好想你健康食品股份有限公司2017年年度报告全文

好想你健康食品股份有限公司2017年年度报告全文 疆 密 新哈地 区投 资设 立全 资子 公的 司公 河南 郑州 好想 品有产品新设,m0/5100自有/悦冠 枣饮 2,550 饮 限公/销售 00//资金食品长期/枣饮/已设190 有限 73.53 公司 详见 0年月 624 日巨 潮资 河南 河南 刊载 好想 金鹭 特种 《20l 鹭鸵旅游 %/投/养殖长期/旅游已设 3850资产 年12 新设|2,500 471,6否 鸟游观光 观光立 月 股份 第七 有限 有限 次临 公司 时股 东大 会增 时提 案的 公 告》 1,021,084 559.7

好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 26 在新 疆哈 密地 区投 资设 立全 资子 公司 的公 告》 河南 好想 你饮 品有 限公 司 枣饮 产品 销售 新设 2,550 ,000. 00 51.00 % 自有 资金 郑州 悦冠 食品 有限 公司 长期 枣饮 已设 立 - 1,02 0,00 0.00 - 169,8 73.53 否 无 河南 好想 你金 鹭鸵 鸟游 乐园 有限 公司 旅游 观光 新设 38,34 2,500 .00 38.50 % 资产 投资 河南 金鹭 特种 养殖 股份 有限 公司 长期 旅游 观光 已设 立 - 471,6 11.13 否 2016 年 12 月 14 日 详见 2016 年 12 月 14 日巨 潮资 讯网 刊载 的 《201 6 年 第七 次临 时股 东大 会增 加临 时提 案的 公 告》 合计 -- -- 58,89 2,500 .00 -- -- -- -- -- -- - 1,02 0,00 0.00 - 1,084, 559.7 1 -- -- --

好想你健康食品股份有限公司2017年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 募集年募集方募集资使用募使用黎内变更更用途更用运/来使尚入 万 报告期累计变累计变 份 式金总额集资金集资金/用途的的募集的募集/蔡集/用募集闲置两 本期已已累计 总额 总额募集资资金总资金总/金总/资金用年以上 途及去募集资 金金额 金总额 额比例 额 公司尚 未使用 的募集 资金用 于承诺 非公开 用途 94,6599 2016 发行股 61,230.1 704752公司将 尚未使 用的募 集资金 存放于 公司专 户中 合计 94659912056612301 0 00.00%7,047.52 募集资金总体使用情况说明 公司重大资产重组配套募集资金用于收购郝姆斯的现金对价部分、补充郝姆斯营运资金、智慧门店项目。截至2017年 12月31日,公司己经累计使用募集资金用于募投项目金额61,230.9万元,报告期使用募集资金补充流动资金金额 27,57589万元,尚未使用募集资金余额7,047.52万元

好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 27 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本期已 使用募 集资金 总额 已累计 使用募 集资金 总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未使 用募集 资金总 额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 闲置两 年以上 募集资 金金额 2016 非公开 发行股 份 94,659.9 9 120.56 61,230.1 9 7,047.52 公司尚 未使用 的募集 资金用 于承诺 用途， 公司将 尚未使 用的募 集资金 存放于 公司专 户中 0 合计 -- 94,659.9 9 120.56 61,230.1 9 0 0 0.00% 7,047.52 -- 0 募集资金总体使用情况说明 公司重大资产重组配套募集资金用于收购郝姆斯的现金对价部分、补充郝姆斯营运资金、智慧门店项目。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已经累计使用募集资金用于募投项目金额 61,230.19 万元，报告期使用募集资金补充流动资金金额 27,575.89 万元，尚未使用募集资金余额 7,047.52 万元

好想你健康食品股份有限公司2017年年度报告全文 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 是否已 项目可 募集资 变更项 末投资到预定本报告是否达行性是 承诺投资项目和超 目(含金承诺调整后/本报各/截至/截至期项目达 末累 投资总期投入 募资金投向 部分变 投资总 额()金额A/进度可使用期实现到预计否发生 (3)=状态日的效益效益重大变 更) 2)(1)期 化 承诺投资项目 10000年09 1支付现金对价否 14,40014400 014400 否 2.补充标的公司营 1000年12 800 是 否 运资金 44,800 044800 智慧门店 36035459 120.56 5.73% 31794否 承诺投资项目小计 94,659 61230 95,200 120.56 31794 超募资金投向 不适用 合计 95,200 9/1206/01230 -31794 未达到计划进度或 预计收益的情况和智慧门店项目进展缓慢,由于智慧门店单店投入较大,单店收入未能实现预期,故未能达到预期 原因(分具体项效益 项目可行性发生重不适用 大变化的情况说明 超募资金的金额、 不适用 用途及使用进展情 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 募集资金投资项目不适用

好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 28 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.支付现金对价 否 14,400 14,400 0 14,400 100.00 % 2016 年 09 月 20 日 是 否 2.补充标的公司营 运资金 否 44,800 44,800 0 44,800 100.00 % 2016 年 12 月 23 日 是 否 3.智慧门店 否 36,000 35,459. 99 120.56 2,030.1 9 5.73% -317.94 否 否 承诺投资项目小计 -- 95,200 94,659. 99 120.56 61,230. 19 -- -- -317.94 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 95,200 94,659. 99 120.56 61,230. 19 -- -- -317.94 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项 目） 智慧门店项目进展缓慢，由于智慧门店单店投入较大，单店收入未能实现预期，故未能达到预期 效益 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 不适用

