现金流量的报表。 会计报表附注是为便于会计报表使用者理 解会计报表的内容而对会计报表的编制基础、 编制依据、编制原则和方法及主要项目等所作 的解释
会计报表附表及附注 会计报表附表主要是指上述三张主要会计 报表的附表，是补充反映企业财务状况、经营 成果和现金流量的报表。 会计报表附注是为便于会计报表使用者理 解会计报表的内容而对会计报表的编制基础、 编制依据、编制原则和方法及主要项目等所作 的解释。 第 三 章 财 务 分 析 第二节 公司财务报告