康得新复合材料集团股份有限公司2018年年度报告全文 等一系列举措,保障核心团队完整及优化组织活力,努力维护公司核心竞争力 2、新一届董事会已经和将要采取的措施 公司第四届董事会及管理层就任后,积极开展工作,为帮助公司摆脱困境,债务危机以及适应未来发展的 需要,开展一系列举措,包括组织内部自查、对现有组织架构及各部门职能进行优化,以及持续推动公司业务 协同工作和资源整合,开源节流,降本增效,寻求引入战略投资者等,多途径寻求解决方案,力争早日推动公 司归回发展正轨。目前公司生产经营持续,核心团队及核心客户稳定 (1)积极化解债务危机 在当地政府机构的协调下,积极与多方债权人协调沟通协商延期还款或调整后续债务偿还等方式进行债务 重整,同时就筹资安排与多方进行沟通,全力以赴地推进偿债资金及补充流动资金的筹集事务,但债务重整事 项的推进受各方协商结果等多重因素的影响,目前仍存在不确定性。 (2)降本增效,提升盈利能力 目前,公司仍保持持续的生产经营,公司将在此基础上继续抓好生产组织和原料采购,降低运营成本,认真 做好增收节支工作,努力改善公司财务状况,确保公司生产运营资金的需求,以保证持续经营的稳定性 (3)加强款项回收持续改善现金流 通过加强应收账款的催收力度,适当缩短应收账款账龄以及对个别形成坏账的单位进行诉讼等措施,加强 款项回收,持续改善现金流,确保公司生产运营资金的需求 (4)立足核心,发展主营业务 公司也将立足于前期积累的先进技术、行业经验以及核心竞争力,进一步拓展主营业务。积极扩展其他蓝 海业务,例如布局进入农业、医药等需要精细化加工的行业,进而提升公司的市场竞争力,增强抵御风险的能 力 (5)积极配合证监会立案调查 自被中国证监会立案调查以来,公司全面配合中国证监会的调查工作,包括按要求提供相关资料,及时汇 报有关核查工作进展等。 (6)调整组织架构、加强内控建设及合规运营 为适应公司战略发展需要,对现有组织架构及各部门职能进行优化,将各个部门打通,达到资源共享以提 高运营质量和效率。同时,公司将进一步推动内部自查,对管理中发现的问题及时进行整改,进一步完善内部 控制制度,规范内部控制制度的执行,强化内部控制监督和检査,严格做到公司与控股股东在业务、人员、资 产、机构、财务上的独立性,以促进公司中长期稳定、健康发展,维护广大投资者利益 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年02月01日 实地调研 机构 2018-01 chin乡 www.cninfocom.cn
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 31 等一系列举措，保障核心团队完整及优化组织活力，努力维护公司核心竞争力。 2、新一届董事会已经和将要采取的措施 公司第四届董事会及管理层就任后，积极开展工作，为帮助公司摆脱困境，债务危机以及适应未来发展的 需要，开展一系列举措，包括组织内部自查、对现有组织架构及各部门职能进行优化，以及持续推动公司业务 协同工作和资源整合，开源节流，降本增效，寻求引入战略投资者等，多途径寻求解决方案，力争早日推动公 司归回发展正轨。目前公司生产经营持续，核心团队及核心客户稳定。 （1）积极化解债务危机 在当地政府机构的协调下，积极与多方债权人协调沟通,协商延期还款或调整后续债务偿还等方式进行债务 重整，同时就筹资安排与多方进行沟通，全力以赴地推进偿债资金及补充流动资金的筹集事务，但债务重整事 项的推进受各方协商结果等多重因素的影响，目前仍存在不确定性。 （2）降本增效，提升盈利能力 目前，公司仍保持持续的生产经营，公司将在此基础上继续抓好生产组织和原料采购，降低运营成本,认真 做好增收节支工作，努力改善公司财务状况，确保公司生产运营资金的需求，以保证持续经营的稳定性。 （3）加强款项回收,持续改善现金流 通过加强应收账款的催收力度，适当缩短应收账款账龄以及对个别形成坏账的单位进行诉讼等措施，加强 款项回收，持续改善现金流，确保公司生产运营资金的需求。 （4）立足核心，发展主营业务 公司也将立足于前期积累的先进技术、行业经验以及核心竞争力，进一步拓展主营业务。积极扩展其他蓝 海业务，例如布局进入农业、医药等需要精细化加工的行业，进而提升公司的市场竞争力，增强抵御风险的能 力。 （5）积极配合证监会立案调查 自被中国证监会立案调查以来，公司全面配合中国证监会的调查工作，包括按要求提供相关资料，及时汇 报有关核查工作进展等。 （6）调整组织架构、加强内控建设及合规运营 为适应公司战略发展需要，对现有组织架构及各部门职能进行优化，将各个部门打通，达到资源共享以提 高运营质量和效率。同时，公司将进一步推动内部自查，对管理中发现的问题及时进行整改，进一步完善内部 控制制度，规范内部控制制度的执行，强化内部控制监督和检查，严格做到公司与控股股东在业务、人员、资 产、机构、财务上的独立性，以促进公司中长期稳定、健康发展，维护广大投资者利益。 十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 02 月 01 日 实地调研 机构 2018-01
康得新复合材料集团股份有限公司2018年年度报告全文 018年03月20日 实地调研 构 2018-02 chin乡 www.cninfocom.cn
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 32 2018 年 03 月 20 日 实地调研 机构 2018-02