好想你健康食品股份有限公司2017年年度报告全文 实施方式调整情况 适用 募集资金投资项目为保障募投项目的顺利进行,截至2016年8月30日,公司已实际使用自有资金共1.80985万元 先期投入及置换情先期投入智慧门店建设项目中。会计师对截至2016年8月30日募集资金投资项目预先已投入资 金使用情况进行了专项审核,公司独立董事、监事会、保荐机构对用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金的事项均发表了同意意见,该事项已经公司第三届董事会第十一次会议 审议通过,且己经置换完毕 适用 为保证公司原料采购资金,节约财务费用,提高公司募集资金使用效率,公司于2016年8月31 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟在2016年9月20日-—2017年8月31日期间使 用暂时闲置募集资金约24,14650万元暂时补充流动资金,用于采购红枣原料。2017年8月30 已累计补充流动资金14277.06万元且在2017年8月31日己使用自有资金全部归还。2017年 用闲置募集资金智|9月8日公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议,会议审议通过了 时补充流动资金情《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟在2017年9月26日-208年9月 8日期间,使用不超过30,00000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金采购红枣原料。截至 2017年12月31日,已累计补充流动资金27,57589万元。补充明细如下:2017年10月由在河 南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户0021501130000059转出13887万元用于原料 采购,2017年11月由在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户00215011300000559 转出19,55684万元用于原料采购,2017年12月由在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集 资金专户0021501130000059转出7,880.18万元用于原料采购:合计补充流动资金27,57589万 项目实施出现募集|不适用 资金结余的金额及 尚未使用的募集资存放于指定的募集资金专户中。 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或无 其他情况 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六、重大资产和股权出售 l、出售重大资产情况 √适用口不适用

好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 29 实施方式调整情况 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 为保障募投项目的顺利进行，截至 2016 年 8 月 30 日，公司已实际使用自有资金共 1,809.85 万元 先期投入智慧门店建设项目中。会计师对截至 2016 年 8 月 30 日募集资金投资项目预先已投入资 金使用情况进行了专项审核，公司独立董事、监事会、保荐机构对用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金的事项均发表了同意意见，该事项已经公司第三届董事会第十一次会议 审议通过，且已经置换完毕。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 为保证公司原料采购资金，节约财务费用，提高公司募集资金使用效率，公司于 2016 年 8 月 31 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在 2016 年 9 月 20 日—2017 年 8 月 31 日期间使 用暂时闲置募集资金约 24,146.50 万元暂时补充流动资金，用于采购红枣原料。2017 年 8 月 30 日已累计补充流动资金 14,277.06 万元且在 2017 年 8 月 31 日已使用自有资金全部归还。2017 年 9 月 8 日公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在 2017 年 9 月 26 日—2018 年 9 月 8 日期间，使用不超过 30,000.00 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金采购红枣原料。截至 2017 年 12 月 31 日，已累计补充流动资金 27,575.89 万元。补充明细如下：2017 年 10 月由在河 南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户 00215011300000559 转出 138.87 万元用于原料 采购，2017 年 11 月由在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集资金专户 00215011300000559 转出 19,556.84 万元用于原料采购，2017 年 12 月由在河南新郑农村商业银行营业部开立的募集 资金专户 00215011300000559 转出 7,880.18 万元用于原料采购；合计补充流动资金 27,575.89 万 元。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放于指定的募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用

好想你健康食品股份有限公司2017年年度报告全文 按计 本期 资产 划如 初起 出售 期实 至出 施 为上 易对所涉所涉 售日 出售市公 的及的/及的如未 对方/售资/出售价产为/对公司贡资产是否关联资产//按计 该资 交易 被出 划实 交易 日 贡献/(注|润占原则易用关已全已全/应当// )/公司影响净利|定价联交(适是否|是否/,/披露 (万/上/司的献的出售为关关系产权债务 索引 3)净利 联交部过部/说明 的净 润总 易情户 利润 移/原因 及公 (万 司己 比例 采取 的措 施 对公 司业 续性 及管 土地 理层 流转2017 稳定 2016 特种 经营年023.834 性影1868评估 不适 养殖 机构否 是是是 年12/第七 次临 权及月03252109响较 % 月27 股份 相关日 评估 时股 有限 东大 公司 对报 会决 告期 议公 经营 告》 成果 影响 较大 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元

好想你健康食品股份有限公司 2017 年年度报告全文 30 交易 对方 被出 售资 产 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该资 产为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 出售 对公 司的 影响 （注 3） 资产 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 （适 用关 联交 易情 形） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 是否 按计 划如 期实 施， 如未 按计 划实 施， 应当 说明 原因 及公 司已 采取 的措 施 披露 日期 披露 索引 河南 金鹭 特种 养殖 股份 有限 公司 土地 流转 经营 权及 相关 资产 2017 年 02 月 03 日 3,834 .25 - 21.09 对公 司业 务连 续性 及管 理层 稳定 性影 响较 小， 对报 告期 经营 成果 影响 较大 18.68 % 评估 机构 评估 否 不适 用 是 是 是 2016 年 12 月 27 日 2016- 114 《20 16 年 第七 次临 时股 东大 会决 议公 告》 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元