康得新复合材料集团股份有限公司2018年年度报告全文 第五节重要事项 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用口不适用 公司积极实施连续、稳定的股利分配政策,自上市以来每年都进行了不同程度的利润分配,综合考虑投资者的合理投资回报 和公司的可持续发展,在保证公司正常经营发展的前提下,建立公司持续、稳定及积极的分红政策。 2018年公司制定了《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》,对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明 确规定,从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性,在符合相关法律法规及《公司章程》的情况下,保持利润分配政 策的连续性和稳定性 公司重视投资者的合理回报,且在《公司章程》中明确规定现金分红政策,积极落实和完善利润分配机制及决策程序 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 是是是是是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、 公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 1、2016年年度权益分派方案为: 2017年4月13日,本公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2016年度公司利润分配预案》:以未来实施利润分配 方案时股权登记日的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.57元(含税) 2017年5月9日召开的2016年度股东大会审议通过2016年年度权益分派实施方案:以公司现有总股本3,529,632,477股为基数 向全体股东每10股派0.57元人民币现金 2、2017年年度权益分派方案为 2018年4月19日,本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2017年度公司利润分配预案》:以未来实施利润分 配方案时股权登记日的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元(含税)。本次不进行公积金转增股 本、不送红股 3、2018年年度权益分派预案为: 由于公司2019年度面临的流动资金紧张的严峻情况,考虑到实际工作安排和发展规划,公司董事会拟定2018年度利润分配预 案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本 2019年4月29日,本公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2018年度公司不进行利润分配的预案》:本年度不进行 利润分配、不进行公积金转增股本、不送红股。本方案尚需提交年度股东大会审议。 公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表 分红年度现金分红金额分红年度合并现金分红金额以其他方式以其他方式现现金分红总额现金分红总额 chin乡 www.cninfocom.cn
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 33 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司积极实施连续、稳定的股利分配政策，自上市以来每年都进行了不同程度的利润分配，综合考虑投资者的合理投资回报 和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，建立公司持续、稳定及积极的分红政策。 2018年公司制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序进行了明 确规定，从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性，在符合相关法律法规及《公司章程》的情况下，保持利润分配政 策的连续性和稳定性。 公司重视投资者的合理回报，且在《公司章程》中明确规定现金分红政策，积极落实和完善利润分配机制及决策程序。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2016年年度权益分派方案为： 2017年4月13日，本公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2016年度公司利润分配预案》：以未来实施利润分配 方案时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.57元（含税）。 2017年5月9日召开的2016年度股东大会审议通过2016年年度权益分派实施方案：以公司现有总股本3,529,632,477股为基数， 向全体股东每10股派0.57元人民币现金。 2、2017年年度权益分派方案为： 2018年4月19日，本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2017年度公司利润分配预案》：以未来实施利润分 配方案时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税）。本次不进行公积金转增股 本、不送红股。 3、2018年年度权益分派预案为： 由于公司2019年度面临的流动资金紧张的严峻情况，考虑到实际工作安排和发展规划，公司董事会拟定2018年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2019年4月29日，本公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2018年度公司不进行利润分配的预案》：本年度不进行 利润分配、不进行公积金转增股本、不送红股。本方案尚需提交年度股东大会审议。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 分红年度合并 现金分红金额 以其他方式 以其他方式现 现金分红总额 现金分红总额
康得新复合材料集团股份有限公司2018年年度报告全文 (含税)报表中归属于占合并报表中(如回购股金分红金额占(含其他方(含其他方 上市公司普通归属于上市公份)现金分红合并报表中归 式)占合并报 股股东的净利司普通股股东的金额属于上市公司 表中归属于上 润的净利润的比 普通股股东的 市公司普通股 净利润的比例 股东的净利润 2018年 000280.697,32762 0.00% 0.00 0.00% 年 2,474,381,792 247.701900.7 1001 000 0.00% 201,140.576o1,962907,989 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 口适用√不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况 口适用√不适用 公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √适用口不适用 承诺事由 承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 康得集团承 诺将不在中 国境内外以 关于同业竞 任何方式直 接或间接从 首次公开发行或再融资时所作承诺 方面的承诺/何与公司相/分 康得投资集争、关联交 团有限公司|易、资金占/或参与任 严格履行 同、相似或 商业上构成 任何竞争的 业务及活动, nf乡 www.cninfocom.cn
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 34 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 （如回购股 份）现金分红 的金额 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 （含其他方 式） （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2018 年 0.00 280,697,327.62 0.00% 0.00 0.00% 2017 年 247,701,900.74 2,474,381,792. 14 10.01% 0.00 0.00% 2016 年 201,140,575.60 1,962,907,989. 09 10.25% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 康得投资集 团有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 康得集团承 诺将不在中 国境内外以 任何方式直 接或间接从 事或参与任 何与公司相 同、相似或在 商业上构成 任何竞争的 业务及活动， 2010 年 07 月 01 日 ---- 严格履行
康得新复合材料集团股份有限公司2018年年度报告全文 或拥有与公 司存在竞争 关系的任何 的权益,或以 其他任何形 式取得该经 济实体、机 构、经济组织 的控制权。 钟玉承诺 不在中国境 内外以任何 方式直接或 间接从事或 参与任何与 公司相同、相 似或在商业 上构成任何 关于同业竞竞争的业务 钟玉 争、关联交及活动,或拥2010年07 易、资金占用有与公司存日 格履行 方面的承诺在竞争关系 的任何经济 实体、机构 经济组织的 权益,或以其 他任何形式 取得该经济 实体、机构、 经济组织的 任职期间每 年转让的股 份不超过其 直接或间接 2010年07月 钟玉 其他承诺持有公司股 格履行 份总数的 六个月内,不 转让其直接 或间接持有 chin乡 www.cninfocom.cn
康得新复合材料集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 35 或拥有与公 司存在竞争 关系的任何 经济实体、机 构、经济组织 的权益，或以 其他任何形 式取得该经 济实体、机 构、经济组织 的控制权。 钟玉 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 钟玉承诺：将 不在中国境 内外以任何 方式直接或 间接从事或 参与任何与 公司相同、相 似或在商业 上构成任何 竞争的业务 及活动，或拥 有与公司存 在竞争关系 的任何经济 实体、机构、 经济组织的 权益，或以其 他任何形式 取得该经济 实体、机构、 经济组织的 控制权。 2010 年 07 月 01 日 ---- 严格履行 钟玉 其他承诺 钟玉承诺：在 任职期间每 年转让的股 份不超过其 直接或间接 持有公司股 份总数的 25%；离职后 六个月内，不 转让其直接 或间接持有 2010 年 07 月 01 日 ---- 严格履行